Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	40 889	7 586	48 475	459 793	30 258	490 051	463 523	30 819	494 342	37 159	7 025	44 184
20208	10 781	0	10 781	29 314	0	29 314	28 412	0	28 412	11 683	0	11 683
20209	0	0	0	149 512	0	149 512	149 512	0	149 512	0	0	0
30102	49 948	0	49 948	1 694 386	0	1 694 386	1 726 022	0	1 726 022	18 312	0	18 312
30110	4 700	568	5 268	3 653	2 978	6 631	3 830	2 425	6 255	4 523	1 121	5 644
30202	21 861	0	21 861	0	0	0	490	0	490	21 371	0	21 371
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	868	116	984	3 752	615	4 367	3 901	511	4 412	719	220	939
31901	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
31902	40 000	0	40 000	945 000	0	945 000	915 000	0	915 000	70 000	0	70 000
31903	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32201	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
45201	75 757	0	75 757	162 597	0	162 597	162 612	0	162 612	75 742	0	75 742
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	45 193	0	45 193	5 000	0	5 000	2 504	0	2 504	47 689	0	47 689
45207	281 331	0	281 331	3 814	0	3 814	12 894	0	12 894	272 251	0	272 251
45208	397 485	0	397 485	6 000	0	6 000	4 888	0	4 888	398 597	0	398 597
45308	1 550	0	1 550	0	0	0	50	0	50	1 500	0	1 500
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	26 270	0	26 270	0	0	0	1 050	0	1 050	25 220	0	25 220
45407	55 712	0	55 712	0	0	0	919	0	919	54 793	0	54 793
45408	103 255	0	103 255	0	0	0	771	0	771	102 484	0	102 484
45505	78	0	78	0	0	0	16	0	16	62	0	62
45506	18 039	0	18 039	399	0	399	736	0	736	17 702	0	17 702
45507	109 890	0	109 890	502	0	502	5 341	0	5 341	105 051	0	105 051
45812	72 968	0	72 968	1 430	0	1 430	10	0	10	74 388	0	74 388
45814	22 930	0	22 930	15	0	15	189	0	189	22 756	0	22 756
45815	31 260	0	31 260	1 102	0	1 102	634	0	634	31 728	0	31 728
45912	402	0	402	0	0	0	135	0	135	267	0	267
45914	37	0	37	30	0	30	0	0	0	67	0	67
45915	419	0	419	6	0	6	65	0	65	360	0	360
47406	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
47423	558	0	558	1 641	0	1 641	1 766	0	1 766	433	0	433
47427	4 183	0	4 183	12 437	0	12 437	12 876	0	12 876	3 744	0	3 744
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	4 383	0	4 383	0	0	0	468	0	468	3 915	0	3 915
60306	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	2 373	0	2 373	1 599	0	1 599	1 267	0	1 267	2 705	0	2 705
60401	122 987	0	122 987	0	0	0	0	0	0	122 987	0	122 987
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60901	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	701	0	701	207	0	207	176	0	176	732	0	732
61009	1 245	0	1 245	30	0	30	0	0	0	1 275	0	1 275
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	0	0	0
61403	583	0	583	0	0	0	41	0	41	542	0	542
61702	8 468	0	8 468	0	0	0	0	0	0	8 468	0	8 468
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	17 620	0	17 620	0	0	0	3 889	0	3 889	13 731	0	13 731
62101	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
70606	24 022	0	24 022	22 078	0	22 078	54	0	54	46 046	0	46 046
70608	311	0	311	491	0	491	0	0	0	802	0	802
70611	906	0	906	907	0	907	0	0	0	1 813	0	1 813
70706	320 809	0	320 809	0	0	0	320 809	0	320 809	0	0	0
70708	5 645	0	5 645	0	0	0	5 645	0	5 645	0	0	0
70711	9 033	0	9 033	0	0	0	9 033	0	9 033	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 459 697	8 270	2 467 967	3 749 048	33 851	3 782 899	4 077 880	33 755	4 111 635	2 130 865	8 366	2 139 231
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	696	0	696	0	0	0	87	0	87	783	0	783
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	222	0	222	2	0	2	162	0	162	382	0	382
405	610	0	610	1 220	0	1 220	1 156	0	1 156	546	0	546
406	733	0	733	8 954	0	8 954	8 769	0	8 769	548	0	548
407	138 472	51	138 523	657 346	2 559	659 905	654 506	2 559	657 065	135 632	51	135 683
408.1	46 971	0	46 971	104 893	0	104 893	107 796	0	107 796	49 874	0	49 874
40817	12 617	0	12 617	11 614	0	11 614	12 594	0	12 594	13 597	0	13 597
40821	132	0	132	29 096	0	29 096	28 991	0	28 991	27	0	27
40905	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
40907	3	0	3	577	0	577	577	0	577	3	0	3
40909	0	0	0	1 150	777	1 927	1 150	777	1 927	0	0	0
40910	0	0	0	1 672	288	1 960	1 672	288	1 960	0	0	0
40911	221	0	221	14 328	0	14 328	14 281	0	14 281	174	0	174
40912	0	0	0	551	189	740	551	189	740	0	0	0
40913	0	0	0	113	192	305	113	192	305	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19 449	0	19 449	34 965	0	34 965	34 548	0	34 548	19 032	0	19 032
42303	366	0	366	202	0	202	201	0	201	365	0	365
42304	81 968	0	81 968	12 383	0	12 383	4 168	0	4 168	73 753	0	73 753
42305	283 899	0	283 899	40 947	0	40 947	15 856	0	15 856	258 808	0	258 808
42306	754 215	0	754 215	122 628	0	122 628	137 666	0	137 666	769 253	0	769 253
42307	52 454	0	52 454	6 954	0	6 954	2 850	0	2 850	48 350	0	48 350
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	728	0	728	0	0	0	3	0	3	731	0	731
42605	619	0	619	0	0	0	4	0	4	623	0	623
42606	632	0	632	0	0	0	4	0	4	636	0	636
45215	83 401	0	83 401	4 066	0	4 066	6 244	0	6 244	85 579	0	85 579
45315	132	0	132	15	0	15	310	0	310	427	0	427
45415	24 750	0	24 750	553	0	553	180	0	180	24 377	0	24 377
45515	33 133	0	33 133	1 568	0	1 568	574	0	574	32 139	0	32 139
45818	107 235	0	107 235	460	0	460	5 834	0	5 834	112 609	0	112 609
45918	473	0	473	2	0	2	2	0	2	473	0	473
47405	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
47407	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
47411	16	0	16	0	0	0	14	0	14	30	0	30
47416	21	0	21	416	0	416	395	0	395	0	0	0
47422	62	0	62	25 971	5	25 976	26 114	5	26 119	205	0	205
47425	2 318	0	2 318	52	0	52	20	0	20	2 286	0	2 286
47426	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
50719	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	390	0	390	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	390	0	390
60305	2 520	0	2 520	2 774	0	2 774	1 861	0	1 861	1 607	0	1 607
60309	35	0	35	0	0	0	136	0	136	171	0	171
60311	1	0	1	5 016	0	5 016	5 017	0	5 017	2	0	2
60322	43	0	43	63	0	63	52	0	52	32	0	32
60335	440	0	440	698	0	698	634	0	634	376	0	376
60414	38 707	0	38 707	0	0	0	185	0	185	38 892	0	38 892
60903	33	0	33	0	0	0	11	0	11	44	0	44
61701	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
62002	1 798	0	1 798	389	0	389	120	0	120	1 529	0	1 529
70601	25 830	0	25 830	7	0	7	22 594	0	22 594	48 417	0	48 417
70603	219	0	219	0	0	0	394	0	394	613	0	613
70701	353 134	0	353 134	353 134	0	353 134	0	0	0	0	0	0
70703	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346	0	0	0	0	0	0
70715	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	335 487	0	335 487	364 127	0	364 127	28 640	0	28 640
Итого по пассиву (баланс)	2 467 910	57	2 467 967	1 797 289	4 196	1 801 485	1 468 553	4 196	1 472 749	2 139 174	57	2 139 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 803	0	42 803	1 795	0	1 795	32 260	0	32 260	12 338	0	12 338
90902	108 522	0	108 522	204 230	0	204 230	41 045	0	41 045	271 707	0	271 707
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 165 630	0	2 165 630	48 164	0	48 164	30 270	0	30 270	2 183 524	0	2 183 524
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	84 287	0	84 287	5 074	0	5 074	2 997	0	2 997	86 364	0	86 364
91704	847	0	847	0	0	0	2	0	2	845	0	845
91802	5 329	0	5 329	0	0	0	2	0	2	5 327	0	5 327
99998	2 418 748	0	2 418 748	141 075	0	141 075	205 524	0	205 524	2 354 299	0	2 354 299
Итого по активу (баланс)	4 827 194	0	4 827 194	400 338	0	400 338	312 100	0	312 100	4 915 432	0	4 915 432
Пассив
91312	2 310 251	0	2 310 251	73 877	0	73 877	9 398	0	9 398	2 245 772	0	2 245 772
91315	70 373	0	70 373	0	0	0	0	0	0	70 373	0	70 373
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91317	37 542	0	37 542	127 146	0	127 146	127 176	0	127 176	37 572	0	37 572
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 408 446	0	2 408 446	74 361	0	74 361	227 048	0	227 048	2 561 133	0	2 561 133
Итого по пассиву (баланс)	4 827 194	0	4 827 194	280 384	0	280 384	368 622	0	368 622	4 915 432	0	4 915 432

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?