Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 028	0	6 028	25 228	0	25 228	26 860	0	26 860	4 396	0	4 396
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	909 086	1 648 343	2 557 429	27 080 401	6 800 622	33 881 023	26 854 020	6 786 981	33 641 001	1 135 467	1 661 984	2 797 451
20203	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
20207	4 736	2 269	7 005	143 766	50 083	193 849	142 330	50 364	192 694	6 172	1 988	8 160
20208	1 791 893	717	1 792 610	7 855 222	1 279	7 856 501	8 043 680	886	8 044 566	1 603 435	1 110	1 604 545
20209	175 807	95 359	271 166	5 720 428	2 265 013	7 985 441	5 785 151	2 321 040	8 106 191	111 084	39 332	150 416
30102	1 635 032	0	1 635 032	47 344 556	0	47 344 556	47 703 302	0	47 703 302	1 276 286	0	1 276 286
30110	118 591	3 604	122 195	4 318 478	11 817	4 330 295	4 312 742	9 721	4 322 463	124 327	5 700	130 027
30114	0	1 710 852	1 710 852	0	63 206 170	63 206 170	0	63 273 799	63 273 799	0	1 643 223	1 643 223
30202	357 720	0	357 720	0	0	0	15 077	0	15 077	342 643	0	342 643
30204	113 892	0	113 892	2 689	0	2 689	0	0	0	116 581	0	116 581
30210	0	0	0	92 950	0	92 950	92 950	0	92 950	0	0	0
30221	0	0	0	619 000	0	619 000	619 000	0	619 000	0	0	0
30233	6 139	12 635	18 774	1 011 779	95 761	1 107 540	1 011 725	95 045	1 106 770	6 193	13 351	19 544
30302	39 389 819	9 533 690	48 923 509	22 507 411	2 850 715	25 358 126	23 215 303	2 859 502	26 074 805	38 681 927	9 524 903	48 206 830
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32110	0	35 491	35 491	0	1 571	1 571	0	966	966	0	36 096	36 096
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32203	295 106	0	295 106	4 115 948	0	4 115 948	3 600 792	0	3 600 792	810 262	0	810 262
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45915	82 116	2 572	84 688	11 190	334	11 524	11 083	309	11 392	82 223	2 597	84 820
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47408	0	0	0	2 948 553	4 121 149	7 069 702	2 948 553	4 121 149	7 069 702	0	0	0
47410	0	213 628	213 628	0	6 892	6 892	0	12 679	12 679	0	207 841	207 841
47417	0	123	123	482	133	615	482	131	613	0	125	125
47423	148 306	3 413	151 719	2 263 787	8 044	2 271 831	2 242 244	8 202	2 250 446	169 849	3 255	173 104
47427	90 030	5 492	95 522	391 790	31 256	423 046	400 310	32 004	432 314	81 510	4 744	86 254
47802	826 627	0	826 627	5	0	5	6 024	0	6 024	820 608	0	820 608
47901	4 028 924	0	4 028 924	16 977	0	16 977	16 977	0	16 977	4 028 924	0	4 028 924
50104	3 231 643	0	3 231 643	152 267	0	152 267	642	0	642	3 383 268	0	3 383 268
50105	457 980	0	457 980	298 918	0	298 918	17 888	0	17 888	739 010	0	739 010
50106	47 404	0	47 404	313	0	313	38	0	38	47 679	0	47 679
50107	258 899	0	258 899	104 685	0	104 685	0	0	0	363 584	0	363 584
50116	1 282 638	0	1 282 638	153 416	0	153 416	0	0	0	1 436 054	0	1 436 054
50121	50 995	0	50 995	30 197	0	30 197	45 351	0	45 351	35 841	0	35 841
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50211	0	686 212	686 212	0	26 533	26 533	0	39 173	39 173	0	673 572	673 572
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50606	10 281	0	10 281	0	0	0	5 141	0	5 141	5 140	0	5 140
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50706	12 757 180	0	12 757 180	0	0	0	2 739	0	2 739	12 754 441	0	12 754 441
50721	199	0	199	338	0	338	537	0	537	0	0	0
50905	191	0	191	283	16	299	95	16	111	379	0	379
51405	183 351	0	183 351	0	0	0	0	0	0	183 351	0	183 351
51502	0	0	0	5 008	0	5 008	2 003	0	2 003	3 005	0	3 005
51503	0	0	0	5 008	0	5 008	0	0	0	5 008	0	5 008
51504	0	0	0	7 012	0	7 012	0	0	0	7 012	0	7 012
52503	28 261	0	28 261	189	0	189	531	0	531	27 919	0	27 919
60102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	428 196	0	428 196	0	0	0	0	0	0	428 196	0	428 196
60204	0	110	110	0	4	4	0	7	7	0	107	107
60302	6 881	0	6 881	3 910	0	3 910	1 815	0	1 815	8 976	0	8 976
60306	58	0	58	65	0	65	97	0	97	26	0	26
60308	1 747	231	1 978	4 010	243	4 253	3 411	270	3 681	2 346	204	2 550
60310	2 840	9	2 849	7 851	0	7 851	7 298	7	7 305	3 393	2	3 395
60312	86 193	0	86 193	67 913	0	67 913	72 312	0	72 312	81 794	0	81 794
60314	378	10 205	10 583	0	24	24	0	679	679	378	9 550	9 928
60323	28 725	5 460	34 185	2 058	234	2 292	4 217	166	4 383	26 566	5 528	32 094
60347	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60401	5 271 927	0	5 271 927	1 230	0	1 230	355	0	355	5 272 802	0	5 272 802
60404	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
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60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	768	0	768	12	0	12	732	0	732	1 488	0	1 488
60311	1 796	0	1 796	19 733	0	19 733	19 196	0	19 196	1 259	0	1 259
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60320	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
60322	1 210	4	1 214	4 685	0	4 685	4 826	0	4 826	1 351	4	1 355
60324	16 658	0	16 658	54	0	54	1 955	0	1 955	18 559	0	18 559
60601	1 338 441	0	1 338 441	348	0	348	20 527	0	20 527	1 358 620	0	1 358 620
60903	533	0	533	0	0	0	8	0	8	541	0	541
61301	1 838	0	1 838	2	0	2	53	0	53	1 889	0	1 889
61304	1 601	0	1 601	1	0	1	509	0	509	2 109	0	2 109
70601	9 330 461	0	9 330 461	1 265	0	1 265	535 439	0	535 439	9 864 635	0	9 864 635
70602	84 174	0	84 174	51 721	0	51 721	37 972	0	37 972	70 425	0	70 425
70603	19 374 866	0	19 374 866	0	0	0	1 795 258	0	1 795 258	21 170 124	0	21 170 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	7 712	0	7 712	7 712	0	7 712	0	0	0
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90907	4 000	0	4 000	11 569	0	11 569	5 400	0	5 400	10 169	0	10 169
91202	3 030	4 285	7 315	1 296	3 294	4 590	3 571	404	3 975	755	7 175	7 930
91203	9	0	9	1 162	0	1 162	1 163	0	1 163	8	0	8
91207	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
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91417	0	154	154	0	7	7	0	161	161	0	0	0
91418	836 963	0	836 963	5	0	5	6 096	0	6 096	830 872	0	830 872
91501	16 120	0	16 120	1 926	0	1 926	2 777	0	2 777	15 269	0	15 269
91502	47	0	47	34	0	34	0	0	0	81	0	81
91604	177 735	28 345	206 080	27 840	2 563	30 403	20 927	2 481	23 408	184 648	28 427	213 075
91704	23 804	762	24 566	3	678	681	0	43	43	23 807	1 397	25 204
91802	56 092	5 188	61 280	129	1 445	1 574	0	184	184	56 221	6 449	62 670
91803	226	26	252	261	1	262	0	1	1	487	26	513
99998	28 122 812	0	28 122 812	8 859 937	0	8 859 937	9 694 929	0	9 694 929	27 287 820	0	27 287 820
Пассив
91211	52 093	0	52 093	0	0	0	17	0	17	52 110	0	52 110
91311	892 758	0	892 758	3 726	0	3 726	0	0	0	889 032	0	889 032
91312	16 137 008	1 314 897	17 451 905	546 511	75 407	621 918	442 929	55 686	498 615	16 033 426	1 295 176	17 328 602
91314	823 429	0	823 429	5 339 881	0	5 339 881	6 254 009	0	6 254 009	1 737 557	0	1 737 557
91315	714 417	279 230	993 647	241 358	14 749	256 107	0	12 896	12 896	473 059	277 377	750 436
91316	1 122 589	103 220	1 225 809	574 976	6 092	581 068	229 563	3 343	232 906	777 176	100 471	877 647
91317	6 579 087	24 553	6 603 640	2 884 091	7 555	2 891 646	1 855 369	5 788	1 861 157	5 550 365	22 786	5 573 151
91507	77 168	0	77 168	583	0	583	337	0	337	76 922	0	76 922
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	33 989 848	0	33 989 848	912 071	0	912 071	2 416 183	0	2 416 183	35 493 960	0	35 493 960
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	381 329	381 329	846 958	2 637 103	3 484 061	846 958	2 926 913	3 773 871	0	91 519	91 519
93301	0	0	0	0	21 239	21 239	0	21 239	21 239	0	0	0
93302	0	0	0	0	42 399	42 399	0	42 399	42 399	0	0	0
93801	18	0	18	19 276	0	19 276	18 570	0	18 570	724	0	724
Пассив
96001	346 071	34 107	380 178	2 188 752	1 578 350	3 767 102	1 850 859	1 626 509	3 477 368	8 178	82 266	90 444
96301	0	0	0	0	21 116	21 116	0	21 116	21 116	0	0	0
96302	0	0	0	0	42 145	42 145	0	42 145	42 145	0	0	0
96801	1 169	0	1 169	18 368	0	18 368	18 998	0	18 998	1 799	0	1 799
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	344,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	342,0000
98010	0	0	526 452 250,6400	0	0	6 664 438,0000	0	0	7 912 375,0000	0	0	525 204 313,6400
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000
Пассив
98040	0	0	513 824 880,6400	0	0	192 940,0000	0	0	16,0000	0	0	513 631 956,6400
98050	0	0	11 783 234,0000	0	0	2 530 045,0000	0	0	664 823,0000	0	0	9 918 012,0000
98070	0	0	844 480,0000	0	0	5 179 493,0000	0	0	5 989 717,0000	0	0	1 654 704,0000

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