Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 282	5 680	90 962	534 692	24 937	559 629	591 586	27 109	618 695	28 388	3 508	31 896
20208	18 985	0	18 985	15 113	0	15 113	19 274	0	19 274	14 824	0	14 824
20209	0	0	0	224 406	0	224 406	220 406	0	220 406	4 000	0	4 000
30102	97 714	0	97 714	707 571	0	707 571	740 672	0	740 672	64 613	0	64 613
30110	2 261	1 146	3 407	15 140	10 260	25 400	16 163	6 921	23 084	1 238	4 485	5 723
30202	9 886	0	9 886	55	0	55	0	0	0	9 941	0	9 941
30204	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
30213	1 672	0	1 672	888	0	888	898	0	898	1 662	0	1 662
30221	344	6	350	1 488	21	1 509	1 442	10	1 452	390	17	407
30233	158	0	158	1 905	0	1 905	1 899	0	1 899	164	0	164
30402	58	0	58	300 348	0	300 348	300 222	0	300 222	184	0	184
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	230 000	0	230 000	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32004	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	4 400	0	4 400	55 279	0	55 279	52 844	0	52 844	6 835	0	6 835
45204	0	0	0	316	0	316	0	0	0	316	0	316
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	77 351	0	77 351	0	0	0	948	0	948	76 403	0	76 403
45207	210 440	0	210 440	9 000	0	9 000	7 540	0	7 540	211 900	0	211 900
45208	80 890	0	80 890	10 000	0	10 000	532	0	532	90 358	0	90 358
45307	600	0	600	0	0	0	50	0	50	550	0	550
45401	650	0	650	6 325	0	6 325	6 345	0	6 345	630	0	630
45406	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
45407	31 143	0	31 143	0	0	0	498	0	498	30 645	0	30 645
45408	14 113	0	14 113	0	0	0	240	0	240	13 873	0	13 873
45502	2 164	0	2 164	0	0	0	2 164	0	2 164	0	0	0
45503	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45504	1 130	0	1 130	664	0	664	100	0	100	1 694	0	1 694
45505	22 897	0	22 897	7 030	0	7 030	4 576	0	4 576	25 351	0	25 351
45506	69 397	0	69 397	1 549	0	1 549	3 004	0	3 004	67 942	0	67 942
45507	134 254	0	134 254	4 030	0	4 030	2 602	0	2 602	135 682	0	135 682
45509	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
45812	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
45814	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
45815	5 472	0	5 472	0	0	0	18	0	18	5 454	0	5 454
45912	7	0	7	80	0	80	0	0	0	87	0	87
45914	11	0	11	8	0	8	0	0	0	19	0	19
45915	561	0	561	181	0	181	163	0	163	579	0	579
47406	0	0	0	5 199	0	5 199	5 199	0	5 199	0	0	0
47408	0	0	0	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962	0	0	0
47423	70	0	70	25	0	25	21	0	21	74	0	74
47427	1 356	0	1 356	9 531	0	9 531	9 345	0	9 345	1 542	0	1 542
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	65	0	65	76	0	76	48	0	48	93	0	93
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	81	0	81	1 042	0	1 042	539	0	539	584	0	584
60401	39 888	0	39 888	249	0	249	0	0	0	40 137	0	40 137
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60701	5 189	0	5 189	249	0	249	249	0	249	5 189	0	5 189
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	204	0	204	54	0	54	91	0	91	167	0	167
61009	1 309	0	1 309	2	0	2	5	0	5	1 306	0	1 306
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
61403	446	0	446	0	0	0	115	0	115	331	0	331
70606	137 070	0	137 070	10 522	0	10 522	137 070	0	137 070	10 522	0	10 522
70608	4 986	0	4 986	531	0	531	4 986	0	4 986	531	0	531
70611	10 584	0	10 584	1 093	0	1 093	10 584	0	10 584	1 093	0	1 093
70706	0	0	0	137 239	0	137 239	137 239	0	137 239	0	0	0
70708	0	0	0	4 986	0	4 986	4 986	0	4 986	0	0	0
70711	0	0	0	10 584	0	10 584	10 584	0	10 584	0	0	0
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	62 787	0	62 787	0	0	0	0	0	0	62 787	0	62 787
30222	234	83	317	765	358	1 123	731	300	1 031	200	25	225
30223	0	0	0	98	0	98	99	0	99	1	0	1
40502	323	0	323	773	0	773	466	0	466	16	0	16
40602	584	0	584	6 385	0	6 385	7 037	0	7 037	1 236	0	1 236
40603	7 274	0	7 274	2 707	0	2 707	4 255	0	4 255	8 822	0	8 822
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	371 477	24	371 501	826 538	5 683	832 221	751 304	5 675	756 979	296 243	16	296 259
40703	7 477	0	7 477	8 368	0	8 368	7 787	0	7 787	6 896	0	6 896
40802	21 251	3	21 254	90 535	611	91 146	90 189	611	90 800	20 905	3	20 908
40817	24 650	0	24 650	17 417	0	17 417	15 500	0	15 500	22 733	0	22 733
40820	1	0	1	1	0	1	7	0	7	7	0	7
40821	115	0	115	22 437	0	22 437	22 339	0	22 339	17	0	17
40902	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40905	3	0	3	2 643	0	2 643	2 643	0	2 643	3	0	3
40906	0	0	0	117 977	0	117 977	121 977	0	121 977	4 000	0	4 000
40909	18	13	31	423	402	825	423	401	824	18	12	30
40910	0	0	0	56	102	158	56	102	158	0	0	0
40911	270	0	270	14 069	0	14 069	14 040	0	14 040	241	0	241
40912	0	0	0	1 469	727	2 196	1 469	727	2 196	0	0	0
40913	0	0	0	92	205	297	92	205	297	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	14 185	0	14 185	14 679	0	14 679	14 786	0	14 786	14 292	0	14 292
42303	174	0	174	51	0	51	601	0	601	724	0	724
42304	50 707	0	50 707	7 534	0	7 534	2 868	0	2 868	46 041	0	46 041
42305	80 037	0	80 037	5 174	0	5 174	4 142	0	4 142	79 005	0	79 005
42306	312 863	0	312 863	14 266	0	14 266	21 637	0	21 637	320 234	0	320 234
42307	17 908	0	17 908	6 002	0	6 002	15 099	0	15 099	27 005	0	27 005
42315	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	120	0	120	0	0	0	70	0	70	190	0	190
45015	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45215	17 824	0	17 824	210	0	210	50	0	50	17 664	0	17 664
45415	1 500	0	1 500	4	0	4	358	0	358	1 854	0	1 854
45515	9 702	0	9 702	13	0	13	740	0	740	10 429	0	10 429
45818	36 056	0	36 056	17	0	17	0	0	0	36 039	0	36 039
45918	329	0	329	4	0	4	34	0	34	359	0	359
47405	0	0	0	5 199	0	5 199	5 199	0	5 199	0	0	0
47407	0	0	0	0	541	541	0	541	541	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
47416	0	0	0	4 828	0	4 828	6 048	0	6 048	1 220	0	1 220
47422	273	0	273	9 713	21	9 734	9 813	21	9 834	373	0	373
47425	119	0	119	0	0	0	2 400	0	2 400	2 519	0	2 519
47426	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	226	0	226	1 247	0	1 247	1 616	0	1 616	595	0	595
60305	0	0	0	423	0	423	1 715	0	1 715	1 292	0	1 292
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	127	0	127	363	0	363	236	0	236	0	0	0
60322	4	0	4	494	0	494	492	0	492	2	0	2
60405	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
60601	11 277	0	11 277	0	0	0	143	0	143	11 420	0	11 420
70601	178 330	0	178 330	178 330	0	178 330	12 794	0	12 794	12 794	0	12 794
70603	5 142	0	5 142	5 142	0	5 142	160	0	160	160	0	160
70701	0	0	0	178 330	0	178 330	178 330	0	178 330	0	0	0
70703	0	0	0	5 142	0	5 142	5 142	0	5 142	0	0	0
70801	0	0	0	152 810	0	152 810	183 472	0	183 472	30 662	0	30 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 188	0	9 188	16	0	16	0	0	0	9 204	0	9 204
90902	42 165	0	42 165	1 810	0	1 810	2 879	0	2 879	41 096	0	41 096
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	979 821	0	979 821	37 816	0	37 816	19 735	0	19 735	997 902	0	997 902
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	9 088	0	9 088	1 233	0	1 233	1 011	0	1 011	9 310	0	9 310
91704	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
99998	1 226 198	0	1 226 198	163 728	0	163 728	128 075	0	128 075	1 261 851	0	1 261 851
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	1 194 267	0	1 194 267	16 429	0	16 429	49 107	0	49 107	1 226 945	0	1 226 945
91315	31 929	0	31 929	12 000	0	12 000	14 975	0	14 975	34 904	0	34 904
91317	0	0	0	99 589	0	99 589	99 589	0	99 589	0	0	0
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 042 779	0	1 042 779	23 625	0	23 625	40 875	0	40 875	1 060 029	0	1 060 029
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?