Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 491	11 209	80 700	426 124	44 431	470 555	422 033	43 231	465 264	73 582	12 409	85 991
20208	16 515	0	16 515	49 131	0	49 131	48 437	0	48 437	17 209	0	17 209
20209	0	0	0	104 650	941	105 591	104 650	941	105 591	0	0	0
30102	65 848	0	65 848	1 113 711	0	1 113 711	1 072 527	0	1 072 527	107 032	0	107 032
30110	3 261	33 349	36 610	4 426	122 715	127 141	4 673	150 869	155 542	3 014	5 195	8 209
30202	5 952	0	5 952	0	0	0	50	0	50	5 902	0	5 902
30204	306	0	306	0	0	0	94	0	94	212	0	212
30221	0	0	0	2 750	15 190	17 940	2 750	14 361	17 111	0	829	829
30233	717	0	717	8 039	524	8 563	8 429	524	8 953	327	0	327
30302	13 242	976	14 218	41 374	27 100	68 474	35 331	25 179	60 510	19 285	2 897	22 182
30306	498 916	0	498 916	22 000	0	22 000	5 000	0	5 000	515 916	0	515 916
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	2 196	2 196	0	272	272	0	181	181	0	2 287	2 287
45107	35 310	0	35 310	0	0	0	2 407	0	2 407	32 903	0	32 903
45201	2 590	0	2 590	1 360	0	1 360	1 487	0	1 487	2 463	0	2 463
45203	28 500	0	28 500	8 000	0	8 000	28 500	0	28 500	8 000	0	8 000
45204	350	0	350	25 000	0	25 000	350	0	350	25 000	0	25 000
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	400	0	400	4 600	0	4 600
45206	584 559	0	584 559	5 740	0	5 740	11 143	0	11 143	579 156	0	579 156
45207	88 293	0	88 293	0	0	0	3 743	0	3 743	84 550	0	84 550
45208	3 404	0	3 404	0	0	0	238	0	238	3 166	0	3 166
45406	2 730	0	2 730	0	0	0	214	0	214	2 516	0	2 516
45407	19 843	0	19 843	0	0	0	5 243	0	5 243	14 600	0	14 600
45408	0	0	0	3 523	0	3 523	142	0	142	3 381	0	3 381
45503	64	0	64	28	0	28	53	0	53	39	0	39
45504	464	0	464	184	0	184	261	0	261	387	0	387
45505	61 453	0	61 453	7 251	0	7 251	6 201	0	6 201	62 503	0	62 503
45506	13 302	0	13 302	0	0	0	2 257	0	2 257	11 045	0	11 045
45507	20 261	0	20 261	2 840	0	2 840	736	0	736	22 365	0	22 365
45509	0	0	0	23	0	23	1	0	1	22	0	22
45812	0	967	967	0	119	119	0	80	80	0	1 006	1 006
45814	946	0	946	0	0	0	1	0	1	945	0	945
45815	8 031	293	8 324	212	36	248	127	24	151	8 116	305	8 421
45915	217	0	217	92	0	92	88	0	88	221	0	221
47408	0	0	0	77 660	2 718	80 378	77 660	2 718	80 378	0	0	0
47423	548	0	548	24 954	7 278	32 232	24 955	7 278	32 233	547	0	547
47427	0	14	14	15 792	11	15 803	15 792	18	15 810	0	7	7
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51502	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
60302	952	0	952	202	0	202	476	0	476	678	0	678
60306	11	0	11	5	0	5	7	0	7	9	0	9
60308	39	0	39	72 279	0	72 279	72 260	0	72 260	58	0	58
60310	101	0	101	369	0	369	378	0	378	92	0	92
60312	8 609	0	8 609	6 598	0	6 598	6 635	0	6 635	8 572	0	8 572
60401	117 590	0	117 590	111	0	111	0	0	0	117 701	0	117 701
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	7	0	7	111	0	111	111	0	111	7	0	7
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	379	0	379	204	0	204	214	0	214	369	0	369
61009	22	0	22	71	0	71	71	0	71	22	0	22
61403	1 857	0	1 857	94	0	94	58	0	58	1 893	0	1 893
70606	211 322	0	211 322	56 996	0	56 996	56	0	56	268 262	0	268 262
70608	13 331	0	13 331	5 841	0	5 841	0	0	0	19 172	0	19 172
70611	855	0	855	214	0	214	0	0	0	1 069	0	1 069
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
30126	6	0	6	5	0	5	13	0	13	14	0	14
30232	267	0	267	11 074	0	11 074	10 997	0	10 997	190	0	190
30301	13 242	976	14 218	37 162	25 644	62 806	43 205	27 565	70 770	19 285	2 897	22 182
30305	498 916	0	498 916	5 000	0	5 000	22 000	0	22 000	515 916	0	515 916
31303	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	36 000	0	36 000	31 000	0	31 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32211	73	0	73	7	0	7	10	0	10	76	0	76
40502	3 263	0	3 263	6 719	0	6 719	6 882	0	6 882	3 426	0	3 426
40602	1 286	0	1 286	4 830	0	4 830	5 020	0	5 020	1 476	0	1 476
40603	468	0	468	1 061	489	1 550	915	489	1 404	322	0	322
40701	230	0	230	34 557	0	34 557	34 471	0	34 471	144	0	144
40702	158 126	28 175	186 301	1 046 256	132 373	1 178 629	1 061 748	105 958	1 167 706	173 618	1 760	175 378
40703	2 869	0	2 869	13 855	0	13 855	13 684	0	13 684	2 698	0	2 698
40802	15 094	0	15 094	104 653	310	104 963	110 255	310	110 565	20 696	0	20 696
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	52 153	11	52 164	89 239	5 717	94 956	95 133	5 728	100 861	58 047	22	58 069
40820	443	409	852	4 387	2 087	6 474	4 006	1 700	5 706	62	22	84
40821	28	0	28	11 014	0	11 014	11 014	0	11 014	28	0	28
40905	3	0	3	5 289	0	5 289	5 290	0	5 290	4	0	4
40906	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
40909	0	6	6	439	590	1 029	463	584	1 047	24	0	24
40910	0	0	0	4 019	1 872	5 891	4 019	1 872	5 891	0	0	0
40911	0	0	0	28 402	0	28 402	28 405	0	28 405	3	0	3
40912	0	0	0	11 154	9 209	20 363	11 154	9 209	20 363	0	0	0
40913	0	0	0	14 590	15 301	29 891	14 590	15 301	29 891	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	4 013	0	4 013	4 013	0	4 013	4 000	0	4 000
42006	4 550	0	4 550	42	0	42	42	0	42	4 550	0	4 550
42105	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0
42301	13 994	3 233	17 227	74 504	23 449	97 953	82 031	29 712	111 743	21 521	9 496	31 017
42303	1 004	439	1 443	152	108	260	96	21	117	948	352	1 300
42304	32 758	4 279	37 037	9 386	417	9 803	9 548	388	9 936	32 920	4 250	37 170
42305	24 459	4 696	29 155	6 036	387	6 423	7 444	577	8 021	25 867	4 886	30 753
42306	449 576	2 037	451 613	83 785	422	84 207	98 222	176	98 398	464 013	1 791	465 804
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	11	0	11	1 218	0	1 218
42309	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	58	0	58	10	0	10	9	0	9	57	0	57
42601	55	12	67	48	1	49	34	1	35	41	12	53
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	0	35	35	0	3	3	0	5	5	0	37	37
42606	254	0	254	0	0	0	2	0	2	256	0	256
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	20 000	0	20 000	170	0	170	170	0	170	20 000	0	20 000
45115	1 059	0	1 059	124	0	124	735	0	735	1 670	0	1 670
45215	42 939	0	42 939	11 582	0	11 582	23 000	0	23 000	54 357	0	54 357
45415	6 260	0	6 260	779	0	779	43	0	43	5 524	0	5 524
45515	6 659	0	6 659	395	0	395	330	0	330	6 594	0	6 594
45818	9 825	0	9 825	724	0	724	1 202	0	1 202	10 303	0	10 303
45918	131	0	131	1	0	1	4	0	4	134	0	134
47407	0	0	0	2 691	16 960	19 651	2 691	16 960	19 651	0	0	0
47411	4 964	72	5 036	4 783	18	4 801	5 735	40	5 775	5 916	94	6 010
47416	10	0	10	24 597	0	24 597	25 494	0	25 494	907	0	907
47422	2 323	412	2 735	101 202	58 823	160 025	100 924	60 023	160 947	2 045	1 612	3 657
47425	290	0	290	86	0	86	384	0	384	588	0	588
47426	2	0	2	225	0	225	225	0	225	2	0	2
50719	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
51510	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
52501	269	0	269	0	0	0	35	0	35	304	0	304
60301	44	0	44	2 034	0	2 034	2 050	0	2 050	60	0	60
60305	0	0	0	5 354	0	5 354	5 354	0	5 354	0	0	0
60309	70	0	70	37	0	37	94	0	94	127	0	127
60311	116	0	116	1 059	0	1 059	1 055	0	1 055	112	0	112
60322	81	0	81	1 148	0	1 148	1 110	0	1 110	43	0	43
60324	127	0	127	28	0	28	3	0	3	102	0	102
60601	25 826	0	25 826	0	0	0	773	0	773	26 599	0	26 599
61304	21	0	21	0	0	0	11	0	11	32	0	32
70601	227 226	0	227 226	3	0	3	45 181	0	45 181	272 404	0	272 404
70603	12 726	0	12 726	0	0	0	5 365	0	5 365	18 091	0	18 091
70801	5 796	0	5 796	0	0	0	0	0	0	5 796	0	5 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 995	0	26 995	325	0	325	4 610	0	4 610	22 710	0	22 710
90902	185 207	0	185 207	60 638	0	60 638	10 169	0	10 169	235 676	0	235 676
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 233 463	7 610	1 241 073	32 073	941	33 014	35 149	628	35 777	1 230 387	7 923	1 238 310
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	3 546	0	3 546	18 569	0	18 569
91604	3 760	81	3 841	283	10	293	282	7	289	3 761	84	3 845
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	456 762	0	456 762	58 940	0	58 940	16 767	0	16 767	498 935	0	498 935
Пассив
91312	404 923	258	405 181	11 679	21	11 700	26 611	32	26 643	419 855	269	420 124
91315	0	0	0	0	0	0	30 066	0	30 066	30 066	0	30 066
91317	3 708	0	3 708	5 067	0	5 067	2 231	0	2 231	872	0	872
91507	47 832	0	47 832	0	0	0	0	0	0	47 832	0	47 832
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 479 460	0	1 479 460	54 248	0	54 248	94 127	0	94 127	1 519 339	0	1 519 339
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?