Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 445	0	11 445	0	0	0	0	0	0	11 445	0	11 445
20202	57 405	12 207	69 612	753 452	30 324	783 776	752 112	29 438	781 550	58 745	13 093	71 838
20208	13 898	0	13 898	25 194	0	25 194	28 043	0	28 043	11 049	0	11 049
20209	0	0	0	229 219	0	229 219	229 219	0	229 219	0	0	0
30102	57 120	0	57 120	944 349	0	944 349	946 254	0	946 254	55 215	0	55 215
30110	4 861	1 749	6 610	310 901	5 690	316 591	312 212	5 194	317 406	3 550	2 245	5 795
30202	12 918	0	12 918	0	0	0	73	0	73	12 845	0	12 845
30204	26	0	26	5	0	5	0	0	0	31	0	31
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	285	0	285	1 405	0	1 405	1 499	0	1 499	191	0	191
31901	50 000	0	50 000	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000
32010	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45008	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	35 855	0	35 855	69 290	0	69 290	70 449	0	70 449	34 696	0	34 696
45203	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000
45204	0	0	0	13 000	0	13 000	1 500	0	1 500	11 500	0	11 500
45205	9 680	0	9 680	0	0	0	4 380	0	4 380	5 300	0	5 300
45206	105 064	0	105 064	1 000	0	1 000	11 150	0	11 150	94 914	0	94 914
45207	188 999	0	188 999	11 480	0	11 480	13 484	0	13 484	186 995	0	186 995
45208	304 901	0	304 901	4 950	0	4 950	4 406	0	4 406	305 445	0	305 445
45307	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45406	10 200	0	10 200	0	0	0	100	0	100	10 100	0	10 100
45407	97 963	0	97 963	0	0	0	4 077	0	4 077	93 886	0	93 886
45408	81 220	0	81 220	0	0	0	809	0	809	80 411	0	80 411
45502	100	0	100	1 900	0	1 900	1 700	0	1 700	300	0	300
45503	2 700	0	2 700	100	0	100	1 500	0	1 500	1 300	0	1 300
45504	3 120	0	3 120	0	0	0	635	0	635	2 485	0	2 485
45505	4 297	0	4 297	1 825	0	1 825	279	0	279	5 843	0	5 843
45506	45 989	0	45 989	800	0	800	3 713	0	3 713	43 076	0	43 076
45507	214 270	0	214 270	4 334	0	4 334	5 752	0	5 752	212 852	0	212 852
45812	22 208	0	22 208	0	0	0	4 253	0	4 253	17 955	0	17 955
45814	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851	0	3 851
45815	16 816	0	16 816	1 435	0	1 435	784	0	784	17 467	0	17 467
45912	345	0	345	0	0	0	16	0	16	329	0	329
45914	290	0	290	0	0	0	156	0	156	134	0	134
45915	549	0	549	124	0	124	61	0	61	612	0	612
47406	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
47408	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
47423	1 529	0	1 529	207	0	207	189	0	189	1 547	0	1 547
47427	1 364	0	1 364	9 531	0	9 531	9 299	0	9 299	1 596	0	1 596
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	489	0	489	92	0	92	63	0	63	518	0	518
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	23	0	23	22	0	22	1	0	1
60312	626	0	626	664	0	664	714	0	714	576	0	576
60401	93 828	0	93 828	0	0	0	0	0	0	93 828	0	93 828
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	8 075	0	8 075	0	0	0	0	0	0	8 075	0	8 075
61002	30	0	30	0	0	0	18	0	18	12	0	12
61008	343	0	343	118	0	118	90	0	90	371	0	371
61009	1 387	0	1 387	30	0	30	31	0	31	1 386	0	1 386
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	23 167	0	23 167	0	0	0	0	0	0	23 167	0	23 167
61403	586	0	586	0	0	0	17	0	17	569	0	569
70606	185 354	0	185 354	15 556	0	15 556	101	0	101	200 809	0	200 809
70608	5 838	0	5 838	2 642	0	2 642	0	0	0	8 480	0	8 480
70611	11 836	0	11 836	1 786	0	1 786	0	0	0	13 622	0	13 622
Итого по активу (баланс)	1 704 657	13 956	1 718 613	2 623 069	36 014	2 659 083	2 584 817	34 632	2 619 449	1 742 909	15 338	1 758 247
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	130 728	0	130 728	0	0	0	0	0	0	130 728	0	130 728
30126	663	0	663	0	0	0	16	0	16	679	0	679
30222	0	4	4	0	1 155	1 155	0	1 156	1 156	0	5	5
30223	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	31	0	31	1 186	0	1 186	1 165	0	1 165	10	0	10
40602	80	0	80	6 801	0	6 801	6 758	0	6 758	37	0	37
40603	5 977	0	5 977	428	0	428	1 266	0	1 266	6 815	0	6 815
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	171 281	1 651	172 932	987 064	2 478	989 542	1 006 673	2 682	1 009 355	190 890	1 855	192 745
40703	10 993	0	10 993	19 027	0	19 027	20 553	0	20 553	12 519	0	12 519
40802	26 806	0	26 806	133 515	0	133 515	131 674	0	131 674	24 965	0	24 965
40817	22 789	0	22 789	15 217	0	15 217	12 109	0	12 109	19 681	0	19 681
40820	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
40821	18	0	18	48 326	0	48 326	48 346	0	48 346	38	0	38
40902	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40905	3	0	3	2 833	0	2 833	2 836	0	2 836	6	0	6
40906	0	0	0	112 585	0	112 585	112 585	0	112 585	0	0	0
40909	18	17	35	769	1 118	1 887	769	1 120	1 889	18	19	37
40910	0	0	0	198	402	600	198	402	600	0	0	0
40911	187	0	187	16 448	0	16 448	16 802	0	16 802	541	0	541
40912	0	0	0	1 160	1 528	2 688	1 160	1 528	2 688	0	0	0
40913	0	0	0	171	76	247	171	76	247	0	0	0
41901	15 359	0	15 359	0	0	0	0	0	0	15 359	0	15 359
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	18 101	0	18 101	36 386	0	36 386	31 237	0	31 237	12 952	0	12 952
42303	123	0	123	110	0	110	0	0	0	13	0	13
42304	276 305	0	276 305	39 490	0	39 490	74 828	0	74 828	311 643	0	311 643
42305	5 470	0	5 470	464	0	464	69	0	69	5 075	0	5 075
42306	291 464	0	291 464	35 311	0	35 311	25 670	0	25 670	281 823	0	281 823
42307	182 986	0	182 986	42 188	0	42 188	18 854	0	18 854	159 652	0	159 652
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42607	419	0	419	0	0	0	4	0	4	423	0	423
45215	52 269	0	52 269	1 920	0	1 920	2 244	0	2 244	52 593	0	52 593
45415	10 078	0	10 078	56	0	56	101	0	101	10 123	0	10 123
45515	15 174	0	15 174	450	0	450	1 313	0	1 313	16 037	0	16 037
45818	33 975	0	33 975	4 594	0	4 594	518	0	518	29 899	0	29 899
45918	403	0	403	7	0	7	20	0	20	416	0	416
47405	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
47411	3 537	0	3 537	829	0	829	2 356	0	2 356	5 064	0	5 064
47416	0	0	0	1 862	0	1 862	2 862	0	2 862	1 000	0	1 000
47422	370	0	370	10 531	13	10 544	10 533	13	10 546	372	0	372
47425	2 400	0	2 400	61	0	61	148	0	148	2 487	0	2 487
47426	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	0	0	0	1 896	0	1 896	2 555	0	2 555	659	0	659
60305	0	0	0	916	0	916	2 889	0	2 889	1 973	0	1 973
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	34	0	34	0	0	0	17	0	17	51	0	51
60311	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60322	7	0	7	28	0	28	40	0	40	19	0	19
60405	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60601	27 733	0	27 733	0	0	0	195	0	195	27 928	0	27 928
61012	8 172	0	8 172	0	0	0	1 022	0	1 022	9 194	0	9 194
61701	7 047	0	7 047	63	0	63	0	0	0	6 984	0	6 984
70601	236 574	0	236 574	0	0	0	17 465	0	17 465	254 039	0	254 039
70603	9 026	0	9 026	0	0	0	4 236	0	4 236	13 262	0	13 262
70615	4 397	0	4 397	0	0	0	64	0	64	4 461	0	4 461
Итого по пассиву (баланс)	1 716 941	1 672	1 718 613	1 525 663	6 785	1 532 448	1 565 090	6 992	1 572 082	1 756 368	1 879	1 758 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 500	0	7 500	4	0	4	0	0	0	7 504	0	7 504
90902	81 027	0	81 027	2 228	0	2 228	7 393	0	7 393	75 862	0	75 862
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 576 208	0	1 576 208	17 750	0	17 750	15 145	0	15 145	1 578 813	0	1 578 813
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	23 503	0	23 503	6 200	0	6 200	3 509	0	3 509	26 194	0	26 194
91704	626	0	626	0	0	0	106	0	106	520	0	520
91802	7 024	0	7 024	4 252	0	4 252	6 158	0	6 158	5 118	0	5 118
99998	2 118 083	0	2 118 083	192 903	0	192 903	145 138	0	145 138	2 165 848	0	2 165 848
Итого по активу (баланс)	3 814 960	0	3 814 960	223 338	0	223 338	177 450	0	177 450	3 860 848	0	3 860 848
Пассив
91312	2 060 959	0	2 060 959	37 564	0	37 564	86 289	0	86 289	2 109 684	0	2 109 684
91315	56 542	0	56 542	2 880	0	2 880	1 920	0	1 920	55 582	0	55 582
91316	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
91317	0	0	0	98 293	0	98 293	98 293	0	98 293	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 696 877	0	1 696 877	32 311	0	32 311	30 434	0	30 434	1 695 000	0	1 695 000
Итого по пассиву (баланс)	3 814 960	0	3 814 960	177 448	0	177 448	223 336	0	223 336	3 860 848	0	3 860 848
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?