Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 296	6 091	55 387	874 882	57 930	932 812	878 077	59 435	937 512	46 101	4 586	50 687
20208	16 970	0	16 970	38 955	0	38 955	40 799	0	40 799	15 126	0	15 126
20209	4 521	0	4 521	291 115	326	291 441	286 152	326	286 478	9 484	0	9 484
30102	71 222	0	71 222	1 057 374	0	1 057 374	1 082 567	0	1 082 567	46 029	0	46 029
30110	5 759	3 975	9 734	205 085	6 044	211 129	207 415	2 917	210 332	3 429	7 102	10 531
30202	13 460	0	13 460	0	0	0	77	0	77	13 383	0	13 383
30204	23	0	23	1	0	1	0	0	0	24	0	24
30221	23	0	23	506	0	506	507	0	507	22	0	22
30233	206	0	206	2 115	0	2 115	2 151	0	2 151	170	0	170
31901	90 000	0	90 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	160 000	0	160 000
31904	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45008	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	41 464	0	41 464	105 842	0	105 842	85 719	0	85 719	61 587	0	61 587
45204	4 400	0	4 400	1 200	0	1 200	1 700	0	1 700	3 900	0	3 900
45205	34 000	0	34 000	0	0	0	2 600	0	2 600	31 400	0	31 400
45206	71 323	0	71 323	4 000	0	4 000	3 637	0	3 637	71 686	0	71 686
45207	195 302	0	195 302	4 643	0	4 643	20 916	0	20 916	179 029	0	179 029
45208	212 829	0	212 829	1 841	0	1 841	1 242	0	1 242	213 428	0	213 428
45307	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
45407	55 023	0	55 023	10 900	0	10 900	409	0	409	65 514	0	65 514
45408	85 099	0	85 099	0	0	0	2 715	0	2 715	82 384	0	82 384
45502	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45503	130	0	130	3 240	0	3 240	0	0	0	3 370	0	3 370
45504	2 340	0	2 340	660	0	660	1 304	0	1 304	1 696	0	1 696
45505	33 733	0	33 733	5 152	0	5 152	4 938	0	4 938	33 947	0	33 947
45506	60 345	0	60 345	9 830	0	9 830	6 984	0	6 984	63 191	0	63 191
45507	238 923	0	238 923	10 675	0	10 675	6 282	0	6 282	243 316	0	243 316
45509	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
45812	30 132	0	30 132	1 000	0	1 000	0	0	0	31 132	0	31 132
45814	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
45815	7 771	0	7 771	532	0	532	176	0	176	8 127	0	8 127
45912	341	0	341	0	0	0	212	0	212	129	0	129
45915	599	0	599	80	0	80	132	0	132	547	0	547
47408	0	0	0	4 485	0	4 485	4 485	0	4 485	0	0	0
47423	1 968	0	1 968	110	0	110	22	0	22	2 056	0	2 056
47427	1 735	0	1 735	12 287	0	12 287	12 229	0	12 229	1 793	0	1 793
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	118	0	118	60	0	60	48	0	48	130	0	130
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	937	0	937	742	0	742	636	0	636	1 043	0	1 043
60401	66 688	0	66 688	0	0	0	0	0	0	66 688	0	66 688
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	7 703	0	7 703	0	0	0	0	0	0	7 703	0	7 703
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	232	0	232	93	0	93	81	0	81	244	0	244
61009	1 411	0	1 411	2	0	2	21	0	21	1 392	0	1 392
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	24 099	0	24 099	0	0	0	0	0	0	24 099	0	24 099
61403	809	0	809	0	0	0	57	0	57	752	0	752
70606	148 261	0	148 261	22 142	0	22 142	37	0	37	170 366	0	170 366
70608	6 021	0	6 021	263	0	263	0	0	0	6 284	0	6 284
70611	11 425	0	11 425	1 026	0	1 026	0	0	0	12 451	0	12 451
Итого по активу (баланс)	1 630 401	10 066	1 640 467	2 826 283	64 300	2 890 583	2 734 373	62 678	2 797 051	1 722 311	11 688	1 733 999
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	37 742	0	37 742	0	0	0	0	0	0	37 742	0	37 742
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	111 009	0	111 009	0	0	0	0	0	0	111 009	0	111 009
30222	14	16	30	343	116	459	372	100	472	43	0	43
30223	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
31305	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
40502	137	0	137	1 367	0	1 367	1 297	0	1 297	67	0	67
40602	500	0	500	7 531	0	7 531	7 646	0	7 646	615	0	615
40603	24 476	0	24 476	6 296	0	6 296	3 616	0	3 616	21 796	0	21 796
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	223 686	1 332	225 018	1 192 239	24	1 192 263	1 219 966	57	1 220 023	251 413	1 365	252 778
40703	34 882	0	34 882	27 490	0	27 490	24 304	0	24 304	31 696	0	31 696
40802	39 713	0	39 713	173 967	0	173 967	174 033	0	174 033	39 779	0	39 779
40817	23 690	0	23 690	17 319	0	17 319	17 311	0	17 311	23 682	0	23 682
40820	401	0	401	47	0	47	6	0	6	360	0	360
40821	464	0	464	56 697	0	56 697	56 296	0	56 296	63	0	63
40902	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40905	3	0	3	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	3	0	3
40906	4 521	0	4 521	154 091	0	154 091	159 054	0	159 054	9 484	0	9 484
40909	18	12	30	1 073	818	1 891	1 073	819	1 892	18	13	31
40910	0	0	0	36	365	401	36	365	401	0	0	0
40911	300	0	300	18 434	0	18 434	18 521	0	18 521	387	0	387
40912	0	0	0	812	1 901	2 713	812	1 901	2 713	0	0	0
40913	0	0	0	300	856	1 156	300	856	1 156	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	18 235	0	18 235	70 083	0	70 083	68 755	0	68 755	16 907	0	16 907
42303	119	0	119	0	0	0	1	0	1	120	0	120
42304	157 060	0	157 060	54 605	0	54 605	76 075	0	76 075	178 530	0	178 530
42305	7 207	0	7 207	45	0	45	67	0	67	7 229	0	7 229
42306	271 891	0	271 891	16 082	0	16 082	33 325	0	33 325	289 134	0	289 134
42307	253 131	0	253 131	37 035	0	37 035	35 868	0	35 868	251 964	0	251 964
42315	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42601	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45015	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	51 711	0	51 711	6 092	0	6 092	9 995	0	9 995	55 614	0	55 614
45415	4 563	0	4 563	18	0	18	100	0	100	4 645	0	4 645
45515	15 348	0	15 348	906	0	906	2 079	0	2 079	16 521	0	16 521
45818	38 628	0	38 628	98	0	98	1 465	0	1 465	39 995	0	39 995
45918	422	0	422	100	0	100	32	0	32	354	0	354
47411	2 835	0	2 835	1 336	0	1 336	1 212	0	1 212	2 711	0	2 711
47416	0	0	0	4 332	0	4 332	6 053	0	6 053	1 721	0	1 721
47422	410	0	410	26 720	45	26 765	26 732	45	26 777	422	0	422
47425	969	0	969	61	0	61	15	0	15	923	0	923
47426	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
50719	18	0	18	12	0	12	0	0	0	6	0	6
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	539	0	539	2 510	0	2 510	1 971	0	1 971	0	0	0
60305	1 195	0	1 195	3 228	0	3 228	2 033	0	2 033	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	34	0	34	60	0	60
60311	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60322	7	0	7	4	0	4	3	0	3	6	0	6
60405	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60601	19 827	0	19 827	0	0	0	203	0	203	20 030	0	20 030
61012	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
70601	185 163	0	185 163	0	0	0	23 525	0	23 525	208 688	0	208 688
70603	6 726	0	6 726	0	0	0	637	0	637	7 363	0	7 363
Итого по пассиву (баланс)	1 639 107	1 360	1 640 467	1 883 989	4 155	1 888 144	1 977 503	4 173	1 981 676	1 732 621	1 378	1 733 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 517	0	32 517	11 882	0	11 882	1 821	0	1 821	42 578	0	42 578
90902	55 931	0	55 931	37 464	0	37 464	6 917	0	6 917	86 478	0	86 478
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	1 475 390	0	1 475 390	24 160	0	24 160	23 514	0	23 514	1 476 036	0	1 476 036
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	16 599	0	16 599	3 283	0	3 283	2 509	0	2 509	17 373	0	17 373
91704	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
91802	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
99998	1 953 505	0	1 953 505	183 831	0	183 831	162 589	0	162 589	1 974 747	0	1 974 747
Итого по активу (баланс)	3 539 073	0	3 539 073	260 620	0	260 620	197 351	0	197 351	3 602 342	0	3 602 342
Пассив
91312	1 902 579	0	1 902 579	30 881	0	30 881	56 633	0	56 633	1 928 331	0	1 928 331
91315	50 344	0	50 344	6 012	0	6 012	1 502	0	1 502	45 834	0	45 834
91316	0	0	0	2 741	0	2 741	2 741	0	2 741	0	0	0
91317	0	0	0	122 955	0	122 955	122 955	0	122 955	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 585 568	0	1 585 568	28 072	0	28 072	70 099	0	70 099	1 627 595	0	1 627 595
Итого по пассиву (баланс)	3 539 073	0	3 539 073	190 661	0	190 661	253 930	0	253 930	3 602 342	0	3 602 342
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?