Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 516	0	5 516	34 324	0	34 324	36 822	0	36 822	3 018	0	3 018
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 554 721	1 258 390	2 813 111	27 117 550	5 879 374	32 996 924	27 368 732	5 984 893	33 353 625	1 303 539	1 152 871	2 456 410
20203	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
20207	8 162	3 139	11 301	101 186	14 733	115 919	104 244	15 661	119 905	5 104	2 211	7 315
20208	1 604 478	889	1 605 367	7 268 834	1 186	7 270 020	7 306 200	977	7 307 177	1 567 112	1 098	1 568 210
20209	161 764	36 039	197 803	7 476 496	1 976 969	9 453 465	7 485 529	1 979 941	9 465 470	152 731	33 067	185 798
30102	1 510 539	0	1 510 539	32 114 734	0	32 114 734	32 538 554	0	32 538 554	1 086 719	0	1 086 719
30110	99 090	23 816	122 906	3 651 154	21 027	3 672 181	3 694 938	31 435	3 726 373	55 306	13 408	68 714
30114	0	1 729 758	1 729 758	0	46 304 994	46 304 994	0	45 763 447	45 763 447	0	2 271 305	2 271 305
30202	365 716	0	365 716	23 196	0	23 196	0	0	0	388 912	0	388 912
30204	114 670	0	114 670	0	0	0	1 973	0	1 973	112 697	0	112 697
30210	0	0	0	60 300	0	60 300	60 300	0	60 300	0	0	0
30221	0	0	0	838 000	0	838 000	831 000	0	831 000	7 000	0	7 000
30233	6 227	14 110	20 337	901 906	66 975	968 881	901 800	66 931	968 731	6 333	14 154	20 487
30302	44 031 482	9 245 026	53 276 508	59 531 512	2 619 751	62 151 263	59 919 720	2 481 950	62 401 670	43 643 274	9 382 827	53 026 101
30402	36 611	0	36 611	5 859 460	0	5 859 460	5 860 240	0	5 860 240	35 831	0	35 831
30404	0	0	0	13 184 034	0	13 184 034	13 184 034	0	13 184 034	0	0	0
30409	0	0	0	11 405 262	0	11 405 262	11 405 262	0	11 405 262	0	0	0
30602	0	35	35	0	1	1	0	2	2	0	34	34
31903	850 000	0	850 000	3 800 000	0	3 800 000	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0
32002	89 000	952 764	1 041 764	776 000	1 490 358	2 266 358	699 000	2 125 453	2 824 453	166 000	317 669	483 669
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32004	0	0	0	160 000	377 683	537 683	160 000	377 683	537 683	0	0	0
32102	0	0	0	0	23 024 161	23 024 161	0	23 024 161	23 024 161	0	0	0
32103	0	0	0	0	9 648 711	9 648 711	0	8 488 499	8 488 499	0	1 160 212	1 160 212
32104	0	2 195 030	2 195 030	0	4 947 820	4 947 820	0	5 003 755	5 003 755	0	2 139 095	2 139 095
32105	0	593 368	593 368	0	5 932	5 932	0	599 300	599 300	0	0	0
32110	0	52 973	52 973	0	836	836	0	2 136	2 136	0	51 673	51 673
32203	175 696	0	175 696	589 992	0	589 992	568 278	0	568 278	197 410	0	197 410
32204	480 363	0	480 363	97 431	0	97 431	577 794	0	577 794	0	0	0
44205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44206	7 747 579	0	7 747 579	0	0	0	20 001	0	20 001	7 727 578	0	7 727 578
44207	2 873 115	0	2 873 115	410 000	0	410 000	1 319 471	0	1 319 471	1 963 644	0	1 963 644
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44605	38 400	0	38 400	30 500	0	30 500	16 400	0	16 400	52 500	0	52 500
44606	251 378	0	251 378	26 461	0	26 461	17 590	0	17 590	260 249	0	260 249
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45108	369 109	0	369 109	0	0	0	0	0	0	369 109	0	369 109
45201	68 225	0	68 225	60 750	0	60 750	51 892	0	51 892	77 083	0	77 083
45203	14 152	0	14 152	139 050	0	139 050	45 852	0	45 852	107 350	0	107 350
45204	109 485	0	109 485	62 949	0	62 949	128 515	0	128 515	43 919	0	43 919
45205	132 225	0	132 225	7 300	0	7 300	45 343	0	45 343	94 182	0	94 182
45206	902 721	586 773	1 489 494	193 890	12 996	206 886	189 394	24 865	214 259	907 217	574 904	1 482 121
45207	707 499	419 511	1 127 010	140 811	6 619	147 430	6 751	16 911	23 662	841 559	409 219	1 250 778
45208	497 992	453 374	951 366	2 008	10 363	12 371	2 500	21 462	23 962	497 500	442 275	939 775
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45507	3 815 626	197 816	4 013 442	186 538	3 501	190 039	163 355	22 728	186 083	3 838 809	178 589	4 017 398
45509	1 214	11	1 225	1 116	3	1 119	1 163	3	1 166	1 167	11	1 178
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45814	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
45815	1 589 582	128 381	1 717 963	76 170	4 612	80 782	61 134	8 414	69 548	1 604 618	124 579	1 729 197
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45912	32 777	0	32 777	56	0	56	24	0	24	32 809	0	32 809
45915	82 364	2 534	84 898	10 281	175	10 456	10 907	259	11 166	81 738	2 450	84 188
45917	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47002	99 999	0	99 999	599 998	0	599 998	599 998	0	599 998	99 999	0	99 999
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47408	0	0	0	7 862 454	8 562 414	16 424 868	7 862 454	8 562 414	16 424 868	0	0	0
47410	0	203 244	203 244	0	5 840	5 840	0	9 047	9 047	0	200 037	200 037
47417	0	119	119	61	118	179	61	121	182	0	116	116
47423	165 777	3 091	168 868	1 758 364	141 638	1 900 002	1 733 525	141 713	1 875 238	190 616	3 016	193 632
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47802	809 369	0	809 369	18	0	18	4 880	0	4 880	804 507	0	804 507
47901	4 030 184	0	4 030 184	16 480	0	16 480	16 480	0	16 480	4 030 184	0	4 030 184
50104	3 529 997	0	3 529 997	1 987 655	0	1 987 655	32 977	0	32 977	5 484 675	0	5 484 675
50105	738 487	0	738 487	25 544	0	25 544	12 060	0	12 060	751 971	0	751 971
50106	47 433	0	47 433	269	0	269	2 018	0	2 018	45 684	0	45 684
50107	410 902	0	410 902	3 136	0	3 136	5 228	0	5 228	408 810	0	408 810
50116	878 856	0	878 856	131 667	0	131 667	0	0	0	1 010 523	0	1 010 523
50121	26 524	0	26 524	16 046	0	16 046	9 911	0	9 911	32 659	0	32 659
50205	0	1 056 873	1 056 873	0	20 248	20 248	0	42 668	42 668	0	1 034 453	1 034 453
50211	0	658 073	658 073	0	18 942	18 942	0	48 730	48 730	0	628 285	628 285
50221	25 096	0	25 096	44 802	0	44 802	40 813	0	40 813	29 085	0	29 085
50606	13 636	0	13 636	15 094	0	15 094	7 415	0	7 415	21 315	0	21 315
50621	159	0	159	1 408	0	1 408	730	0	730	837	0	837
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	13 028 690	0	13 028 690	0	0	0	0	0	0	13 028 690	0	13 028 690
50905	161	0	161	232	0	232	42	0	42	351	0	351
51405	183 351	0	183 351	0	0	0	0	0	0	183 351	0	183 351
51501	0	0	0	7 212	0	7 212	7 212	0	7 212	0	0	0
51504	7 154	0	7 154	55	0	55	7 209	0	7 209	0	0	0
52503	26 841	0	26 841	1 075	0	1 075	527	0	527	27 389	0	27 389
60102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	428 196	0	428 196	0	0	0	0	0	0	428 196	0	428 196
60204	0	104	104	0	3	3	0	4	4	0	103	103
60302	12 650	0	12 650	3 999	0	3 999	3 054	0	3 054	13 595	0	13 595
60306	26	0	26	115	0	115	77	0	77	64	0	64
60308	930	445	1 375	2 585	136	2 721	2 124	323	2 447	1 391	258	1 649
60310	3 964	0	3 964	6 120	1 296	7 416	6 184	1 296	7 480	3 900	0	3 900
60312	82 189	0	82 189	64 215	0	64 215	61 407	0	61 407	84 997	0	84 997
60314	349	10 024	10 373	0	6	6	0	494	494	349	9 536	9 885
60323	20 142	5 255	25 397	538	242	780	459	246	705	20 221	5 251	25 472
60347	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60401	5 291 379	0	5 291 379	8 381	0	8 381	351	0	351	5 299 409	0	5 299 409
60404	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
60701	67 392	0	67 392	6 998	0	6 998	11 744	0	11 744	62 646	0	62 646
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
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60309	591	0	591	4	0	4	527	0	527	1 114	0	1 114
60311	1 251	0	1 251	17 934	0	17 934	18 672	0	18 672	1 989	0	1 989
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60320	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
60322	1 323	4	1 327	789	0	789	953	0	953	1 487	4	1 491
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60601	1 389 987	0	1 389 987	312	0	312	20 570	0	20 570	1 410 245	0	1 410 245
60903	558	0	558	0	0	0	9	0	9	567	0	567
61301	41	0	41	4	0	4	7	0	7	44	0	44
61304	2 372	0	2 372	16	0	16	55	0	55	2 411	0	2 411
70601	617 768	0	617 768	400	0	400	526 955	0	526 955	1 144 323	0	1 144 323
70602	7 081	0	7 081	24 916	0	24 916	30 325	0	30 325	12 490	0	12 490
70603	1 449 276	0	1 449 276	0	0	0	1 373 664	0	1 373 664	2 822 940	0	2 822 940
70701	10 784 285	0	10 784 285	19 551 657	0	19 551 657	8 767 372	0	8 767 372	0	0	0
70702	72 017	0	72 017	72 017	0	72 017	0	0	0	0	0	0
70703	23 157 482	0	23 157 482	36 475 812	0	36 475 812	13 318 330	0	13 318 330	0	0	0
70801	0	0	0	33 995 947	0	33 995 947	34 015 338	0	34 015 338	19 391	0	19 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	10 408	0	10 408	10 408	0	10 408	0	0	0
90901	1 620 637	28 635	1 649 272	263 754	452	264 206	197 810	1 155	198 965	1 686 581	27 932	1 714 513
90902	2 123 180	79 436	2 202 616	148 679	1 260	149 939	120 711	3 206	123 917	2 151 148	77 490	2 228 638
90907	27 774	0	27 774	5 926	0	5 926	3 750	0	3 750	29 950	0	29 950
91104	0	4	4	0	13	13	0	17	17	0	0	0
91202	711	2 670	3 381	942	42	984	944	107	1 051	709	2 605	3 314
91203	34	0	34	854	0	854	876	0	876	12	0	12
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	22 776 406	8 480 488	31 256 894	877 689	150 203	1 027 892	742 385	386 320	1 128 705	22 911 710	8 244 371	31 156 081
91418	819 451	0	819 451	17	0	17	4 952	0	4 952	814 516	0	814 516
91501	12 981	0	12 981	0	0	0	36	0	36	12 945	0	12 945
91502	64	0	64	17	0	17	34	0	34	47	0	47
91604	196 433	26 525	222 958	24 024	1 634	25 658	18 923	2 942	21 865	201 534	25 217	226 751
91704	23 807	1 328	25 135	0	23	23	0	54	54	23 807	1 297	25 104
91802	56 221	6 123	62 344	0	101	101	0	248	248	56 221	5 976	62 197
91803	487	25	512	0	0	0	0	0	0	487	25	512
99998	27 250 180	0	27 250 180	4 191 707	0	4 191 707	5 096 177	0	5 096 177	26 345 710	0	26 345 710
Пассив
91003	0	0	0	21 223	0	21 223	21 223	0	21 223	0	0	0
91211	52 816	0	52 816	0	0	0	17	0	17	52 833	0	52 833
91311	886 399	0	886 399	7 159	0	7 159	47 656	0	47 656	926 896	0	926 896
91312	16 332 765	1 169 494	17 502 259	373 985	85 729	459 714	256 927	19 760	276 687	16 215 707	1 103 525	17 319 232
91314	819 195	0	819 195	1 922 189	0	1 922 189	1 433 846	0	1 433 846	330 852	0	330 852
91315	1 562 895	252 418	1 815 313	0	11 221	11 221	6 753	11 208	17 961	1 569 648	252 405	1 822 053
91316	438 659	183 578	622 237	243 094	8 167	251 261	240 845	5 261	246 106	436 410	180 672	617 082
91317	5 459 275	13 236	5 472 511	2 419 263	4 059	2 423 322	2 141 742	6 187	2 147 929	5 181 754	15 364	5 197 118
91507	77 087	0	77 087	89	0	89	283	0	283	77 281	0	77 281
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	36 283 435	0	36 283 435	1 415 989	0	1 415 989	1 407 149	0	1 407 149	36 274 595	0	36 274 595
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	508 268	508 268	0	7 932 856	7 932 856	0	8 122 778	8 122 778	0	318 346	318 346
93801	2 234	0	2 234	30 588	0	30 588	28 011	0	28 011	4 811	0	4 811
Пассив
96001	508 259	0	508 259	7 701 658	408 933	8 110 591	7 511 769	408 933	7 920 702	318 370	0	318 370
96801	2 243	0	2 243	28 011	0	28 011	30 555	0	30 555	4 787	0	4 787
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	340,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	339,0000
98010	0	0	573 773 872,5600	0	0	3 620 687,0000	0	0	2 553 233,0000	0	0	574 841 326,5600
98020	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	563 389 584,5600	0	0	695 600,0000	0	0	0,0000	0	0	562 693 984,5600
98050	0	0	9 549 712,0000	0	0	19 975,0000	0	0	2 266 101,0000	0	0	11 795 838,0000
98070	0	0	834 924,0000	0	0	1 837 668,0000	0	0	1 354 587,0000	0	0	351 843,0000

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