Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 295	13 676	86 971	417 300	43 280	460 580	426 083	44 140	470 223	64 512	12 816	77 328
20208	14 229	0	14 229	50 126	0	50 126	50 533	0	50 533	13 822	0	13 822
20209	0	0	0	88 155	1 320	89 475	88 155	1 320	89 475	0	0	0
30102	108 794	0	108 794	1 058 279	0	1 058 279	1 077 137	0	1 077 137	89 936	0	89 936
30110	4 582	11 252	15 834	3 303	174 276	177 579	4 415	173 101	177 516	3 470	12 427	15 897
30202	5 735	0	5 735	118	0	118	0	0	0	5 853	0	5 853
30204	330	0	330	18	0	18	0	0	0	348	0	348
30221	0	0	0	2 900	16 418	19 318	2 900	16 418	19 318	0	0	0
30233	524	0	524	9 151	1 413	10 564	9 237	1 413	10 650	438	0	438
30302	10 090	1 230	11 320	37 535	24 238	61 773	35 907	23 993	59 900	11 718	1 475	13 193
30306	407 488	6 087	413 575	33 833	162	33 995	14 000	1 158	15 158	427 321	5 091	432 412
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	4 406	4 406	0	99	99	0	218	218	0	4 287	4 287
45103	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45104	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	52 530	0	52 530	0	0	0	12 407	0	12 407	40 123	0	40 123
45201	2 474	0	2 474	1 110	0	1 110	2 888	0	2 888	696	0	696
45204	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45205	29 500	0	29 500	0	0	0	400	0	400	29 100	0	29 100
45206	500 134	7 090	507 224	23 300	181	23 481	2 539	2 180	4 719	520 895	5 091	525 986
45207	91 014	0	91 014	0	0	0	3 826	0	3 826	87 188	0	87 188
45208	4 150	0	4 150	0	0	0	229	0	229	3 921	0	3 921
45406	3 688	0	3 688	0	0	0	291	0	291	3 397	0	3 397
45407	23 094	0	23 094	0	0	0	768	0	768	22 326	0	22 326
45503	165	0	165	15	0	15	118	0	118	62	0	62
45504	446	0	446	168	0	168	222	0	222	392	0	392
45505	59 012	0	59 012	11 007	0	11 007	6 176	0	6 176	63 843	0	63 843
45506	17 026	0	17 026	0	0	0	1 540	0	1 540	15 486	0	15 486
45507	22 480	0	22 480	0	0	0	720	0	720	21 760	0	21 760
45812	0	0	0	0	1 004	1 004	0	16	16	0	988	988
45814	949	0	949	0	0	0	1	0	1	948	0	948
45815	8 217	304	8 521	604	10	614	161	14	175	8 660	300	8 960
45915	149	0	149	12	0	12	10	0	10	151	0	151
47408	0	0	0	119 688	4 529	124 217	119 688	4 529	124 217	0	0	0
47423	448	0	448	26 500	7 944	34 444	26 556	7 944	34 500	392	0	392
47427	0	1	1	13 615	22	13 637	13 615	20	13 635	0	3	3
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	1 685	0	1 685	227	0	227	413	0	413	1 499	0	1 499
60306	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
60308	79	0	79	73 540	0	73 540	73 606	0	73 606	13	0	13
60310	90	0	90	330	0	330	325	0	325	95	0	95
60312	8 787	0	8 787	5 712	0	5 712	6 225	0	6 225	8 274	0	8 274
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	117 482	0	117 482	0	0	0	0	0	0	117 482	0	117 482
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	397	0	397	290	0	290	272	0	272	415	0	415
61009	7	0	7	64	0	64	71	0	71	0	0	0
61403	839	0	839	179	0	179	27	0	27	991	0	991
70606	39 701	0	39 701	28 876	0	28 876	16	0	16	68 561	0	68 561
70608	4 733	0	4 733	3 563	0	3 563	0	0	0	8 296	0	8 296
70611	180	0	180	180	0	180	0	0	0	360	0	360
70706	758 000	0	758 000	62	0	62	47	0	47	758 015	0	758 015
70708	84 959	0	84 959	0	0	0	0	0	0	84 959	0	84 959
70711	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
30126	222	0	222	264	0	264	44	0	44	2	0	2
30226	20	0	20	125	0	125	105	0	105	0	0	0
30232	195	0	195	11 670	0	11 670	11 581	0	11 581	106	0	106
30301	10 090	1 230	11 320	35 907	23 986	59 893	37 535	24 231	61 766	11 718	1 475	13 193
30305	407 488	6 087	413 575	14 000	1 157	15 157	33 833	161	33 994	427 321	5 091	432 412
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32211	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
40502	1 397	0	1 397	8 359	0	8 359	11 460	0	11 460	4 498	0	4 498
40602	965	0	965	3 381	0	3 381	3 428	0	3 428	1 012	0	1 012
40603	1 064	913	1 977	2 786	1 818	4 604	2 666	905	3 571	944	0	944
40701	2 708	0	2 708	79 504	20 000	99 504	86 397	20 000	106 397	9 601	0	9 601
40702	175 880	2 607	178 487	973 713	129 068	1 102 781	943 562	132 522	1 076 084	145 729	6 061	151 790
40703	2 939	0	2 939	10 064	0	10 064	10 233	0	10 233	3 108	0	3 108
40802	10 500	0	10 500	96 288	0	96 288	93 752	0	93 752	7 964	0	7 964
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70 637	34	70 671	204 673	1 234	205 907	187 569	1 211	188 780	53 533	11	53 544
40820	878	941	1 819	2 452	3 381	5 833	1 594	3 210	4 804	20	770	790
40905	4	0	4	5 233	0	5 233	5 236	0	5 236	7	0	7
40906	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
40909	1	0	1	554	1 550	2 104	553	1 550	2 103	0	0	0
40910	0	0	0	3 860	1 106	4 966	3 860	1 106	4 966	0	0	0
40911	3	0	3	30 215	0	30 215	30 212	0	30 212	0	0	0
40912	0	29	29	6 992	10 035	17 027	6 992	10 006	16 998	0	0	0
40913	0	195	195	9 151	18 523	27 674	9 151	18 328	27 479	0	0	0
42005	13 520	0	13 520	1 102	0	1 102	102	0	102	12 520	0	12 520
42006	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42105	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
42106	0	9 172	9 172	0	426	426	0	312	312	0	9 058	9 058
42301	15 024	5 589	20 613	30 035	5 961	35 996	29 054	2 966	32 020	14 043	2 594	16 637
42303	762	480	1 242	16	25	41	22	7	29	768	462	1 230
42304	34 585	6 138	40 723	8 400	1 258	9 658	9 748	209	9 957	35 933	5 089	41 022
42305	36 494	5 351	41 845	2 640	640	3 280	2 636	857	3 493	36 490	5 568	42 058
42306	367 132	3 725	370 857	30 518	619	31 137	46 241	218	46 459	382 855	3 324	386 179
42307	38 599	0	38 599	0	0	0	463	0	463	39 062	0	39 062
42309	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
42311	9	0	9	9	0	9	6	0	6	6	0	6
42312	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
42313	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42314	53	0	53	1	0	1	3	0	3	55	0	55
42601	45	12	57	10	1	11	39	1	40	74	12	86
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	159	0	159	0	0	0	92	0	92	251	0	251
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	20 000	0	20 000	153	0	153	153	0	153	20 000	0	20 000
45115	1 676	0	1 676	172	0	172	0	0	0	1 504	0	1 504
45215	60 290	0	60 290	3 785	0	3 785	3 017	0	3 017	59 522	0	59 522
45415	7 350	0	7 350	140	0	140	0	0	0	7 210	0	7 210
45515	7 115	0	7 115	633	0	633	402	0	402	6 884	0	6 884
45818	9 094	0	9 094	147	0	147	851	0	851	9 798	0	9 798
45918	135	0	135	2	0	2	2	0	2	135	0	135
47407	0	0	0	4 528	49 267	53 795	4 528	49 267	53 795	0	0	0
47411	3 731	62	3 793	4 253	55	4 308	4 867	41	4 908	4 345	48	4 393
47416	398	0	398	41 820	0	41 820	43 795	0	43 795	2 373	0	2 373
47422	764	666	1 430	87 040	57 096	144 136	87 140	56 772	143 912	864	342	1 206
47425	231	0	231	478	0	478	463	0	463	216	0	216
47426	233	0	233	256	31	287	278	31	309	255	0	255
52301	0	0	0	3 265	0	3 265	7 265	0	7 265	4 000	0	4 000
52303	7 265	0	7 265	7 265	0	7 265	0	0	0	0	0	0
52306	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
52406	0	0	0	3 378	0	3 378	3 378	0	3 378	0	0	0
52501	360	0	360	113	0	113	79	0	79	326	0	326
60301	161	0	161	2 067	0	2 067	1 923	0	1 923	17	0	17
60305	0	0	0	4 848	0	4 848	4 848	0	4 848	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	54	0	54	45	0	45	107	0	107	116	0	116
60311	2 093	0	2 093	667	0	667	603	0	603	2 029	0	2 029
60322	19	0	19	199	0	199	199	0	199	19	0	19
60324	79	0	79	3	0	3	37	0	37	113	0	113
60405	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
60601	23 466	0	23 466	0	0	0	806	0	806	24 272	0	24 272
61304	7	0	7	0	0	0	8	0	8	15	0	15
70601	30 678	0	30 678	1	0	1	30 923	0	30 923	61 600	0	61 600
70603	4 597	0	4 597	0	0	0	3 416	0	3 416	8 013	0	8 013
70701	767 335	0	767 335	116	0	116	15	0	15	767 234	0	767 234
70703	84 092	0	84 092	0	0	0	0	0	0	84 092	0	84 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	0	0	0
90901	25 535	0	25 535	1 223	0	1 223	752	0	752	26 006	0	26 006
90902	194 835	0	194 835	18 095	0	18 095	23 633	0	23 633	189 297	0	189 297
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 229 484	7 906	1 237 390	27 624	242	27 866	52 097	367	52 464	1 205 011	7 781	1 212 792
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	3 523	84	3 607	835	8	843	704	10	714	3 654	82	3 736
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	526 005	0	526 005	27 837	0	27 837	34 096	0	34 096	519 746	0	519 746
Пассив
91003	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	478 651	268	478 919	26 237	12	26 249	20 926	8	20 934	473 340	264	473 604
91316	0	0	0	100	0	100	500	0	500	400	0	400
91317	5 119	0	5 119	7 610	0	7 610	5 628	0	5 628	3 137	0	3 137
91507	41 926	0	41 926	0	0	0	638	0	638	42 564	0	42 564
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	1 483 711	0	1 483 711	80 260	0	80 260	50 725	0	50 725	1 454 176	0	1 454 176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?