Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 084	0	4 084	40	0	40	0	0	0	4 124	0	4 124
20202	337 418	79 534	416 952	2 227 086	335 343	2 562 429	2 297 216	297 298	2 594 514	267 288	117 579	384 867
20208	81 658	0	81 658	141 964	0	141 964	161 730	0	161 730	61 892	0	61 892
20209	28 765	655	29 420	1 072 493	55 341	1 127 834	1 062 186	55 996	1 118 182	39 072	0	39 072
30102	510 815	0	510 815	5 643 671	0	5 643 671	5 965 047	0	5 965 047	189 439	0	189 439
30110	83 987	18 648	102 635	1 018 697	118 657	1 137 354	1 039 301	119 106	1 158 407	63 383	18 199	81 582
30114	921	148 799	149 720	408 430	875 236	1 283 666	407 368	197 470	604 838	1 983	826 565	828 548
30202	105 101	0	105 101	0	0	0	1 191	0	1 191	103 910	0	103 910
30204	10 969	0	10 969	0	0	0	1 888	0	1 888	9 081	0	9 081
30210	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
30215	250	3 764	4 014	0	324	324	0	35	35	250	4 053	4 303
30218	0	0	0	6 482	2 034	8 516	6 482	2 034	8 516	0	0	0
30221	0	0	0	819 985	1 361	821 346	818 995	1 361	820 356	990	0	990
30233	0	82	82	102 469	18 894	121 363	102 392	18 897	121 289	77	79	156
30302	2 130 501	3 421 209	5 551 710	213 032	311 239	524 271	259 632	37 078	296 710	2 083 901	3 695 370	5 779 271
30306	2 159 948	207 709	2 367 657	5 174 148	55 862	5 230 010	6 205 520	1 941	6 207 461	1 128 576	261 630	1 390 206
30413	0	0	0	61 527	0	61 527	61 527	0	61 527	0	0	0
30424	5 005	0	5 005	4 283 947	0	4 283 947	4 288 901	0	4 288 901	51	0	51
32105	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	1 473	1 473	0	127	127	0	14	14	0	1 586	1 586
45201	38 982	0	38 982	0	0	0	38 982	0	38 982	0	0	0
45205	26 958	0	26 958	0	0	0	1 958	0	1 958	25 000	0	25 000
45206	35 576	60 323	95 899	0	5 194	5 194	7 695	557	8 252	27 881	64 960	92 841
45207	65 987	187 726	253 713	8 500	15 909	24 409	1 906	1 657	3 563	72 581	201 978	274 559
45208	132 207	0	132 207	0	0	0	5 944	0	5 944	126 263	0	126 263
45405	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45407	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45408	41 160	0	41 160	0	0	0	540	0	540	40 620	0	40 620
45504	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	6 117	0	6 117	997	0	997	801	0	801	6 313	0	6 313
45506	1 097 398	0	1 097 398	42 269	0	42 269	50 843	0	50 843	1 088 824	0	1 088 824
45507	7 143 161	2 706	7 145 867	567 118	233	567 351	306 813	56	306 869	7 403 466	2 883	7 406 349
45509	180 877	0	180 877	33 499	426	33 925	38 767	2	38 769	175 609	424	176 033
45602	0	1 002	1 002	0	40	40	0	1 042	1 042	0	0	0
45604	0	55 149	55 149	0	2 183	2 183	0	57 332	57 332	0	0	0
45605	0	258 724	258 724	0	82 993	82 993	0	4 297	4 297	0	337 420	337 420
45606	10 427	85 260	95 687	0	7 228	7 228	695	6 491	7 186	9 732	85 997	95 729
45705	928	0	928	0	0	0	60	0	60	868	0	868
45706	27 417	6 971	34 388	850	600	1 450	207	64	271	28 060	7 507	35 567
45708	3 021	2 067	5 088	975	988	1 963	1 168	304	1 472	2 828	2 751	5 579
45812	31 857	0	31 857	27 725	0	27 725	26 717	0	26 717	32 865	0	32 865
45814	50	0	50	33	0	33	18	0	18	65	0	65
45815	288 422	23	288 445	51 704	24	51 728	28 610	3	28 613	311 516	44	311 560
45817	411	0	411	41	0	41	1	0	1	451	0	451
45912	3 847	0	3 847	68	0	68	183	0	183	3 732	0	3 732
45914	82	0	82	82	0	82	2	0	2	162	0	162
45915	104 537	4	104 541	45 626	4	45 630	31 313	4	31 317	118 850	4	118 854
45917	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47404	0	47 079	47 079	61 503	4 225 613	4 287 116	61 503	4 076 842	4 138 345	0	195 850	195 850
47408	0	0	0	3 803 840	4 144 204	7 948 044	3 803 840	4 144 204	7 948 044	0	0	0
47417	0	0	0	190	8	198	0	8	8	190	0	190
47423	34 719	132	34 851	197 287	96 198	293 485	186 121	96 185	282 306	45 885	145	46 030
47427	83 402	43 177	126 579	165 199	8 828	174 027	164 994	3 432	168 426	83 607	48 573	132 180
47801	4 395	0	4 395	0	0	0	25	0	25	4 370	0	4 370
47802	1 088	0	1 088	53	0	53	53	0	53	1 088	0	1 088
50104	10 452	0	10 452	61 743	0	61 743	0	0	0	72 195	0	72 195
50121	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50206	45 434	0	45 434	238	0	238	1 411	0	1 411	44 261	0	44 261
50606	800 037	0	800 037	0	0	0	0	0	0	800 037	0	800 037
50621	24 363	0	24 363	0	0	0	0	0	0	24 363	0	24 363
51401	0	0	0	165 999	0	165 999	165 999	0	165 999	0	0	0
51403	570 873	0	570 873	119 858	0	119 858	281 826	0	281 826	408 905	0	408 905
51404	0	0	0	78 225	0	78 225	78 225	0	78 225	0	0	0
51906	0	186 808	186 808	0	18 778	18 778	0	1 726	1 726	0	203 860	203 860
60302	327	0	327	49 730	0	49 730	9 503	0	9 503	40 554	0	40 554
60306	3	0	3	16 765	0	16 765	16 744	0	16 744	24	0	24
60308	103	0	103	2 024	0	2 024	1 199	0	1 199	928	0	928
60310	487	0	487	779	0	779	738	0	738	528	0	528
60312	33 025	0	33 025	50 932	0	50 932	57 804	0	57 804	26 153	0	26 153
60314	0	850	850	43	8	51	43	321	364	0	537	537
60315	21 211	0	21 211	22	0	22	1 846	0	1 846	19 387	0	19 387
60323	11 181	0	11 181	1 253	0	1 253	923	0	923	11 511	0	11 511
60401	446 836	0	446 836	0	0	0	838	0	838	445 998	0	445 998
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	332 040	0	332 040	0	0	0	0	0	0	332 040	0	332 040
60411	49 089	0	49 089	0	0	0	0	0	0	49 089	0	49 089
60412	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60701	43 718	0	43 718	0	0	0	0	0	0	43 718	0	43 718
61002	51	0	51	203	0	203	52	0	52	202	0	202
61008	6 081	0	6 081	1 514	0	1 514	4 024	0	4 024	3 571	0	3 571
61009	928	0	928	390	0	390	442	0	442	876	0	876
61011	515 689	0	515 689	7 990	0	7 990	597	0	597	523 082	0	523 082
61209	0	0	0	50 448	0	50 448	50 448	0	50 448	0	0	0
61210	0	0	0	362 067	0	362 067	362 067	0	362 067	0	0	0
61212	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	40 276	0	40 276	8 341	0	8 341	5 919	0	5 919	42 698	0	42 698
70606	4 200 331	0	4 200 331	397 497	0	397 497	4 215 207	0	4 215 207	382 621	0	382 621
70607	4 495	0	4 495	249	0	249	4 495	0	4 495	249	0	249
70608	2 718 755	0	2 718 755	460 365	0	460 365	2 718 755	0	2 718 755	460 365	0	460 365
70611	61 832	0	61 832	9 426	0	9 426	61 832	0	61 832	9 426	0	9 426
70614	2 132	0	2 132	0	0	0	2 132	0	2 132	0	0	0
70706	0	0	0	4 271 395	0	4 271 395	4 271 395	0	4 271 395	0	0	0
70707	0	0	0	4 495	0	4 495	4 495	0	4 495	0	0	0
70708	0	0	0	2 718 755	0	2 718 755	2 718 755	0	2 718 755	0	0	0
70711	0	0	0	61 875	0	61 875	61 875	0	61 875	0	0	0
70714	0	0	0	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 207 887	4 819 874	30 027 761	35 087 593	10 383 877	45 471 470	42 940 966	9 125 757	52 066 723	17 354 514	6 077 994	23 432 508
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 025	0	6 025	0	0	0	0	0	0	6 025	0	6 025
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	699 826	0	699 826	0	0	0	0	0	0	699 826	0	699 826
30109	1	7	8	0	0	0	0	1	1	1	8	9
30126	14	0	14	9	0	9	0	0	0	5	0	5
30220	0	0	0	0	53 516	53 516	0	53 516	53 516	0	0	0
30222	0	0	0	0	6 052	6 052	0	6 052	6 052	0	0	0
30223	0	0	0	5 677 730	0	5 677 730	5 712 597	0	5 712 597	34 867	0	34 867
30232	53	0	53	97 232	34 343	131 575	97 250	34 343	131 593	71	0	71
30236	0	0	0	7 241	15 798	23 039	7 739	17 767	25 506	498	1 969	2 467
30301	2 130 501	3 421 209	5 551 710	259 632	37 078	296 710	213 032	311 239	524 271	2 083 901	3 695 370	5 779 271
30305	2 159 948	207 709	2 367 657	6 205 520	1 941	6 207 461	5 174 148	55 862	5 230 010	1 128 576	261 630	1 390 206
31309	114 333	0	114 333	2 333	0	2 333	0	0	0	112 000	0	112 000
31409	0	468 028	468 028	0	4 323	4 323	0	40 296	40 296	0	504 001	504 001
31501	0	0	0	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0
40602	9 662	0	9 662	27 528	0	27 528	29 528	0	29 528	11 662	0	11 662
40603	1	0	1	36	0	36	37	0	37	2	0	2
40701	55 035	0	55 035	67 806	0	67 806	59 067	0	59 067	46 296	0	46 296
40702	785 746	4 494	790 240	3 890 590	20 544	3 911 134	3 810 504	19 147	3 829 651	705 660	3 097	708 757
40703	37 940	0	37 940	88 302	0	88 302	86 789	0	86 789	36 427	0	36 427
40802	127 780	990	128 770	669 466	2 160	671 626	661 342	1 314	662 656	119 656	144	119 800
40807	65	48	113	1 572	8 750	10 322	1 648	8 822	10 470	141	120	261
40817	328 788	5 502	334 290	1 436 806	17 339	1 454 145	1 391 465	16 986	1 408 451	283 447	5 149	288 596
40820	5 113	2 917	8 030	8 342	2 933	11 275	8 569	2 727	11 296	5 340	2 711	8 051
40821	3 014	0	3 014	4 400	0	4 400	3 270	0	3 270	1 884	0	1 884
40905	126	0	126	38 720	0	38 720	38 724	0	38 724	130	0	130
40906	0	0	0	75 962	0	75 962	75 962	0	75 962	0	0	0
40909	0	0	0	21 507	11 136	32 643	21 507	11 136	32 643	0	0	0
40910	0	0	0	2 314	1 795	4 109	2 314	1 795	4 109	0	0	0
40911	512	0	512	131 372	0	131 372	131 933	0	131 933	1 073	0	1 073
40912	1	39	40	8 342	17 350	25 692	8 342	17 353	25 695	1	42	43
40913	5	0	5	1 084	7 123	8 207	1 084	7 123	8 207	5	0	5
42004	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0
42106	178 778	447	179 225	49 847	3	49 850	35 445	36	35 481	164 376	480	164 856
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	11 362	495	11 857	4 318	3	4 321	5 577	37	5 614	12 621	529	13 150
42301	153 492	3 327	156 819	121 685	41 069	162 754	115 251	41 895	157 146	147 058	4 153	151 211
42305	60 708	0	60 708	29 892	0	29 892	175	0	175	30 991	0	30 991
42306	8 700 369	85 553	8 785 922	736 066	9 470	745 536	1 059 068	8 938	1 068 006	9 023 371	85 021	9 108 392
42307	339 363	31 881	371 244	19 361	3 856	23 217	9 895	4 811	14 706	329 897	32 836	362 733
42309	3 234	0	3 234	0	0	0	13	0	13	3 247	0	3 247
42601	369	12	381	8 814	8 277	17 091	8 718	8 277	16 995	273	12	285
42605	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42606	63 019	4 559	67 578	2 797	42	2 839	9 772	425	10 197	69 994	4 942	74 936
42607	875	489	1 364	0	4	4	244	42	286	1 119	527	1 646
45215	18 726	0	18 726	2 154	0	2 154	1 045	0	1 045	17 617	0	17 617
45415	546	0	546	12	0	12	1 012	0	1 012	1 546	0	1 546
45515	520 435	0	520 435	107 830	0	107 830	168 440	0	168 440	581 045	0	581 045
45615	3 601	0	3 601	34	0	34	310	0	310	3 877	0	3 877
45715	463	0	463	50	0	50	24	0	24	437	0	437
45818	261 424	0	261 424	10 036	0	10 036	26 735	0	26 735	278 123	0	278 123
45918	61 399	0	61 399	7 158	0	7 158	12 538	0	12 538	66 779	0	66 779
47403	0	0	0	61 502	3 170 550	3 232 052	61 502	3 170 550	3 232 052	0	0	0
47407	0	0	0	4 193 310	3 178 612	7 371 922	4 193 310	3 178 612	7 371 922	0	0	0
47411	9 405	393	9 798	85 212	429	85 641	79 823	342	80 165	4 016	306	4 322
47416	14 074	0	14 074	73 892	1 664	75 556	63 429	1 664	65 093	3 611	0	3 611
47422	3 173	659	3 832	187 085	271	187 356	187 258	321	187 579	3 346	709	4 055
47425	21 104	0	21 104	9 343	0	9 343	9 398	0	9 398	21 159	0	21 159
47426	1 813	664	2 477	2 601	4 070	6 671	2 450	4 124	6 574	1 662	718	2 380
47804	3 479	0	3 479	30	0	30	30	0	30	3 479	0	3 479
50120	693	0	693	0	0	0	240	0	240	933	0	933
50220	4 084	0	4 084	0	0	0	40	0	40	4 124	0	4 124
52303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52306	0	661 930	661 930	0	5 625	5 625	0	55 371	55 371	0	711 676	711 676
52501	0	8 452	8 452	0	78	78	105	4 958	5 063	105	13 332	13 437
60301	26 998	0	26 998	45 544	0	45 544	21 897	0	21 897	3 351	0	3 351
60305	0	0	0	59 033	0	59 033	59 033	0	59 033	0	0	0
60309	1 451	0	1 451	4 062	0	4 062	9 737	0	9 737	7 126	0	7 126
60311	10 430	0	10 430	9 409	0	9 409	702	0	702	1 723	0	1 723
60322	151	0	151	10 064	0	10 064	10 066	0	10 066	153	0	153
60324	12 710	0	12 710	1 681	0	1 681	4 573	0	4 573	15 602	0	15 602
60405	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
60601	133 254	0	133 254	69	0	69	3 353	0	3 353	136 538	0	136 538
60602	2 248	0	2 248	0	0	0	97	0	97	2 345	0	2 345
61012	27 233	0	27 233	0	0	0	413	0	413	27 646	0	27 646
61301	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
61304	196	0	196	85	0	85	53	0	53	164	0	164
70601	4 329 703	0	4 329 703	4 330 039	0	4 330 039	375 474	0	375 474	375 138	0	375 138
70602	28 733	0	28 733	28 733	0	28 733	8	0	8	8	0	8
70603	2 717 449	0	2 717 449	2 717 449	0	2 717 449	480 233	0	480 233	480 233	0	480 233
70701	0	0	0	4 332 252	0	4 332 252	4 332 252	0	4 332 252	0	0	0
70702	0	0	0	28 733	0	28 733	28 733	0	28 733	0	0	0
70703	0	0	0	2 717 449	0	2 717 449	2 717 449	0	2 717 449	0	0	0
70801	0	0	0	7 018 497	0	7 018 497	7 078 171	0	7 078 171	59 674	0	59 674
Итого по пассиву (баланс)	25 117 954	4 909 807	30 027 761	45 758 701	6 666 204	52 424 905	38 743 769	7 085 883	45 829 652	18 103 022	5 329 486	23 432 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	564 935	10	564 945	88 873	0	88 873	303 773	0	303 773	350 035	10	350 045
90902	748 263	33	748 296	153 299	0	153 299	188 410	1	188 411	713 152	32	713 184
90909	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
91102	0	11 455	11 455	0	987	987	0	106	106	0	12 336	12 336
91202	392 710	249 410	642 120	26 793	646 361	673 154	94 063	3 621	97 684	325 440	892 150	1 217 590
91203	11 990	0	11 990	88 763	0	88 763	85 384	0	85 384	15 369	0	15 369
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 974 914	498 406	4 473 320	4 462	61 043	65 505	85 756	4 600	90 356	3 893 620	554 849	4 448 469
91418	7 497	0	7 497	269	0	269	296	0	296	7 470	0	7 470
91501	23 335	0	23 335	0	0	0	0	0	0	23 335	0	23 335
91604	121 825	3 298	125 123	27 292	2 713	30 005	16 377	39	16 416	132 740	5 972	138 712
91704	5 155	0	5 155	186	0	186	0	0	0	5 341	0	5 341
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	13 684	0	13 684	0	0	0	0	0	0	13 684	0	13 684
91803	381	0	381	68	0	68	0	0	0	449	0	449
99998	11 475 627	0	11 475 627	693 402	0	693 402	503 548	0	503 548	11 665 481	0	11 665 481
Итого по активу (баланс)	17 340 403	762 612	18 103 015	1 083 582	711 104	1 794 686	1 277 607	8 367	1 285 974	17 146 378	1 465 349	18 611 727
Пассив
91311	378 703	661 930	1 040 633	45 462	5 625	51 087	26 992	55 371	82 363	360 233	711 676	1 071 909
91312	9 293 293	12 007	9 305 300	224 423	111	224 534	522 194	1 034	523 228	9 591 064	12 930	9 603 994
91313	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91315	325 337	0	325 337	146 636	0	146 636	40 055	0	40 055	218 756	0	218 756
91316	18 146	0	18 146	0	0	0	0	0	0	18 146	0	18 146
91317	215 177	44 275	259 452	40 787	1 567	42 354	36 756	4 537	41 293	211 146	47 245	258 391
91507	524 682	0	524 682	38 352	0	38 352	6 463	0	6 463	492 793	0	492 793
91508	1 479	0	1 479	585	0	585	0	0	0	894	0	894
99999	6 627 388	0	6 627 388	770 353	0	770 353	1 089 211	0	1 089 211	6 946 246	0	6 946 246
Итого по пассиву (баланс)	17 384 803	718 212	18 103 015	1 266 598	7 303	1 273 901	1 721 671	60 942	1 782 613	17 839 876	771 851	18 611 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	124 371	124 371	0	0	0	0	124 371	124 371	0	0	0
93801	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
93901	0	0	0	3 859 408	124 103	3 983 511	3 143 431	124 103	3 267 534	715 977	0	715 977
99996	0	0	0	3 994 966	0	3 994 966	3 268 730	0	3 268 730	726 236	0	726 236
Итого по активу (баланс)	0	124 371	124 371	7 854 729	124 103	7 978 832	6 412 516	248 474	6 660 990	1 442 213	0	1 442 213
Пассив
96001	124 016	0	124 016	124 016	0	124 016	0	0	0	0	0	0
96801	355	0	355	355	0	355	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	124 016	3 144 714	3 268 730	124 016	3 870 950	3 994 966	0	726 236	726 236
99997	0	0	0	3 267 534	0	3 267 534	3 983 511	0	3 983 511	715 977	0	715 977
Итого по пассиву (баланс)	124 371	0	124 371	3 515 921	3 144 714	6 660 635	4 107 527	3 870 950	7 978 477	715 977	726 236	1 442 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	342,0000	0	0	24,0000	0	0	62,0000	0	0	304,0000
98010	0	0	849 878,0000	0	0	59 950,0000	0	0	0,0000	0	0	909 828,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	44,0000	0	0	44,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	850 223,0000	0	0	60 018,0000	0	0	106,0000	0	0	910 135,0000
Пассив
98050	0	0	840 348,0000	0	0	100 020,0000	0	0	59 982,0000	0	0	800 310,0000
98070	0	0	9 875,0000	0	0	0,0000	0	0	99 950,0000	0	0	109 825,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	850 223,0000	0	0	100 020,0000	0	0	159 932,0000	0	0	910 135,0000

Страница была полезной?