Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 101	54 144	73 245	56 346	72 718	129 064	48 645	65 009	113 654	26 802	61 853	88 655
20209	0	0	0	11 308	31 494	42 802	11 308	31 494	42 802	0	0	0
30102	6 540	0	6 540	884 322	0	884 322	875 809	0	875 809	15 053	0	15 053
30110	4 945	60 128	65 073	13 220	522 853	536 073	14 357	532 151	546 508	3 808	50 830	54 638
30114	0	29	29	0	262	262	0	130	130	0	161	161
30202	743	0	743	123	0	123	0	0	0	866	0	866
30204	2 042	0	2 042	868	0	868	0	0	0	2 910	0	2 910
30233	0	0	0	2 207	467	2 674	2 056	467	2 523	151	0	151
30424	2 076	0	2 076	62 594	0	62 594	61 453	0	61 453	3 217	0	3 217
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 161	121 320	122 481	7 766 670	6 825 577	14 592 247	7 712 394	6 945 934	14 658 328	55 437	963	56 400
31902	36 500	0	36 500	673 200	0	673 200	667 900	0	667 900	41 800	0	41 800
31903	0	0	0	115 800	0	115 800	115 800	0	115 800	0	0	0
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
32202	212 000	0	212 000	1 272 995	0	1 272 995	1 484 995	0	1 484 995	0	0	0
32203	0	0	0	638 295	0	638 295	424 966	0	424 966	213 329	0	213 329
32204	0	0	0	212 086	0	212 086	212 086	0	212 086	0	0	0
45506	6 479	0	6 479	0	0	0	294	0	294	6 185	0	6 185
45507	353	0	353	0	0	0	6	0	6	347	0	347
45509	0	0	0	9 615	0	9 615	7 859	0	7 859	1 756	0	1 756
47105	3 770	0	3 770	3	0	3	0	0	0	3 773	0	3 773
47305	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
47404	0	5 907	5 907	5 882 947	5 842 292	11 725 239	5 882 947	5 843 030	11 725 977	0	5 169	5 169
47408	0	0	0	1 427	88 292	89 719	1 427	88 292	89 719	0	0	0
47423	8 949	0	8 949	12 878	17 292	30 170	8 940	17 292	26 232	12 887	0	12 887
47427	94	0	94	1 891	0	1 891	1 887	0	1 887	98	0	98
50110	0	81 900	81 900	0	1 485 627	1 485 627	0	1 415 977	1 415 977	0	151 550	151 550
50118	0	503 338	503 338	0	1 425 869	1 425 869	0	1 416 855	1 416 855	0	512 352	512 352
50121	1 358	0	1 358	1 503	0	1 503	670	0	670	2 191	0	2 191
52601	99	0	99	1 688	0	1 688	1 249	0	1 249	538	0	538
60302	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
60306	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	84	0	84	1 128	0	1 128	1 131	0	1 131	81	0	81
60312	2 867	0	2 867	6 378	0	6 378	8 184	0	8 184	1 061	0	1 061
60314	1 247	0	1 247	1 212	12	1 224	190	12	202	2 269	0	2 269
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60336	20	0	20	8	0	8	8	0	8	20	0	20
60401	1 260	0	1 260	2 135	0	2 135	0	0	0	3 395	0	3 395
60415	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
60901	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287
61008	87	0	87	103	0	103	37	0	37	153	0	153
61009	12	0	12	1 187	0	1 187	1 193	0	1 193	6	0	6
61401	3 812	0	3 812	1 624	0	1 624	549	0	549	4 887	0	4 887
61403	3 003	0	3 003	216	0	216	568	0	568	2 651	0	2 651
61702	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
70606	331 430	0	331 430	41 934	0	41 934	462	0	462	372 902	0	372 902
70607	1 611	0	1 611	773	0	773	916	0	916	1 468	0	1 468
70608	529 991	0	529 991	61 407	0	61 407	0	0	0	591 398	0	591 398
70611	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
70614	1 093	0	1 093	2 030	0	2 030	0	0	0	3 123	0	3 123
70616	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
Итого по активу (баланс)	1 214 759	826 766	2 041 525	17 745 915	16 312 755	34 058 670	17 554 080	16 356 643	33 910 723	1 406 594	782 878	2 189 472
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	15 708	0	15 708	0	0	0	0	0	0	15 708	0	15 708
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	20	0	20	567	0	567	618	0	618	71	0	71
30232	0	0	0	17 231	2 693	19 924	17 233	2 694	19 927	2	1	3
31503	0	388 507	388 507	0	775 808	775 808	0	822 830	822 830	0	435 529	435 529
31504	0	52 036	52 036	0	452 513	452 513	0	414 474	414 474	0	13 997	13 997
407	24 283	5	24 288	45 735	667	46 402	32 155	667	32 822	10 703	5	10 708
408.1	2 705	47 963	50 668	10 912	542 537	553 449	10 296	555 698	565 994	2 089	61 124	63 213
408.2	16 073	24 530	40 603	135 474	153 394	288 868	139 061	166 213	305 274	19 660	37 349	57 009
40905	0	0	0	20	373	393	20	373	393	0	0	0
40909	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
40911	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	8 331	624	8 955	12 700	40	12 740	9 566	677	10 243	5 197	1 261	6 458
42304	1 089	1 133	2 222	1 038	59	1 097	0	43	43	51	1 117	1 168
42306	90 190	22 989	113 179	1 214	2 114	3 328	21 807	2 108	23 915	110 783	22 983	133 766
42307	75	26	101	0	2	2	0	1	1	75	25	100
42309	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	203	0	203	7	0	7	0	0	0	196	0	196
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47308	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
47403	0	0	0	5 783 881	5 892 777	11 676 658	5 783 881	5 892 777	11 676 658	0	0	0
47407	0	0	0	1 462	88 257	89 719	1 462	88 257	89 719	0	0	0
47411	524	46	570	0	28	28	88	10	98	612	28	640
47416	0	0	0	0	1 954	1 954	70	2 027	2 097	70	73	143
47422	18	0	18	6	17 292	17 298	13	17 292	17 305	25	0	25
47425	2 196	0	2 196	2 195	0	2 195	3 149	0	3 149	3 150	0	3 150
47426	529	48	577	529	544	1 073	529	553	1 082	529	57	586
50120	725	0	725	831	0	831	728	0	728	622	0	622
52602	79	0	79	1 143	0	1 143	1 495	0	1 495	431	0	431
60301	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
60305	3 894	0	3 894	6 496	0	6 496	6 188	0	6 188	3 586	0	3 586
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	570	0	570	1 673	0	1 673	1 244	0	1 244	141	0	141
60313	0	0	0	932	928	1 860	932	928	1 860	0	0	0
60322	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60324	1 262	0	1 262	2 074	0	2 074	1 942	0	1 942	1 130	0	1 130
60335	824	0	824	1 617	0	1 617	1 464	0	1 464	671	0	671
60414	1 069	0	1 069	0	0	0	37	0	37	1 106	0	1 106
60903	1 120	0	1 120	0	0	0	164	0	164	1 284	0	1 284
70601	336 264	0	336 264	0	0	0	43 744	0	43 744	380 008	0	380 008
70602	3 070	0	3 070	625	0	625	1 418	0	1 418	3 863	0	3 863
70603	532 934	0	532 934	0	0	0	59 244	0	59 244	592 178	0	592 178
70613	1 114	0	1 114	0	0	0	2 118	0	2 118	3 232	0	3 232
Итого по пассиву (баланс)	1 503 617	537 908	2 041 525	6 029 508	7 932 052	13 961 560	6 141 813	7 967 694	14 109 507	1 615 922	573 550	2 189 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
90902	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 104	0	17 104	0	0	0	0	0	0	17 104	0	17 104
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	273 875	0	273 875	2 320 625	0	2 320 625	2 308 103	0	2 308 103	286 397	0	286 397
Итого по активу (баланс)	301 488	0	301 488	2 320 627	0	2 320 627	2 308 105	0	2 308 105	314 010	0	314 010
Пассив
91003	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91004	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	225 645	0	225 645	1 904 780	392 716	2 297 496	1 819 921	491 847	2 311 768	140 786	99 131	239 917
91317	5 000	0	5 000	9 615	0	9 615	7 859	0	7 859	3 244	0	3 244
91507	43 090	0	43 090	0	0	0	6	0	6	43 096	0	43 096
99999	27 613	0	27 613	2	0	2	2	0	2	27 613	0	27 613
Итого по пассиву (баланс)	301 488	0	301 488	1 915 388	392 716	2 308 104	1 828 779	491 847	2 320 626	214 879	99 131	314 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	3 492	0	3 492	4 639	0	4 639	0	0	0	8 131	0	8 131
93505	4 422	0	4 422	6 962	0	6 962	718	0	718	10 666	0	10 666
93901	272 679	0	272 679	5 803 952	23 824	5 827 776	5 883 085	22 814	5 905 899	193 546	1 010	194 556
94101	0	0	0	0	120 840	120 840	0	88 764	88 764	0	32 076	32 076
99996	418 875	0	418 875	5 977 628	0	5 977 628	6 011 346	0	6 011 346	385 157	0	385 157
Итого по активу (баланс)	699 468	0	699 468	11 793 181	144 664	11 937 845	11 895 149	111 578	12 006 727	597 500	33 086	630 586
Пассив
96305	4 350	0	4 350	0	0	0	5 798	0	5 798	10 148	0	10 148
96505	3 550	0	3 550	575	0	575	5 570	0	5 570	8 545	0	8 545
96901	0	272 361	272 361	22 677	5 988 105	6 010 782	23 676	5 942 569	5 966 245	999	226 825	227 824
99997	419 207	0	419 207	5 995 365	0	5 995 365	5 960 227	0	5 960 227	384 069	0	384 069
Итого по пассиву (баланс)	427 107	272 361	699 468	6 018 617	5 988 105	12 006 722	5 995 271	5 942 569	11 937 840	403 761	226 825	630 586

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?