Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 890	10 930	96 820	632 406	59 144	691 550	667 252	55 553	722 805	51 044	14 521	65 565
20208	12 744	0	12 744	67 570	0	67 570	61 831	0	61 831	18 483	0	18 483
20209	0	0	0	115 101	3 407	118 508	115 101	3 407	118 508	0	0	0
30102	131 385	0	131 385	1 502 551	0	1 502 551	1 448 152	0	1 448 152	185 784	0	185 784
30110	6 295	15 292	21 587	4 123	186 206	190 329	6 213	188 578	194 791	4 205	12 920	17 125
30202	7 563	0	7 563	59	0	59	0	0	0	7 622	0	7 622
30204	217	0	217	5	0	5	0	0	0	222	0	222
30213	2	0	2	27	0	27	28	0	28	1	0	1
30221	0	0	0	1 300	22 892	24 192	1 300	22 892	24 192	0	0	0
30233	414	40	454	13 579	124	13 703	13 346	164	13 510	647	0	647
30302	16 017	2 221	18 238	33 884	29 970	63 854	33 714	30 683	64 397	16 187	1 508	17 695
30306	505 325	0	505 325	0	0	0	6 000	0	6 000	499 325	0	499 325
31904	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
31905	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	2 000	2 309	4 309	0	102	102	0	63	63	2 000	2 348	4 348
45107	39 406	0	39 406	3 440	0	3 440	2 519	0	2 519	40 327	0	40 327
45201	2 853	0	2 853	1 399	0	1 399	3 369	0	3 369	883	0	883
45206	506 474	0	506 474	37 400	0	37 400	33 317	0	33 317	510 557	0	510 557
45207	149 865	0	149 865	26 647	0	26 647	71 137	0	71 137	105 375	0	105 375
45208	1 631	0	1 631	0	0	0	371	0	371	1 260	0	1 260
45406	250	0	250	0	0	0	125	0	125	125	0	125
45407	5 296	0	5 296	0	0	0	470	0	470	4 826	0	4 826
45408	2 671	0	2 671	0	0	0	142	0	142	2 529	0	2 529
45503	73	0	73	32	0	32	53	0	53	52	0	52
45504	386	0	386	118	0	118	203	0	203	301	0	301
45505	95 940	0	95 940	5 120	0	5 120	6 209	0	6 209	94 851	0	94 851
45506	35 334	0	35 334	3 486	0	3 486	1 890	0	1 890	36 930	0	36 930
45507	39 073	0	39 073	26	0	26	500	0	500	38 599	0	38 599
45509	68	0	68	106	0	106	127	0	127	47	0	47
45812	20	0	20	27	0	27	0	0	0	47	0	47
45814	940	0	940	0	0	0	1	0	1	939	0	939
45815	8 090	308	8 398	145	14	159	221	9	230	8 014	313	8 327
45915	141	0	141	33	0	33	10	0	10	164	0	164
47408	0	0	0	114 016	17 681	131 697	108 384	17 681	126 065	5 632	0	5 632
47423	2 058	206	2 264	24 261	10 533	34 794	24 375	10 739	35 114	1 944	0	1 944
47427	18	22	40	13 103	11	13 114	13 074	19	13 093	47	14	61
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	1 029	0	1 029	660	0	660	1 122	0	1 122	567	0	567
60306	2	0	2	222	0	222	6	0	6	218	0	218
60308	110	0	110	87 314	314	87 628	87 363	314	87 677	61	0	61
60310	806	0	806	401	0	401	379	0	379	828	0	828
60312	35 898	0	35 898	11 102	0	11 102	13 321	0	13 321	33 679	0	33 679
60323	0	0	0	42	0	42	5	0	5	37	0	37
60401	121 667	0	121 667	406	0	406	3 051	0	3 051	119 022	0	119 022
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	852	0	852	6 657	0	6 657	293	0	293	7 216	0	7 216
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	2 400	0	2 400	411	0	411	272	0	272	2 539	0	2 539
61009	2 795	0	2 795	129	0	129	534	0	534	2 390	0	2 390
61209	0	0	0	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	0	0	0
61403	2 055	0	2 055	122	0	122	17	0	17	2 160	0	2 160
70606	617 511	0	617 511	65 772	0	65 772	62	0	62	683 221	0	683 221
70608	32 026	0	32 026	2 355	0	2 355	0	0	0	34 381	0	34 381
70611	3 204	0	3 204	393	0	393	0	0	0	3 597	0	3 597
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
10801	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
30126	5	0	5	368	0	368	370	0	370	7	0	7
30232	215	0	215	17 182	0	17 182	17 405	0	17 405	438	0	438
30301	16 017	2 221	18 238	34 013	38 696	72 709	34 183	37 983	72 166	16 187	1 508	17 695
30305	505 325	0	505 325	6 000	0	6 000	0	0	0	499 325	0	499 325
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32211	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
40502	684	0	684	4 535	0	4 535	4 324	0	4 324	473	0	473
40602	952	0	952	6 466	0	6 466	6 491	0	6 491	977	0	977
40603	608	0	608	1 436	0	1 436	1 515	0	1 515	687	0	687
40701	1 078	0	1 078	34 907	0	34 907	35 519	0	35 519	1 690	0	1 690
40702	197 065	6 651	203 716	1 521 068	154 357	1 675 425	1 520 472	157 365	1 677 837	196 469	9 659	206 128
40703	5 541	0	5 541	31 753	0	31 753	31 385	0	31 385	5 173	0	5 173
40802	16 525	0	16 525	117 157	557	117 714	118 636	558	119 194	18 004	1	18 005
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	68 655	52	68 707	229 713	4 694	234 407	223 695	4 677	228 372	62 637	35	62 672
40820	304	16	320	11 532	0	11 532	11 696	0	11 696	468	16	484
40821	33	0	33	11 200	0	11 200	11 182	0	11 182	15	0	15
40905	12	0	12	7 415	0	7 415	7 459	0	7 459	56	0	56
40906	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
40909	0	0	0	1 807	776	2 583	1 818	776	2 594	11	0	11
40910	0	3	3	1 381	2 945	4 326	1 381	2 945	4 326	0	3	3
40911	0	0	0	33 679	0	33 679	33 679	0	33 679	0	0	0
40912	0	0	0	7 735	14 603	22 338	7 735	14 604	22 339	0	1	1
40913	0	0	0	10 723	24 755	35 478	10 723	24 755	35 478	0	0	0
42005	6 700	0	6 700	53	0	53	53	0	53	6 700	0	6 700
42006	50	0	50	0	0	0	20	0	20	70	0	70
42301	27 806	4 053	31 859	263 360	1 017	264 377	267 325	959	268 284	31 771	3 995	35 766
42303	682	359	1 041	4	21	25	4	12	16	682	350	1 032
42304	31 157	3 934	35 091	11 078	243	11 321	9 536	186	9 722	29 615	3 877	33 492
42305	39 566	3 762	43 328	7 160	305	7 465	613	398	1 011	33 019	3 855	36 874
42306	579 350	2 537	581 887	104 704	802	105 506	123 490	301	123 791	598 136	2 036	600 172
42307	1 274	0	1 274	0	0	0	11	0	11	1 285	0	1 285
42309	5	0	5	28	0	28	28	0	28	5	0	5
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42311	21	0	21	21	0	21	27	0	27	27	0	27
42312	12	0	12	9	0	9	3	0	3	6	0	6
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42601	134	16	150	19	0	19	38	0	38	153	16	169
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	101	71	172	0	2	2	51	3	54	152	72	224
42606	375	0	375	6	0	6	54	0	54	423	0	423
43805	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 182	0	1 182	813	0	813	34	0	34	403	0	403
45215	50 713	0	50 713	16 864	0	16 864	36 848	0	36 848	70 697	0	70 697
45415	2 835	0	2 835	194	0	194	0	0	0	2 641	0	2 641
45515	3 430	0	3 430	366	0	366	454	0	454	3 518	0	3 518
45818	9 220	0	9 220	192	0	192	175	0	175	9 203	0	9 203
45918	129	0	129	5	0	5	2	0	2	126	0	126
47407	0	0	0	17 667	11 404	29 071	17 667	11 404	29 071	0	0	0
47411	16 028	95	16 123	4 108	38	4 146	6 637	29	6 666	18 557	86	18 643
47416	296	0	296	27 618	0	27 618	28 478	0	28 478	1 156	0	1 156
47422	1 639	3 200	4 839	85 305	77 032	162 337	84 866	76 207	161 073	1 200	2 375	3 575
47425	3 269	0	3 269	215	0	215	1 408	0	1 408	4 462	0	4 462
47426	4	0	4	53	0	53	53	0	53	4	0	4
50719	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	77	0	77	1 938	0	1 938	1 934	0	1 934	73	0	73
60305	0	0	0	4 998	0	4 998	4 998	0	4 998	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	45	0	45	42	0	42
60309	51	0	51	57	0	57	118	0	118	112	0	112
60311	54	0	54	1 056	0	1 056	1 232	0	1 232	230	0	230
60322	19	0	19	206	0	206	202	0	202	15	0	15
60324	1 876	0	1 876	459	0	459	189	0	189	1 606	0	1 606
60601	29 329	0	29 329	3 000	0	3 000	845	0	845	27 174	0	27 174
61304	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
70601	637 244	0	637 244	2	0	2	46 579	0	46 579	683 821	0	683 821
70603	30 619	0	30 619	0	0	0	2 416	0	2 416	33 035	0	33 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 148 953	0	1 148 953	8 878	0	8 878	1 644	0	1 644	1 156 187	0	1 156 187
90902	337 729	0	337 729	70 304	0	70 304	31 273	0	31 273	376 760	0	376 760
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 236 517	917	1 237 434	80 610	41	80 651	83 484	25	83 509	1 233 643	933	1 234 576
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	3 986	84	4 070	568	3	571	577	2	579	3 977	85	4 062
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	462 961	0	462 961	9 890	0	9 890	57 028	0	57 028	415 823	0	415 823
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
91312	356 996	271	357 267	42 207	8	42 215	3 427	12	3 439	318 216	275	318 491
91315	23 313	0	23 313	0	0	0	0	0	0	23 313	0	23 313
91316	14 331	0	14 331	3 648	0	3 648	0	0	0	10 683	0	10 683
91317	1 799	0	1 799	4 749	0	4 749	4 507	0	4 507	1 557	0	1 557
91507	55 260	0	55 260	6 352	0	6 352	1 880	0	1 880	50 788	0	50 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 750 531	0	2 750 531	109 682	0	109 682	153 082	0	153 082	2 793 931	0	2 793 931
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?