Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Первый депозитный банк"
Регистрационный номер
1244
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 954 | 0 | 1 954 | 8 | 0 | 8 | 986 | 0 | 986 | 976 | 0 | 976 |
30102 | 82 033 | 0 | 82 033 | 4 696 439 | 0 | 4 696 439 | 4 614 636 | 0 | 4 614 636 | 163 836 | 0 | 163 836 |
30110 | 82 | 0 | 82 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 82 | 0 | 82 |
30202 | 20 | 0 | 20 | 2 060 | 0 | 2 060 | 20 | 0 | 20 | 2 060 | 0 | 2 060 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 483 000 | 0 | 2 483 000 | 2 353 000 | 0 | 2 353 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
32003 | 105 000 | 0 | 105 000 | 660 000 | 0 | 660 000 | 765 000 | 0 | 765 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45207 | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 175 000 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
47427 | 40 | 0 | 40 | 3 825 | 0 | 3 825 | 3 865 | 0 | 3 865 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 35 | 0 | 35 | 134 | 0 | 134 | 94 | 0 | 94 | 75 | 0 | 75 |
60310 | 24 | 0 | 24 | 667 | 0 | 667 | 683 | 0 | 683 | 8 | 0 | 8 |
60312 | 5 347 | 0 | 5 347 | 1 819 | 0 | 1 819 | 5 783 | 0 | 5 783 | 1 383 | 0 | 1 383 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 7 | 0 | 7 | 52 | 0 | 52 |
60401 | 1 634 | 0 | 1 634 | 2 571 | 0 | 2 571 | 0 | 0 | 0 | 4 205 | 0 | 4 205 |
60701 | 165 | 0 | 165 | 2 550 | 0 | 2 550 | 2 572 | 0 | 2 572 | 143 | 0 | 143 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 32 | 0 | 32 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 222 | 0 | 222 | 259 | 0 | 259 | 481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 846 | 0 | 1 846 | 363 | 0 | 363 | 151 | 0 | 151 | 2 058 | 0 | 2 058 |
70606 | 56 665 | 0 | 56 665 | 7 523 | 0 | 7 523 | 0 | 0 | 0 | 64 188 | 0 | 64 188 |
Итого по активу (баланс) | 430 222 | 0 | 430 222 | 7 926 584 | 0 | 7 926 584 | 7 797 598 | 0 | 7 797 598 | 559 208 | 0 | 559 208 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 181 205 | 0 | 181 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 205 | 0 | 181 205 |
10701 | 9 202 | 0 | 9 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 202 | 0 | 9 202 |
10801 | 1 061 | 0 | 1 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 061 | 0 | 1 061 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 124 250 | 0 | 124 250 | 1 287 557 | 0 | 1 287 557 | 1 224 444 | 0 | 1 224 444 | 61 137 | 0 | 61 137 |
40702 | 2 695 | 0 | 2 695 | 274 502 | 0 | 274 502 | 316 166 | 0 | 316 166 | 44 359 | 0 | 44 359 |
40703 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
40802 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40817 | 50 356 | 0 | 50 356 | 1 148 279 | 0 | 1 148 279 | 1 166 465 | 0 | 1 166 465 | 68 542 | 0 | 68 542 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42301 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45215 | 2 380 | 0 | 2 380 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 150 | 0 | 3 150 | 2 530 | 0 | 2 530 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 413 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 |
52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 | 290 | 0 | 290 | 2 | 0 | 2 |
60305 | 274 | 0 | 274 | 938 | 0 | 938 | 680 | 0 | 680 | 16 | 0 | 16 |
60309 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 82 | 0 | 82 |
61304 | 1 245 | 0 | 1 245 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 202 | 0 | 1 202 |
70601 | 57 016 | 0 | 57 016 | 0 | 0 | 0 | 7 195 | 0 | 7 195 | 64 211 | 0 | 64 211 |
Итого по пассиву (баланс) | 430 222 | 0 | 430 222 | 2 739 878 | 0 | 2 739 878 | 2 868 864 | 0 | 2 868 864 | 559 208 | 0 | 559 208 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 10 139 | 0 | 10 139 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 10 106 | 0 | 10 106 |
90902 | 3 207 | 0 | 3 207 | 466 | 0 | 466 | 16 | 0 | 16 | 3 657 | 0 | 3 657 |
91202 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 310 079 | 0 | 310 079 | 26 679 | 0 | 26 679 | 0 | 0 | 0 | 336 758 | 0 | 336 758 |
99998 | 239 217 | 0 | 239 217 | 49 668 | 0 | 49 668 | 2 040 | 0 | 2 040 | 286 845 | 0 | 286 845 |
Итого по активу (баланс) | 604 643 | 0 | 604 643 | 76 815 | 0 | 76 815 | 2 090 | 0 | 2 090 | 679 368 | 0 | 679 368 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 040 | 0 | 2 040 | 2 040 | 0 | 2 040 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 179 581 | 0 | 179 581 | 0 | 0 | 0 | 47 628 | 0 | 47 628 | 227 209 | 0 | 227 209 |
91315 | 41 341 | 0 | 41 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 341 | 0 | 41 341 |
91507 | 18 295 | 0 | 18 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 295 | 0 | 18 295 |
99999 | 365 426 | 0 | 365 426 | 50 | 0 | 50 | 27 147 | 0 | 27 147 | 392 523 | 0 | 392 523 |
Итого по пассиву (баланс) | 604 643 | 0 | 604 643 | 2 090 | 0 | 2 090 | 76 815 | 0 | 76 815 | 679 368 | 0 | 679 368 |
Страница была полезной?