Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 819	11 244	126 063	930 869	132 954	1 063 823	927 634	132 280	1 059 914	118 054	11 918	129 972
20208	27 438	0	27 438	119 762	0	119 762	117 030	0	117 030	30 170	0	30 170
20209	1	0	1	454 140	4 565	458 705	451 739	4 565	456 304	2 402	0	2 402
30102	95 203	0	95 203	2 581 928	0	2 581 928	2 521 422	0	2 521 422	155 709	0	155 709
30110	13 522	24 196	37 718	78 824	247 828	326 652	73 010	240 809	313 819	19 336	31 215	50 551
30202	20 303	0	20 303	57	0	57	0	0	0	20 360	0	20 360
30204	563	0	563	61	0	61	0	0	0	624	0	624
30213	5 308	6 659	11 967	33 535	66 205	99 740	37 336	68 905	106 241	1 507	3 959	5 466
30221	0	0	0	30 576	34 249	64 825	30 576	34 249	64 825	0	0	0
30233	3 064	0	3 064	48 613	0	48 613	48 961	0	48 961	2 716	0	2 716
30302	126 162	9 528	135 690	306 094	228 388	534 482	428 033	232 697	660 730	4 223	5 219	9 442
30306	854 522	0	854 522	25 336	0	25 336	26 221	0	26 221	853 637	0	853 637
32010	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
32201	1 770	807	2 577	0	44	44	0	78	78	1 770	773	2 543
45107	41 433	0	41 433	16 904	0	16 904	2 635	0	2 635	55 702	0	55 702
45201	4 230	0	4 230	17 842	0	17 842	16 006	0	16 006	6 066	0	6 066
45203	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45204	9 300	0	9 300	9 500	0	9 500	9 300	0	9 300	9 500	0	9 500
45205	5 990	0	5 990	0	0	0	1 390	0	1 390	4 600	0	4 600
45206	568 271	0	568 271	17 500	0	17 500	10 373	0	10 373	575 398	0	575 398
45207	225 689	0	225 689	9 000	0	9 000	11 043	0	11 043	223 646	0	223 646
45208	6 109	0	6 109	0	0	0	135	0	135	5 974	0	5 974
45401	178	0	178	906	0	906	608	0	608	476	0	476
45406	4 779	0	4 779	0	0	0	754	0	754	4 025	0	4 025
45407	10 936	0	10 936	0	0	0	504	0	504	10 432	0	10 432
45503	51	0	51	23	0	23	30	0	30	44	0	44
45504	6 714	0	6 714	207	0	207	1 487	0	1 487	5 434	0	5 434
45505	207 991	0	207 991	14 263	0	14 263	30 703	0	30 703	191 551	0	191 551
45506	225 903	0	225 903	18 899	0	18 899	10 623	0	10 623	234 179	0	234 179
45507	169 863	0	169 863	23 923	0	23 923	5 174	0	5 174	188 612	0	188 612
45509	307	0	307	621	0	621	436	0	436	492	0	492
45812	6 580	0	6 580	2 794	0	2 794	0	0	0	9 374	0	9 374
45814	975	0	975	49	0	49	56	0	56	968	0	968
45815	4 976	323	5 299	2 125	17	2 142	94	31	125	7 007	309	7 316
45912	0	0	0	197	0	197	0	0	0	197	0	197
45914	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	399	0	399	800	0	800	69	0	69	1 130	0	1 130
47408	0	0	0	57 605	40 753	98 358	57 605	40 753	98 358	0	0	0
47423	8 679	0	8 679	106 135	22 895	129 030	106 260	22 895	129 155	8 554	0	8 554
47427	1	0	1	22 446	0	22 446	22 446	0	22 446	1	0	1
47901	35 493	0	35 493	1 138	0	1 138	0	0	0	36 631	0	36 631
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	1 717	0	1 717	570	0	570	858	0	858	1 429	0	1 429
60306	0	0	0	3 254	0	3 254	3 254	0	3 254	0	0	0
60308	221	0	221	2 291	0	2 291	505	0	505	2 007	0	2 007
60310	809	0	809	506	0	506	519	0	519	796	0	796
60312	41 182	0	41 182	7 026	0	7 026	4 737	0	4 737	43 471	0	43 471
60323	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
60401	297 486	0	297 486	1 331	0	1 331	0	0	0	298 817	0	298 817
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
60804	4 602	0	4 602	0	0	0	1 331	0	1 331	3 271	0	3 271
61002	89	0	89	61	0	61	61	0	61	89	0	89
61008	1 087	0	1 087	194	0	194	197	0	197	1 084	0	1 084
61009	2 713	0	2 713	379	0	379	295	0	295	2 797	0	2 797
61403	13 453	0	13 453	2 185	0	2 185	2 437	0	2 437	13 201	0	13 201
70606	561 921	0	561 921	63 571	0	63 571	89	0	89	625 403	0	625 403
70607	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
70608	38 588	0	38 588	8 108	0	8 108	0	0	0	46 696	0	46 696
70611	2 296	0	2 296	445	0	445	0	0	0	2 741	0	2 741
Итого по активу (баланс)	3 783 972	52 757	3 836 729	5 024 105	777 898	5 802 003	4 965 020	777 262	5 742 282	3 843 057	53 393	3 896 450
Пассив
10207	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 179	0	6 179	0	0	0	0	0	0	6 179	0	6 179
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	54 700	28	54 728	54 700	3 119	57 819	0	3 091	3 091
30232	321	3	324	35 782	0	35 782	35 849	0	35 849	388	3	391
30301	126 162	9 528	135 690	516 188	252 942	769 130	394 249	248 633	642 882	4 223	5 219	9 442
30305	854 522	0	854 522	26 220	0	26 220	25 335	0	25 335	853 637	0	853 637
31304	51 000	0	51 000	69 000	0	69 000	59 000	0	59 000	41 000	0	41 000
40502	2 870	0	2 870	28 252	0	28 252	33 460	0	33 460	8 078	0	8 078
40602	447	0	447	8 164	0	8 164	8 258	0	8 258	541	0	541
40603	219	0	219	1 050	0	1 050	870	0	870	39	0	39
40701	456	0	456	26 862	0	26 862	26 748	0	26 748	342	0	342
40702	300 484	10 659	311 143	2 401 904	119 855	2 521 759	2 471 230	130 962	2 602 192	369 810	21 766	391 576
40703	11 946	3	11 949	6 555	0	6 555	4 621	0	4 621	10 012	3	10 015
40802	30 533	320	30 853	210 760	1 508	212 268	209 087	1 791	210 878	28 860	603	29 463
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	86 665	18	86 683	159 346	1 551	160 897	158 346	1 556	159 902	85 665	23	85 688
40820	663	22	685	6 452	162	6 614	5 812	164	5 976	23	24	47
40821	22	0	22	12 705	0	12 705	12 711	0	12 711	28	0	28
40905	21	0	21	28 333	0	28 333	28 347	0	28 347	35	0	35
40906	0	0	0	15 701	0	15 701	15 701	0	15 701	0	0	0
40909	0	0	0	5 427	2 376	7 803	5 427	2 376	7 803	0	0	0
40910	0	3	3	12 396	8 983	21 379	12 396	8 983	21 379	0	3	3
40911	726	0	726	204 309	0	204 309	205 124	0	205 124	1 541	0	1 541
40912	0	0	0	15 214	23 462	38 676	15 214	23 462	38 676	0	0	0
40913	0	0	0	24 791	79 294	104 085	24 791	79 294	104 085	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	10 000	0	10 000	94	0	94	94	0	94	10 000	0	10 000
42104	33 778	0	33 778	166	0	166	166	0	166	33 778	0	33 778
42106	27 000	0	27 000	255	0	255	255	0	255	27 000	0	27 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	14 361	3 317	17 678	39 050	5 857	44 907	39 209	4 373	43 582	14 520	1 833	16 353
42303	142	616	758	102	35	137	1	25	26	41	606	647
42304	18 025	5 450	23 475	9 050	795	9 845	7 696	251	7 947	16 671	4 906	21 577
42305	3 207	8 958	12 165	186	2 409	2 595	27	1 108	1 135	3 048	7 657	10 705
42306	1 071 644	7 044	1 078 688	80 393	583	80 976	121 309	362	121 671	1 112 560	6 823	1 119 383
42307	102 515	0	102 515	47 837	0	47 837	52 909	0	52 909	107 587	0	107 587
42309	1	0	1	6	0	6	7	0	7	2	0	2
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42312	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42314	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	1 152	31	1 183	400	3	403	1	1	2	753	29	782
42603	205	0	205	187	0	187	2	0	2	20	0	20
42605	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42606	835	0	835	8	0	8	109	0	109	936	0	936
42607	142	0	142	125	0	125	450	0	450	467	0	467
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	415	0	415	63	0	63	1 129	0	1 129	1 481	0	1 481
45215	58 406	0	58 406	11 561	0	11 561	9 357	0	9 357	56 202	0	56 202
45415	110	0	110	29	0	29	109	0	109	190	0	190
45515	16 785	0	16 785	2 102	0	2 102	1 001	0	1 001	15 684	0	15 684
45818	11 455	0	11 455	50	0	50	4 016	0	4 016	15 421	0	15 421
45918	270	0	270	2	0	2	177	0	177	445	0	445
47407	0	0	0	40 566	1 010	41 576	40 566	1 010	41 576	0	0	0
47411	1 546	29	1 575	9 675	37	9 712	9 533	45	9 578	1 404	37	1 441
47416	2 240	1	2 241	43 667	1	43 668	42 065	0	42 065	638	0	638
47422	667	912	1 579	197 475	196 445	393 920	197 837	196 472	394 309	1 029	939	1 968
47425	2 560	0	2 560	3 206	0	3 206	2 829	0	2 829	2 183	0	2 183
47426	26	0	26	516	0	516	521	0	521	31	0	31
50620	1 082	0	1 082	87	0	87	0	0	0	995	0	995
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52304	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52306	8 247	0	8 247	3 732	0	3 732	0	0	0	4 515	0	4 515
60301	2 217	0	2 217	4 134	0	4 134	5 152	0	5 152	3 235	0	3 235
60305	0	0	0	13 034	0	13 034	13 034	0	13 034	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	463	0	463	60	0	60	169	0	169	572	0	572
60311	87	0	87	2 151	0	2 151	2 148	0	2 148	84	0	84
60322	75	0	75	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	75	0	75
60324	290	0	290	10	0	10	58	0	58	338	0	338
60601	48 497	0	48 497	4	0	4	1 354	0	1 354	49 847	0	49 847
60806	5 228	0	5 228	228	0	228	0	0	0	5 000	0	5 000
61304	53	0	53	0	0	0	7	0	7	60	0	60
70601	569 492	0	569 492	64	0	64	64 444	0	64 444	633 872	0	633 872
70602	143	0	143	38	0	38	87	0	87	192	0	192
70603	38 769	0	38 769	0	0	0	8 349	0	8 349	47 118	0	47 118
Итого по пассиву (баланс)	3 789 815	46 914	3 836 729	4 391 482	697 336	5 088 818	4 444 552	703 987	5 148 539	3 842 885	53 565	3 896 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	13 732	0	13 732	13 732	0	13 732	0	0	0
90901	85 074	0	85 074	15 501	0	15 501	13 824	0	13 824	86 751	0	86 751
90902	363 550	10	363 560	58 255	185	58 440	57 831	11	57 842	363 974	184	364 158
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	17	0	17	2	0	2	1	0	1	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 245 930	381	2 246 311	138 506	21	138 527	92 993	37	93 030	2 291 443	365	2 291 808
91501	59 986	0	59 986	0	0	0	66	0	66	59 920	0	59 920
91604	4 411	87	4 498	302	5	307	281	9	290	4 432	83	4 515
91704	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	894 779	0	894 779	127 188	0	127 188	118 218	0	118 218	903 749	0	903 749
Итого по активу (баланс)	3 653 950	478	3 654 428	353 487	211	353 698	296 947	57	297 004	3 710 490	632	3 711 122
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91311	3 558	0	3 558	0	0	0	0	0	0	3 558	0	3 558
91312	800 070	284	800 354	47 527	27	47 554	54 797	15	54 812	807 340	272	807 612
91315	41 946	0	41 946	21 978	0	21 978	22 185	0	22 185	42 153	0	42 153
91316	0	0	0	17 000	0	17 000	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000
91317	12 822	0	12 822	31 568	0	31 568	30 073	0	30 073	11 327	0	11 327
91507	36 058	0	36 058	0	0	0	0	0	0	36 058	0	36 058
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 759 649	0	2 759 649	177 911	0	177 911	225 635	0	225 635	2 807 373	0	2 807 373
Итого по пассиву (баланс)	3 654 144	284	3 654 428	296 102	27	296 129	352 808	15	352 823	3 710 850	272	3 711 122
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 020,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?