Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 245	2 308	29 553	444 824	20 179	465 003	418 229	19 738	437 967	53 840	2 749	56 589
20208	5 854	0	5 854	45 652	0	45 652	49 316	0	49 316	2 190	0	2 190
20209	0	0	0	5 181	0	5 181	5 181	0	5 181	0	0	0
30102	140 618	0	140 618	2 065 885	0	2 065 885	2 142 352	0	2 142 352	64 151	0	64 151
30110	2 189	3 103	5 292	1 459	86 360	87 819	1 603	82 942	84 545	2 045	6 521	8 566
30202	11 320	0	11 320	3 045	0	3 045	0	0	0	14 365	0	14 365
30204	198	0	198	66	0	66	0	0	0	264	0	264
30208	750	0	750	41 685	0	41 685	0	0	0	42 435	0	42 435
30221	0	0	0	1 455	3 681	5 136	1 455	3 346	4 801	0	335	335
30233	267	0	267	8 505	332	8 837	8 639	332	8 971	133	0	133
30302	15 241	294	15 535	7 622	9 252	16 874	6 754	8 467	15 221	16 109	1 079	17 188
30306	133 000	0	133 000	34 100	0	34 100	4 000	0	4 000	163 100	0	163 100
32004	38 000	0	38 000	45 000	0	45 000	38 000	0	38 000	45 000	0	45 000
32005	0	2 065	2 065	0	23	23	0	40	40	0	2 048	2 048
32802	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	32 959	0	32 959	24 846	0	24 846	17 380	0	17 380	40 425	0	40 425
45203	4 500	0	4 500	1 260	0	1 260	5 760	0	5 760	0	0	0
45204	7 230	0	7 230	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	2 230	0	2 230
45205	12 064	0	12 064	2 900	0	2 900	1	0	1	14 963	0	14 963
45206	153 998	0	153 998	13 530	0	13 530	10 277	0	10 277	157 251	0	157 251
45207	41 025	0	41 025	0	0	0	6 271	0	6 271	34 754	0	34 754
45406	21 208	0	21 208	3 510	0	3 510	2 500	0	2 500	22 218	0	22 218
45407	7 450	0	7 450	100	0	100	25	0	25	7 525	0	7 525
45503	155	0	155	142	0	142	121	0	121	176	0	176
45504	2 947	0	2 947	1 366	0	1 366	1 342	0	1 342	2 971	0	2 971
45505	93 535	4	93 539	23 476	0	23 476	19 373	0	19 373	97 638	4	97 642
45506	46 798	0	46 798	7 655	0	7 655	3 601	0	3 601	50 852	0	50 852
45507	34 701	0	34 701	2 110	0	2 110	2 385	0	2 385	34 426	0	34 426
45509	1 540	0	1 540	1 425	0	1 425	1 347	0	1 347	1 618	0	1 618
45812	262	0	262	1 060	0	1 060	0	0	0	1 322	0	1 322
45814	1 148	0	1 148	0	0	0	180	0	180	968	0	968
45815	3 669	340	4 009	600	4	604	1 079	7	1 086	3 190	337	3 527
45915	5	0	5	7	0	7	5	0	5	7	0	7
47408	0	0	0	62 566	29 721	92 287	61 800	29 721	91 521	766	0	766
47423	359	0	359	11 412	7 648	19 060	11 383	7 648	19 031	388	0	388
47427	183	5	188	3 199	9	3 208	3 186	10	3 196	196	4	200
47502	2 341	56	2 397	3 032	27	3 059	2 670	19	2 689	2 703	64	2 767
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	28 681	0	28 681	28 681	0	28 681	0	0	0
60304	29	0	29	89	0	89	77	0	77	41	0	41
60306	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
60308	330	0	330	62 750	0	62 750	62 634	0	62 634	446	0	446
60310	86	0	86	400	0	400	395	0	395	91	0	91
60312	8 017	0	8 017	5 474	0	5 474	6 179	0	6 179	7 312	0	7 312
60401	49 851	0	49 851	146	0	146	0	0	0	49 997	0	49 997
60404	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
60701	12 281	0	12 281	2 838	0	2 838	146	0	146	14 973	0	14 973
60702	2 969	0	2 969	0	0	0	0	0	0	2 969	0	2 969
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	161	0	161	248	0	248	269	0	269	140	0	140
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	606	0	606	163	0	163	126	0	126	643	0	643
61406	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
70201	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
70202	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
70203	0	0	0	2 454	0	2 454	0	0	0	2 454	0	2 454
70205	0	0	0	337	0	337	0	0	0	337	0	337
70206	0	0	0	3 212	0	3 212	0	0	0	3 212	0	3 212
70208	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70209	0	0	0	8 527	0	8 527	1	0	1	8 526	0	8 526
70501	5 388	0	5 388	864	0	864	0	0	0	6 252	0	6 252
Пассив
10207	39 235	0	39 235	0	0	0	0	0	0	39 235	0	39 235
10601	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
10701	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
10702	4 792	0	4 792	256	0	256	0	0	0	4 536	0	4 536
10703	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
30109	3 372	0	3 372	27 185	0	27 185	23 900	0	23 900	87	0	87
30232	100	0	100	9 978	0	9 978	9 934	0	9 934	56	0	56
30301	15 239	296	15 535	6 783	12 508	19 291	7 651	13 293	20 944	16 107	1 081	17 188
30305	133 000	0	133 000	4 000	0	4 000	34 100	0	34 100	163 100	0	163 100
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31304	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000
31305	2 050	0	2 050	50	0	50	0	0	0	2 000	0	2 000
32801	77	5	82	77	10	87	87	10	97	87	5	92
40502	11 513	0	11 513	28 358	0	28 358	25 973	0	25 973	9 128	0	9 128
40601	73	0	73	2 683	0	2 683	3 688	0	3 688	1 078	0	1 078
40602	687	0	687	6 483	0	6 483	6 304	0	6 304	508	0	508
40701	26 846	0	26 846	56 851	0	56 851	34 818	0	34 818	4 813	0	4 813
40702	239 051	746	239 797	2 349 564	74 701	2 424 265	2 272 937	76 327	2 349 264	162 424	2 372	164 796
40703	2 799	0	2 799	20 974	0	20 974	22 043	0	22 043	3 868	0	3 868
40802	15 396	2	15 398	120 490	0	120 490	135 242	0	135 242	30 148	2	30 150
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	42 598	0	42 598	91 442	0	91 442	99 679	0	99 679	50 835	0	50 835
40820	22	4	26	1 693	1 234	2 927	1 934	1 262	3 196	263	32	295
40901	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
40905	0	0	0	3 457	0	3 457	3 457	0	3 457	0	0	0
40906	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
40909	0	0	0	715	861	1 576	715	861	1 576	0	0	0
40910	0	0	0	285	1 810	2 095	285	1 810	2 095	0	0	0
40911	0	0	0	10 816	0	10 816	10 819	0	10 819	3	0	3
40912	0	0	0	1 699	5 390	7 089	1 699	5 390	7 089	0	0	0
40913	0	0	0	2 719	6 795	9 514	2 719	6 795	9 514	0	0	0
42103	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42301	17 628	537	18 165	146 431	1 223	147 654	151 029	1 413	152 442	22 226	727	22 953
42302	480	0	480	425	0	425	0	0	0	55	0	55
42303	11 290	244	11 534	3 048	6	3 054	2 961	6	2 967	11 203	244	11 447
42304	43 755	1 420	45 175	9 014	36	9 050	25 552	117	25 669	60 293	1 501	61 794
42305	156 686	3 270	159 956	27 947	89	28 036	9 056	44	9 100	137 795	3 225	141 020
42306	104 513	497	105 010	3 779	9	3 788	17 779	5	17 784	118 513	493	119 006
42601	19	16	35	230	2 124	2 354	231	3 413	3 644	20	1 305	1 325
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	0	0	0	1	0	1	101	0	101	100	0	100
42606	122	0	122	0	0	0	1	0	1	123	0	123
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45115	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	4 750	0	4 750	1 387	0	1 387	1 380	0	1 380	4 743	0	4 743
45415	417	0	417	294	0	294	0	0	0	123	0	123
45515	1 780	0	1 780	943	0	943	473	0	473	1 310	0	1 310
45818	5 232	0	5 232	1 082	0	1 082	230	0	230	4 380	0	4 380
47405	0	0	0	73 954	74 056	148 010	73 957	74 056	148 013	3	0	3
47407	0	0	0	88 472	2 248	90 720	88 472	3 016	91 488	0	768	768
47411	2 341	56	2 397	2 545	19	2 564	2 907	27	2 934	2 703	64	2 767
47416	238	0	238	56 769	0	56 769	56 641	0	56 641	110	0	110
47422	33	857	890	14 452	18 588	33 040	15 713	18 698	34 411	1 294	967	2 261
47425	144	0	144	183	0	183	299	0	299	260	0	260
47426	0	0	0	126	0	126	127	0	127	1	0	1
47501	111	0	111	3 794	0	3 794	3 798	0	3 798	115	0	115
60301	167	0	167	1 303	0	1 303	1 346	0	1 346	210	0	210
60303	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60305	0	0	0	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60322	750	0	750	692	0	692	43 407	0	43 407	43 465	0	43 465
60324	348	0	348	18	0	18	20	0	20	350	0	350
60601	10 371	0	10 371	0	0	0	340	0	340	10 711	0	10 711
61306	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	7 777	0	7 777	7 777	0	7 777
70102	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
70103	0	0	0	0	0	0	808	0	808	808	0	808
70107	0	0	0	23	0	23	11 538	0	11 538	11 515	0	11 515
70301	15 415	0	15 415	0	0	0	0	0	0	15 415	0	15 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	104 765	0	104 765	0	0	0	0	0	0	104 765	0	104 765
90901	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
90902	116 332	0	116 332	12 558	0	12 558	8 989	0	8 989	119 901	0	119 901
90907	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	13 611	0	13 611	13 611	0	13 611	0	0	0
91305	954 802	813	955 615	48 956	9	48 965	69 590	15	69 605	934 168	807	934 975
91307	393 188	227	393 415	30 473	3	30 476	31 427	4	31 431	392 234	226	392 460
91501	24 632	0	24 632	0	0	0	0	0	0	24 632	0	24 632
91503	8 634	0	8 634	0	0	0	0	0	0	8 634	0	8 634
91504	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	1 741	46	1 787	343	6	349	714	1	715	1 370	51	1 421
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	24 786	0	24 786	38 958	0	38 958	33 802	0	33 802	29 942	0	29 942
Пассив
91003	0	0	0	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91302	500	0	500	2 100	0	2 100	3 300	0	3 300	1 700	0	1 700
91309	24 283	0	24 283	28 591	0	28 591	32 547	0	32 547	28 239	0	28 239
99999	1 605 293	0	1 605 293	126 051	0	126 051	107 659	0	107 659	1 586 901	0	1 586 901
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?