Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
20202	69 581	6 280	75 861	179 302	34 401	213 703	177 932	33 625	211 557	70 951	7 056	78 007
20209	11 500	0	11 500	52 200	1 542	53 742	63 700	1 542	65 242	0	0	0
30102	11 248	0	11 248	5 874 325	0	5 874 325	5 875 377	0	5 875 377	10 196	0	10 196
30110	2 390	3 970	6 360	74 285	75 993	150 278	74 791	77 205	151 996	1 884	2 758	4 642
30202	2 047	0	2 047	0	0	0	39	0	39	2 008	0	2 008
30221	0	0	0	72 300	1 034	73 334	72 300	1 034	73 334	0	0	0
30233	0	0	0	524	444	968	512	444	956	12	0	12
31902	0	0	0	600 500	0	600 500	554 500	0	554 500	46 000	0	46 000
31903	38 000	0	38 000	2 177 500	0	2 177 500	1 715 500	0	1 715 500	500 000	0	500 000
31904	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 455 000	0	1 455 000	125 000	0	125 000
32003	135 000	0	135 000	525 000	0	525 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	3 894	0	3 894	1 723	0	1 723	3 721	0	3 721	1 896	0	1 896
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	8 997	0	8 997	0	0	0	8 997	0	8 997	0	0	0
45206	8 285	0	8 285	0	0	0	0	0	0	8 285	0	8 285
45207	60 206	0	60 206	55 415	0	55 415	828	0	828	114 793	0	114 793
45208	122 942	0	122 942	0	0	0	1 625	0	1 625	121 317	0	121 317
45216	4 348	0	4 348	706	0	706	845	0	845	4 209	0	4 209
45401	1 991	0	1 991	703	0	703	1 000	0	1 000	1 694	0	1 694
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	300	0	300	3 200	0	3 200
45407	53 820	0	53 820	3 834	0	3 834	3 893	0	3 893	53 761	0	53 761
45408	352 914	0	352 914	6 684	0	6 684	9 252	0	9 252	350 346	0	350 346
45416	12 138	0	12 138	797	0	797	1 335	0	1 335	11 600	0	11 600
45505	44	0	44	0	0	0	19	0	19	25	0	25
45506	6 778	0	6 778	2 000	0	2 000	1 525	0	1 525	7 253	0	7 253
45507	159 068	0	159 068	4 300	0	4 300	4 097	0	4 097	159 271	0	159 271
45523	5 451	0	5 451	117	0	117	289	0	289	5 279	0	5 279
45812	26 415	0	26 415	12	0	12	11	0	11	26 416	0	26 416
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45815	3 618	0	3 618	12	0	12	79	0	79	3 551	0	3 551
45912	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45915	125	0	125	4	0	4	41	0	41	88	0	88
474.1	0	0	0	74 622	74 533	149 155	74 622	74 533	149 155	0	0	0
47423	6	0	6	21	0	21	19	0	19	8	0	8
47427	2 125	0	2 125	976	0	976	873	0	873	2 228	0	2 228
47443	102	0	102	72	0	72	75	0	75	99	0	99
47465	2 060	0	2 060	2 082	0	2 082	532	0	532	3 610	0	3 610
60302	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60306	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	770	0	770	963	0	963	1 007	0	1 007	726	0	726
60323	244	0	244	5	0	5	30	0	30	219	0	219
60401	87 313	0	87 313	0	0	0	114	0	114	87 199	0	87 199
60404	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60901	5 295	0	5 295	75	0	75	0	0	0	5 370	0	5 370
60906	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	127	0	127	191	0	191	226	0	226	92	0	92
61009	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61209	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61702	2 503	0	2 503	0	0	0	83	0	83	2 420	0	2 420
62001	43 811	0	43 811	0	0	0	0	0	0	43 811	0	43 811
70606	254 341	0	254 341	29 135	0	29 135	0	0	0	283 476	0	283 476
70608	18 494	0	18 494	1 210	0	1 210	0	0	0	19 704	0	19 704
70611	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
70616	790	0	790	83	0	83	0	0	0	873	0	873
Итого по активу (баланс)	2 021 501	10 250	2 031 751	11 323 278	187 947	11 511 225	11 217 689	188 383	11 406 072	2 127 090	9 814	2 136 904
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 422	0	27 422	0	0	0	0	0	0	27 422	0	27 422
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	48 520	0	48 520	0	0	0	0	0	0	48 520	0	48 520
30226	0	0	0	39	0	39	45	0	45	6	0	6
30232	32	0	32	10 310	1 407	11 717	10 812	1 407	12 219	534	0	534
32028	14	0	14	14	0	14	12	0	12	12	0	12
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	115 975	0	115 975	916 154	73 097	989 251	1 003 863	73 097	1 076 960	203 684	0	203 684
408.1	197 109	2	197 111	437 349	1	437 350	461 742	0	461 742	221 502	1	221 503
40817	4 334	8	4 342	10 279	0	10 279	11 706	0	11 706	5 761	8	5 769
40821	7	0	7	973	0	973	1 009	0	1 009	43	0	43
40826	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
40909	0	0	0	249	428	677	249	428	677	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
40912	0	0	0	151	742	893	151	742	893	0	0	0
40913	0	0	0	10	651	661	10	651	661	0	0	0
42102	68 000	0	68 000	217 000	0	217 000	188 050	0	188 050	39 050	0	39 050
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42203	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	12 760	161	12 921	13 438	11	13 449	17 669	6	17 675	16 991	156	17 147
42305	7 602	0	7 602	2 276	0	2 276	4 751	0	4 751	10 077	0	10 077
42306	678 491	9 923	688 414	59 017	743	59 760	40 601	386	40 987	660 075	9 566	669 641
42307	101 335	0	101 335	7 952	0	7 952	19 431	0	19 431	112 814	0	112 814
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	3	9	12	1	1	2	0	1	1	2	9	11
45215	10 429	0	10 429	937	0	937	5 651	0	5 651	15 143	0	15 143
45217	4 784	0	4 784	602	0	602	2 839	0	2 839	7 021	0	7 021
45415	16 976	0	16 976	1 009	0	1 009	952	0	952	16 919	0	16 919
45417	9 407	0	9 407	1 497	0	1 497	987	0	987	8 897	0	8 897
45515	12 635	0	12 635	518	0	518	823	0	823	12 940	0	12 940
45524	2 211	0	2 211	514	0	514	3	0	3	1 700	0	1 700
45818	26 102	0	26 102	85	0	85	26	0	26	26 043	0	26 043
45821	3 932	0	3 932	5	0	5	0	0	0	3 927	0	3 927
45918	759	0	759	23	0	23	0	0	0	736	0	736
45921	38	0	38	9	0	9	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	74 185	74 876	149 061	74 185	74 876	149 061	0	0	0
47411	407	0	407	3 323	0	3 323	3 468	0	3 468	552	0	552
47416	57	0	57	6 649	0	6 649	6 669	0	6 669	77	0	77
47422	67	97	164	71	97	168	76	65	141	72	65	137
47425	2 301	0	2 301	1 345	0	1 345	3 169	0	3 169	4 125	0	4 125
47426	21	0	21	20	0	20	30	0	30	31	0	31
47441	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
47444	0	0	0	267	0	267	282	0	282	15	0	15
47466	314	0	314	27	0	27	3	0	3	290	0	290
47603	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
60301	126	0	126	75	0	75	479	0	479	530	0	530
60305	2 119	0	2 119	1 549	0	1 549	3 156	0	3 156	3 726	0	3 726
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	198	0	198	1 397	0	1 397	1 401	0	1 401	202	0	202
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	625	0	625	415	0	415	369	0	369	579	0	579
60335	1 192	0	1 192	776	0	776	592	0	592	1 008	0	1 008
60414	28 278	0	28 278	114	0	114	239	0	239	28 403	0	28 403
60903	753	0	753	0	0	0	16	0	16	769	0	769
70601	277 589	0	277 589	4	0	4	22 296	0	22 296	299 881	0	299 881
70603	18 499	0	18 499	0	0	0	1 211	0	1 211	19 710	0	19 710
Итого по пассиву (баланс)	2 021 551	10 200	2 031 751	1 788 860	152 069	1 940 929	1 894 408	151 674	2 046 082	2 127 099	9 805	2 136 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 216	0	40 216	701	0	701	1 570	0	1 570	39 347	0	39 347
90902	116 037	0	116 037	7 262	0	7 262	22 162	0	22 162	101 137	0	101 137
91414	2 374 069	0	2 374 069	7 669	0	7 669	50 660	0	50 660	2 331 078	0	2 331 078
91501	3 747	0	3 747	2 405	0	2 405	0	0	0	6 152	0	6 152
91704	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91802	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 734 364	0	1 734 364	146 846	0	146 846	93 694	0	93 694	1 787 516	0	1 787 516
Итого по активу (баланс)	4 269 410	0	4 269 410	164 883	0	164 883	168 086	0	168 086	4 266 207	0	4 266 207
Пассив
91312	1 595 153	0	1 595 153	26 566	0	26 566	105 625	0	105 625	1 674 212	0	1 674 212
91317	139 211	0	139 211	67 128	0	67 128	41 221	0	41 221	113 304	0	113 304
99999	2 535 046	0	2 535 046	73 840	0	73 840	17 485	0	17 485	2 478 691	0	2 478 691
Итого по пассиву (баланс)	4 269 410	0	4 269 410	167 534	0	167 534	164 331	0	164 331	4 266 207	0	4 266 207

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?