Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	178 353	20 677	199 030	1 506 481	82 256	1 588 737	1 499 623	84 935	1 584 558	185 211	17 998	203 209
20208	35 579	0	35 579	162 327	0	162 327	167 942	0	167 942	29 964	0	29 964
20209	10 552	0	10 552	933 913	2 138	936 051	926 900	2 138	929 038	17 565	0	17 565
30102	176 812	0	176 812	2 604 304	0	2 604 304	2 652 428	0	2 652 428	128 688	0	128 688
30110	80 666	20 454	101 120	202 959	200 758	403 717	239 053	195 323	434 376	44 572	25 889	70 461
30202	30 682	0	30 682	70 852	0	70 852	0	0	0	101 534	0	101 534
30204	542	0	542	1 916	0	1 916	0	0	0	2 458	0	2 458
30210	2 000	0	2 000	86 510	0	86 510	85 510	0	85 510	3 000	0	3 000
30233	15 020	1 030	16 050	94 847	25 553	120 400	95 284	26 238	121 522	14 583	345	14 928
30602	18 461	0	18 461	16	0	16	18 000	0	18 000	477	0	477
31904	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	1 770	5 650	7 420	0	347	347	1 770	218	1 988	0	5 779	5 779
45005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	21 600	0	21 600	0	0	0	2 500	0	2 500	19 100	0	19 100
45107	70 719	0	70 719	0	0	0	3 410	0	3 410	67 309	0	67 309
45201	22 335	0	22 335	42 373	0	42 373	35 732	0	35 732	28 976	0	28 976
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	45 400	0	45 400	0	0	0	25 800	0	25 800	19 600	0	19 600
45205	8 633	0	8 633	0	0	0	1 966	0	1 966	6 667	0	6 667
45206	796 692	0	796 692	29 500	0	29 500	51 087	0	51 087	775 105	0	775 105
45207	341 323	0	341 323	5 000	0	5 000	52 987	0	52 987	293 336	0	293 336
45208	3 640	0	3 640	0	0	0	2 140	0	2 140	1 500	0	1 500
45401	491	0	491	277	0	277	512	0	512	256	0	256
45405	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45406	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45407	14 437	0	14 437	0	0	0	964	0	964	13 473	0	13 473
45503	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45504	626	0	626	36	0	36	26	0	26	636	0	636
45505	94 318	0	94 318	4 892	0	4 892	6 036	0	6 036	93 174	0	93 174
45506	318 074	0	318 074	6 877	0	6 877	13 789	0	13 789	311 162	0	311 162
45507	291 441	0	291 441	7 577	0	7 577	9 276	0	9 276	289 742	0	289 742
45509	3 589	0	3 589	3 462	0	3 462	3 185	0	3 185	3 866	0	3 866
45812	15 029	0	15 029	82	0	82	0	0	0	15 111	0	15 111
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	11 091	352	11 443	999	22	1 021	455	14	469	11 635	360	11 995
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	1 959	0	1 959	291	0	291	104	0	104	2 146	0	2 146
47408	0	0	0	123 333	8 665	131 998	123 333	8 665	131 998	0	0	0
47423	20 453	0	20 453	462 088	25 508	487 596	447 885	25 508	473 393	34 656	0	34 656
47427	380	0	380	29 021	0	29 021	29 379	0	29 379	22	0	22
47901	5 071	0	5 071	205	0	205	5 276	0	5 276	0	0	0
50107	100 266	0	100 266	0	0	0	0	0	0	100 266	0	100 266
50121	100 125	0	100 125	0	0	0	994	0	994	99 131	0	99 131
50605	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
50606	64 872	0	64 872	0	0	0	5 000	0	5 000	59 872	0	59 872
50621	52 170	0	52 170	11	0	11	430	0	430	51 751	0	51 751
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51401	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60302	1 409	0	1 409	380	0	380	612	0	612	1 177	0	1 177
60306	11 321	0	11 321	20 320	0	20 320	11 870	0	11 870	19 771	0	19 771
60308	524	0	524	923	0	923	613	0	613	834	0	834
60310	2 537	0	2 537	401	0	401	406	0	406	2 532	0	2 532
60312	75 170	0	75 170	16 428	0	16 428	3 902	0	3 902	87 696	0	87 696
60314	0	0	0	0	683	683	0	22	22	0	661	661
60323	1	0	1	106	0	106	105	0	105	2	0	2
60401	331 812	0	331 812	22 924	0	22 924	23 754	0	23 754	330 982	0	330 982
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	93 760	0	93 760	23 754	0	23 754	23 754	0	23 754	93 760	0	93 760
60804	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	298	0	298	366	0	366	334	0	334	330	0	330
61009	9 156	0	9 156	160	0	160	162	0	162	9 154	0	9 154
61011	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61403	23 118	0	23 118	29	0	29	495	0	495	22 652	0	22 652
70606	55 520	0	55 520	57 446	0	57 446	51	0	51	112 915	0	112 915
70607	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
70608	5 399	0	5 399	5 332	0	5 332	0	0	0	10 731	0	10 731
70611	81	0	81	82	0	82	0	0	0	163	0	163
70706	1 107 614	0	1 107 614	2 762	0	2 762	121	0	121	1 110 255	0	1 110 255
70708	43 060	0	43 060	0	0	0	0	0	0	43 060	0	43 060
70711	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
Итого по активу (баланс)	4 954 520	48 163	5 002 683	6 535 796	345 930	6 881 726	6 798 789	343 061	7 141 850	4 691 527	51 032	4 742 559
Пассив
10207	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0	0	305 500	0	305 500
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
30126	0	0	0	172	0	172	3 661	0	3 661	3 489	0	3 489
30222	0	0	0	137 020	0	137 020	137 020	0	137 020	0	0	0
30226	0	0	0	539	0	539	574	0	574	35	0	35
30232	14 290	338	14 628	92 616	28 146	120 762	92 840	27 808	120 648	14 514	0	14 514
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	2 391	0	2 391	6 371	0	6 371	5 817	0	5 817	1 837	0	1 837
40602	619	0	619	7 170	0	7 170	7 303	0	7 303	752	0	752
40603	1	0	1	521	0	521	1 530	0	1 530	1 010	0	1 010
40701	863	0	863	45 955	0	45 955	54 034	0	54 034	8 942	0	8 942
40702	639 904	3 001	642 905	2 562 412	136 957	2 699 369	2 261 583	137 357	2 398 940	339 075	3 401	342 476
40703	3 777	0	3 777	13 158	0	13 158	13 906	0	13 906	4 525	0	4 525
40802	39 267	1 893	41 160	209 546	4 733	214 279	203 842	2 840	206 682	33 563	0	33 563
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	115 776	133	115 909	288 105	323	288 428	280 657	316	280 973	108 328	126	108 454
40820	1 177	22	1 199	13 876	1 217	15 093	13 490	1 217	14 707	791	22	813
40821	18 433	0	18 433	53 338	0	53 338	50 964	0	50 964	16 059	0	16 059
40905	106	0	106	16 649	0	16 649	16 629	0	16 629	86	0	86
40906	0	0	0	14 529	0	14 529	14 529	0	14 529	0	0	0
40909	0	0	0	15 497	12 798	28 295	15 497	12 798	28 295	0	0	0
40910	0	4	4	12 470	12 679	25 149	12 470	12 679	25 149	0	4	4
40911	2 289	0	2 289	727 674	0	727 674	728 342	0	728 342	2 957	0	2 957
40912	0	0	0	13 431	10 960	24 391	13 431	10 960	24 391	0	0	0
40913	0	0	0	13 596	18 207	31 803	13 596	18 207	31 803	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	96	0	96	10 096	0	10 096
42104	12 100	0	12 100	12 000	0	12 000	875	0	875	975	0	975
42105	6 000	0	6 000	12	0	12	12	0	12	6 000	0	6 000
42106	27 000	0	27 000	243	0	243	243	0	243	27 000	0	27 000
42205	23 805	0	23 805	0	0	0	3 065	0	3 065	26 870	0	26 870
42301	10 885	1 645	12 530	31 838	5 050	36 888	33 136	4 733	37 869	12 183	1 328	13 511
42303	2 362	598	2 960	1 211	32	1 243	752	463	1 215	1 903	1 029	2 932
42304	26 340	2 868	29 208	10 407	202	10 609	7 366	361	7 727	23 299	3 027	26 326
42305	19 920	5 494	25 414	3 493	1 596	5 089	2 302	826	3 128	18 729	4 724	23 453
42306	1 933 652	27 294	1 960 946	421 789	2 173	423 962	368 565	8 306	376 871	1 880 428	33 427	1 913 855
42307	154 418	0	154 418	213 924	0	213 924	206 333	0	206 333	146 827	0	146 827
42309	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
42314	63	0	63	0	0	0	3	0	3	66	0	66
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	7	16	23	0	1	1	0	1	1	7	16	23
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	2 147	0	2 147	70	0	70	181	0	181	2 258	0	2 258
42607	2 766	0	2 766	2 596	0	2 596	78	0	78	248	0	248
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
45015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	923	0	923	59	0	59	0	0	0	864	0	864
45215	41 279	0	41 279	7 200	0	7 200	3 201	0	3 201	37 280	0	37 280
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	53	0	53	6	0	6	0	0	0	47	0	47
45515	18 193	0	18 193	1 621	0	1 621	2 078	0	2 078	18 650	0	18 650
45818	23 045	0	23 045	128	0	128	620	0	620	23 537	0	23 537
45918	924	0	924	12	0	12	115	0	115	1 027	0	1 027
47407	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
47411	5 016	15	5 031	15 828	119	15 947	15 971	110	16 081	5 159	6	5 165
47416	336	0	336	13 512	0	13 512	13 407	0	13 407	231	0	231
47422	4 396	174	4 570	396 682	28 067	424 749	399 260	27 893	427 153	6 974	0	6 974
47425	2 994	0	2 994	4 006	0	4 006	3 474	0	3 474	2 462	0	2 462
47426	1 445	0	1 445	587	0	587	793	0	793	1 651	0	1 651
50620	1 867	0	1 867	874	0	874	706	0	706	1 699	0	1 699
52301	1 000	0	1 000	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	1 000	0	1 000
60301	0	0	0	8 254	0	8 254	8 254	0	8 254	0	0	0
60305	0	0	0	33 893	0	33 893	33 893	0	33 893	0	0	0
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	114	0	114	0	0	0	150	0	150	264	0	264
60311	0	0	0	4 607	0	4 607	4 607	0	4 607	0	0	0
60313	0	0	0	0	637	637	0	637	637	0	0	0
60322	24	0	24	19 548	0	19 548	19 557	0	19 557	33	0	33
60324	404	0	404	26	0	26	47	0	47	425	0	425
60601	68 977	0	68 977	830	0	830	1 196	0	1 196	69 343	0	69 343
60806	1 362	0	1 362	228	0	228	0	0	0	1 134	0	1 134
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	35	0	35	1	0	1	8	0	8	42	0	42
70601	83 662	0	83 662	22	0	22	60 921	0	60 921	144 561	0	144 561
70602	3 725	0	3 725	2 130	0	2 130	134	0	134	1 729	0	1 729
70603	5 400	0	5 400	0	0	0	5 375	0	5 375	10 775	0	10 775
70701	1 032 565	0	1 032 565	0	0	0	64	0	64	1 032 629	0	1 032 629
70702	147 746	0	147 746	0	0	0	0	0	0	147 746	0	147 746
70703	44 302	0	44 302	0	0	0	0	0	0	44 302	0	44 302
Итого по пассиву (баланс)	4 959 188	43 495	5 002 683	5 460 290	263 897	5 724 187	5 196 551	267 512	5 464 063	4 695 449	47 110	4 742 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	130 353	0	130 353	257	0	257	15 095	0	15 095	115 515	0	115 515
90902	446 702	3	446 705	33 755	0	33 755	25 667	0	25 667	454 790	3	454 793
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
91203	23	0	23	9	0	9	23	0	23	9	0	9
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	3 252 217	416	3 252 633	46 640	26	46 666	262 949	16	262 965	3 035 908	426	3 036 334
91501	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
91604	6 224	96	6 320	500	5	505	241	4	245	6 483	97	6 580
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	110	0	110	0	0	0	1	0	1	109	0	109
99998	1 260 033	0	1 260 033	143 806	0	143 806	225 827	0	225 827	1 178 012	0	1 178 012
Итого по активу (баланс)	5 150 448	515	5 150 963	224 971	31	225 002	529 806	20	529 826	4 845 613	526	4 846 139
Пассив
91003	0	0	0	70 852	0	70 852	70 852	0	70 852	0	0	0
91004	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
91312	880 875	310	881 185	76 579	12	76 591	9 564	19	9 583	813 860	317	814 177
91315	46 908	0	46 908	295	0	295	0	0	0	46 613	0	46 613
91316	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91317	22 677	0	22 677	68 454	0	68 454	61 253	0	61 253	15 476	0	15 476
91507	308 322	0	308 322	7 719	0	7 719	202	0	202	300 805	0	300 805
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 890 930	0	3 890 930	303 999	0	303 999	81 196	0	81 196	3 668 127	0	3 668 127
Итого по пассиву (баланс)	5 150 653	310	5 150 963	529 814	12	529 826	224 983	19	225 002	4 845 822	317	4 846 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	153 279	0	153 279	0	0	0	0	0	0	153 279	0	153 279
99996	301 876	0	301 876	0	0	0	0	0	0	301 876	0	301 876
Итого по активу (баланс)	455 155	0	455 155	0	0	0	0	0	0	455 155	0	455 155
Пассив
96504	301 876	0	301 876	0	0	0	0	0	0	301 876	0	301 876
99997	153 279	0	153 279	0	0	0	0	0	0	153 279	0	153 279
Итого по пассиву (баланс)	455 155	0	455 155	0	0	0	0	0	0	455 155	0	455 155
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	43 368 692,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000	0	0	43 365 688,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 368 708,0000	0	0	1,0000	0	0	3 005,0000	0	0	43 365 704,0000
Пассив
98050	0	0	43 368 708,0000	0	0	3 005,0000	0	0	1,0000	0	0	43 365 704,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 368 708,0000	0	0	3 005,0000	0	0	1,0000	0	0	43 365 704,0000

Страница была полезной?