Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 276	0	4 276	0	0	0	64	0	64	4 212	0	4 212
10610	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
20202	338 609	166 315	504 924	2 549 987	484 414	3 034 401	2 447 682	495 842	2 943 524	440 914	154 887	595 801
20208	71 856	0	71 856	217 922	0	217 922	226 024	0	226 024	63 754	0	63 754
20209	41 766	0	41 766	1 163 124	69 343	1 232 467	1 185 826	69 343	1 255 169	19 064	0	19 064
30102	292 287	0	292 287	7 607 601	0	7 607 601	6 274 031	0	6 274 031	1 625 857	0	1 625 857
30110	45 398	17 160	62 558	990 118	249 777	1 239 895	989 317	217 314	1 206 631	46 199	49 623	95 822
30114	2 593	220 725	223 318	5 325	75 007	80 332	7 354	286 444	293 798	564	9 288	9 852
30202	105 342	0	105 342	255 366	0	255 366	0	0	0	360 708	0	360 708
30204	11 574	0	11 574	21 811	0	21 811	0	0	0	33 385	0	33 385
30215	250	3 995	4 245	0	122	122	0	249	249	250	3 868	4 118
30218	0	0	0	17 140	4 553	21 693	17 140	4 553	21 693	0	0	0
30221	42 429	0	42 429	1 337 410	2 046	1 339 456	1 377 339	2 046	1 379 385	2 500	0	2 500
30233	2 139	289	2 428	119 181	33 614	152 795	121 059	33 903	154 962	261	0	261
30302	1 795 940	3 501 791	5 297 731	1 129 574	154 037	1 283 611	362 574	240 857	603 431	2 562 940	3 414 971	5 977 911
30306	1 856 719	341 111	2 197 830	1 338 669	54 607	1 393 276	349 228	24 541	373 769	2 846 160	371 177	3 217 337
30424	392	0	392	25 796 628	0	25 796 628	25 197 024	0	25 197 024	599 996	0	599 996
32201	0	1 563	1 563	766	48	814	766	98	864	0	1 513	1 513
45201	7 530	0	7 530	16 363	0	16 363	17 530	0	17 530	6 363	0	6 363
45205	26 777	0	26 777	0	0	0	0	0	0	26 777	0	26 777
45206	77 034	0	77 034	20 000	0	20 000	0	0	0	97 034	0	97 034
45207	97 618	25 311	122 929	800	792	1 592	1 222	1 565	2 787	97 196	24 538	121 734
45208	112 265	73 265	185 530	0	2 293	2 293	10 576	4 529	15 105	101 689	71 029	172 718
45408	11 670	0	11 670	0	0	0	137	0	137	11 533	0	11 533
45504	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
45505	7 144	0	7 144	1 351	0	1 351	1 239	0	1 239	7 256	0	7 256
45506	897 312	0	897 312	37 127	0	37 127	80 687	0	80 687	853 752	0	853 752
45507	7 755 808	2 739	7 758 547	531 336	83	531 419	313 935	207	314 142	7 973 209	2 615	7 975 824
45509	157 930	0	157 930	34 355	20	34 375	33 277	20	33 297	159 008	0	159 008
45604	0	7 421	7 421	0	226	226	0	462	462	0	7 185	7 185
45605	0	267 971	267 971	0	43 088	43 088	0	18 046	18 046	0	293 013	293 013
45606	9 732	217 303	227 035	0	6 620	6 620	540	18 087	18 627	9 192	205 836	215 028
45705	732	0	732	0	0	0	104	0	104	628	0	628
45706	30 413	5 980	36 393	2 539	182	2 721	2 321	692	3 013	30 631	5 470	36 101
45708	1 820	0	1 820	1 246	298	1 544	493	298	791	2 573	0	2 573
45812	22 157	0	22 157	3 561	0	3 561	2 652	0	2 652	23 066	0	23 066
45814	176	0	176	96	0	96	24	0	24	248	0	248
45815	321 001	73	321 074	71 295	30	71 325	32 674	12	32 686	359 622	91	359 713
45817	575	0	575	120	0	120	39	0	39	656	0	656
45912	2 917	0	2 917	120	0	120	0	0	0	3 037	0	3 037
45914	252	0	252	38	0	38	38	0	38	252	0	252
45915	125 226	0	125 226	52 303	15	52 318	40 059	13	40 072	137 470	2	137 472
45917	52	0	52	16	0	16	16	0	16	52	0	52
47404	0	1 277 294	1 277 294	0	24 567 923	24 567 923	0	25 628 996	25 628 996	0	216 221	216 221
47408	0	0	0	26 151 418	24 328 305	50 479 723	26 151 418	24 328 305	50 479 723	0	0	0
47417	0	0	0	336	8	344	149	8	157	187	0	187
47423	28 782	1 145	29 927	193 827	74 709	268 536	183 665	75 829	259 494	38 944	25	38 969
47427	105 542	54 233	159 775	164 841	7 486	172 327	173 793	6 898	180 691	96 590	54 821	151 411
47801	4 265	0	4 265	0	0	0	28	0	28	4 237	0	4 237
47802	3 066	0	3 066	663	0	663	1 935	0	1 935	1 794	0	1 794
50104	10 677	0	10 677	45	0	45	0	0	0	10 722	0	10 722
50206	45 181	0	45 181	230	0	230	0	0	0	45 411	0	45 411
50621	24 114	0	24 114	0	0	0	24 114	0	24 114	0	0	0
51401	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
60106	800 046	0	800 046	0	0	0	800 046	0	800 046	0	0	0
60302	19 908	0	19 908	891	0	891	4 401	0	4 401	16 398	0	16 398
60306	0	0	0	23 964	0	23 964	23 964	0	23 964	0	0	0
60308	4 872	0	4 872	5 956	0	5 956	5 916	0	5 916	4 912	0	4 912
60310	565	0	565	2 828	0	2 828	2 460	0	2 460	933	0	933
60312	204 167	0	204 167	43 103	0	43 103	46 633	0	46 633	200 637	0	200 637
60314	0	648	648	332	0	332	265	0	265	67	648	715
60315	20 967	0	20 967	2 899	0	2 899	1 533	0	1 533	22 333	0	22 333
60323	8 715	0	8 715	166	0	166	1 220	0	1 220	7 661	0	7 661
60401	443 043	0	443 043	3 144	0	3 144	177	0	177	446 010	0	446 010
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	393 204	0	393 204	0	0	0	0	0	0	393 204	0	393 204
60411	37 404	0	37 404	0	0	0	0	0	0	37 404	0	37 404
60412	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60701	12 044	0	12 044	5 218	0	5 218	2 879	0	2 879	14 383	0	14 383
61002	46	0	46	46	0	46	51	0	51	41	0	41
61008	12 017	0	12 017	845	0	845	2 176	0	2 176	10 686	0	10 686
61009	1 380	0	1 380	579	0	579	618	0	618	1 341	0	1 341
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	504 708	0	504 708	35 538	0	35 538	1 363	0	1 363	538 883	0	538 883
61209	0	0	0	65 809	0	65 809	65 809	0	65 809	0	0	0
61210	0	0	0	825 660	0	825 660	825 660	0	825 660	0	0	0
61212	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	39 017	0	39 017	3 654	0	3 654	4 013	0	4 013	38 658	0	38 658
61702	70 860	0	70 860	0	0	0	0	0	0	70 860	0	70 860
70606	2 712 477	0	2 712 477	591 821	0	591 821	394	0	394	3 303 904	0	3 303 904
70607	573	0	573	24 114	0	24 114	0	0	0	24 687	0	24 687
70608	2 739 381	0	2 739 381	543 539	0	543 539	0	0	0	3 282 920	0	3 282 920
70611	19 264	0	19 264	3 861	0	3 861	0	0	0	23 125	0	23 125
Итого по активу (баланс)	22 611 146	6 186 332	28 797 478	72 020 154	50 159 646	122 179 800	67 419 210	51 459 157	118 878 367	27 212 090	4 886 821	32 098 911
Пассив
10207	450 858	0	450 858	69	0	69	69	0	69	450 858	0	450 858
10601	6 064	0	6 064	0	0	0	0	0	0	6 064	0	6 064
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	637 434	0	637 434	0	0	0	0	0	0	637 434	0	637 434
30109	1	8	9	0	1	1	0	0	0	1	7	8
30126	32	0	32	77	0	77	434	0	434	389	0	389
30220	0	0	0	0	114 137	114 137	0	114 137	114 137	0	0	0
30222	0	0	0	0	10 473	10 473	0	10 473	10 473	0	0	0
30223	26 864	0	26 864	5 122 872	0	5 122 872	5 122 938	0	5 122 938	26 930	0	26 930
30232	576	265	841	127 000	52 064	179 064	126 425	53 047	179 472	1	1 248	1 249
30236	960	2 440	3 400	5 343	23 893	29 236	4 397	22 126	26 523	14	673	687
30301	1 795 940	3 501 791	5 297 731	362 574	240 857	603 431	1 129 574	154 037	1 283 611	2 562 940	3 414 971	5 977 911
30305	1 856 719	341 111	2 197 830	349 228	24 541	373 769	1 338 669	54 607	1 393 276	2 846 160	371 177	3 217 337
31309	102 667	0	102 667	2 334	0	2 334	0	0	0	100 333	0	100 333
31409	0	382 087	382 087	0	23 804	23 804	0	11 654	11 654	0	369 937	369 937
40602	3 371	0	3 371	21 006	0	21 006	25 244	0	25 244	7 609	0	7 609
40701	54 094	0	54 094	918 350	0	918 350	925 585	0	925 585	61 329	0	61 329
40702	562 275	2 940	565 215	4 479 200	50 286	4 529 486	4 481 836	53 837	4 535 673	564 911	6 491	571 402
40703	67 429	0	67 429	79 207	145	79 352	43 902	145	44 047	32 124	0	32 124
40802	93 505	584	94 089	659 244	1 892	661 136	674 715	1 603	676 318	108 976	295	109 271
40807	2 044	1 863	3 907	7 556	42 058	49 614	8 030	41 961	49 991	2 518	1 766	4 284
40817	270 166	6 144	276 310	1 463 317	22 557	1 485 874	1 492 996	20 644	1 513 640	299 845	4 231	304 076
40820	5 181	3 219	8 400	17 056	8 534	25 590	16 156	8 165	24 321	4 281	2 850	7 131
40821	1 769	0	1 769	3 048	0	3 048	2 529	0	2 529	1 250	0	1 250
40905	127	0	127	42 320	0	42 320	42 392	0	42 392	199	0	199
40906	0	0	0	97 380	0	97 380	97 380	0	97 380	0	0	0
40909	0	0	0	19 351	19 366	38 717	19 352	19 366	38 718	1	0	1
40910	0	0	0	5 000	5 342	10 342	5 000	5 342	10 342	0	0	0
40911	2 747	0	2 747	135 816	0	135 816	134 754	0	134 754	1 685	0	1 685
40912	1	41	42	11 123	27 264	38 387	11 123	27 263	38 386	1	40	41
40913	5	0	5	6 440	20 909	27 349	6 440	20 909	27 349	5	0	5
42005	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 101	0	2 101	0	0	0	0	0	0	2 101	0	2 101
42105	290	0	290	13 000	0	13 000	13 120	0	13 120	410	0	410
42106	72 557	260	72 817	6 266	16	6 282	22 471	8	22 479	88 762	252	89 014
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	8 822	520	9 342	7 100	32	7 132	4 463	16	4 479	6 185	504	6 689
42301	116 372	2 450	118 822	116 023	51 270	167 293	105 530	51 774	157 304	105 879	2 954	108 833
42305	293	167 868	168 161	0	13 970	13 970	0	48 451	48 451	293	202 349	202 642
42306	9 932 160	135 734	10 067 894	674 581	29 145	703 726	1 033 808	19 664	1 053 472	10 291 387	126 253	10 417 640
42307	286 233	21 403	307 636	12 462	6 918	19 380	3 387	11 713	15 100	277 158	26 198	303 356
42309	18 747	0	18 747	17 924	0	17 924	893	0	893	1 716	0	1 716
42601	288	28	316	28 884	30 148	59 032	30 272	30 172	60 444	1 676	52	1 728
42605	0	11 307	11 307	0	715	715	0	1 144	1 144	0	11 736	11 736
42606	72 682	4 021	76 703	7 104	459	7 563	8 641	848	9 489	74 219	4 410	78 629
42607	86	522	608	0	33	33	0	16	16	86	505	591
45215	41 543	0	41 543	3 967	0	3 967	1 174	0	1 174	38 750	0	38 750
45415	2 979	0	2 979	18	0	18	1 424	0	1 424	4 385	0	4 385
45515	628 604	0	628 604	263 231	0	263 231	270 851	0	270 851	636 224	0	636 224
45615	0	0	0	41	0	41	1 048	0	1 048	1 007	0	1 007
45715	359	0	359	118	0	118	349	0	349	590	0	590
45818	274 791	0	274 791	9 775	0	9 775	31 969	0	31 969	296 985	0	296 985
45918	67 738	0	67 738	7 830	0	7 830	10 766	0	10 766	70 674	0	70 674
47403	0	0	0	0	25 290 270	25 290 270	0	25 290 270	25 290 270	0	0	0
47407	0	0	0	25 083 022	25 295 950	50 378 972	25 083 022	25 295 950	50 378 972	0	0	0
47411	3 432	283	3 715	88 645	1 135	89 780	87 661	1 160	88 821	2 448	308	2 756
47416	2 097	0	2 097	50 262	0	50 262	48 743	9	48 752	578	9	587
47422	1 824	713	2 537	279 949	1 889	281 838	282 152	1 774	283 926	4 027	598	4 625
47425	29 306	0	29 306	11 554	0	11 554	20 058	0	20 058	37 810	0	37 810
47426	1 302	719	2 021	1 416	2 895	4 311	1 215	2 784	3 999	1 101	608	1 709
47804	5 457	0	5 457	1 886	0	1 886	614	0	614	4 185	0	4 185
50120	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
50220	4 276	0	4 276	64	0	64	0	0	0	4 212	0	4 212
52305	0	1 852	1 852	0	115	115	0	56	56	0	1 793	1 793
52306	0	305 746	305 746	0	18 970	18 970	0	9 454	9 454	0	296 230	296 230
52501	0	17 754	17 754	0	1 104	1 104	0	2 260	2 260	0	18 910	18 910
60301	92	0	92	7 922	0	7 922	31 787	0	31 787	23 957	0	23 957
60305	0	0	0	44 983	0	44 983	61 937	0	61 937	16 954	0	16 954
60309	8 309	0	8 309	11 523	0	11 523	6 228	0	6 228	3 014	0	3 014
60311	1 695	0	1 695	118	0	118	123	0	123	1 700	0	1 700
60322	156	0	156	1 005	0	1 005	1 008	0	1 008	159	0	159
60324	14 858	0	14 858	1 163	0	1 163	3 259	0	3 259	16 954	0	16 954
60405	11 625	0	11 625	0	0	0	0	0	0	11 625	0	11 625
60601	149 421	0	149 421	177	0	177	3 514	0	3 514	152 758	0	152 758
60602	2 736	0	2 736	0	0	0	98	0	98	2 834	0	2 834
61012	57 500	0	57 500	68	0	68	2 225	0	2 225	59 657	0	59 657
61301	864	4	868	267	0	267	0	0	0	597	4	601
61304	204	0	204	39	0	39	24	0	24	189	0	189
61701	130 757	0	130 757	0	0	0	0	0	0	130 757	0	130 757
70601	2 730 732	0	2 730 732	32	0	32	650 066	0	650 066	3 380 766	0	3 380 766
70602	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
70603	2 751 416	0	2 751 416	0	0	0	504 241	0	504 241	3 255 657	0	3 255 657
70615	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
70801	66 422	0	66 422	0	0	0	0	0	0	66 422	0	66 422
Итого по пассиву (баланс)	23 883 801	4 913 677	28 797 478	40 690 330	51 433 157	92 123 487	44 038 081	51 386 839	95 424 920	27 231 552	4 867 359	32 098 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	423 110	14	423 124	85 840	9	85 849	141 323	0	141 323	367 627	23	367 650
90902	2 009 865	40	2 009 905	80 740	0	80 740	56 326	0	56 326	2 034 279	40	2 034 319
90909	244	0	244	1	0	1	1	0	1	244	0	244
91202	315 541	311 788	627 329	36 604	9 638	46 242	35 493	19 347	54 840	316 652	302 079	618 731
91203	10 590	0	10 590	31 016	0	31 016	28 763	0	28 763	12 843	0	12 843
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 251 246	546 754	3 798 000	24 184	16 696	40 880	19 803	34 050	53 853	3 255 627	529 400	3 785 027
91418	9 733	0	9 733	943	0	943	2 365	0	2 365	8 311	0	8 311
91501	28 993	0	28 993	4 105	0	4 105	443	0	443	32 655	0	32 655
91604	141 025	6 583	147 608	43 421	908	44 329	25 069	438	25 507	159 377	7 053	166 430
91704	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
91803	456	0	456	11	0	11	0	0	0	467	0	467
99998	11 599 417	0	11 599 417	960 982	0	960 982	653 307	0	653 307	11 907 092	0	11 907 092
Итого по активу (баланс)	17 805 554	865 179	18 670 733	1 267 848	27 251	1 295 099	962 893	53 835	1 016 728	18 110 509	838 595	18 949 104
Пассив
91003	0	0	0	255 366	0	255 366	255 366	0	255 366	0	0	0
91004	0	0	0	21 811	0	21 811	21 811	0	21 811	0	0	0
91311	343 046	305 747	648 793	37 341	19 060	56 401	35 102	11 336	46 438	340 807	298 023	638 830
91312	9 984 344	12 743	9 997 087	233 584	794	234 378	452 111	389	452 500	10 202 871	12 338	10 215 209
91315	177 981	0	177 981	19 782	0	19 782	56 807	0	56 807	215 006	0	215 006
91316	43 821	0	43 821	3 700	0	3 700	7 000	0	7 000	47 121	0	47 121
91317	230 404	5 558	235 962	56 224	1 149	57 373	51 485	48 055	99 540	225 665	52 464	278 129
91507	494 993	0	494 993	4 496	0	4 496	21 520	0	21 520	512 017	0	512 017
91508	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99999	7 071 316	0	7 071 316	341 961	0	341 961	312 657	0	312 657	7 042 012	0	7 042 012
Итого по пассиву (баланс)	18 346 685	324 048	18 670 733	974 265	21 003	995 268	1 213 859	59 780	1 273 639	18 586 279	362 825	18 949 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 249 020	0	1 249 020	24 013 392	0	24 013 392	25 262 412	0	25 262 412	0	0	0
99996	1 250 467	0	1 250 467	24 099 852	0	24 099 852	25 350 319	0	25 350 319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 499 487	0	2 499 487	48 113 244	0	48 113 244	50 612 731	0	50 612 731	0	0	0
Пассив
96901	0	1 250 467	1 250 467	0	25 350 319	25 350 319	0	24 099 852	24 099 852	0	0	0
99997	1 249 020	0	1 249 020	25 262 412	0	25 262 412	24 013 392	0	24 013 392	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 249 020	1 250 467	2 499 487	25 262 412	25 350 319	50 612 731	24 013 392	24 099 852	48 113 244	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	269,0000	0	0	30,0000	0	0	33,0000	0	0	266,0000
98010	0	0	849 875,0000	0	0	0,0000	0	0	800 000,0000	0	0	49 875,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	26,0000	0	0	24,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	850 147,0000	0	0	56,0000	0	0	800 057,0000	0	0	50 146,0000
Пассив
98050	0	0	800 272,0000	0	0	800 031,0000	0	0	30,0000	0	0	271,0000
98070	0	0	49 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 875,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	850 147,0000	0	0	800 031,0000	0	0	30,0000	0	0	50 146,0000

Страница была полезной?