Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 282									5 282
20.0			61 776									35 701
301			14 441									38 257
302			806									806
319			35 000									248 700
32.1			240 000									70 000
324			40 000									40 000
325			156									156
454			524 323									513 932
45.0			217 285									212 316
45.2			203 302									200 670
458			9									51
459			84									6
474			1 580									1 965
60.0			801									778
604			80 966									80 966
609			8 174									8 174
617			2 193									2 193
620			41 996									41 996
706			206 253									225 235
Итого по активу (баланс)			1 684 427									1 727 184
Пассив
102			167 856									167 856
106			26 409									26 409
107			14 004									14 004
108			96 608									96 608
302			0									1
32.1			24									7
324			40 000									40 000
325			156									156
407			137 152									105 003
408			135 572									136 925
409			0									0
422			166									104
42.1			17 840									81 160
42.2			613 194									608 967
454			14 285									13 965
45.1			31 940									31 321
45.2			11 297									11 069
458			8									49
459			84									6
474			8 753									6 190
476			1 988									1 988
496			98 000									98 000
60.0			6 779									6 286
604			32 573									32 713
609			2 483									2 552
706			227 256									245 845
Итого по пассиву (баланс)			1 684 427									1 727 184
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			75 193									81 406
90.5			1 737 782									1 696 890
90.6			957									1 103
99998			1 681 712									1 660 826
Итого по активу (баланс)			3 495 644									3 440 225
Пассив
90.5			1 681 712									1 660 826
99999			1 813 932									1 779 399
Итого по пассиву (баланс)			3 495 644									3 440 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?