Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 475	10 199	71 674	724 270	66 830	791 100	692 844	66 616	759 460	92 901	10 413	103 314
20208	16 851	0	16 851	70 050	0	70 050	69 723	0	69 723	17 178	0	17 178
20209	0	0	0	83 925	1 458	85 383	83 925	1 458	85 383	0	0	0
30102	118 504	0	118 504	1 485 946	0	1 485 946	1 478 826	0	1 478 826	125 624	0	125 624
30110	5 485	10 911	16 396	5 168	177 639	182 807	5 620	182 192	187 812	5 033	6 358	11 391
30202	10 086	0	10 086	1 788	0	1 788	0	0	0	11 874	0	11 874
30204	292	0	292	57	0	57	0	0	0	349	0	349
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30213	973	0	973	6 369	3 439	9 808	5 229	2 377	7 606	2 113	1 062	3 175
30221	0	0	0	3 800	21 034	24 834	3 800	21 034	24 834	0	0	0
30233	495	0	495	13 794	609	14 403	12 164	609	12 773	2 125	0	2 125
30302	2 415	1 137	3 552	56 087	40 506	96 593	52 114	39 949	92 063	6 388	1 694	8 082
30306	589 844	0	589 844	33 000	0	33 000	13 200	0	13 200	609 644	0	609 644
31904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32010	225	0	225	15	0	15	0	0	0	240	0	240
32201	1 770	711	2 481	0	19	19	0	42	42	1 770	688	2 458
44207	6 200	0	6 200	6 000	0	6 000	5 220	0	5 220	6 980	0	6 980
45107	30 472	0	30 472	3 600	0	3 600	2 041	0	2 041	32 031	0	32 031
45201	0	0	0	3 906	0	3 906	2 496	0	2 496	1 410	0	1 410
45203	0	0	0	10 998	0	10 998	0	0	0	10 998	0	10 998
45204	377	0	377	74	0	74	100	0	100	351	0	351
45206	546 021	0	546 021	12 139	0	12 139	5 582	0	5 582	552 578	0	552 578
45207	141 527	0	141 527	4 100	0	4 100	2 922	0	2 922	142 705	0	142 705
45208	2 521	0	2 521	0	0	0	270	0	270	2 251	0	2 251
45407	8 558	0	8 558	0	0	0	256	0	256	8 302	0	8 302
45408	1 961	0	1 961	0	0	0	142	0	142	1 819	0	1 819
45503	32	0	32	83	0	83	27	0	27	88	0	88
45504	388	0	388	164	0	164	164	0	164	388	0	388
45505	98 747	0	98 747	15 959	0	15 959	13 023	0	13 023	101 683	0	101 683
45506	54 887	0	54 887	25 278	0	25 278	3 642	0	3 642	76 523	0	76 523
45507	73 863	0	73 863	11 189	0	11 189	1 054	0	1 054	83 998	0	83 998
45509	71	0	71	358	0	358	326	0	326	103	0	103
45814	979	0	979	45	0	45	1	0	1	1 023	0	1 023
45815	7 808	285	8 093	148	7	155	34	17	51	7 922	275	8 197
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	179	0	179	19	0	19	0	0	0	198	0	198
47408	3 283	0	3 283	116 483	29 465	145 948	119 766	29 465	149 231	0	0	0
47423	1 826	0	1 826	41 797	9 769	51 566	41 287	9 769	51 056	2 336	0	2 336
47427	12	0	12	14 401	0	14 401	14 412	0	14 412	1	0	1
47901	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50621	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	4 975	0	4 975	4 975	0	4 975	0	0	0
60302	553	0	553	276	0	276	212	0	212	617	0	617
60306	45	0	45	13	0	13	41	0	41	17	0	17
60308	34	0	34	100 398	870	101 268	100 343	870	101 213	89	0	89
60310	461	0	461	281	0	281	300	0	300	442	0	442
60312	64 267	0	64 267	4 516	0	4 516	4 934	0	4 934	63 849	0	63 849
60314	0	457	457	0	20	20	0	477	477	0	0	0
60323	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
60401	180 912	0	180 912	0	0	0	522	0	522	180 390	0	180 390
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	2 434	0	2 434	453	0	453	0	0	0	2 887	0	2 887
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	2 065	0	2 065	252	0	252	397	0	397	1 920	0	1 920
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61209	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
61403	3 612	0	3 612	162	0	162	25	0	25	3 749	0	3 749
70606	145 996	0	145 996	55 377	0	55 377	2 535	0	2 535	198 838	0	198 838
70607	0	0	0	342	0	342	0	0	0	342	0	342
70608	6 404	0	6 404	2 083	0	2 083	0	0	0	8 487	0	8 487
70611	1 179	0	1 179	669	0	669	0	0	0	1 848	0	1 848
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
10801	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
30126	31	0	31	178	0	178	147	0	147	0	0	0
30226	9	0	9	38	0	38	42	0	42	13	0	13
30232	256	0	256	16 360	0	16 360	17 756	0	17 756	1 652	0	1 652
30301	2 415	1 137	3 552	51 694	43 857	95 551	55 667	44 414	100 081	6 388	1 694	8 082
30305	589 844	0	589 844	13 200	0	13 200	33 000	0	33 000	609 644	0	609 644
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
40502	2 432	0	2 432	6 781	0	6 781	6 249	0	6 249	1 900	0	1 900
40602	716	0	716	7 531	0	7 531	7 473	0	7 473	658	0	658
40603	1 614	0	1 614	2 369	842	3 211	1 827	842	2 669	1 072	0	1 072
40701	220	0	220	160 503	0	160 503	179 874	0	179 874	19 591	0	19 591
40702	167 467	4 663	172 130	1 257 206	130 646	1 387 852	1 305 155	128 492	1 433 647	215 416	2 509	217 925
40703	4 654	0	4 654	47 416	0	47 416	47 087	0	47 087	4 325	0	4 325
40802	19 202	5	19 207	129 395	1 522	130 917	135 789	1 522	137 311	25 596	5	25 601
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	81 841	29	81 870	169 199	4 393	173 592	148 834	4 770	153 604	61 476	406	61 882
40820	255	14	269	4 909	418	5 327	4 831	419	5 250	177	15	192
40821	4	0	4	17 066	0	17 066	17 075	0	17 075	13	0	13
40905	34	0	34	8 161	0	8 161	8 190	0	8 190	63	0	63
40906	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
40909	4	0	4	2 577	998	3 575	2 575	998	3 573	2	0	2
40910	0	3	3	1 880	2 485	4 365	1 886	2 485	4 371	6	3	9
40911	0	0	0	39 217	0	39 217	39 225	0	39 225	8	0	8
40912	0	0	0	7 677	11 618	19 295	7 677	11 618	19 295	0	0	0
40913	0	0	0	9 899	24 772	34 671	9 899	24 772	34 671	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	22	0	22	22	0	22	3 000	0	3 000
42107	1 200	0	1 200	5	0	5	5	0	5	1 200	0	1 200
42301	57 985	1 052	59 037	166 507	2 436	168 943	136 920	2 360	139 280	28 398	976	29 374
42303	356	378	734	0	12	12	1	400	401	357	766	1 123
42304	28 746	4 885	33 631	12 844	234	13 078	10 722	752	11 474	26 624	5 403	32 027
42305	16 796	3 172	19 968	1 626	353	1 979	7 615	270	7 885	22 785	3 089	25 874
42306	725 856	3 790	729 646	106 949	429	107 378	122 514	134	122 648	741 421	3 495	744 916
42307	9 335	0	9 335	1 309	0	1 309	14 878	0	14 878	22 904	0	22 904
42309	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
42311	18	0	18	18	0	18	12	0	12	12	0	12
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
42314	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42601	55	11	66	460	0	460	417	0	417	12	11	23
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	207	0	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0
42606	456	0	456	42	0	42	218	0	218	632	0	632
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44215	62	0	62	52	0	52	60	0	60	70	0	70
45115	305	0	305	27	0	27	783	0	783	1 061	0	1 061
45215	49 376	0	49 376	5 883	0	5 883	6 177	0	6 177	49 670	0	49 670
45415	906	0	906	149	0	149	574	0	574	1 331	0	1 331
45515	6 162	0	6 162	2 142	0	2 142	2 290	0	2 290	6 310	0	6 310
45818	8 975	0	8 975	41	0	41	181	0	181	9 115	0	9 115
45918	150	0	150	0	0	0	8	0	8	158	0	158
47407	0	0	0	39 319	2 817	42 136	39 319	2 817	42 136	0	0	0
47411	24 373	57	24 430	5 758	30	5 788	6 495	33	6 528	25 110	60	25 170
47416	84	0	84	43 690	0	43 690	43 657	0	43 657	51	0	51
47422	1 349	237	1 586	83 668	73 358	157 026	84 066	74 693	158 759	1 747	1 572	3 319
47425	3 551	0	3 551	11 725	0	11 725	12 701	0	12 701	4 527	0	4 527
47426	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47902	350	0	350	200	0	200	0	0	0	150	0	150
50620	0	0	0	0	0	0	342	0	342	342	0	342
52304	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
60301	2 308	0	2 308	4 046	0	4 046	3 324	0	3 324	1 586	0	1 586
60305	0	0	0	5 484	0	5 484	5 484	0	5 484	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	120	0	120	63	0	63
60311	62	0	62	972	0	972	1 622	0	1 622	712	0	712
60322	5	0	5	1 116	0	1 116	1 120	0	1 120	9	0	9
60324	1 684	0	1 684	10	0	10	25	0	25	1 699	0	1 699
60601	31 406	0	31 406	522	0	522	934	0	934	31 818	0	31 818
61304	42	0	42	21	0	21	6	0	6	27	0	27
70601	151 887	0	151 887	4	0	4	50 840	0	50 840	202 723	0	202 723
70602	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
70603	6 079	0	6 079	0	0	0	1 944	0	1 944	8 023	0	8 023
70801	9 311	0	9 311	0	0	0	0	0	0	9 311	0	9 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 187 688	0	1 187 688	8 043	0	8 043	10 535	0	10 535	1 185 196	0	1 185 196
90902	450 710	0	450 710	28 315	0	28 315	19 111	0	19 111	459 914	0	459 914
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 311 025	335	1 311 360	113 937	10	113 947	24 622	20	24 642	1 400 340	325	1 400 665
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	3 950	77	4 027	86	2	88	18	5	23	4 018	74	4 092
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	589 708	0	589 708	88 460	0	88 460	56 504	0	56 504	621 664	0	621 664
Пассив
91003	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	10 950	0	10 950	10 000	0	10 000	0	0	0	950	0	950
91312	455 984	250	456 234	9 556	15	9 571	47 754	7	47 761	494 182	242	494 424
91315	90 850	0	90 850	21 600	0	21 600	25 400	0	25 400	94 650	0	94 650
91316	10 141	0	10 141	8 200	0	8 200	5 600	0	5 600	7 541	0	7 541
91317	3 076	0	3 076	5 288	0	5 288	7 854	0	7 854	5 642	0	5 642
91507	18 416	0	18 416	0	0	0	0	0	0	18 416	0	18 416
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 976 130	0	2 976 130	53 909	0	53 909	149 990	0	149 990	3 072 211	0	3 072 211
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?