Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 483	0	14 483	97 681	0	97 681	72 388	0	72 388	39 776	0	39 776
20202	1 286 984	1 865 660	3 152 644	25 014 247	6 398 173	31 412 420	25 155 183	6 279 175	31 434 358	1 146 048	1 984 658	3 130 706
20207	5 162	2 555	7 717	132 065	57 236	189 301	132 326	57 977	190 303	4 901	1 814	6 715
20208	1 754 240	828	1 755 068	7 691 699	1 354	7 693 053	7 846 047	978	7 847 025	1 599 892	1 204	1 601 096
20209	125 123	42 112	167 235	4 840 278	2 212 523	7 052 801	4 869 172	2 215 216	7 084 388	96 229	39 419	135 648
30102	1 323 725	1 230 723	2 554 448	39 361 373	13 823	39 375 196	35 898 601	1 244 546	37 143 147	4 786 497	0	4 786 497
30110	41 711	1 518	43 229	3 123 707	188 138	3 311 845	3 089 800	182 373	3 272 173	75 618	7 283	82 901
30114	0	679 707	679 707	0	57 293 784	57 293 784	0	56 977 494	56 977 494	0	995 997	995 997
30202	721 656	0	721 656	21 702	0	21 702	0	0	0	743 358	0	743 358
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30233	6 084	10 224	16 308	871 424	160 388	1 031 812	871 434	160 078	1 031 512	6 074	10 534	16 608
30302	31 953 258	9 496 662	41 449 920	20 302 635	3 222 261	23 524 896	24 989 636	3 721 197	28 710 833	27 266 257	8 997 726	36 263 983
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45201	81 722	0	81 722	63 961	0	63 961	68 507	0	68 507	77 176	0	77 176
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45204	53 190	0	53 190	54 115	0	54 115	59 500	0	59 500	47 805	0	47 805
45205	102 475	23 431	125 906	48 569	2 897	51 466	50 495	1 932	52 427	100 549	24 396	124 945
45206	1 221 908	25 247	1 247 155	477 461	4 302	481 763	138 723	3 262	141 985	1 560 646	26 287	1 586 933
45207	3 923 053	392 116	4 315 169	29 250	48 483	77 733	105 310	32 324	137 634	3 846 993	408 275	4 255 268
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45507	4 310 982	401 303	4 712 285	15 269	44 605	59 874	145 565	57 598	203 163	4 180 686	388 310	4 568 996
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47417	0	123	123	2 139	140	2 279	2 139	141	2 280	0	122	122
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47427	84 992	3 895	88 887	419 169	27 338	446 507	417 566	26 084	443 650	86 595	5 149	91 744
47802	865 865	0	865 865	11	0	11	6 662	0	6 662	859 214	0	859 214
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50104	987 105	0	987 105	6 661	0	6 661	56 739	0	56 739	937 027	0	937 027
50105	483 313	0	483 313	3 521	0	3 521	27 319	0	27 319	459 515	0	459 515
50106	47 404	0	47 404	303	0	303	38	0	38	47 669	0	47 669
50107	400 944	0	400 944	3 564	0	3 564	123 196	0	123 196	281 312	0	281 312
50121	27 718	0	27 718	42 473	0	42 473	44 056	0	44 056	26 135	0	26 135
50205	10 938	1 027 693	1 038 631	57	314 577	314 634	0	90 890	90 890	10 995	1 251 380	1 262 375
50211	0	382 050	382 050	0	32 117	32 117	0	34 321	34 321	0	379 846	379 846
50221	44 064	0	44 064	13 656	0	13 656	20 891	0	20 891	36 829	0	36 829
50606	12 910	0	12 910	2 750	0	2 750	2 629	0	2 629	13 031	0	13 031
50621	314	0	314	85	0	85	366	0	366	33	0	33
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	7 595 211	0	7 595 211	0	0	0	0	0	0	7 595 211	0	7 595 211
50708	0	99	99	0	5	5	0	7	7	0	97	97
50905	188	0	188	36	7	43	3	7	10	221	0	221
51405	183 351	0	183 351	0	0	0	0	0	0	183 351	0	183 351
51501	0	0	0	199 305	0	199 305	115 441	0	115 441	83 864	0	83 864
51503	115 776	0	115 776	828	0	828	116 604	0	116 604	0	0	0
51504	179 452	0	179 452	112 229	0	112 229	81 331	0	81 331	210 350	0	210 350
52503	30 728	0	30 728	347	0	347	503	0	503	30 572	0	30 572
60102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	428 196	0	428 196	0	0	0	0	0	0	428 196	0	428 196
60302	110 188	0	110 188	4 156	0	4 156	2 420	0	2 420	111 924	0	111 924
60306	19	0	19	27	0	27	28	0	28	18	0	18
60308	3 784	317	4 101	2 854	95	2 949	2 696	294	2 990	3 942	118	4 060
60310	3 461	47	3 508	8 899	1 247	10 146	8 868	1 253	10 121	3 492	41	3 533
60312	90 940	0	90 940	64 058	0	64 058	78 792	0	78 792	76 206	0	76 206
60314	772	13 599	14 371	0	5 587	5 587	0	9 555	9 555	772	9 631	10 403
60323	27 030	4 990	32 020	4 746	777	5 523	1 592	418	2 010	30 184	5 349	35 533
60347	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60401	5 220 294	0	5 220 294	42 048	0	42 048	6 960	0	6 960	5 255 382	0	5 255 382
60404	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
60701	108 331	0	108 331	1 118	0	1 118	42 049	0	42 049	67 400	0	67 400
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
61002	1 903	0	1 903	801	0	801	612	0	612	2 092	0	2 092
61008	11 514	0	11 514	4 056	0	4 056	3 749	0	3 749	11 821	0	11 821
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60320	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
60322	1 616	4	1 620	807	0	807	432	0	432	1 241	4	1 245
60324	15 073	0	15 073	390	0	390	2 365	0	2 365	17 048	0	17 048
60601	1 234 646	0	1 234 646	6 821	0	6 821	21 444	0	21 444	1 249 269	0	1 249 269
60903	482	0	482	0	0	0	9	0	9	491	0	491
61301	203	0	203	1	0	1	75	0	75	277	0	277
61304	487	0	487	11	0	11	127	0	127	603	0	603
70601	3 093 986	0	3 093 986	7 935	0	7 935	762 251	0	762 251	3 848 302	0	3 848 302
70602	28 090	0	28 090	55 291	0	55 291	53 682	0	53 682	26 481	0	26 481
70603	7 042 847	0	7 042 847	0	0	0	3 452 691	0	3 452 691	10 495 538	0	10 495 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	96 580	0	96 580	96 580	0	96 580	0	0	0
90901	4 578 936	28 268	4 607 204	258 973	3 496	262 469	1 662 396	2 331	1 664 727	3 175 513	29 433	3 204 946
90902	1 687 575	85 204	1 772 779	241 604	10 511	252 115	203 036	7 024	210 060	1 726 143	88 691	1 814 834
90907	3 224	0	3 224	6 572	0	6 572	2 450	0	2 450	7 346	0	7 346
91101	0	907	907	0	112	112	0	75	75	0	944	944
91104	0	3	3	0	18	18	0	15	15	0	6	6
91202	16 757	2 197	18 954	768	271	1 039	922	181	1 103	16 603	2 287	18 890
91203	19	0	19	714	0	714	714	0	714	19	0	19
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	17 181 012	6 551 890	23 732 902	377 490	1 314 904	1 692 394	175 918	601 361	777 279	17 382 584	7 265 433	24 648 017
91417	0	146	146	0	18	18	0	12	12	0	152	152
91418	876 763	0	876 763	11	0	11	6 750	0	6 750	870 024	0	870 024
91501	14 882	0	14 882	1 200	0	1 200	0	0	0	16 082	0	16 082
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	202 338	24 491	226 829	88 171	5 459	93 630	133 750	3 776	137 526	156 759	26 174	182 933
91704	28 605	5 841	34 446	0	712	712	0	481	481	28 605	6 072	34 677
91802	85 850	13 366	99 216	0	1 629	1 629	0	1 101	1 101	85 850	13 894	99 744
91803	306	25	331	0	3	3	0	2	2	306	26	332
99998	24 888 891	0	24 888 891	16 049 511	0	16 049 511	13 797 516	0	13 797 516	27 140 886	0	27 140 886
Пассив
91003	0	0	0	8 658	0	8 658	8 658	0	8 658	0	0	0
91211	51 993	0	51 993	0	0	0	17	0	17	52 010	0	52 010
91311	849 686	0	849 686	3 090	0	3 090	10 102	0	10 102	856 698	0	856 698
91312	16 417 004	2 187 107	18 604 111	475 879	241 726	717 605	554 198	259 460	813 658	16 495 323	2 204 841	18 700 164
91314	0	0	0	10 521 817	0	10 521 817	10 943 012	0	10 943 012	421 195	0	421 195
91315	247 487	254 049	501 536	5 160	20 611	25 771	105 512	17 753	123 265	347 839	251 191	599 030
91316	226 655	6 110	232 765	127 487	495	127 982	120 000	396	120 396	219 168	6 011	225 179
91317	4 381 717	194 123	4 575 840	2 353 474	38 991	2 392 465	4 000 353	23 044	4 023 397	6 028 596	178 176	6 206 772
91507	70 597	0	70 597	129	0	129	7 006	0	7 006	77 474	0	77 474
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	1	0	1	2 364	0	2 364
99999	31 388 668	0	31 388 668	2 761 722	0	2 761 722	2 272 063	0	2 272 063	30 899 009	0	30 899 009
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 405	77 404	96 809	27 927 293	267 401	28 194 694	27 946 698	137 831	28 084 529	0	206 974	206 974
93301	0	0	0	0	2 985	2 985	0	2 985	2 985	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 062	6 062	0	6 062	6 062	0	0	0
93501	0	0	0	0	182 874	182 874	0	182 874	182 874	0	0	0
93502	0	0	0	0	179 132	179 132	0	179 132	179 132	0	0	0
93801	0	0	0	261 225	0	261 225	261 211	0	261 211	14	0	14
94001	0	0	0	0	3 927	3 927	0	3 927	3 927	0	0	0
Пассив
96001	77 432	19 351	96 783	130 174	28 073 697	28 203 871	259 730	28 054 346	28 314 076	206 988	0	206 988
96301	0	0	0	0	182 987	182 987	0	182 987	182 987	0	0	0
96302	0	0	0	0	184 976	184 976	0	184 976	184 976	0	0	0
96801	26	0	26	261 212	0	261 212	261 186	0	261 186	0	0	0
97001	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	338,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	341,0000
98010	0	0	534 381 806,0000	0	0	9 489 298,0000	0	0	9 536 383,0000	0	0	534 334 721,0000
98020	0	0	26,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	28,0000
Пассив
98040	0	0	513 538 815,0000	0	0	43 933 713,0000	0	0	43 733 822,0000	0	0	513 338 924,0000
98050	0	0	17 083 630,0000	0	0	294 480,0000	0	0	100 075,0000	0	0	16 889 225,0000
98070	0	0	3 759 725,0000	0	0	12 566 935,0000	0	0	12 914 151,0000	0	0	4 106 941,0000

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