Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 134	10 926	121 060	1 496 037	151 355	1 647 392	1 481 680	150 832	1 632 512	124 491	11 449	135 940
20208	21 254	0	21 254	164 795	0	164 795	160 087	0	160 087	25 962	0	25 962
20209	6 880	0	6 880	962 842	3 637	966 479	958 715	3 637	962 352	11 007	0	11 007
30102	41 457	0	41 457	3 237 838	0	3 237 838	3 146 922	0	3 146 922	132 373	0	132 373
30110	44 943	24 060	69 003	230 829	306 713	537 542	231 495	284 397	515 892	44 277	46 376	90 653
30202	28 180	0	28 180	944	0	944	0	0	0	29 124	0	29 124
30204	529	0	529	62	0	62	0	0	0	591	0	591
30210	0	0	0	3 080	0	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0
30221	0	0	0	38 778	30 006	68 784	38 778	30 006	68 784	0	0	0
30233	7 347	161	7 508	76 295	31 725	108 020	73 279	31 866	105 145	10 363	20	10 383
30302	42 774	3 426	46 200	224 521	169 491	394 012	163 513	165 005	328 518	103 782	7 912	111 694
30306	1 186 752	8 020	1 194 772	199 847	202 329	402 176	258 476	205 310	463 786	1 128 123	5 039	1 133 162
30602	2 037	0	2 037	10	0	10	0	0	0	2 047	0	2 047
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	1 770	1 898	3 668	0	72	72	0	52	52	1 770	1 918	3 688
45107	47 113	0	47 113	820	0	820	2 307	0	2 307	45 626	0	45 626
45201	22 523	0	22 523	34 680	0	34 680	37 978	0	37 978	19 225	0	19 225
45203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45204	21 642	0	21 642	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	17 642	0	17 642
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	724 080	0	724 080	156 554	0	156 554	102 402	0	102 402	778 232	0	778 232
45207	382 904	0	382 904	44 213	0	44 213	38 879	0	38 879	388 238	0	388 238
45208	3 960	0	3 960	0	0	0	20	0	20	3 940	0	3 940
45306	225	0	225	0	0	0	25	0	25	200	0	200
45401	500	0	500	188	0	188	188	0	188	500	0	500
45406	4 296	0	4 296	860	0	860	1 450	0	1 450	3 706	0	3 706
45407	13 035	0	13 035	0	0	0	912	0	912	12 123	0	12 123
45502	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45503	13	0	13	5	0	5	12	0	12	6	0	6
45504	152	0	152	71	0	71	87	0	87	136	0	136
45505	169 160	0	169 160	9 754	0	9 754	19 538	0	19 538	159 376	0	159 376
45506	296 139	0	296 139	23 395	0	23 395	16 909	0	16 909	302 625	0	302 625
45507	278 496	0	278 496	17 383	0	17 383	15 532	0	15 532	280 347	0	280 347
45509	2 224	0	2 224	2 682	0	2 682	2 178	0	2 178	2 728	0	2 728
45812	14 792	0	14 792	188	0	188	0	0	0	14 980	0	14 980
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	7 610	329	7 939	438	13	451	385	9	394	7 663	333	7 996
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	1 542	0	1 542	306	0	306	128	0	128	1 720	0	1 720
47408	0	0	0	102 578	57 348	159 926	102 578	57 348	159 926	0	0	0
47423	23 928	0	23 928	299 694	37 430	337 124	300 251	37 430	337 681	23 371	0	23 371
47427	10	0	10	31 709	0	31 709	31 703	0	31 703	16	0	16
47803	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
47901	20 356	0	20 356	567	0	567	0	0	0	20 923	0	20 923
50605	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
50606	14 872	0	14 872	0	0	0	0	0	0	14 872	0	14 872
50621	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	29 592	0	29 592	29 592	0	29 592	0	0	0
60302	2 705	0	2 705	378	0	378	505	0	505	2 578	0	2 578
60306	4 943	0	4 943	5 343	0	5 343	5 049	0	5 049	5 237	0	5 237
60308	873	0	873	6 791	0	6 791	6 351	0	6 351	1 313	0	1 313
60310	993	0	993	651	0	651	642	0	642	1 002	0	1 002
60312	106 665	0	106 665	18 072	0	18 072	8 441	0	8 441	116 296	0	116 296
60314	0	669	669	0	12	12	0	681	681	0	0	0
60323	30	0	30	68	0	68	97	0	97	1	0	1
60401	304 223	0	304 223	175	0	175	112	0	112	304 286	0	304 286
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	57 134	0	57 134	160	0	160	174	0	174	57 120	0	57 120
60804	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	1 081	0	1 081	638	0	638	561	0	561	1 158	0	1 158
61009	2 647	0	2 647	424	0	424	424	0	424	2 647	0	2 647
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61210	0	0	0	29 592	0	29 592	29 592	0	29 592	0	0	0
61403	14 405	0	14 405	90	0	90	1 905	0	1 905	12 590	0	12 590
70606	573 350	0	573 350	94 429	0	94 429	46	0	46	667 733	0	667 733
70607	175	0	175	339	0	339	193	0	193	321	0	321
70608	24 962	0	24 962	3 373	0	3 373	0	0	0	28 335	0	28 335
70611	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
Итого по активу (баланс)	4 706 687	49 489	4 756 176	7 576 815	990 131	8 566 946	7 301 792	966 573	8 268 365	4 981 710	73 047	5 054 757
Пассив
10207	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0	0	305 500	0	305 500
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10602	12 075	0	12 075	0	0	0	0	0	0	12 075	0	12 075
10701	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
30222	0	0	0	93 200	0	93 200	93 200	0	93 200	0	0	0
30232	6 648	0	6 648	123 029	94 341	217 370	126 128	96 609	222 737	9 747	2 268	12 015
30301	42 774	3 426	46 200	155 102	160 653	315 755	216 110	165 139	381 249	103 782	7 912	111 694
30305	1 186 752	8 020	1 194 772	258 476	180 941	439 417	199 847	177 960	377 807	1 128 123	5 039	1 133 162
31304	32 000	0	32 000	52 000	0	52 000	47 000	0	47 000	27 000	0	27 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	3 012	0	3 012	10 341	0	10 341	10 630	0	10 630	3 301	0	3 301
40602	1 153	0	1 153	16 255	0	16 255	16 417	0	16 417	1 315	0	1 315
40603	335	0	335	2 294	326	2 620	2 011	326	2 337	52	0	52
40701	291	0	291	32 890	0	32 890	33 769	0	33 769	1 170	0	1 170
40702	311 303	5 447	316 750	3 276 319	156 186	3 432 505	3 319 501	155 983	3 475 484	354 485	5 244	359 729
40703	6 814	5 936	12 750	8 581	162	8 743	8 247	227	8 474	6 480	6 001	12 481
40802	37 894	2 866	40 760	275 814	735	276 549	290 711	767	291 478	52 791	2 898	55 689
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	97 408	30	97 438	135 902	4 012	139 914	136 079	4 002	140 081	97 585	20	97 605
40820	989	20	1 009	9 848	1	9 849	9 624	1	9 625	765	20	785
40821	134	0	134	12 004	0	12 004	11 903	0	11 903	33	0	33
40905	46	0	46	21 224	0	21 224	21 247	0	21 247	69	0	69
40906	0	0	0	21 776	0	21 776	21 776	0	21 776	0	0	0
40909	0	0	0	11 581	12 786	24 367	11 581	12 786	24 367	0	0	0
40910	0	3	3	9 971	18 567	28 538	9 971	18 567	28 538	0	3	3
40911	1 395	0	1 395	504 937	0	504 937	505 639	0	505 639	2 097	0	2 097
40912	0	0	0	21 816	25 484	47 300	21 816	25 484	47 300	0	0	0
40913	0	0	0	43 024	75 196	118 220	43 024	75 196	118 220	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	10 880	0	10 880	10 038	0	10 038	248	0	248	1 090	0	1 090
42007	0	0	0	65	0	65	10 065	0	10 065	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	27 000	0	27 000	27 096	0	27 096	27 096	0	27 096	27 000	0	27 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	18 533	1 606	20 139	58 332	8 419	66 751	57 650	8 067	65 717	17 851	1 254	19 105
42303	132	596	728	145	14	159	1 127	20	1 147	1 114	602	1 716
42304	16 898	5 503	22 401	6 863	1 702	8 565	9 575	206	9 781	19 610	4 007	23 617
42305	1 652	6 081	7 733	669	2 228	2 897	3 413	430	3 843	4 396	4 283	8 679
42306	1 603 615	6 824	1 610 439	176 963	3 083	180 046	226 438	6 771	233 209	1 653 090	10 512	1 663 602
42307	129 741	0	129 741	187 086	0	187 086	195 433	0	195 433	138 088	0	138 088
42309	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42312	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42313	39	0	39	3	0	3	6	0	6	42	0	42
42314	51	0	51	3	0	3	6	0	6	54	0	54
42601	6	15	21	152	0	152	152	0	152	6	15	21
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	2 351	0	2 351	570	0	570	1 202	0	1 202	2 983	0	2 983
42607	860	0	860	5 299	0	5 299	5 998	0	5 998	1 559	0	1 559
43806	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	516	0	516	68	0	68	8	0	8	456	0	456
45215	49 821	0	49 821	20 069	0	20 069	18 842	0	18 842	48 594	0	48 594
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	227	0	227	157	0	157	44	0	44	114	0	114
45515	16 051	0	16 051	1 759	0	1 759	2 310	0	2 310	16 602	0	16 602
45818	20 436	0	20 436	182	0	182	482	0	482	20 736	0	20 736
45918	673	0	673	22	0	22	90	0	90	741	0	741
47407	0	0	0	99 629	0	99 629	99 629	0	99 629	0	0	0
47411	4 444	34	4 478	14 619	49	14 668	15 091	44	15 135	4 916	29	4 945
47416	204	0	204	37 393	0	37 393	37 479	0	37 479	290	0	290
47422	1 233	0	1 233	284 002	96 352	380 354	287 738	122 895	410 633	4 969	26 543	31 512
47425	3 294	0	3 294	3 071	0	3 071	3 914	0	3 914	4 137	0	4 137
47426	250	0	250	348	0	348	588	0	588	490	0	490
47804	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
50620	1 218	0	1 218	77	0	77	323	0	323	1 464	0	1 464
52301	0	658	658	9 206	781	9 987	9 206	9 233	18 439	0	9 110	9 110
60301	31	0	31	6 904	0	6 904	6 873	0	6 873	0	0	0
60305	0	0	0	24 440	0	24 440	24 440	0	24 440	0	0	0
60307	0	0	0	132	0	132	133	0	133	1	0	1
60309	94	0	94	61	0	61	172	0	172	205	0	205
60311	96	0	96	1 833	0	1 833	1 822	0	1 822	85	0	85
60322	65	0	65	11 349	0	11 349	11 324	0	11 324	40	0	40
60324	1 255	0	1 255	49	0	49	244	0	244	1 450	0	1 450
60601	62 531	0	62 531	111	0	111	1 238	0	1 238	63 658	0	63 658
60806	2 953	0	2 953	455	0	455	0	0	0	2 498	0	2 498
61301	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
61304	29	0	29	0	0	0	15	0	15	44	0	44
70601	576 114	0	576 114	120	0	120	94 780	0	94 780	670 774	0	670 774
70602	0	0	0	171	0	171	187	0	187	16	0	16
70603	25 680	0	25 680	0	0	0	3 474	0	3 474	29 154	0	29 154
Итого по пассиву (баланс)	4 709 111	47 065	4 756 176	6 085 927	842 018	6 927 945	6 345 813	880 713	7 226 526	4 968 997	85 760	5 054 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235 452	0	235 452	14 244	0	14 244	9 976	0	9 976	239 720	0	239 720
90902	417 571	3	417 574	36 831	0	36 831	25 957	0	25 957	428 445	3	428 448
90909	116	0	116	1	0	1	0	0	0	117	0	117
91202	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91203	26	0	26	3	0	3	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 117 361	388	3 117 749	398 282	15	398 297	221 943	11	221 954	3 293 700	392	3 294 092
91418	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
91501	57 456	0	57 456	0	0	0	0	0	0	57 456	0	57 456
91604	5 059	89	5 148	375	3	378	226	2	228	5 208	90	5 298
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	1 161 583	0	1 161 583	256 510	0	256 510	135 508	0	135 508	1 282 585	0	1 282 585
Итого по активу (баланс)	5 031 555	480	5 032 035	706 248	18	706 266	393 613	13	393 626	5 344 190	485	5 344 675
Пассив
91003	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91312	857 127	289	857 416	44 609	7	44 616	126 968	11	126 979	939 486	293	939 779
91315	105 589	0	105 589	23 729	0	23 729	68 652	0	68 652	150 512	0	150 512
91316	26 174	0	26 174	20 176	0	20 176	5 000	0	5 000	10 998	0	10 998
91317	14 810	0	14 810	45 981	0	45 981	48 161	0	48 161	16 990	0	16 990
91507	157 553	0	157 553	0	0	0	6 712	0	6 712	164 265	0	164 265
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 870 452	0	3 870 452	250 166	0	250 166	441 804	0	441 804	4 062 090	0	4 062 090
Итого по пассиву (баланс)	5 031 746	289	5 032 035	385 667	7	385 674	698 303	11	698 314	5 344 382	293	5 344 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	39 546 105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 546 105,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 546 121,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	39 546 121,0000
Пассив
98050	0	0	39 546 121,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	39 546 121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 546 121,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	39 546 121,0000

Страница была полезной?