Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
11101	0	0	0	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894	0	0	0
20202	32 296	7 957	40 253	413 729	40 638	454 367	409 166	40 153	449 319	36 859	8 442	45 301
20208	11 965	0	11 965	31 653	0	31 653	29 143	0	29 143	14 475	0	14 475
20209	0	0	0	163 573	148	163 721	163 573	148	163 721	0	0	0
30102	46 740	0	46 740	5 785 248	0	5 785 248	5 745 895	0	5 745 895	86 093	0	86 093
30110	3 268	1 183	4 451	7 464	5 483	12 947	7 652	4 577	12 229	3 080	2 089	5 169
30202	20 253	0	20 253	0	0	0	130	0	130	20 123	0	20 123
30204	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	447	0	447	958	0	958	463	0	463	942	0	942
31902	0	0	0	3 185 000	0	3 185 000	3 055 000	0	3 055 000	130 000	0	130 000
31903	400 000	0	400 000	1 780 000	0	1 780 000	1 830 000	0	1 830 000	350 000	0	350 000
32201	469	0	469	29	0	29	0	0	0	498	0	498
45201	75 154	0	75 154	151 181	0	151 181	139 903	0	139 903	86 432	0	86 432
45204	60 435	0	60 435	89 071	0	89 071	83 070	0	83 070	66 436	0	66 436
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	48 468	0	48 468	0	0	0	3 627	0	3 627	44 841	0	44 841
45207	301 202	0	301 202	1 928	0	1 928	27 088	0	27 088	276 042	0	276 042
45208	306 539	0	306 539	30 198	0	30 198	18 205	0	18 205	318 532	0	318 532
45308	1 300	0	1 300	0	0	0	50	0	50	1 250	0	1 250
45405	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
45406	54 180	0	54 180	2 000	0	2 000	3 279	0	3 279	52 901	0	52 901
45407	63 031	0	63 031	2 600	0	2 600	12 947	0	12 947	52 684	0	52 684
45408	99 320	0	99 320	9 249	0	9 249	1 311	0	1 311	107 258	0	107 258
45503	0	0	0	250	0	250	171	0	171	79	0	79
45505	2 437	0	2 437	0	0	0	551	0	551	1 886	0	1 886
45506	13 020	0	13 020	850	0	850	532	0	532	13 338	0	13 338
45507	95 821	0	95 821	5 100	0	5 100	9 035	0	9 035	91 886	0	91 886
45812	18 068	0	18 068	0	0	0	0	0	0	18 068	0	18 068
45814	19 349	0	19 349	435	0	435	806	0	806	18 978	0	18 978
45815	29 750	0	29 750	1 012	0	1 012	490	0	490	30 272	0	30 272
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	195	0	195	2	0	2	8	0	8	189	0	189
47406	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
47423	589	0	589	1 610	0	1 610	1 571	0	1 571	628	0	628
47427	2 544	0	2 544	11 017	0	11 017	11 146	0	11 146	2 415	0	2 415
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	394	0	394	1	0	1	395	0	395	0	0	0
60306	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	2 729	0	2 729	1 838	0	1 838	1 163	0	1 163	3 404	0	3 404
60401	122 987	0	122 987	0	0	0	0	0	0	122 987	0	122 987
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60901	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
61008	835	0	835	73	0	73	131	0	131	777	0	777
61009	1 273	0	1 273	14	0	14	4	0	4	1 283	0	1 283
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	644	0	644	0	0	0	55	0	55	589	0	589
61702	8 468	0	8 468	1	0	1	0	0	0	8 469	0	8 469
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	45 840	0	45 840	0	0	0	0	0	0	45 840	0	45 840
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	175 733	0	175 733	20 513	0	20 513	32	0	32	196 214	0	196 214
70608	3 902	0	3 902	391	0	391	0	0	0	4 293	0	4 293
70611	1 979	0	1 979	2 475	0	2 475	0	0	0	4 454	0	4 454
Итого по активу (баланс)	2 163 158	9 140	2 172 298	11 706 773	46 269	11 753 042	11 568 304	44 878	11 613 182	2 301 627	10 531	2 312 158
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	173 461	0	173 461	5 894	0	5 894	28 640	0	28 640	196 207	0	196 207
30126	701	0	701	2	0	2	3	0	3	702	0	702
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	5	0	5	5	0	5	472	0	472	472	0	472
405	1	0	1	864	0	864	1 016	0	1 016	153	0	153
406	903	0	903	9 026	0	9 026	10 438	0	10 438	2 315	0	2 315
407	132 594	51	132 645	892 445	5 471	897 916	959 204	5 474	964 678	199 353	54	199 407
408.1	59 765	0	59 765	258 991	0	258 991	284 211	0	284 211	84 985	0	84 985
40817	15 935	0	15 935	11 760	0	11 760	10 592	0	10 592	14 767	0	14 767
40821	168	0	168	22 427	0	22 427	22 336	0	22 336	77	0	77
40905	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
40907	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40909	0	0	0	1 580	1 546	3 126	1 580	1 546	3 126	0	0	0
40910	0	0	0	837	511	1 348	837	511	1 348	0	0	0
40911	184	0	184	10 700	0	10 700	10 679	0	10 679	163	0	163
40912	0	0	0	591	861	1 452	591	861	1 452	0	0	0
40913	0	0	0	117	281	398	117	281	398	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	27 360	0	27 360	48 341	0	48 341	45 688	0	45 688	24 707	0	24 707
42303	405	0	405	351	0	351	443	0	443	497	0	497
42304	57 020	0	57 020	3 776	0	3 776	4 335	0	4 335	57 579	0	57 579
42305	246 468	0	246 468	13 748	0	13 748	28 827	0	28 827	261 547	0	261 547
42306	739 507	0	739 507	79 080	0	79 080	61 872	0	61 872	722 299	0	722 299
42307	43 793	0	43 793	5 549	0	5 549	1 798	0	1 798	40 042	0	40 042
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	750	0	750	0	0	0	3	0	3	753	0	753
42605	887	0	887	635	0	635	2	0	2	254	0	254
42606	1 301	0	1 301	120	0	120	579	0	579	1 760	0	1 760
45215	67 584	0	67 584	6 167	0	6 167	6 799	0	6 799	68 216	0	68 216
45315	650	0	650	25	0	25	0	0	0	625	0	625
45415	44 020	0	44 020	2 314	0	2 314	1 189	0	1 189	42 895	0	42 895
45515	28 648	0	28 648	1 306	0	1 306	1 151	0	1 151	28 493	0	28 493
45818	51 298	0	51 298	934	0	934	1 594	0	1 594	51 958	0	51 958
45918	207	0	207	4	0	4	1	0	1	204	0	204
47405	0	0	0	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370	0	0	0
47407	0	0	0	0	2 104	2 104	0	2 104	2 104	0	0	0
47411	10	0	10	2	0	2	16	0	16	24	0	24
47416	7	0	7	3 675	0	3 675	3 668	0	3 668	0	0	0
47422	183	0	183	22 225	13	22 238	22 042	13	22 055	0	0	0
47425	294	0	294	28	0	28	49	0	49	315	0	315
47426	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	506	0	506	3 082	0	3 082	2 576	0	2 576	0	0	0
60305	1 349	0	1 349	1 270	0	1 270	3 010	0	3 010	3 089	0	3 089
60309	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60311	2 901	0	2 901	286	0	286	321	0	321	2 936	0	2 936
60320	0	0	0	0	0	0	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894
60322	405	0	405	1 848	0	1 848	1 876	0	1 876	433	0	433
60335	407	0	407	394	0	394	997	0	997	1 010	0	1 010
60414	39 631	0	39 631	0	0	0	182	0	182	39 813	0	39 813
60903	88	0	88	0	0	0	11	0	11	99	0	99
61701	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
62002	2 488	0	2 488	0	0	0	0	0	0	2 488	0	2 488
70601	183 557	0	183 557	0	0	0	22 816	0	22 816	206 373	0	206 373
70603	4 471	0	4 471	0	0	0	405	0	405	4 876	0	4 876
70615	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	28 640	0	28 640	28 640	0	28 640	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 172 240	58	2 172 298	1 446 293	10 787	1 457 080	1 586 150	10 790	1 596 940	2 312 097	61	2 312 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 024	0	27 024	4 539	0	4 539	300	0	300	31 263	0	31 263
90902	203 851	0	203 851	3 947	0	3 947	31 404	0	31 404	176 394	0	176 394
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 145 054	0	2 145 054	62 659	0	62 659	67 940	0	67 940	2 139 773	0	2 139 773
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	71 781	0	71 781	12 746	0	12 746	8 244	0	8 244	76 283	0	76 283
91704	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
91802	78 406	0	78 406	0	0	0	1	0	1	78 405	0	78 405
99998	2 288 490	0	2 288 490	188 449	0	188 449	212 606	0	212 606	2 264 333	0	2 264 333
Итого по активу (баланс)	4 816 637	0	4 816 637	272 340	0	272 340	320 496	0	320 496	4 768 481	0	4 768 481
Пассив
91312	2 259 259	0	2 259 259	57 425	0	57 425	43 723	0	43 723	2 245 557	0	2 245 557
91316	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91317	28 649	0	28 649	151 181	0	151 181	140 726	0	140 726	18 194	0	18 194
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 528 147	0	2 528 147	103 319	0	103 319	79 320	0	79 320	2 504 148	0	2 504 148
Итого по пассиву (баланс)	4 816 637	0	4 816 637	315 925	0	315 925	267 769	0	267 769	4 768 481	0	4 768 481

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?