Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 282									5 282
20.0			55 778									48 397
301			12 076									10 701
302			806									806
319			273 700									391 800
32.1			125 000									0
324			40 000									40 000
325			156									156
454			530 421									542 139
45.1			220 993									215 431
45.2			208 802									204 701
458			8									9
459			84									84
474			2 527									3 016
603			854									876
604			80 966									80 966
609			8 174									8 174
617			3 037									3 037
620			41 996									41 996
706			159 389									174 782
Итого по активу (баланс)			1 770 049									1 772 353
Пассив
102			167 856									167 856
106			26 409									26 409
107			14 004									14 004
108			96 608									96 608
302			1									0
32.1			13									0
324			40 000									40 000
325			156									156
407			125 399									166 006
408			163 480									146 995
409			0									0
422			219									220
42.1			95 280									57 158
42.2			641 232									639 833
454			15 986									15 550
45.1			33 606									32 840
45.2			11 660									11 462
458			7									8
459			84									84
474			7 225									8 246
476			433									433
496			118 000									118 000
603			6 386									5 672
604			32 154									32 294
609			2 282									2 346
706			171 569									190 173
Итого по пассиву (баланс)			1 770 049									1 772 353
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			69 842									74 214
90.5			2 083 329									1 929 648
90.6			957									957
99998			1 765 155									1 772 292
Итого по активу (баланс)			3 919 283									3 777 111
Пассив
90.5			1 765 155									1 772 292
99999			2 154 128									2 004 819
Итого по пассиву (баланс)			3 919 283									3 777 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?