Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 022	3 256	94 278	342 711	7 268	349 979	350 954	7 540	358 494	82 779	2 984	85 763
20207	13	0	13	488	0	488	480	0	480	21	0	21
20209	0	0	0	261 025	0	261 025	261 025	0	261 025	0	0	0
30102	48 012	0	48 012	706 313	0	706 313	722 803	0	722 803	31 522	0	31 522
30110	7 862	23 272	31 134	179 833	34 496	214 329	169 807	30 669	200 476	17 888	27 099	44 987
30202	9 662	0	9 662	0	0	0	14	0	14	9 648	0	9 648
30204	617	0	617	56	0	56	0	0	0	673	0	673
30221	0	0	0	166 800	0	166 800	166 800	0	166 800	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	55 000	0	55 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	75 000	0	75 000
45201	5 715	0	5 715	4 942	0	4 942	4 867	0	4 867	5 790	0	5 790
45206	89 406	0	89 406	12 000	0	12 000	9 406	0	9 406	92 000	0	92 000
45207	109 889	0	109 889	0	0	0	2 199	0	2 199	107 690	0	107 690
45208	42 410	0	42 410	0	0	0	400	0	400	42 010	0	42 010
45304	1 831	0	1 831	977	0	977	1 831	0	1 831	977	0	977
45306	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45405	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45406	84 900	21 239	106 139	0	823	823	2 650	1 715	4 365	82 250	20 347	102 597
45407	47 069	0	47 069	0	0	0	172	0	172	46 897	0	46 897
45408	43 902	0	43 902	0	0	0	0	0	0	43 902	0	43 902
45504	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	26 109	4 125	30 234	0	161	161	2 795	338	3 133	23 314	3 948	27 262
45506	96 044	0	96 044	2 300	0	2 300	2 409	0	2 409	95 935	0	95 935
45507	136 264	0	136 264	490	0	490	1 547	0	1 547	135 207	0	135 207
45814	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
47408	0	0	0	31 148	33 224	64 372	31 148	33 224	64 372	0	0	0
47423	68	0	68	30	0	30	57	0	57	41	0	41
47427	700	0	700	598	0	598	670	0	670	628	0	628
60302	59	0	59	125	0	125	94	0	94	90	0	90
60306	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	17	0	17	63	0	63	65	0	65	15	0	15
60312	427	0	427	1 159	0	1 159	705	0	705	881	0	881
60401	163 556	0	163 556	0	0	0	0	0	0	163 556	0	163 556
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	10	0	10	8	0	8	0	0	0	18	0	18
61008	43	0	43	116	0	116	83	0	83	76	0	76
61009	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61403	836	0	836	30	0	30	37	0	37	829	0	829
70606	184 027	0	184 027	13 598	0	13 598	26	0	26	197 599	0	197 599
70608	31 414	0	31 414	5 659	0	5 659	0	0	0	37 073	0	37 073
70611	915	0	915	1 172	0	1 172	0	0	0	2 087	0	2 087
Пассив
10208	129 020	0	129 020	6 451	0	6 451	6 451	0	6 451	129 020	0	129 020
10601	46 953	0	46 953	0	0	0	0	0	0	46 953	0	46 953
10701	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
10801	15 823	0	15 823	0	0	0	0	0	0	15 823	0	15 823
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40701	5	0	5	27	0	27	40	0	40	18	0	18
40702	108 364	20 853	129 217	655 242	35 756	690 998	620 109	40 554	660 663	73 231	25 651	98 882
40703	3 337	0	3 337	5 127	0	5 127	4 680	0	4 680	2 890	0	2 890
40802	24 657	0	24 657	152 123	311	152 434	147 571	311	147 882	20 105	0	20 105
40817	77	0	77	2 374	0	2 374	2 364	0	2 364	67	0	67
40905	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
40909	0	0	0	42	3	45	42	3	45	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	5	0	5	11 598	0	11 598	11 596	0	11 596	3	0	3
40912	0	0	0	850	1 286	2 136	850	1 286	2 136	0	0	0
40913	0	0	0	1 012	914	1 926	1 012	914	1 926	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	33 280	0	33 280	0	0	0	0	0	0	33 280	0	33 280
42106	71 000	0	71 000	0	0	0	20 000	0	20 000	91 000	0	91 000
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	15 717	1 272	16 989	27 073	1 693	28 766	30 674	1 512	32 186	19 318	1 091	20 409
42304	4 886	0	4 886	1 264	0	1 264	1 609	0	1 609	5 231	0	5 231
42305	42 148	3 525	45 673	5 330	807	6 137	3 150	178	3 328	39 968	2 896	42 864
42306	359 750	25 588	385 338	14 714	3 449	18 163	16 930	1 577	18 507	361 966	23 716	385 682
42307	130 869	0	130 869	18 932	0	18 932	13 994	0	13 994	125 931	0	125 931
42601	5	11	16	88	96	184	88	88	176	5	3	8
42605	404	390	794	0	447	447	0	431	431	404	374	778
45215	8 063	0	8 063	609	0	609	842	0	842	8 296	0	8 296
45315	65	0	65	37	0	37	20	0	20	48	0	48
45415	7 505	0	7 505	1 801	0	1 801	2 760	0	2 760	8 464	0	8 464
45515	13 937	0	13 937	304	0	304	91	0	91	13 724	0	13 724
45818	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
47407	0	0	0	32 990	31 312	64 302	32 990	31 312	64 302	0	0	0
47411	3 131	400	3 531	483	99	582	631	76	707	3 279	377	3 656
47416	44	0	44	975	0	975	931	0	931	0	0	0
47422	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
47425	1 167	0	1 167	107	0	107	163	0	163	1 223	0	1 223
60301	1 460	0	1 460	2 922	0	2 922	1 851	0	1 851	389	0	389
60305	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	90	0	90	120	0	120	71	0	71	41	0	41
60322	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60601	16 044	0	16 044	0	0	0	345	0	345	16 389	0	16 389
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	33	0	33	5	0	5	6	0	6	34	0	34
70601	195 663	0	195 663	0	0	0	14 808	0	14 808	210 471	0	210 471
70603	31 378	0	31 378	0	0	0	5 637	0	5 637	37 015	0	37 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 658	0	15 658	234	0	234	211	0	211	15 681	0	15 681
90902	124 591	0	124 591	979	0	979	14 906	0	14 906	110 664	0	110 664
91414	1 473 911	0	1 473 911	47 651	0	47 651	27 466	0	27 466	1 494 096	0	1 494 096
91604	4 258	0	4 258	433	0	433	301	0	301	4 390	0	4 390
91704	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
99998	1 257 936	0	1 257 936	37 915	0	37 915	24 267	0	24 267	1 271 584	0	1 271 584
Пассив
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91312	1 155 780	0	1 155 780	18 282	0	18 282	24 745	0	24 745	1 162 243	0	1 162 243
91315	57 586	0	57 586	0	0	0	261	0	261	57 847	0	57 847
91316	44 028	0	44 028	0	0	0	7 000	0	7 000	51 028	0	51 028
91317	536	0	536	5 943	0	5 943	5 867	0	5 867	460	0	460
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 618 961	0	1 618 961	42 591	0	42 591	49 006	0	49 006	1 625 376	0	1 625 376

Страница была полезной?