Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
20202	45 545	12 987	58 532	1 031 385	43 135	1 074 520	1 025 635	42 125	1 067 760	51 295	13 997	65 292
20208	10 646	0	10 646	34 449	0	34 449	32 522	0	32 522	12 573	0	12 573
20209	0	0	0	367 854	0	367 854	367 854	0	367 854	0	0	0
30102	44 055	0	44 055	1 571 858	0	1 571 858	1 463 100	0	1 463 100	152 813	0	152 813
30110	4 411	700	5 111	1 495 607	6 512	1 502 119	1 496 202	6 382	1 502 584	3 816	830	4 646
30202	14 222	0	14 222	993	0	993	0	0	0	15 215	0	15 215
30204	32	0	32	3	0	3	0	0	0	35	0	35
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	229	0	229	1 493	0	1 493	1 492	0	1 492	230	0	230
31901	230 000	0	230 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	210 000	0	210 000
31902	0	0	0	845 000	0	845 000	835 000	0	835 000	10 000	0	10 000
31903	30 000	0	30 000	165 000	0	165 000	195 000	0	195 000	0	0	0
45201	41 120	0	41 120	144 469	0	144 469	145 815	0	145 815	39 774	0	39 774
45203	5 000	0	5 000	300	0	300	300	0	300	5 000	0	5 000
45205	15 200	0	15 200	0	0	0	4 000	0	4 000	11 200	0	11 200
45206	120 799	0	120 799	25 575	0	25 575	25 735	0	25 735	120 639	0	120 639
45207	230 114	0	230 114	7 625	0	7 625	10 707	0	10 707	227 032	0	227 032
45208	293 485	0	293 485	0	0	0	4 787	0	4 787	288 698	0	288 698
45306	350	0	350	150	0	150	0	0	0	500	0	500
45401	4 996	0	4 996	0	0	0	0	0	0	4 996	0	4 996
45404	0	0	0	269	0	269	0	0	0	269	0	269
45406	25 200	0	25 200	0	0	0	7 240	0	7 240	17 960	0	17 960
45407	86 228	0	86 228	6 020	0	6 020	4 592	0	4 592	87 656	0	87 656
45408	105 003	0	105 003	2 000	0	2 000	1 211	0	1 211	105 792	0	105 792
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	1 448	0	1 448	0	0	0	1 448	0	1 448	0	0	0
45504	473	0	473	2 790	0	2 790	456	0	456	2 807	0	2 807
45505	12 978	0	12 978	230	0	230	674	0	674	12 534	0	12 534
45506	29 066	0	29 066	1 390	0	1 390	1 620	0	1 620	28 836	0	28 836
45507	212 752	0	212 752	2 230	0	2 230	5 698	0	5 698	209 284	0	209 284
45812	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
45814	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851	0	3 851
45815	23 048	0	23 048	1 227	0	1 227	636	0	636	23 639	0	23 639
45912	118	0	118	314	0	314	111	0	111	321	0	321
45914	49	0	49	13	0	13	0	0	0	62	0	62
45915	776	0	776	264	0	264	100	0	100	940	0	940
47406	0	0	0	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	0	0	0
47408	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
47423	304	0	304	110	0	110	84	0	84	330	0	330
47427	1 421	0	1 421	11 231	0	11 231	11 494	0	11 494	1 158	0	1 158
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	4	0	4	58	0	58	57	0	57	5	0	5
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	1 282	0	1 282	1 514	0	1 514	1 285	0	1 285	1 511	0	1 511
60401	94 676	0	94 676	214	0	214	0	0	0	94 890	0	94 890
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	6 267	0	6 267	776	0	776	214	0	214	6 829	0	6 829
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	956	0	956	143	0	143	119	0	119	980	0	980
61009	1 508	0	1 508	16	0	16	196	0	196	1 328	0	1 328
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	23 926	0	23 926	0	0	0	0	0	0	23 926	0	23 926
61403	461	0	461	0	0	0	12	0	12	449	0	449
70606	142 973	0	142 973	20 583	0	20 583	38	0	38	163 518	0	163 518
70608	17 268	0	17 268	2 325	0	2 325	0	0	0	19 593	0	19 593
70611	7 617	0	7 617	1 207	0	1 207	0	0	0	8 824	0	8 824
Итого по активу (баланс)	1 911 295	13 687	1 924 982	5 783 014	49 647	5 832 661	5 702 763	48 507	5 751 270	1 991 546	14 827	2 006 373
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	707	0	707	5	0	5	26	0	26	728	0	728
30222	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	157	0	157	1 078	0	1 078	1 014	0	1 014	93	0	93
40602	2 803	0	2 803	8 641	0	8 641	8 184	0	8 184	2 346	0	2 346
40603	4 620	0	4 620	9 064	0	9 064	11 450	0	11 450	7 006	0	7 006
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	183 643	1 951	185 594	1 232 032	5 486	1 237 518	1 266 037	5 797	1 271 834	217 648	2 262	219 910
40703	17 172	0	17 172	16 038	0	16 038	15 355	0	15 355	16 489	0	16 489
40802	32 094	0	32 094	189 118	0	189 118	191 962	0	191 962	34 938	0	34 938
40817	20 241	0	20 241	19 136	0	19 136	17 182	0	17 182	18 287	0	18 287
40820	116	0	116	99	0	99	7	0	7	24	0	24
40821	627	0	627	63 024	0	63 024	62 450	0	62 450	53	0	53
40902	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40905	3	0	3	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	3	0	3
40906	11	0	11	162 897	0	162 897	162 897	0	162 897	11	0	11
40909	18	23	41	1 060	963	2 023	1 060	966	2 026	18	26	44
40910	0	0	0	571	151	722	571	151	722	0	0	0
40911	380	0	380	16 946	0	16 946	17 165	0	17 165	599	0	599
40912	0	0	0	402	105	507	402	105	507	0	0	0
40913	0	0	0	191	77	268	191	77	268	0	0	0
41903	29 209	0	29 209	0	0	0	0	0	0	29 209	0	29 209
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	39 904	0	39 904	32 349	0	32 349	30 129	0	30 129	37 684	0	37 684
42303	413	0	413	402	0	402	2	0	2	13	0	13
42304	104 522	0	104 522	14 074	0	14 074	20 721	0	20 721	111 169	0	111 169
42305	2 413	0	2 413	27	0	27	16	0	16	2 402	0	2 402
42306	744 308	0	744 308	112 070	0	112 070	118 612	0	118 612	750 850	0	750 850
42307	47 188	0	47 188	12 531	0	12 531	15 369	0	15 369	50 026	0	50 026
42315	82	0	82	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	82	0	82
42601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42606	1 022	0	1 022	0	0	0	12	0	12	1 034	0	1 034
42607	556	0	556	504	0	504	4	0	4	56	0	56
45215	50 956	0	50 956	1 170	0	1 170	2 964	0	2 964	52 750	0	52 750
45315	0	0	0	1	0	1	16	0	16	15	0	15
45415	19 628	0	19 628	128	0	128	129	0	129	19 629	0	19 629
45515	18 972	0	18 972	731	0	731	2 210	0	2 210	20 451	0	20 451
45818	22 103	0	22 103	157	0	157	912	0	912	22 858	0	22 858
45918	349	0	349	7	0	7	61	0	61	403	0	403
47405	0	0	0	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299	0	0	0
47411	391	0	391	207	0	207	241	0	241	425	0	425
47416	76	0	76	841	0	841	769	0	769	4	0	4
47422	370	0	370	13 180	3	13 183	13 199	3	13 202	389	0	389
47425	1 085	0	1 085	59	0	59	65	0	65	1 091	0	1 091
47426	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	0	0	0	1 380	0	1 380	2 039	0	2 039	659	0	659
60305	0	0	0	1 340	0	1 340	2 508	0	2 508	1 168	0	1 168
60309	18	0	18	0	0	0	23	0	23	41	0	41
60311	40	0	40	167	0	167	207	0	207	80	0	80
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	15	0	15	23	0	23	8	0	8
60405	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60601	29 376	0	29 376	0	0	0	182	0	182	29 558	0	29 558
61012	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
61701	4 500	0	4 500	691	0	691	0	0	0	3 809	0	3 809
70601	170 115	0	170 115	0	0	0	22 451	0	22 451	192 566	0	192 566
70603	17 370	0	17 370	0	0	0	3 901	0	3 901	21 271	0	21 271
70615	677	0	677	0	0	0	691	0	691	1 368	0	1 368
Итого по пассиву (баланс)	1 923 002	1 980	1 924 982	1 948 575	6 793	1 955 368	2 029 651	7 108	2 036 759	2 004 078	2 295	2 006 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 509	0	5 509	3 256	0	3 256	0	0	0	8 765	0	8 765
90902	85 531	0	85 531	32 977	0	32 977	34 665	0	34 665	83 843	0	83 843
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 885 063	0	1 885 063	12 099	0	12 099	60 170	0	60 170	1 836 992	0	1 836 992
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	31 285	0	31 285	9 131	0	9 131	7 964	0	7 964	32 452	0	32 452
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	3 923	0	3 923	0	0	0	1 702	0	1 702	2 221	0	2 221
99998	2 309 060	0	2 309 060	236 425	0	236 425	293 168	0	293 168	2 252 317	0	2 252 317
Итого по активу (баланс)	4 321 881	0	4 321 881	293 888	0	293 888	397 669	0	397 669	4 218 100	0	4 218 100
Пассив
91003	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	2 251 205	0	2 251 205	103 998	0	103 998	46 055	0	46 055	2 193 262	0	2 193 262
91315	57 273	0	57 273	1 960	0	1 960	3 160	0	3 160	58 473	0	58 473
91316	0	0	0	11 815	0	11 815	11 815	0	11 815	0	0	0
91317	0	0	0	174 399	0	174 399	174 399	0	174 399	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 012 821	0	2 012 821	104 198	0	104 198	57 160	0	57 160	1 965 783	0	1 965 783
Итого по пассиву (баланс)	4 321 881	0	4 321 881	397 366	0	397 366	293 585	0	293 585	4 218 100	0	4 218 100
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?