Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 249	0	1 249	2 258	0	2 258	1 685	0	1 685	1 822	0	1 822
20202	1 005 017	1 957 197	2 962 214	27 373 788	7 084 600	34 458 388	27 298 814	7 212 196	34 511 010	1 079 991	1 829 601	2 909 592
20207	10 737	3 685	14 422	145 508	52 460	197 968	152 774	54 354	207 128	3 471	1 791	5 262
20208	1 736 003	1 020	1 737 023	8 086 269	24	8 086 293	8 219 142	98	8 219 240	1 603 130	946	1 604 076
20209	140 540	63 645	204 185	6 235 622	2 592 880	8 828 502	6 289 760	2 616 582	8 906 342	86 402	39 943	126 345
30102	961 775	4 105 251	5 067 026	32 076 218	72 935	32 149 153	32 009 352	1 697 040	33 706 392	1 028 641	2 481 146	3 509 787
30110	151 444	6 012	157 456	3 649 991	115 052	3 765 043	3 732 703	4 606	3 737 309	68 732	116 458	185 190
30114	0	1 098 009	1 098 009	0	50 102 069	50 102 069	0	50 094 349	50 094 349	0	1 105 729	1 105 729
30202	284 205	0	284 205	422 121	0	422 121	0	0	0	706 326	0	706 326
30204	133 061	0	133 061	194 021	0	194 021	0	0	0	327 082	0	327 082
30210	0	0	0	80 520	0	80 520	80 520	0	80 520	0	0	0
30221	0	0	0	349 000	0	349 000	349 000	0	349 000	0	0	0
30233	6 073	10 660	16 733	908 110	155 705	1 063 815	908 106	155 982	1 064 088	6 077	10 383	16 460
30302	26 904 854	10 288 900	37 193 754	80 043 192	2 473 581	82 516 773	78 050 308	2 820 464	80 870 772	28 897 738	9 942 017	38 839 755
30402	111 346	0	111 346	6 201 995	0	6 201 995	6 154 754	0	6 154 754	158 587	0	158 587
30404	0	0	0	12 554 182	0	12 554 182	12 554 182	0	12 554 182	0	0	0
30409	0	0	0	7 805 881	0	7 805 881	7 805 881	0	7 805 881	0	0	0
30602	0	36	36	0	1	1	0	2	2	0	35	35
32002	0	0	0	3 061 000	295 276	3 356 276	3 061 000	295 276	3 356 276	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	2 366 000	291 344	2 657 344	2 426 000	291 344	2 717 344	0	0	0
32102	0	0	0	0	30 233 484	30 233 484	0	28 843 886	28 843 886	0	1 389 598	1 389 598
32103	0	1 681 615	1 681 615	0	9 702 718	9 702 718	0	11 384 333	11 384 333	0	0	0
32104	0	2 611 501	2 611 501	0	3 079 951	3 079 951	0	3 904 826	3 904 826	0	1 786 626	1 786 626
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44206	1 745 670	0	1 745 670	770 000	0	770 000	169 770	0	169 770	2 345 900	0	2 345 900
44207	2 627 220	0	2 627 220	300 000	0	300 000	158 123	0	158 123	2 769 097	0	2 769 097
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44606	135 761	0	135 761	113 031	0	113 031	162 718	0	162 718	86 074	0	86 074
44901	273	0	273	2 663	0	2 663	1 941	0	1 941	995	0	995
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45106	5 235	0	5 235	0	0	0	0	0	0	5 235	0	5 235
45107	2 620 213	43 692	2 663 905	33 545	947	34 492	75 548	7 482	83 030	2 578 210	37 157	2 615 367
45108	393 479	0	393 479	24 609	0	24 609	0	0	0	418 088	0	418 088
45201	116 011	0	116 011	91 621	0	91 621	89 689	0	89 689	117 943	0	117 943
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45204	145 950	0	145 950	710	0	710	56 710	0	56 710	89 950	0	89 950
45205	137 920	29 948	167 868	22 168	41 428	63 596	45 692	15 878	61 570	114 396	55 498	169 894
45206	854 629	38 993	893 622	483 811	964	484 775	200 908	1 725	202 633	1 137 532	38 232	1 175 764
45207	3 883 942	85 892	3 969 834	145 958	2 124	148 082	106 841	3 801	110 642	3 923 059	84 215	4 007 274
45208	478 750	509 123	987 873	0	12 590	12 590	34 560	22 528	57 088	444 190	499 185	943 375
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45408	11 523	0	11 523	0	0	0	431	0	431	11 092	0	11 092
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45505	1 068 729	663	1 069 392	259 883	1 589	261 472	185 140	2 045	187 185	1 143 472	207	1 143 679
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45507	4 595 837	460 749	5 056 586	33	12 066	12 099	144 341	43 409	187 750	4 451 529	429 406	4 880 935
45509	1 420	22	1 442	1 216	8	1 224	1 271	9	1 280	1 365	21	1 386
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47408	0	0	0	9 345 136	8 286 342	17 631 478	9 345 136	8 270 118	17 615 254	0	16 224	16 224
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47427	75 632	4 733	80 365	432 517	22 525	455 042	415 985	22 817	438 802	92 164	4 441	96 605
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47901	4 028 624	0	4 028 624	16 770	0	16 770	16 770	0	16 770	4 028 624	0	4 028 624
50104	985 756	0	985 756	7 114	0	7 114	10 151	0	10 151	982 719	0	982 719
50105	240 082	0	240 082	168 347	0	168 347	4 175	0	4 175	404 254	0	404 254
50106	0	0	0	47 110	0	47 110	0	0	0	47 110	0	47 110
50107	296 500	0	296 500	104 996	0	104 996	4 487	0	4 487	397 009	0	397 009
50121	7 940	0	7 940	56 782	0	56 782	24 193	0	24 193	40 529	0	40 529
50205	10 991	289 494	300 485	58	8 987	9 045	0	29 063	29 063	11 049	269 418	280 467
50211	0	0	0	0	245 385	245 385	0	3 685	3 685	0	241 700	241 700
50221	37 529	0	37 529	7 851	0	7 851	4 333	0	4 333	41 047	0	41 047
50606	0	0	0	18 168	0	18 168	2 629	0	2 629	15 539	0	15 539
50621	0	0	0	834	0	834	207	0	207	627	0	627
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	7 595 211	0	7 595 211	0	0	0	0	0	0	7 595 211	0	7 595 211
50708	0	105	105	0	3	3	0	6	6	0	102	102
50721	0	0	0	279	0	279	90	0	90	189	0	189
50905	158	0	158	33	1	34	7	1	8	184	0	184
51405	0	0	0	183 351	0	183 351	0	0	0	183 351	0	183 351
51501	78 518	0	78 518	31 360	0	31 360	109 878	0	109 878	0	0	0
51503	143 262	0	143 262	1 619	0	1 619	30 657	0	30 657	114 224	0	114 224
51504	70 751	0	70 751	106 084	0	106 084	0	0	0	176 835	0	176 835
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60202	428 446	0	428 446	0	0	0	250	0	250	428 196	0	428 196
60302	111 452	0	111 452	4 162	0	4 162	2 641	0	2 641	112 973	0	112 973
60306	46	0	46	22	0	22	61	0	61	7	0	7
60308	2 467	328	2 795	5 134	218	5 352	4 305	320	4 625	3 296	226	3 522
60310	4 361	50	4 411	8 325	76	8 401	8 979	72	9 051	3 707	54	3 761
60312	73 726	0	73 726	72 942	0	72 942	75 014	0	75 014	71 654	0	71 654
60314	681	9 119	9 800	0	6 448	6 448	145	2 675	2 820	536	12 892	13 428
60323	31 944	5 112	37 056	1 229	126	1 355	4 051	228	4 279	29 122	5 010	34 132
60347	0	0	0	1 100	63	1 163	1 100	63	1 163	0	0	0
60401	5 213 338	0	5 213 338	6 858	0	6 858	349	0	349	5 219 847	0	5 219 847
60404	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
60701	112 438	0	112 438	3 061	0	3 061	6 858	0	6 858	108 641	0	108 641
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
61002	2 032	0	2 032	762	0	762	557	0	557	2 237	0	2 237
61008	12 892	0	12 892	4 259	0	4 259	4 859	0	4 859	12 292	0	12 292
61009	4 195	0	4 195	828	0	828	679	0	679	4 344	0	4 344
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	1 352	0	1 352	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
61209	0	0	0	183 702	0	183 702	183 702	0	183 702	0	0	0
61210	0	0	0	8 946	0	8 946	8 946	0	8 946	0	0	0
61212	0	0	0	8 227	0	8 227	8 227	0	8 227	0	0	0
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60903	465	0	465	0	0	0	9	0	9	474	0	474
61301	132	0	132	23	0	23	61	0	61	170	0	170
61304	341	0	341	35	0	35	86	0	86	392	0	392
70601	1 387 394	0	1 387 394	7 822	0	7 822	802 967	0	802 967	2 182 539	0	2 182 539
70602	7 807	0	7 807	27 877	0	27 877	60 901	0	60 901	40 831	0	40 831
70603	3 776 430	0	3 776 430	0	0	0	1 700 466	0	1 700 466	5 476 896	0	5 476 896
70701	11 360 924	0	11 360 924	21 563 992	0	21 563 992	10 203 068	0	10 203 068	0	0	0
70702	5 351	0	5 351	5 351	0	5 351	0	0	0	0	0	0
70703	33 661 966	0	33 661 966	60 362 597	0	60 362 597	26 700 631	0	26 700 631	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	19 283	0	19 283	19 283	0	19 283	0	0	0
90901	4 893 859	28 904	4 922 763	347 279	715	347 994	324 843	1 279	326 122	4 916 295	28 340	4 944 635
90902	1 884 637	87 137	1 971 774	530 559	2 155	532 714	391 027	3 860	394 887	2 024 169	85 432	2 109 601
90907	950	0	950	1 620	0	1 620	950	0	950	1 620	0	1 620
91101	0	927	927	0	23	23	0	41	41	0	909	909
91104	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20
91202	983	2 246	3 229	1 021	56	1 077	1 234	100	1 334	770	2 202	2 972
91203	9	0	9	968	0	968	968	0	968	9	0	9
91207	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91414	21 622 425	3 409 581	25 032 006	2 065 179	83 810	2 148 989	2 037 938	381 954	2 419 892	21 649 666	3 111 437	24 761 103
91417	0	150	150	0	4	4	0	7	7	0	147	147
91418	894 237	0	894 237	13	0	13	8 227	0	8 227	886 023	0	886 023
91501	14 883	0	14 883	0	0	0	18	0	18	14 865	0	14 865
91502	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91604	135 434	23 521	158 955	88 490	3 012	91 502	55 327	2 702	58 029	168 597	23 831	192 428
91704	28 717	6 167	34 884	0	152	152	0	274	274	28 717	6 045	34 762
91802	86 204	16 281	102 485	0	403	403	0	723	723	86 204	15 961	102 165
91803	306	25	331	0	1	1	0	1	1	306	25	331
99998	25 852 171	0	25 852 171	5 007 647	0	5 007 647	6 043 099	0	6 043 099	24 816 719	0	24 816 719
Пассив
91003	0	0	0	422 121	0	422 121	422 121	0	422 121	0	0	0
91004	0	0	0	194 021	0	194 021	194 021	0	194 021	0	0	0
91211	51 960	0	51 960	0	0	0	16	0	16	51 976	0	51 976
91311	772 951	0	772 951	1 200	0	1 200	44 972	0	44 972	816 723	0	816 723
91312	18 360 966	1 741 962	20 102 928	882 945	139 119	1 022 064	274 851	41 712	316 563	17 752 872	1 644 555	19 397 427
91315	13 781	265 926	279 707	5 343	13 236	18 579	0	6 518	6 518	8 438	259 208	267 646
91316	693 390	6 410	699 800	851 612	322	851 934	395 143	157	395 300	236 921	6 245	243 166
91317	3 502 418	366 812	3 869 230	3 302 164	230 789	3 532 953	3 603 764	24 282	3 628 046	3 804 018	160 305	3 964 323
91507	73 196	0	73 196	226	0	226	89	0	89	73 059	0	73 059
91508	2 399	0	2 399	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
99999	33 137 630	0	33 137 630	2 999 906	0	2 999 906	2 913 912	0	2 913 912	33 051 636	0	33 051 636
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 217 474	300	1 217 774	7 606 044	97 761	7 703 805	8 823 518	97 765	8 921 283	0	296	296
93202	0	0	0	0	246 991	246 991	0	246 991	246 991	0	0	0
93506	0	0	0	0	111 090	111 090	0	0	0	0	111 090	111 090
93507	0	0	0	0	146 382	146 382	0	114 017	114 017	0	32 365	32 365
93801	5 543	0	5 543	29 437	0	29 437	34 980	0	34 980	0	0	0
94001	0	0	0	0	3 858	3 858	0	2 022	2 022	0	1 836	1 836
Пассив
96001	0	1 223 317	1 223 317	59 268	8 993 522	9 052 790	59 268	7 770 499	7 829 767	0	294	294
96002	0	0	0	0	122 443	122 443	0	122 443	122 443	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	98 170	98 170	0	98 170	98 170
96302	0	0	0	0	99 063	99 063	0	131 502	131 502	0	32 439	32 439
96306	0	0	0	0	0	0	0	14 682	14 682	0	14 682	14 682
96307	0	0	0	0	14 887	14 887	0	14 887	14 887	0	0	0
96801	0	0	0	34 979	0	34 979	34 981	0	34 981	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	315,0000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	329,0000
98010	0	0	533 994 081,0000	0	0	659 640,0000	0	0	100 074,0000	0	0	534 553 647,0000
98020	0	0	29,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	26,0000
Пассив
98040	0	0	513 692 416,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	513 692 416,0000
98050	0	0	16 542 284,0000	0	0	100 015,0000	0	0	659 592,0000	0	0	17 101 861,0000
98070	0	0	3 759 725,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 759 725,0000

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