Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 920	11 539	138 459	802 811	95 595	898 406	795 628	93 230	888 858	134 103	13 904	148 007
20208	25 866	0	25 866	115 608	0	115 608	115 963	0	115 963	25 511	0	25 511
20209	73	0	73	361 624	1 730	363 354	361 624	1 730	363 354	73	0	73
30102	106 323	0	106 323	2 800 240	0	2 800 240	2 749 159	0	2 749 159	157 404	0	157 404
30110	7 753	16 641	24 394	49 621	193 926	243 547	45 558	177 184	222 742	11 816	33 383	45 199
30202	19 011	0	19 011	1 065	0	1 065	0	0	0	20 076	0	20 076
30204	533	0	533	0	0	0	11	0	11	522	0	522
30210	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000
30213	2 674	2 339	5 013	40 000	41 011	81 011	38 939	41 079	80 018	3 735	2 271	6 006
30221	0	0	0	17 513	16 529	34 042	17 513	16 529	34 042	0	0	0
30233	1 748	0	1 748	58 272	1 005	59 277	57 639	1 005	58 644	2 381	0	2 381
30302	90 284	3 467	93 751	262 215	148 125	410 340	341 677	148 796	490 473	10 822	2 796	13 618
30306	740 457	0	740 457	140 117	0	140 117	102 544	0	102 544	778 030	0	778 030
32010	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
32201	1 770	811	2 581	0	95	95	0	86	86	1 770	820	2 590
45107	36 080	0	36 080	10 800	0	10 800	5 551	0	5 551	41 329	0	41 329
45201	4 974	0	4 974	8 706	0	8 706	8 198	0	8 198	5 482	0	5 482
45203	1 000	0	1 000	24 800	0	24 800	24 500	0	24 500	1 300	0	1 300
45204	32 433	0	32 433	0	0	0	25 473	0	25 473	6 960	0	6 960
45205	5 340	0	5 340	2 750	0	2 750	150	0	150	7 940	0	7 940
45206	492 946	0	492 946	35 350	0	35 350	134 033	0	134 033	394 263	0	394 263
45207	214 201	0	214 201	11 030	0	11 030	5 415	0	5 415	219 816	0	219 816
45208	7 043	0	7 043	0	0	0	165	0	165	6 878	0	6 878
45401	241	0	241	1 424	0	1 424	1 446	0	1 446	219	0	219
45406	7 480	0	7 480	0	0	0	692	0	692	6 788	0	6 788
45407	12 447	0	12 447	0	0	0	504	0	504	11 943	0	11 943
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	3 234	0	3 234	40	0	40	3 234	0	3 234	40	0	40
45504	2 400	0	2 400	4 262	0	4 262	168	0	168	6 494	0	6 494
45505	202 018	0	202 018	7 595	0	7 595	6 408	0	6 408	203 205	0	203 205
45506	179 645	0	179 645	24 515	0	24 515	10 145	0	10 145	194 015	0	194 015
45507	149 595	0	149 595	13 423	0	13 423	7 614	0	7 614	155 404	0	155 404
45509	338	0	338	384	0	384	477	0	477	245	0	245
45812	70	0	70	100	0	100	70	0	70	100	0	100
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	12 457	324	12 781	3 612	38	3 650	3 406	34	3 440	12 663	328	12 991
45915	269	0	269	266	0	266	103	0	103	432	0	432
47408	0	0	0	75 764	37 006	112 770	75 764	37 006	112 770	0	0	0
47423	6 034	0	6 034	83 831	14 708	98 539	78 746	14 708	93 454	11 119	0	11 119
47427	1	0	1	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	1	0	1
47901	36 969	0	36 969	0	0	0	2 237	0	2 237	34 732	0	34 732
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	6 178	0	6 178	6 178	0	6 178	0	0	0
60302	3 925	0	3 925	480	0	480	543	0	543	3 862	0	3 862
60306	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60308	200	0	200	843	0	843	640	0	640	403	0	403
60310	453	0	453	502	0	502	443	0	443	512	0	512
60312	37 068	0	37 068	11 645	0	11 645	6 176	0	6 176	42 537	0	42 537
60323	44	0	44	28	0	28	71	0	71	1	0	1
60401	246 357	0	246 357	49 452	0	49 452	0	0	0	295 809	0	295 809
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	49 711	0	49 711	49 467	0	49 467	97 231	0	97 231	1 947	0	1 947
60702	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
61002	89	0	89	18	0	18	18	0	18	89	0	89
61008	529	0	529	836	0	836	349	0	349	1 016	0	1 016
61009	1 161	0	1 161	372	0	372	766	0	766	767	0	767
61209	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61403	12 508	0	12 508	756	0	756	597	0	597	12 667	0	12 667
70606	293 761	0	293 761	75 268	0	75 268	43	0	43	368 986	0	368 986
70607	180	0	180	0	0	0	132	0	132	48	0	48
70608	18 716	0	18 716	9 150	0	9 150	0	0	0	27 866	0	27 866
70611	114	0	114	22	0	22	0	0	0	136	0	136
Итого по активу (баланс)	3 208 248	35 121	3 243 369	5 193 025	549 768	5 742 793	5 164 211	531 387	5 695 598	3 237 062	53 502	3 290 564
Пассив
10207	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 080	0	6 080	0	0	0	99	0	99	6 179	0	6 179
10801	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0
30126	2	0	2	0	0	0	133	0	133	135	0	135
30222	0	0	0	34 650	0	34 650	34 650	0	34 650	0	0	0
30232	263	0	263	51 591	0	51 591	51 429	3	51 432	101	3	104
30301	90 284	3 467	93 751	348 631	177 991	526 622	269 169	177 320	446 489	10 822	2 796	13 618
30305	740 457	0	740 457	102 544	0	102 544	140 117	0	140 117	778 030	0	778 030
31304	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 237	0	1 237	8 963	0	8 963	9 628	0	9 628	1 902	0	1 902
40602	377	0	377	4 057	0	4 057	4 027	0	4 027	347	0	347
40603	451	0	451	706	0	706	524	0	524	269	0	269
40701	680	0	680	48 928	0	48 928	49 240	0	49 240	992	0	992
40702	262 115	13 642	275 757	2 791 551	118 433	2 909 984	2 771 775	132 175	2 903 950	242 339	27 384	269 723
40703	6 555	2 223	8 778	4 496	2 309	6 805	7 457	89	7 546	9 516	3	9 519
40802	29 364	0	29 364	194 033	0	194 033	189 090	0	189 090	24 421	0	24 421
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	76 169	19	76 188	147 366	921	148 287	172 024	993	173 017	100 827	91	100 918
40820	214	24	238	6 203	101	6 304	6 333	100	6 433	344	23	367
40821	18	0	18	11 006	0	11 006	11 010	0	11 010	22	0	22
40905	33	0	33	25 735	0	25 735	25 725	0	25 725	23	0	23
40906	0	0	0	4 577	0	4 577	4 577	0	4 577	0	0	0
40909	0	0	0	5 998	1 902	7 900	5 998	1 902	7 900	0	0	0
40910	0	13	13	994	5 852	6 846	994	5 842	6 836	0	3	3
40911	326	0	326	158 999	0	158 999	159 607	0	159 607	934	0	934
40912	0	0	0	13 172	12 971	26 143	13 172	12 971	26 143	0	0	0
40913	0	0	0	16 695	44 422	61 117	16 695	44 422	61 117	0	0	0
42005	650	0	650	0	0	0	50	0	50	700	0	700
42006	10 000	0	10 000	82	0	82	82	0	82	10 000	0	10 000
42102	9 998	0	9 998	9 998	0	9 998	0	0	0	0	0	0
42106	22 000	0	22 000	162	0	162	162	0	162	22 000	0	22 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	19 330	714	20 044	48 695	3 390	52 085	53 400	4 652	58 052	24 035	1 976	26 011
42303	4 183	967	5 150	4 107	100	4 207	108	581	689	184	1 448	1 632
42304	18 393	6 126	24 519	7 738	1 064	8 802	7 874	971	8 845	18 529	6 033	24 562
42305	5 066	4 558	9 624	1 497	633	2 130	1 016	776	1 792	4 585	4 701	9 286
42306	1 004 567	4 917	1 009 484	131 606	503	132 109	150 066	1 299	151 365	1 023 027	5 713	1 028 740
42307	109 064	0	109 064	33 113	0	33 113	38 982	0	38 982	114 933	0	114 933
42309	5	0	5	26	0	26	26	0	26	5	0	5
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
42312	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
42313	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42314	39	0	39	9	0	9	12	0	12	42	0	42
42601	53	43	96	1	10	11	61	1 003	1 064	113	1 036	1 149
42603	20	0	20	0	0	0	150	0	150	170	0	170
42606	394	0	394	6	0	6	16	0	16	404	0	404
42607	102	0	102	207	0	207	379	0	379	274	0	274
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	515	0	515	138	0	138	875	0	875	1 252	0	1 252
45215	54 991	0	54 991	15 196	0	15 196	13 416	0	13 416	53 211	0	53 211
45415	183	0	183	7	0	7	20	0	20	196	0	196
45515	15 542	0	15 542	1 149	0	1 149	2 022	0	2 022	16 415	0	16 415
45818	12 040	0	12 040	218	0	218	292	0	292	12 114	0	12 114
45918	184	0	184	2	0	2	21	0	21	203	0	203
47407	0	0	0	49 400	4 190	53 590	49 400	4 190	53 590	0	0	0
47411	1 677	53	1 730	8 863	62	8 925	8 844	43	8 887	1 658	34	1 692
47416	219	0	219	71 626	0	71 626	72 391	0	72 391	984	0	984
47422	460	235	695	144 034	112 413	256 447	143 949	112 783	256 732	375	605	980
47425	7 632	0	7 632	15 122	0	15 122	15 268	0	15 268	7 778	0	7 778
47426	14	0	14	245	0	245	248	0	248	17	0	17
50620	1 368	0	1 368	152	0	152	0	0	0	1 216	0	1 216
52301	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
52302	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
52304	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52306	6 497	0	6 497	0	0	0	1 750	0	1 750	8 247	0	8 247
60301	2 129	0	2 129	3 754	0	3 754	4 727	0	4 727	3 102	0	3 102
60305	0	0	0	9 230	0	9 230	9 230	0	9 230	0	0	0
60309	171	0	171	155	0	155	358	0	358	374	0	374
60311	69	0	69	2 585	0	2 585	2 589	0	2 589	73	0	73
60320	0	0	0	0	0	0	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748
60322	20	0	20	974	0	974	2 290	0	2 290	1 336	0	1 336
60324	72	0	72	11	0	11	183	0	183	244	0	244
60601	44 761	0	44 761	0	0	0	1 170	0	1 170	45 931	0	45 931
61304	32	0	32	0	0	0	24	0	24	56	0	56
70601	296 950	0	296 950	244	0	244	74 100	0	74 100	370 806	0	370 806
70602	0	0	0	133	0	133	152	0	152	19	0	19
70603	18 786	0	18 786	0	0	0	9 224	0	9 224	28 010	0	28 010
70801	1 978	0	1 978	5 162	0	5 162	3 184	0	3 184	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 206 368	37 001	3 243 369	4 660 344	487 267	5 147 611	4 692 691	502 115	5 194 806	3 238 715	51 849	3 290 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0
90901	106 916	0	106 916	8 320	0	8 320	9 325	0	9 325	105 911	0	105 911
90902	371 006	11	371 017	20 900	1	20 901	44 085	0	44 085	347 821	12	347 833
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	13	0	13	3	0	3	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 112 601	383	2 112 984	137 843	44	137 887	165 373	40	165 413	2 085 071	387	2 085 458
91501	59 986	0	59 986	0	0	0	0	0	0	59 986	0	59 986
91604	4 218	88	4 306	314	10	324	273	9	282	4 259	89	4 348
91704	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	851 667	0	851 667	172 215	0	172 215	110 589	0	110 589	913 293	0	913 293
Итого по активу (баланс)	3 506 614	482	3 507 096	343 447	55	343 502	333 498	49	333 547	3 516 563	488	3 517 051
Пассив
91003	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
91311	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91312	723 197	285	723 482	49 045	30	49 075	122 971	34	123 005	797 123	289	797 412
91315	42 141	0	42 141	0	0	0	355	0	355	42 496	0	42 496
91316	58 550	0	58 550	39 472	0	39 472	17 200	0	17 200	36 278	0	36 278
91317	4 181	0	4 181	18 277	0	18 277	25 726	0	25 726	11 630	0	11 630
91507	22 322	0	22 322	2 711	0	2 711	4 875	0	4 875	24 486	0	24 486
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 655 429	0	2 655 429	218 868	0	218 868	167 197	0	167 197	2 603 758	0	2 603 758
Итого по пассиву (баланс)	3 506 811	285	3 507 096	329 427	30	329 457	339 378	34	339 412	3 516 762	289	3 517 051
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	3 020,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	3 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?