Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 311	13 385	124 696	808 369	77 250	885 619	792 760	79 096	871 856	126 920	11 539	138 459
20208	27 489	0	27 489	107 131	0	107 131	108 754	0	108 754	25 866	0	25 866
20209	0	0	0	342 639	3 957	346 596	342 566	3 957	346 523	73	0	73
30102	84 471	0	84 471	2 444 241	0	2 444 241	2 422 389	0	2 422 389	106 323	0	106 323
30110	13 871	20 942	34 813	36 185	180 512	216 697	42 303	184 813	227 116	7 753	16 641	24 394
30202	18 556	0	18 556	455	0	455	0	0	0	19 011	0	19 011
30204	625	0	625	0	0	0	92	0	92	533	0	533
30210	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000
30213	4 575	1 970	6 545	22 464	31 482	53 946	24 365	31 113	55 478	2 674	2 339	5 013
30221	0	0	0	20 104	5 818	25 922	20 104	5 818	25 922	0	0	0
30233	3 482	9	3 491	51 179	2 446	53 625	52 913	2 455	55 368	1 748	0	1 748
30302	67 761	2 491	70 252	214 548	118 326	332 874	192 025	117 350	309 375	90 284	3 467	93 751
30306	688 457	0	688 457	128 800	0	128 800	76 800	0	76 800	740 457	0	740 457
32010	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
32201	1 770	734	2 504	0	87	87	0	10	10	1 770	811	2 581
45107	38 791	0	38 791	0	0	0	2 711	0	2 711	36 080	0	36 080
45201	3 268	0	3 268	7 388	0	7 388	5 682	0	5 682	4 974	0	4 974
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	52 752	0	52 752	19 733	0	19 733	40 052	0	40 052	32 433	0	32 433
45205	5 490	0	5 490	3 500	0	3 500	3 650	0	3 650	5 340	0	5 340
45206	515 881	0	515 881	55 525	0	55 525	78 460	0	78 460	492 946	0	492 946
45207	182 954	0	182 954	57 680	0	57 680	26 433	0	26 433	214 201	0	214 201
45208	7 207	0	7 207	0	0	0	164	0	164	7 043	0	7 043
45401	140	0	140	1 175	0	1 175	1 074	0	1 074	241	0	241
45406	7 740	0	7 740	0	0	0	260	0	260	7 480	0	7 480
45407	13 185	0	13 185	0	0	0	738	0	738	12 447	0	12 447
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45503	3 258	0	3 258	0	0	0	24	0	24	3 234	0	3 234
45504	475	0	475	2 118	0	2 118	193	0	193	2 400	0	2 400
45505	178 723	0	178 723	33 529	0	33 529	10 234	0	10 234	202 018	0	202 018
45506	176 739	0	176 739	12 386	0	12 386	9 480	0	9 480	179 645	0	179 645
45507	171 934	0	171 934	10 041	0	10 041	32 380	0	32 380	149 595	0	149 595
45509	366	0	366	479	0	479	507	0	507	338	0	338
45812	558	0	558	70	0	70	558	0	558	70	0	70
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	12 278	293	12 571	242	35	277	63	4	67	12 457	324	12 781
45912	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45915	204	0	204	79	0	79	14	0	14	269	0	269
47408	0	0	0	89 935	8 170	98 105	89 935	8 170	98 105	0	0	0
47423	4 383	0	4 383	103 793	17 473	121 266	102 142	17 473	119 615	6 034	0	6 034
47427	1	0	1	20 142	0	20 142	20 142	0	20 142	1	0	1
47901	45 000	0	45 000	1 569	0	1 569	9 600	0	9 600	36 969	0	36 969
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
60302	4 486	0	4 486	415	0	415	976	0	976	3 925	0	3 925
60306	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60308	215	0	215	1 082	0	1 082	1 097	0	1 097	200	0	200
60310	494	0	494	545	0	545	586	0	586	453	0	453
60312	55 735	0	55 735	60 455	0	60 455	79 122	0	79 122	37 068	0	37 068
60323	1	0	1	104	0	104	61	0	61	44	0	44
60401	245 901	0	245 901	603	0	603	147	0	147	246 357	0	246 357
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	30 661	0	30 661	48 215	0	48 215	29 165	0	29 165	49 711	0	49 711
60804	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
61002	0	0	0	235	0	235	146	0	146	89	0	89
61008	487	0	487	330	0	330	288	0	288	529	0	529
61009	1 185	0	1 185	661	0	661	685	0	685	1 161	0	1 161
61209	0	0	0	28 627	0	28 627	28 627	0	28 627	0	0	0
61403	9 449	0	9 449	5 275	0	5 275	2 216	0	2 216	12 508	0	12 508
70606	212 970	0	212 970	80 987	0	80 987	196	0	196	293 761	0	293 761
70607	0	0	0	356	0	356	176	0	176	180	0	180
70608	14 044	0	14 044	4 672	0	4 672	0	0	0	18 716	0	18 716
70611	91	0	91	23	0	23	0	0	0	114	0	114
70707	0	0	0	9 053	0	9 053	9 053	0	9 053	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 033 302	39 824	3 073 126	4 846 984	445 556	5 292 540	4 672 038	450 259	5 122 297	3 208 248	35 121	3 243 369
Пассив
10207	225 000	0	225 000	23 398	0	23 398	23 398	0	23 398	225 000	0	225 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 080	0	6 080	0	0	0	0	0	0	6 080	0	6 080
10801	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30222	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0
30226	32	0	32	82	0	82	50	0	50	0	0	0
30232	191	0	191	46 997	153	47 150	47 069	153	47 222	263	0	263
30301	67 761	2 491	70 252	196 219	139 602	335 821	218 742	140 578	359 320	90 284	3 467	93 751
30305	688 457	0	688 457	76 800	0	76 800	128 800	0	128 800	740 457	0	740 457
31304	13 000	0	13 000	38 000	0	38 000	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000
31305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
40502	1 201	0	1 201	5 224	0	5 224	5 260	0	5 260	1 237	0	1 237
40602	1 922	0	1 922	7 556	0	7 556	6 011	0	6 011	377	0	377
40603	567	0	567	1 096	0	1 096	980	0	980	451	0	451
40701	161	0	161	25 828	0	25 828	26 347	0	26 347	680	0	680
40702	270 249	10 190	280 439	2 361 726	132 294	2 494 020	2 353 592	135 746	2 489 338	262 115	13 642	275 757
40703	2 803	2 511	5 314	8 023	535	8 558	11 775	247	12 022	6 555	2 223	8 778
40802	32 193	794	32 987	214 998	1 494	216 492	212 169	700	212 869	29 364	0	29 364
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	78 088	17	78 105	181 668	1 794	183 462	179 749	1 796	181 545	76 169	19	76 188
40820	509	29	538	9 667	1 319	10 986	9 372	1 314	10 686	214	24	238
40821	13	0	13	11 351	0	11 351	11 356	0	11 356	18	0	18
40905	18	0	18	23 331	0	23 331	23 346	0	23 346	33	0	33
40906	0	0	0	4 587	0	4 587	4 587	0	4 587	0	0	0
40909	0	0	0	7 890	2 153	10 043	7 890	2 153	10 043	0	0	0
40910	0	3	3	6 225	5 457	11 682	6 225	5 467	11 692	0	13	13
40911	371	0	371	169 959	0	169 959	169 914	0	169 914	326	0	326
40912	0	0	0	12 776	12 957	25 733	12 776	12 957	25 733	0	0	0
40913	0	0	0	12 539	37 895	50 434	12 539	37 895	50 434	0	0	0
42005	570	0	570	0	0	0	80	0	80	650	0	650
42006	10 000	0	10 000	85	0	85	85	0	85	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	9 998	0	9 998	9 998	0	9 998
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42106	22 000	0	22 000	168	0	168	168	0	168	22 000	0	22 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	22 630	895	23 525	47 944	993	48 937	44 644	812	45 456	19 330	714	20 044
42303	510	493	1 003	501	5	506	4 174	479	4 653	4 183	967	5 150
42304	27 184	5 923	33 107	16 781	369	17 150	7 990	572	8 562	18 393	6 126	24 519
42305	6 525	4 176	10 701	1 671	107	1 778	212	489	701	5 066	4 558	9 624
42306	972 494	4 509	977 003	106 390	58	106 448	138 463	466	138 929	1 004 567	4 917	1 009 484
42307	115 829	0	115 829	47 509	0	47 509	40 744	0	40 744	109 064	0	109 064
42309	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42311	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
42312	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42313	36	0	36	0	0	0	9	0	9	45	0	45
42314	45	0	45	6	0	6	0	0	0	39	0	39
42601	43	57	100	1	20	21	11	6	17	53	43	96
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	401	0	401	421	0	421	414	0	414	394	0	394
42607	185	0	185	169	0	169	86	0	86	102	0	102
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 834	0	1 834	1 319	0	1 319	0	0	0	515	0	515
45215	58 167	0	58 167	28 189	0	28 189	25 013	0	25 013	54 991	0	54 991
45415	190	0	190	7	0	7	0	0	0	183	0	183
45515	16 339	0	16 339	4 719	0	4 719	3 922	0	3 922	15 542	0	15 542
45818	12 059	0	12 059	187	0	187	168	0	168	12 040	0	12 040
45918	194	0	194	15	0	15	5	0	5	184	0	184
47407	0	4 786	4 786	11 141	15 873	27 014	11 141	11 087	22 228	0	0	0
47411	1 681	51	1 732	8 878	41	8 919	8 874	43	8 917	1 677	53	1 730
47416	1 012	0	1 012	50 392	0	50 392	49 599	0	49 599	219	0	219
47422	180	411	591	114 951	91 453	206 404	115 231	91 277	206 508	460	235	695
47425	5 654	0	5 654	9 156	0	9 156	11 134	0	11 134	7 632	0	7 632
47426	36	0	36	278	0	278	256	0	256	14	0	14
47902	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0
50620	1 012	0	1 012	0	0	0	356	0	356	1 368	0	1 368
52302	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
52303	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
52306	6 497	0	6 497	0	0	0	0	0	0	6 497	0	6 497
60301	2 023	0	2 023	3 472	0	3 472	3 578	0	3 578	2 129	0	2 129
60305	0	0	0	8 945	0	8 945	8 945	0	8 945	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	63	0	63	57	0	57	165	0	165	171	0	171
60311	66	0	66	2 069	0	2 069	2 072	0	2 072	69	0	69
60322	15	0	15	24 102	0	24 102	24 107	0	24 107	20	0	20
60324	1 026	0	1 026	1 189	0	1 189	235	0	235	72	0	72
60601	43 650	0	43 650	44	0	44	1 155	0	1 155	44 761	0	44 761
60806	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
61304	25	0	25	1	0	1	8	0	8	32	0	32
70601	208 985	0	208 985	119	0	119	88 084	0	88 084	296 950	0	296 950
70602	176	0	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0
70603	13 742	0	13 742	0	0	0	5 044	0	5 044	18 786	0	18 786
70701	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
70801	9 981	0	9 981	9 053	0	9 053	1 050	0	1 050	1 978	0	1 978
Итого по пассиву (баланс)	3 035 790	37 336	3 073 126	4 000 760	444 572	4 445 332	4 171 338	444 237	4 615 575	3 206 368	37 001	3 243 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950	0	0	0
90901	100 378	0	100 378	9 683	0	9 683	3 145	0	3 145	106 916	0	106 916
90902	367 474	11	367 485	101 396	1	101 397	97 864	1	97 865	371 006	11	371 017
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 033 214	346	2 033 560	251 567	41	251 608	172 180	4	172 184	2 112 601	383	2 112 984
91501	59 986	0	59 986	0	0	0	0	0	0	59 986	0	59 986
91604	4 200	80	4 280	425	9	434	407	1	408	4 218	88	4 306
91704	70	0	70	0	0	0	2	0	2	68	0	68
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	806 580	0	806 580	150 877	0	150 877	105 790	0	105 790	851 667	0	851 667
Итого по активу (баланс)	3 372 053	437	3 372 490	520 900	51	520 951	386 339	6	386 345	3 506 614	482	3 507 096
Пассив
91003	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
91311	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91312	709 022	258	709 280	32 221	4	32 225	46 396	31	46 427	723 197	285	723 482
91315	42 141	0	42 141	0	0	0	0	0	0	42 141	0	42 141
91316	21 484	0	21 484	52 334	0	52 334	89 400	0	89 400	58 550	0	58 550
91317	10 362	0	10 362	20 953	0	20 953	14 772	0	14 772	4 181	0	4 181
91507	22 322	0	22 322	0	0	0	0	0	0	22 322	0	22 322
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 565 910	0	2 565 910	280 547	0	280 547	370 066	0	370 066	2 655 429	0	2 655 429
Итого по пассиву (баланс)	3 372 232	258	3 372 490	386 418	4	386 422	520 997	31	521 028	3 506 811	285	3 507 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3 020,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?