Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 666	0	3 666	896	0	896	186	0	186	4 376	0	4 376
20202	684 976	17 401	702 377	1 783 443	265 778	2 049 221	1 769 934	254 501	2 024 435	698 485	28 678	727 163
20207	11 120	6 278	17 398	150 670	75 482	226 152	154 302	76 985	231 287	7 488	4 775	12 263
20208	23 474	0	23 474	108 125	0	108 125	111 848	0	111 848	19 751	0	19 751
20209	330	0	330	376 891	25 914	402 805	374 869	25 914	400 783	2 352	0	2 352
30102	148 943	0	148 943	1 832 410	0	1 832 410	1 896 485	0	1 896 485	84 868	0	84 868
30110	4 923	6 854	11 777	165 128	224 874	390 002	164 354	219 723	384 077	5 697	12 005	17 702
30114	0	124	124	0	69 983	69 983	0	69 542	69 542	0	565	565
30202	48 199	0	48 199	6 760	0	6 760	7 457	0	7 457	47 502	0	47 502
30204	1 982	0	1 982	21	0	21	0	0	0	2 003	0	2 003
30210	0	0	0	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0
30213	1 216	0	1 216	11 159	350	11 509	10 788	3	10 791	1 587	347	1 934
30233	2 852	0	2 852	78 572	490	79 062	79 465	490	79 955	1 959	0	1 959
30602	579	0	579	480	0	480	0	0	0	1 059	0	1 059
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	18 977	103 977	85 000	18 977	103 977	0	0	0
32004	0	3 678	3 678	0	31 389	31 389	0	23 166	23 166	0	11 901	11 901
32005	0	18 392	18 392	0	348	348	0	11 358	11 358	0	7 382	7 382
32006	0	0	0	0	11 129	11 129	0	57	57	0	11 072	11 072
32109	0	593	593	0	12	12	0	19	19	0	586	586
32201	0	1 187	1 187	0	23	23	0	37	37	0	1 173	1 173
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45201	86 455	0	86 455	32 689	0	32 689	27 263	0	27 263	91 881	0	91 881
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	1 230 109	0	1 230 109	159 250	0	159 250	64 037	0	64 037	1 325 322	0	1 325 322
45207	534 374	0	534 374	29 473	0	29 473	13 282	0	13 282	550 565	0	550 565
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	4 622	0	4 622	943	0	943	1 385	0	1 385	4 180	0	4 180
45406	6 974	0	6 974	0	0	0	765	0	765	6 209	0	6 209
45407	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45502	400	0	400	30 000	0	30 000	30 400	0	30 400	0	0	0
45503	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45505	16 810	3 221	20 031	171 231	63	171 294	170 407	114	170 521	17 634	3 170	20 804
45506	16 696	3 962	20 658	28 375	77	28 452	27 345	124	27 469	17 726	3 915	21 641
45507	6 459	0	6 459	158 521	0	158 521	150 520	0	150 520	14 460	0	14 460
45809	0	0	0	1 999	0	1 999	0	0	0	1 999	0	1 999
45812	1 505	0	1 505	1 100	0	1 100	0	0	0	2 605	0	2 605
45909	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47408	0	0	0	457 688	488 422	946 110	457 688	488 422	946 110	0	0	0
47417	0	0	0	3	5	8	0	5	5	3	0	3
47423	102 543	0	102 543	71 891	23 101	94 992	71 561	22 785	94 346	102 873	316	103 189
47427	4 513	63	4 576	4 871	60	4 931	1 444	65	1 509	7 940	58	7 998
50705	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
50706	54 446	0	54 446	58 700	0	58 700	480	0	480	112 666	0	112 666
50721	730	0	730	203	0	203	50	0	50	883	0	883
51503	0	0	0	150 263	0	150 263	150 263	0	150 263	0	0	0
51504	0	0	0	27 026	0	27 026	27 026	0	27 026	0	0	0
51505	1 584	0	1 584	132 861	0	132 861	133 384	0	133 384	1 061	0	1 061
51506	0	0	0	11 666	0	11 666	11 666	0	11 666	0	0	0
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	124	0	124	570	0	570	459	0	459	235	0	235
60310	174	0	174	612	0	612	621	0	621	165	0	165
60312	4 931	0	4 931	12 884	0	12 884	14 335	0	14 335	3 480	0	3 480
60314	0	321	321	0	8	8	0	25	25	0	304	304
60323	370	0	370	747	0	747	370	0	370	747	0	747
60401	145 594	0	145 594	82 353	0	82 353	80 000	0	80 000	147 947	0	147 947
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	867	0	867	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	867	0	867
60702	109	0	109	450	0	450	559	0	559	0	0	0
61002	220	0	220	252	0	252	123	0	123	349	0	349
61008	970	0	970	277	0	277	281	0	281	966	0	966
61009	119	0	119	548	0	548	330	0	330	337	0	337
61010	0	0	0	19	0	19	10	0	10	9	0	9
61209	0	0	0	111 948	0	111 948	111 948	0	111 948	0	0	0
61210	0	0	0	342 656	0	342 656	342 656	0	342 656	0	0	0
61403	5 317	0	5 317	9	0	9	229	0	229	5 097	0	5 097
70501	5 733	0	5 733	1 146	0	1 146	0	0	0	6 879	0	6 879
70606	256 152	0	256 152	66 488	0	66 488	866	0	866	321 774	0	321 774
70608	17 684	0	17 684	4 511	0	4 511	0	0	0	22 195	0	22 195
Итого по активу (баланс)	3 448 501	62 074	3 510 575	6 976 958	1 236 485	8 213 443	6 771 674	1 212 312	7 983 986	3 653 785	86 247	3 740 032
Пассив
10208	186 361	0	186 361	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	186 361	0	186 361
10601	31 935	0	31 935	0	0	0	0	0	0	31 935	0	31 935
10603	730	0	730	50	0	50	203	0	203	883	0	883
10701	12 176	0	12 176	0	0	0	0	0	0	12 176	0	12 176
10801	40 040	0	40 040	0	0	0	0	0	0	40 040	0	40 040
30109	12	0	12	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	12	0	12
30111	0	86	86	0	14 837	14 837	0	16 694	16 694	0	1 943	1 943
30223	548	0	548	12 528	0	12 528	12 149	0	12 149	169	0	169
30231	24 198	0	24 198	31 157	0	31 157	8 003	0	8 003	1 044	0	1 044
30232	424	0	424	13 468	492	13 960	13 736	492	14 228	692	0	692
31302	0	0	0	63 000	33 714	96 714	87 000	33 714	120 714	24 000	0	24 000
31303	70 100	3 323	73 423	179 900	5 466	185 366	189 800	2 143	191 943	80 000	0	80 000
31304	143 650	3 678	147 328	442 690	23 216	465 906	676 840	31 439	708 279	377 800	11 901	389 701
31305	142 400	0	142 400	111 000	0	111 000	0	0	0	31 400	0	31 400
31306	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900
40502	5 778	0	5 778	224	0	224	241	0	241	5 795	0	5 795
40602	3 914	0	3 914	6 303	0	6 303	4 849	0	4 849	2 460	0	2 460
40701	11	0	11	712	0	712	710	0	710	9	0	9
40702	327 100	595	327 695	1 438 303	9 512	1 447 815	1 465 819	10 002	1 475 821	354 616	1 085	355 701
40703	14 152	0	14 152	23 274	0	23 274	20 347	0	20 347	11 225	0	11 225
40802	27 610	2	27 612	121 311	4 744	126 055	121 757	4 742	126 499	28 056	0	28 056
40807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	118 984	1 541	120 525	230 115	46 478	276 593	237 533	49 006	286 539	126 402	4 069	130 471
40820	2 622	10	2 632	15 365	19 948	35 313	13 059	19 948	33 007	316	10	326
40905	786	0	786	20 883	56	20 939	21 338	56	21 394	1 241	0	1 241
40906	0	0	0	25 838	0	25 838	25 838	0	25 838	0	0	0
40909	0	107	107	33	3 209	3 242	33	3 216	3 249	0	114	114
40910	0	6	6	0	290	290	0	290	290	0	6	6
40911	9 084	0	9 084	170 161	0	170 161	168 351	0	168 351	7 274	0	7 274
40912	36	133	169	1 028	17 027	18 055	992	16 894	17 886	0	0	0
40913	0	373	373	2 803	17 182	19 985	2 803	16 810	19 613	0	1	1
42104	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	30 050	0	30 050	0	0	0	0	0	0	30 050	0	30 050
42106	16 055	0	16 055	21 000	0	21 000	22 000	0	22 000	17 055	0	17 055
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42205	42 500	0	42 500	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	17 500	0	17 500
42206	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	80 553	11 276	91 829	765 016	9 268	774 284	763 564	12 631	776 195	79 101	14 639	93 740
42303	7 984	397	8 381	5 731	407	6 138	11 262	226	11 488	13 515	216	13 731
42304	41 510	7 258	48 768	15 355	4 189	19 544	17 830	3 601	21 431	43 985	6 670	50 655
42305	167 445	8 712	176 157	23 537	1 579	25 116	16 024	952	16 976	159 932	8 085	168 017
42306	1 372 196	35 900	1 408 096	71 409	2 008	73 417	81 293	1 757	83 050	1 382 080	35 649	1 417 729
42309	12	14	26	8	0	8	5	0	5	9	14	23
42310	8	0	8	9	0	9	6	0	6	5	0	5
42311	5	0	5	5	0	5	6	0	6	6	0	6
42312	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
42313	41	0	41	3	0	3	9	0	9	47	0	47
42314	37	0	37	2	0	2	1	0	1	36	0	36
42601	197	2	199	136	0	136	100	0	100	161	2	163
42610	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
44915	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45215	14 173	0	14 173	1 854	0	1 854	7 102	0	7 102	19 421	0	19 421
45415	65	0	65	16	0	16	6	0	6	55	0	55
45515	630	0	630	1 005	0	1 005	974	0	974	599	0	599
45818	1 505	0	1 505	0	0	0	1 520	0	1 520	3 025	0	3 025
47405	0	0	0	14 262	14 230	28 492	14 262	14 230	28 492	0	0	0
47407	26 863	0	26 863	513 971	403 310	917 281	497 036	403 310	900 346	9 928	0	9 928
47411	9 407	1 074	10 481	19 184	140	19 324	12 925	252	13 177	3 148	1 186	4 334
47416	786	0	786	32 733	2	32 735	32 058	442	32 500	111	440	551
47422	229	313	542	5 409	5 838	11 247	5 442	5 681	11 123	262	156	418
47425	1 224	0	1 224	1 425	0	1 425	1 463	0	1 463	1 262	0	1 262
47426	4 767	0	4 767	629	0	629	1 020	0	1 020	5 158	0	5 158
50719	462	0	462	0	0	0	587	0	587	1 049	0	1 049
50720	3 666	0	3 666	186	0	186	896	0	896	4 376	0	4 376
51510	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
60301	1 437	0	1 437	6 727	0	6 727	6 547	0	6 547	1 257	0	1 257
60305	0	0	0	8 727	0	8 727	12 854	0	12 854	4 127	0	4 127
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	15	0	15	113	0	113	113	0	113	15	0	15
60311	13	0	13	15	0	15	2	0	2	0	0	0
60320	2 918	0	2 918	136	0	136	0	0	0	2 782	0	2 782
60322	38	0	38	456	0	456	456	0	456	38	0	38
60324	145	0	145	24	0	24	0	0	0	121	0	121
60601	53 554	0	53 554	0	0	0	3 243	0	3 243	56 797	0	56 797
61304	19	0	19	3	0	3	16	0	16	32	0	32
70601	295 872	0	295 872	158	0	158	75 019	0	75 019	370 733	0	370 733
70603	17 217	0	17 217	0	0	0	4 538	0	4 538	21 755	0	21 755
Итого по пассиву (баланс)	3 435 775	74 800	3 510 575	4 733 222	637 142	5 370 364	4 951 293	648 528	5 599 821	3 653 846	86 186	3 740 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	97 756	0	97 756	0	0	0	97 756	0	97 756	0	0	0
90901	13	0	13	81	0	81	62	0	62	32	0	32
90902	123 008	0	123 008	13 421	0	13 421	23 752	0	23 752	112 677	0	112 677
91202	10	0	10	145	0	145	55	0	55	100	0	100
91203	6	0	6	29	0	29	25	0	25	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	519 162	0	519 162	190 034	0	190 034	33 559	0	33 559	675 637	0	675 637
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	374	0	374	140	0	140	0	0	0	514	0	514
91704	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 645 953	0	2 645 953	311 252	0	311 252	199 029	0	199 029	2 758 176	0	2 758 176
Итого по активу (баланс)	3 395 768	0	3 395 768	515 102	0	515 102	354 238	0	354 238	3 556 632	0	3 556 632
Пассив
91311	45 704	0	45 704	3 004	0	3 004	0	0	0	42 700	0	42 700
91312	2 457 041	0	2 457 041	37 921	0	37 921	152 991	0	152 991	2 572 111	0	2 572 111
91316	4 860	0	4 860	106 396	0	106 396	106 431	0	106 431	4 895	0	4 895
91317	190	0	190	51 709	0	51 709	51 831	0	51 831	312	0	312
91507	129 447	0	129 447	0	0	0	0	0	0	129 447	0	129 447
91508	8 711	0	8 711	0	0	0	0	0	0	8 711	0	8 711
99999	749 815	0	749 815	155 149	0	155 149	203 790	0	203 790	798 456	0	798 456
Итого по пассиву (баланс)	3 395 768	0	3 395 768	354 179	0	354 179	515 043	0	515 043	3 556 632	0	3 556 632
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	86,0000	0	0	87,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	64 552 693,9700	0	0	58 700,0000	0	0	60 000 000,0000	0	0	4 611 393,9700
98020	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 552 704,9700	0	0	58 786,0000	0	0	60 000 087,0000	0	0	4 611 403,9700
Пассив
98050	0	0	64 552 704,9700	0	0	60 000 087,0000	0	0	58 786,0000	0	0	4 611 403,9700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 552 704,9700	0	0	60 000 087,0000	0	0	58 786,0000	0	0	4 611 403,9700

Страница была полезной?