Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 494	0	5 494	0	0	0	0	0	0	5 494	0	5 494
20202	59 931	8 217	68 148	262 353	27 379	289 732	273 422	27 635	301 057	48 862	7 961	56 823
20209	14 000	0	14 000	64 650	0	64 650	78 650	0	78 650	0	0	0
30102	10 874	0	10 874	7 174 517	0	7 174 517	7 162 294	0	7 162 294	23 097	0	23 097
30110	2 365	1 488	3 853	3 912	44 534	48 446	5 079	44 093	49 172	1 198	1 929	3 127
30202	1 850	0	1 850	0	0	0	47	0	47	1 803	0	1 803
30221	0	0	0	1 800	884	2 684	1 800	884	2 684	0	0	0
30233	0	0	0	1 900	183	2 083	1 900	183	2 083	0	0	0
31902	27 300	0	27 300	1 389 600	0	1 389 600	1 416 900	0	1 416 900	0	0	0
31903	290 000	0	290 000	1 298 500	0	1 298 500	1 588 500	0	1 588 500	0	0	0
31904	0	0	0	435 800	0	435 800	0	0	0	435 800	0	435 800
32002	80 000	0	80 000	1 945 000	0	1 945 000	2 025 000	0	2 025 000	0	0	0
32003	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	3 126	0	3 126	776	0	776	2 504	0	2 504	1 398	0	1 398
45206	24 023	0	24 023	29 720	0	29 720	0	0	0	53 743	0	53 743
45207	125 468	0	125 468	342	0	342	33 602	0	33 602	92 208	0	92 208
45208	141 085	0	141 085	1 000	0	1 000	2 406	0	2 406	139 679	0	139 679
45216	20 451	0	20 451	412	0	412	709	0	709	20 154	0	20 154
45401	5 893	0	5 893	2 164	0	2 164	471	0	471	7 586	0	7 586
45407	43 958	0	43 958	4 720	0	4 720	4 981	0	4 981	43 697	0	43 697
45408	430 107	0	430 107	21 227	0	21 227	13 952	0	13 952	437 382	0	437 382
45416	6 609	0	6 609	531	0	531	301	0	301	6 839	0	6 839
45505	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	5 182	0	5 182	0	0	0	899	0	899	4 283	0	4 283
45507	181 785	0	181 785	6 100	0	6 100	3 678	0	3 678	184 207	0	184 207
45523	4 728	0	4 728	245	0	245	176	0	176	4 797	0	4 797
45812	4 629	0	4 629	2	0	2	0	0	0	4 631	0	4 631
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
45815	2 543	0	2 543	0	0	0	140	0	140	2 403	0	2 403
45820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	98	0	98	0	0	0	14	0	14	84	0	84
474.1	0	0	0	3 283	4 467	7 750	3 283	4 467	7 750	0	0	0
47423	11	0	11	15	0	15	15	0	15	11	0	11
47427	2 324	0	2 324	993	0	993	1 145	0	1 145	2 172	0	2 172
47443	93	0	93	66	0	66	65	0	65	94	0	94
47450	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47465	976	0	976	558	0	558	410	0	410	1 124	0	1 124
60306	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	792	0	792	1 748	0	1 748	1 690	0	1 690	850	0	850
60323	72	0	72	2	0	2	2	0	2	72	0	72
60401	87 023	0	87 023	0	0	0	0	0	0	87 023	0	87 023
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60415	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
60804	3 543	0	3 543	0	0	0	3 543	0	3 543	0	0	0
60901	5 828	0	5 828	250	0	250	0	0	0	6 078	0	6 078
60906	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
61209	0	0	0	3 603	0	3 603	3 603	0	3 603	0	0	0
62001	42 334	0	42 334	0	0	0	0	0	0	42 334	0	42 334
70606	222 424	0	222 424	16 962	0	16 962	0	0	0	239 386	0	239 386
70608	9 986	0	9 986	797	0	797	0	0	0	10 783	0	10 783
70611	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
70616	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
Итого по активу (баланс)	1 914 212	9 705	1 923 917	13 130 885	77 447	13 208 332	13 087 637	77 262	13 164 899	1 957 460	9 890	1 967 350
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
10701	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
10801	61 462	0	61 462	0	0	0	0	0	0	61 462	0	61 462
30226	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
30232	23	0	23	19 153	971	20 124	19 149	971	20 120	19	0	19
32028	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	136 527	228	136 755	1 513 575	80 046	1 593 621	1 489 782	80 045	1 569 827	112 734	227	112 961
408.1	187 414	0	187 414	919 764	0	919 764	940 056	0	940 056	207 706	0	207 706
40817	4 038	0	4 038	20 067	0	20 067	22 234	0	22 234	6 205	0	6 205
40821	14	0	14	840	0	840	827	0	827	1	0	1
40826	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	959	168	1 127	959	168	1 127	0	0	0
40910	0	0	0	8	15	23	8	15	23	0	0	0
40911	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
40912	0	0	0	332	454	786	332	454	786	0	0	0
40913	0	0	0	0	507	507	0	507	507	0	0	0
42102	19 734	0	19 734	35 334	0	35 334	65 600	0	65 600	50 000	0	50 000
42103	12 512	0	12 512	11 012	0	11 012	22 539	0	22 539	24 039	0	24 039
42104	8 702	0	8 702	8 702	0	8 702	0	0	0	0	0	0
42107	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42109	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000
42110	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42114	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	548	0	548	548	0	548	611	0	611	611	0	611
42301	16 545	149	16 694	21 459	7	21 466	15 653	6	15 659	10 739	148	10 887
42305	11 091	0	11 091	1 295	0	1 295	175	0	175	9 971	0	9 971
42306	601 748	9 320	611 068	144 268	416	144 684	161 663	347	162 010	619 143	9 251	628 394
42307	73 815	0	73 815	17 891	0	17 891	9 239	0	9 239	65 163	0	65 163
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42311	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	9	11	0	0	0	0	0	0	2	9	11
45215	34 251	0	34 251	983	0	983	438	0	438	33 706	0	33 706
45217	7 753	0	7 753	94	0	94	82	0	82	7 741	0	7 741
45415	11 136	0	11 136	559	0	559	610	0	610	11 187	0	11 187
45417	5 232	0	5 232	245	0	245	65	0	65	5 052	0	5 052
45515	11 349	0	11 349	334	0	334	323	0	323	11 338	0	11 338
45524	283	0	283	18	0	18	3	0	3	268	0	268
45818	7 142	0	7 142	133	0	133	28	0	28	7 037	0	7 037
45918	93	0	93	14	0	14	5	0	5	84	0	84
47407	0	0	0	4 460	3 286	7 746	4 460	3 286	7 746	0	0	0
47411	3 061	0	3 061	2 997	0	2 997	2 867	0	2 867	2 931	0	2 931
47416	5 074	0	5 074	9 845	0	9 845	4 771	0	4 771	0	0	0
47422	62	27	89	87	27	114	92	40	132	67	40	107
47425	1 631	0	1 631	993	0	993	1 116	0	1 116	1 754	0	1 754
47426	252	0	252	251	0	251	43	0	43	44	0	44
47441	0	0	0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	0	0	0
47444	0	0	0	219	0	219	261	0	261	42	0	42
47466	584	0	584	31	0	31	31	0	31	584	0	584
47603	63	0	63	2	0	2	1	0	1	62	0	62
60301	467	0	467	798	0	798	756	0	756	425	0	425
60305	4 109	0	4 109	4 834	0	4 834	3 935	0	3 935	3 210	0	3 210
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	155	0	155	285	0	285	282	0	282	152	0	152
60324	468	0	468	683	0	683	712	0	712	497	0	497
60335	1 051	0	1 051	1 171	0	1 171	734	0	734	614	0	614
60414	30 784	0	30 784	0	0	0	207	0	207	30 991	0	30 991
60805	631	0	631	651	0	651	20	0	20	0	0	0
60806	2 970	0	2 970	2 974	0	2 974	4	0	4	0	0	0
60903	1 241	0	1 241	0	0	0	44	0	44	1 285	0	1 285
61701	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70601	264 470	0	264 470	0	0	0	21 551	0	21 551	286 021	0	286 021
70603	9 987	0	9 987	0	0	0	799	0	799	10 786	0	10 786
Итого по пассиву (баланс)	1 914 184	9 733	1 923 917	2 765 144	85 897	2 851 041	2 808 635	85 839	2 894 474	1 957 675	9 675	1 967 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 906	0	8 906	249	0	249	1 396	0	1 396	7 759	0	7 759
90902	118 435	0	118 435	4 522	0	4 522	2 239	0	2 239	120 718	0	120 718
91414	1 985 302	0	1 985 302	13 395	0	13 395	130 588	0	130 588	1 868 109	0	1 868 109
91501	841	0	841	2 907	0	2 907	1 454	0	1 454	2 294	0	2 294
91704	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91802	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	1 819 799	0	1 819 799	47 456	0	47 456	145 382	0	145 382	1 721 873	0	1 721 873
Итого по активу (баланс)	3 934 263	0	3 934 263	68 529	0	68 529	281 059	0	281 059	3 721 733	0	3 721 733
Пассив
91312	1 751 463	0	1 751 463	95 063	0	95 063	26 481	0	26 481	1 682 881	0	1 682 881
91317	68 336	0	68 336	50 319	0	50 319	20 975	0	20 975	38 992	0	38 992
99999	2 114 464	0	2 114 464	135 457	0	135 457	20 853	0	20 853	1 999 860	0	1 999 860
Итого по пассиву (баланс)	3 934 263	0	3 934 263	280 839	0	280 839	68 309	0	68 309	3 721 733	0	3 721 733

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?