Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Первый депозитный банк"

Регистрационный номер

1244

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 415	0	12 415	43 347	0	43 347	48 681	0	48 681	7 081	0	7 081
30102	402 992	0	402 992	3 181 640	0	3 181 640	3 572 569	0	3 572 569	12 063	0	12 063
30110	3	0	3	40 016	0	40 016	40 015	0	40 015	4	0	4
30202	4 509	0	4 509	6 343	0	6 343	0	0	0	10 852	0	10 852
30221	0	0	0	40 016	0	40 016	40 016	0	40 016	0	0	0
32002	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32004	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	182 375	0	182 375	0	0	0	15 625	0	15 625	166 750	0	166 750
45507	0	0	0	570	0	570	0	0	0	570	0	570
47423	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
47427	2 599	0	2 599	3 796	0	3 796	6 363	0	6 363	32	0	32
60302	134	0	134	0	0	0	17	0	17	117	0	117
60306	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60308	25	0	25	122	0	122	147	0	147	0	0	0
60310	5	0	5	342	0	342	343	0	343	4	0	4
60312	797	0	797	3 070	0	3 070	3 346	0	3 346	521	0	521
60323	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
60401	5 589	0	5 589	0	0	0	0	0	0	5 589	0	5 589
60701	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	0	0	0	95	0	95	74	0	74	21	0	21
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	2 220	0	2 220	45	0	45	188	0	188	2 077	0	2 077
70606	120 020	0	120 020	16 006	0	16 006	118	0	118	135 908	0	135 908
Итого по активу (баланс)	748 760	0	748 760	6 195 817	0	6 195 817	6 397 942	0	6 397 942	546 635	0	546 635
Пассив
10208	181 205	0	181 205	0	0	0	0	0	0	181 205	0	181 205
10701	9 202	0	9 202	0	0	0	0	0	0	9 202	0	9 202
10801	1 061	0	1 061	57	0	57	0	0	0	1 004	0	1 004
40701	123	0	123	1 071	0	1 071	1 751	0	1 751	803	0	803
40702	101 150	0	101 150	983 234	0	983 234	888 545	0	888 545	6 461	0	6 461
40703	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40802	7	0	7	4	0	4	14	0	14	17	0	17
40817	48 837	0	48 837	43 016	0	43 016	6 929	0	6 929	12 750	0	12 750
40911	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	90 600	0	90 600	315 900	0	315 900	273 300	0	273 300	48 000	0	48 000
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42104	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	317	0	317	100	0	100	151	0	151	368	0	368
42305	21 013	0	21 013	1 100	0	1 100	12 686	0	12 686	32 599	0	32 599
42306	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	21 188	0	21 188	1 563	0	1 563	9 240	0	9 240	28 865	0	28 865
45515	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
47411	169	0	169	168	0	168	188	0	188	189	0	189
47416	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	699	0	699	274	0	274	41	0	41	466	0	466
47426	2 536	0	2 536	2 062	0	2 062	1 188	0	1 188	1 662	0	1 662
52301	0	0	0	0	0	0	9 665	0	9 665	9 665	0	9 665
52302	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52501	5	0	5	0	0	0	32	0	32	37	0	37
60301	1	0	1	460	0	460	531	0	531	72	0	72
60305	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	44	0	44	73	0	73	29	0	29	0	0	0
60311	14	0	14	195	0	195	190	0	190	9	0	9
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60601	488	0	488	23	0	23	119	0	119	584	0	584
61304	1 072	0	1 072	1 194	0	1 194	122	0	122	0	0	0
70601	138 887	0	138 887	0	0	0	7 091	0	7 091	145 978	0	145 978
Итого по пассиву (баланс)	748 760	0	748 760	1 441 241	0	1 441 241	1 239 116	0	1 239 116	546 635	0	546 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	408	0	408	65	0	65	57	0	57	416	0	416
90902	12 809	0	12 809	127	0	127	53	0	53	12 883	0	12 883
91202	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	317 357	0	317 357	7 745	0	7 745	0	0	0	325 102	0	325 102
99998	307 894	0	307 894	15 536	0	15 536	11 064	0	11 064	312 366	0	312 366
Итого по активу (баланс)	680 471	0	680 471	23 473	0	23 473	11 174	0	11 174	692 770	0	692 770
Пассив
91003	0	0	0	6 343	0	6 343	6 343	0	6 343	0	0	0
91312	243 266	0	243 266	0	0	0	400	0	400	243 666	0	243 666
91315	42 414	0	42 414	0	0	0	4 072	0	4 072	46 486	0	46 486
91507	22 214	0	22 214	4 721	0	4 721	4 721	0	4 721	22 214	0	22 214
99999	372 577	0	372 577	65	0	65	7 892	0	7 892	380 404	0	380 404
Итого по пассиву (баланс)	680 471	0	680 471	11 129	0	11 129	23 428	0	23 428	692 770	0	692 770

Страница была полезной?