Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 575	10 005	84 580	544 014	42 321	586 335	549 098	41 117	590 215	69 491	11 209	80 700
20208	13 926	0	13 926	63 937	0	63 937	61 348	0	61 348	16 515	0	16 515
20209	0	0	0	114 769	730	115 499	114 769	730	115 499	0	0	0
30102	99 116	0	99 116	1 277 729	0	1 277 729	1 310 997	0	1 310 997	65 848	0	65 848
30110	3 019	8 678	11 697	4 617	203 326	207 943	4 375	178 655	183 030	3 261	33 349	36 610
30202	5 772	0	5 772	180	0	180	0	0	0	5 952	0	5 952
30204	342	0	342	0	0	0	36	0	36	306	0	306
30221	0	0	0	3 800	15 968	19 768	3 800	15 968	19 768	0	0	0
30233	388	0	388	8 511	335	8 846	8 182	335	8 517	717	0	717
30302	10 915	1 537	12 452	42 269	23 699	65 968	39 942	24 260	64 202	13 242	976	14 218
30306	431 597	0	431 597	69 347	0	69 347	2 028	0	2 028	498 916	0	498 916
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	2 202	2 202	0	90	90	0	96	96	0	2 196	2 196
45107	37 716	0	37 716	0	0	0	2 406	0	2 406	35 310	0	35 310
45201	1 866	0	1 866	1 751	0	1 751	1 027	0	1 027	2 590	0	2 590
45203	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500
45204	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45206	578 693	0	578 693	9 856	0	9 856	3 990	0	3 990	584 559	0	584 559
45207	63 756	0	63 756	31 050	0	31 050	6 513	0	6 513	88 293	0	88 293
45208	3 662	0	3 662	0	0	0	258	0	258	3 404	0	3 404
45406	3 147	0	3 147	0	0	0	417	0	417	2 730	0	2 730
45407	21 728	0	21 728	0	0	0	1 885	0	1 885	19 843	0	19 843
45503	64	0	64	38	0	38	38	0	38	64	0	64
45504	466	0	466	215	0	215	217	0	217	464	0	464
45505	65 103	0	65 103	6 181	0	6 181	9 831	0	9 831	61 453	0	61 453
45506	13 785	0	13 785	610	0	610	1 093	0	1 093	13 302	0	13 302
45507	21 102	0	21 102	166	0	166	1 007	0	1 007	20 261	0	20 261
45812	0	969	969	0	39	39	0	41	41	0	967	967
45814	947	0	947	0	0	0	1	0	1	946	0	946
45815	8 015	294	8 309	219	12	231	203	13	216	8 031	293	8 324
45915	150	0	150	86	0	86	19	0	19	217	0	217
47408	1 179	0	1 179	126 266	31 362	157 628	127 445	31 362	158 807	0	0	0
47423	429	0	429	36 969	6 171	43 140	36 850	6 171	43 021	548	0	548
47427	0	13	13	14 605	10	14 615	14 605	9	14 614	0	14	14
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	1 068	0	1 068	486	0	486	602	0	602	952	0	952
60306	12	0	12	4	0	4	5	0	5	11	0	11
60308	30	0	30	101 895	0	101 895	101 886	0	101 886	39	0	39
60310	82	0	82	392	0	392	373	0	373	101	0	101
60312	8 363	0	8 363	7 159	0	7 159	6 913	0	6 913	8 609	0	8 609
60401	117 590	0	117 590	0	0	0	0	0	0	117 590	0	117 590
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	394	0	394	182	0	182	197	0	197	379	0	379
61009	6	0	6	49	0	49	33	0	33	22	0	22
61209	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61403	848	0	848	1 017	0	1 017	8	0	8	1 857	0	1 857
70606	175 017	0	175 017	36 403	0	36 403	98	0	98	211 322	0	211 322
70608	11 019	0	11 019	2 312	0	2 312	0	0	0	13 331	0	13 331
70611	540	0	540	315	0	315	0	0	0	855	0	855
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
30126	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	49	0	49	10 099	0	10 099	10 317	0	10 317	267	0	267
30301	10 915	1 537	12 452	41 071	24 236	65 307	43 398	23 675	67 073	13 242	976	14 218
30305	431 597	0	431 597	2 028	0	2 028	69 347	0	69 347	498 916	0	498 916
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32211	73	0	73	3	0	3	3	0	3	73	0	73
40502	2 744	0	2 744	7 875	0	7 875	8 394	0	8 394	3 263	0	3 263
40602	1 215	0	1 215	4 429	0	4 429	4 500	0	4 500	1 286	0	1 286
40603	757	0	757	5 452	2 876	8 328	5 163	2 876	8 039	468	0	468
40701	790	0	790	38 704	0	38 704	38 144	0	38 144	230	0	230
40702	141 229	1 279	142 508	1 218 907	149 953	1 368 860	1 235 804	176 849	1 412 653	158 126	28 175	186 301
40703	2 832	0	2 832	12 167	0	12 167	12 204	0	12 204	2 869	0	2 869
40802	15 188	0	15 188	125 527	146	125 673	125 433	146	125 579	15 094	0	15 094
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	52 110	11	52 121	150 895	7 082	157 977	150 938	7 082	158 020	52 153	11	52 164
40820	48	360	408	5 252	1 081	6 333	5 647	1 130	6 777	443	409	852
40821	37	0	37	13 406	0	13 406	13 397	0	13 397	28	0	28
40905	3	0	3	9 795	0	9 795	9 795	0	9 795	3	0	3
40906	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
40909	0	0	0	424	1 278	1 702	424	1 284	1 708	0	6	6
40910	0	0	0	4 799	907	5 706	4 799	907	5 706	0	0	0
40911	37	0	37	37 862	0	37 862	37 825	0	37 825	0	0	0
40912	0	0	0	9 406	10 178	19 584	9 406	10 178	19 584	0	0	0
40913	0	0	0	12 742	15 975	28 717	12 742	15 975	28 717	0	0	0
42005	12 520	0	12 520	8 594	0	8 594	74	0	74	4 000	0	4 000
42006	50	0	50	0	0	0	4 500	0	4 500	4 550	0	4 550
42105	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
42301	13 344	2 738	16 082	109 694	13 021	122 715	110 344	13 516	123 860	13 994	3 233	17 227
42303	1 867	450	2 317	991	20	1 011	128	9	137	1 004	439	1 443
42304	33 193	4 153	37 346	10 151	396	10 547	9 716	522	10 238	32 758	4 279	37 037
42305	23 592	5 857	29 449	5 902	1 653	7 555	6 769	492	7 261	24 459	4 696	29 155
42306	441 055	2 075	443 130	86 635	132	86 767	95 156	94	95 250	449 576	2 037	451 613
42307	1 196	0	1 196	0	0	0	11	0	11	1 207	0	1 207
42309	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42314	58	0	58	3	0	3	3	0	3	58	0	58
42601	48	12	60	34	148	182	41	148	189	55	12	67
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	0	0	0	0	1	1	0	36	36	0	35	35
42606	252	0	252	0	0	0	2	0	2	254	0	254
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	20 000	0	20 000	164	0	164	164	0	164	20 000	0	20 000
45115	1 131	0	1 131	72	0	72	0	0	0	1 059	0	1 059
45215	51 999	0	51 999	18 380	0	18 380	9 320	0	9 320	42 939	0	42 939
45415	7 082	0	7 082	822	0	822	0	0	0	6 260	0	6 260
45515	6 725	0	6 725	344	0	344	278	0	278	6 659	0	6 659
45818	9 784	0	9 784	116	0	116	157	0	157	9 825	0	9 825
45918	137	0	137	7	0	7	1	0	1	131	0	131
47407	0	0	0	31 361	34 522	65 883	31 361	34 522	65 883	0	0	0
47411	4 155	61	4 216	4 551	20	4 571	5 360	31	5 391	4 964	72	5 036
47416	218	0	218	25 487	0	25 487	25 279	0	25 279	10	0	10
47422	1 007	1 065	2 072	101 544	59 502	161 046	102 860	58 849	161 709	2 323	412	2 735
47425	248	0	248	1 599	0	1 599	1 641	0	1 641	290	0	290
47426	118	0	118	354	0	354	238	0	238	2	0	2
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
52501	235	0	235	0	0	0	34	0	34	269	0	269
60301	1 721	0	1 721	2 592	0	2 592	915	0	915	44	0	44
60305	0	0	0	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	127	0	127	70	0	70
60311	180	0	180	988	0	988	924	0	924	116	0	116
60322	23	0	23	790	0	790	848	0	848	81	0	81
60324	65	0	65	12	0	12	74	0	74	127	0	127
60601	25 049	0	25 049	0	0	0	777	0	777	25 826	0	25 826
61304	25	0	25	10	0	10	6	0	6	21	0	21
70601	178 187	0	178 187	12	0	12	49 051	0	49 051	227 226	0	227 226
70603	10 584	0	10 584	0	0	0	2 142	0	2 142	12 726	0	12 726
70801	5 796	0	5 796	0	0	0	0	0	0	5 796	0	5 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 942	0	26 942	1 213	0	1 213	1 160	0	1 160	26 995	0	26 995
90902	199 313	0	199 313	11 705	0	11 705	25 811	0	25 811	185 207	0	185 207
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 207 107	7 629	1 214 736	55 959	310	56 269	29 603	329	29 932	1 233 463	7 610	1 241 073
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	3 756	81	3 837	188	3	191	184	3	187	3 760	81	3 841
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	455 077	0	455 077	54 605	0	54 605	52 920	0	52 920	456 762	0	456 762
Пассив
91003	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91312	403 247	258	403 505	17 541	11	17 552	19 217	11	19 228	404 923	258	405 181
91316	100	0	100	31 150	0	31 150	31 050	0	31 050	0	0	0
91317	3 599	0	3 599	4 073	0	4 073	4 182	0	4 182	3 708	0	3 708
91507	47 832	0	47 832	0	0	0	0	0	0	47 832	0	47 832
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 467 172	0	1 467 172	57 016	0	57 016	69 304	0	69 304	1 479 460	0	1 479 460
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?