Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 067	0	11 067	44 505	0	44 505	27 810	0	27 810	27 762	0	27 762
10610	22 696	0	22 696	0	0	0	0	0	0	22 696	0	22 696
20202	345 249	56 801	402 050	1 436 724	758 456	2 195 180	1 344 372	720 650	2 065 022	437 601	94 607	532 208
20208	6 659	0	6 659	11 052	0	11 052	10 201	0	10 201	7 510	0	7 510
20209	0	0	0	711 990	10 598	722 588	711 990	10 598	722 588	0	0	0
30102	346 563	0	346 563	6 089 125	0	6 089 125	6 168 169	0	6 168 169	267 519	0	267 519
30110	15 357	30 429	45 786	57 243	1 190 923	1 248 166	52 442	1 203 130	1 255 572	20 158	18 222	38 380
30202	77 704	0	77 704	6 347	0	6 347	0	0	0	84 051	0	84 051
30204	34 281	0	34 281	0	0	0	917	0	917	33 364	0	33 364
30215	250	1 736	1 986	0	88	88	0	74	74	250	1 750	2 000
30233	425	21	446	6 751	5 230	11 981	6 485	5 076	11 561	691	175	866
30302	7 803	2 644	10 447	9 957	7 373	17 330	8 008	8 038	16 046	9 752	1 979	11 731
30306	242 778	34	242 812	2 586	1 346	3 932	23 861	1 304	25 165	221 503	76	221 579
30413	669	18	687	6 566 460	414 860	6 981 320	6 566 767	414 847	6 981 614	362	31	393
30424	7 976	135	8 111	10 493 598	256 611	10 750 209	10 501 375	256 580	10 757 955	199	166	365
30425	5 119	0	5 119	0	0	0	0	0	0	5 119	0	5 119
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32201	3 706	0	3 706	0	0	0	0	0	0	3 706	0	3 706
32202	39 220	0	39 220	240 312	0	240 312	256 767	0	256 767	22 765	0	22 765
32203	0	0	0	10 113	0	10 113	10 113	0	10 113	0	0	0
45104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	530 887	0	530 887	0	0	0	0	0	0	530 887	0	530 887
45201	3 872	0	3 872	4 862	0	4 862	3 888	0	3 888	4 846	0	4 846
45204	0	0	0	28 280	0	28 280	28 280	0	28 280	0	0	0
45206	857 185	0	857 185	76 067	0	76 067	30 144	0	30 144	903 108	0	903 108
45207	212 924	0	212 924	0	0	0	28 074	0	28 074	184 850	0	184 850
45407	7 715	0	7 715	900	0	900	263	0	263	8 352	0	8 352
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45502	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	4 650	0	4 650	0	0	0	165	0	165	4 485	0	4 485
45506	124 695	405	125 100	300	21	321	3 991	18	4 009	121 004	408	121 412
45507	3 540 452	6 419	3 546 871	149 900	321	150 221	279 823	469	280 292	3 410 529	6 271	3 416 800
45509	6 995	2 193	9 188	5 764	482	6 246	5 997	218	6 215	6 762	2 457	9 219
45510	17 535	0	17 535	46 024	0	46 024	55 809	0	55 809	7 750	0	7 750
45809	33 386	0	33 386	0	0	0	0	0	0	33 386	0	33 386
45812	86 779	0	86 779	24 184	0	24 184	56 116	0	56 116	54 847	0	54 847
45814	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
45815	35 119	0	35 119	160	0	160	58	0	58	35 221	0	35 221
45912	3 974	0	3 974	9 783	0	9 783	2 150	0	2 150	11 607	0	11 607
45915	1 946	0	1 946	20	0	20	8	0	8	1 958	0	1 958
47101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
47404	0	8 023	8 023	27 389 251	10 915 810	38 305 061	27 389 251	10 910 166	38 299 417	0	13 667	13 667
47408	556 803	0	556 803	11 899 414	12 816 945	24 716 359	11 967 091	12 816 945	24 784 036	489 126	0	489 126
47423	62 298	4 819	67 117	6 912	630 482	637 394	68 909	635 300	704 209	301	1	302
47427	2 094	47	2 141	61 851	88	61 939	62 026	72	62 098	1 919	63	1 982
47801	10 310	0	10 310	0	0	0	670	0	670	9 640	0	9 640
47802	140 805	0	140 805	0	0	0	344	0	344	140 461	0	140 461
50104	300 795	0	300 795	1 011 984	0	1 011 984	944 344	0	944 344	368 435	0	368 435
50106	30 839	0	30 839	37 449	0	37 449	37 207	0	37 207	31 081	0	31 081
50107	1 094 591	0	1 094 591	818 175	4 797 050	5 615 225	804 744	4 797 050	5 601 794	1 108 022	0	1 108 022
50118	3 454 166	225 256	3 679 422	1 072 095	4 809 352	5 881 447	1 258 381	4 807 053	6 065 434	3 267 880	227 555	3 495 435
50121	13 826	0	13 826	11 943	0	11 943	10 104	0	10 104	15 665	0	15 665
50207	41 099	0	41 099	378 454	0	378 454	399 329	0	399 329	20 224	0	20 224
50208	862 060	0	862 060	422 005	0	422 005	222 222	0	222 222	1 061 843	0	1 061 843
50211	0	476 411	476 411	0	30 920 422	30 920 422	0	30 614 143	30 614 143	0	782 690	782 690
50218	304 128	1 680 371	1 984 499	514 105	30 363 359	30 877 464	342 285	30 756 222	31 098 507	475 948	1 287 508	1 763 456
50221	101 543	0	101 543	33 764	0	33 764	35 514	0	35 514	99 793	0	99 793
50605	9 221	0	9 221	0	0	0	0	0	0	9 221	0	9 221
50618	181 148	0	181 148	0	0	0	0	0	0	181 148	0	181 148
50621	19 734	0	19 734	5 485	0	5 485	0	0	0	25 219	0	25 219
50707	0	0	0	0	464 044	464 044	0	464 044	464 044	0	0	0
50718	0	21 702	21 702	0	465 145	465 145	0	464 973	464 973	0	21 874	21 874
50721	19 821	0	19 821	11 320	0	11 320	5 446	0	5 446	25 695	0	25 695
51401	0	0	0	103 413	0	103 413	103 413	0	103 413	0	0	0
51402	102 783	0	102 783	69 877	0	69 877	102 783	0	102 783	69 877	0	69 877
52601	3 644	0	3 644	61 727	0	61 727	65 015	0	65 015	356	0	356
60302	12 705	0	12 705	0	0	0	2 138	0	2 138	10 567	0	10 567
60306	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60308	47	0	47	324	0	324	283	0	283	88	0	88
60310	102	0	102	569	0	569	596	0	596	75	0	75
60312	7 457	0	7 457	6 756	0	6 756	7 621	0	7 621	6 592	0	6 592
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60315	72 364	0	72 364	910	0	910	3 992	0	3 992	69 282	0	69 282
60323	897	0	897	62	0	62	3	0	3	956	0	956
60336	137	0	137	130	0	130	127	0	127	140	0	140
60401	61 358	0	61 358	0	0	0	843	0	843	60 515	0	60 515
60901	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
61002	153	0	153	38	0	38	134	0	134	57	0	57
61008	8	0	8	401	0	401	300	0	300	109	0	109
61009	145	0	145	294	0	294	280	0	280	159	0	159
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
61210	0	0	0	1 226 803	0	1 226 803	1 226 803	0	1 226 803	0	0	0
61212	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
61403	1 031	0	1 031	94	0	94	258	0	258	867	0	867
61903	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420
61904	253 977	0	253 977	0	0	0	0	0	0	253 977	0	253 977
62001	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
70606	5 419 198	0	5 419 198	433 129	0	433 129	0	0	0	5 852 327	0	5 852 327
70607	11 005	0	11 005	1 415	0	1 415	4 794	0	4 794	7 626	0	7 626
70608	3 146 991	0	3 146 991	238 465	0	238 465	0	0	0	3 385 456	0	3 385 456
70611	35 627	0	35 627	3 533	0	3 533	0	0	0	39 160	0	39 160
70614	42 029	0	42 029	8 044	0	8 044	19 035	0	19 035	31 038	0	31 038
Итого по активу (баланс)	23 042 532	2 517 464	25 559 996	72 040 181	98 829 022	170 869 203	71 447 311	98 886 986	170 334 297	23 635 402	2 459 500	26 094 902
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	121 364	0	121 364	40 960	0	40 960	45 084	0	45 084	125 488	0	125 488
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	1 985 796	0	1 985 796	0	0	0	0	0	0	1 985 796	0	1 985 796
30109	1	727	728	0	746	746	150 003	19	150 022	150 004	0	150 004
30126	8 958	0	8 958	0	0	0	0	0	0	8 958	0	8 958
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	66	16	82	13 676	7 518	21 194	13 790	8 494	22 284	180	992	1 172
30301	7 803	2 644	10 447	8 008	8 038	16 046	9 957	7 373	17 330	9 752	1 979	11 731
30305	242 778	34	242 812	23 862	1 304	25 166	2 587	1 346	3 933	221 503	76	221 579
30601	272 292	62	272 354	336 039	21 115	357 154	324 823	21 053	345 876	261 076	0	261 076
31502	1 357 344	463 612	1 820 956	19 376 896	7 016 449	26 393 345	18 928 922	7 085 515	26 014 437	909 370	532 678	1 442 048
31503	0	0	0	4 903 810	2 483 873	7 387 683	4 903 810	2 483 873	7 387 683	0	0	0
405	691	0	691	774	0	774	1 078	0	1 078	995	0	995
406	4	0	4	1 127	0	1 127	1 132	0	1 132	9	0	9
407	532 700	3 416	536 116	2 734 624	58 528	2 793 152	2 751 750	56 972	2 808 722	549 826	1 860	551 686
408.1	53 129	3	53 132	171 486	1 618	173 104	169 990	2 334	172 324	51 633	719	52 352
40817	91 632	52 566	144 198	1 632 981	184 976	1 817 957	1 642 033	181 743	1 823 776	100 684	49 333	150 017
40820	431	14	445	364	2 324	2 688	268	2 323	2 591	335	13	348
40821	752	0	752	37 585	0	37 585	37 398	0	37 398	565	0	565
40905	17	0	17	6 715	30	6 745	6 715	30	6 745	17	0	17
40906	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
40909	0	0	0	6 226	8 265	14 491	6 226	8 265	14 491	0	0	0
40910	0	0	0	2 125	1 116	3 241	2 125	1 116	3 241	0	0	0
40911	1 085	0	1 085	36 805	1 173	37 978	37 438	1 173	38 611	1 718	0	1 718
40912	0	0	0	1 720	8 778	10 498	1 720	8 778	10 498	0	0	0
40913	0	0	0	11 412	16 829	28 241	11 412	16 829	28 241	0	0	0
42107	165 215	0	165 215	14 920	0	14 920	0	0	0	150 295	0	150 295
42301	7 051	69 773	76 824	2 495	42 659	45 154	1 663	47 131	48 794	6 219	74 245	80 464
42305	1 195	1 092	2 287	230	46	276	6	79	85	971	1 125	2 096
42306	4 303 727	1 488 501	5 792 228	135 975	307 066	443 041	290 785	208 589	499 374	4 458 537	1 390 024	5 848 561
42307	11 179	199 000	210 179	1 510	9 594	11 104	1 493	12 395	13 888	11 162	201 801	212 963
42309	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42314	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	1	2	3	0	1 871	1 871	0	3 634	3 634	1	1 765	1 766
42606	18 165	17 199	35 364	0	4 745	4 745	58	1 189	1 247	18 223	13 643	31 866
42607	0	3 363	3 363	0	2 168	2 168	0	1 119	1 119	0	2 314	2 314
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43702	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
43703	764 378	0	764 378	261 628	0	261 628	183 883	0	183 883	686 633	0	686 633
43704	1 393 074	0	1 393 074	284 654	0	284 654	446 104	0	446 104	1 554 524	0	1 554 524
43705	130 436	0	130 436	130 436	0	130 436	67 028	0	67 028	67 028	0	67 028
43807	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	150 048	0	150 048	0	0	0	0	0	0	150 048	0	150 048
45215	198 992	0	198 992	11 355	0	11 355	41 437	0	41 437	229 074	0	229 074
45415	964	0	964	853	0	853	21	0	21	132	0	132
45515	142 270	0	142 270	43 714	0	43 714	37 379	0	37 379	135 935	0	135 935
45818	144 617	0	144 617	56 143	0	56 143	25 012	0	25 012	113 486	0	113 486
45918	3 371	0	3 371	340	0	340	4 554	0	4 554	7 585	0	7 585
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	842 701	0	842 701	842 701	0	842 701	0	0	0
47407	0	0	0	12 411 937	12 302 094	24 714 031	12 411 937	12 302 094	24 714 031	0	0	0
47411	4 410	23 914	28 324	32 707	5 753	38 460	33 523	4 679	38 202	5 226	22 840	28 066
47416	431	0	431	3 424	0	3 424	2 993	0	2 993	0	0	0
47422	53 525	29	53 554	812	32	844	838	23	861	53 551	20	53 571
47425	385 125	0	385 125	136 022	0	136 022	148 473	0	148 473	397 576	0	397 576
47426	84 726	0	84 726	19 740	0	19 740	20 924	0	20 924	85 910	0	85 910
47804	26 190	0	26 190	193	0	193	0	0	0	25 997	0	25 997
50120	4 601	0	4 601	2 401	0	2 401	1 029	0	1 029	3 229	0	3 229
50220	11 067	0	11 067	25 040	0	25 040	41 735	0	41 735	27 762	0	27 762
50620	25 586	0	25 586	2 053	0	2 053	1 415	0	1 415	24 948	0	24 948
52602	5 662	0	5 662	50 764	0	50 764	47 422	0	47 422	2 320	0	2 320
60301	3 300	0	3 300	4 655	0	4 655	4 888	0	4 888	3 533	0	3 533
60305	5 541	0	5 541	11 161	0	11 161	10 659	0	10 659	5 039	0	5 039
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	189	0	189	4	0	4	215	0	215	400	0	400
60311	136	0	136	45 461	0	45 461	45 445	0	45 445	120	0	120
60322	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
60324	77 105	0	77 105	3 993	0	3 993	910	0	910	74 022	0	74 022
60335	1 674	0	1 674	4 694	0	4 694	4 542	0	4 542	1 522	0	1 522
60414	35 335	0	35 335	842	0	842	514	0	514	35 007	0	35 007
60903	5 817	0	5 817	0	0	0	245	0	245	6 062	0	6 062
61701	82 566	0	82 566	0	0	0	0	0	0	82 566	0	82 566
61909	1 888	0	1 888	0	0	0	27	0	27	1 915	0	1 915
61910	4 310	0	4 310	0	0	0	683	0	683	4 993	0	4 993
61912	1 062	0	1 062	3	0	3	0	0	0	1 059	0	1 059
62002	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
70601	5 423 621	0	5 423 621	933	0	933	450 604	0	450 604	5 873 292	0	5 873 292
70602	15 010	0	15 010	11 133	0	11 133	17 087	0	17 087	20 964	0	20 964
70603	3 043 670	0	3 043 670	0	0	0	225 873	0	225 873	3 269 543	0	3 269 543
70613	77 176	0	77 176	59 298	0	59 298	64 502	0	64 502	82 380	0	82 380
70615	52 623	0	52 623	0	0	0	0	0	0	52 623	0	52 623
Итого по пассиву (баланс)	23 234 029	2 325 967	25 559 996	43 967 924	22 498 708	66 466 632	44 533 370	22 468 168	67 001 538	23 799 475	2 295 427	26 094 902
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	503	0	503	1	0	1	9	0	9	495	0	495
80801	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
80901	7	0	7	8	0	8	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	543	0	543	9	0	9	9	0	9	543	0	543
Пассив
85101	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
85501	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90901	40 236	0	40 236	1 798	0	1 798	13 095	0	13 095	28 939	0	28 939
90902	1 256 021	0	1 256 021	88 828	0	88 828	48 547	0	48 547	1 296 302	0	1 296 302
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	956 000	7 396	963 396	0	375	375	475 756	317	476 073	480 244	7 454	487 698
91418	151 115	0	151 115	0	0	0	1 014	0	1 014	150 101	0	150 101
91501	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	17 115	0	17 115	3 119	0	3 119	1 793	0	1 793	18 441	0	18 441
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
91803	5 457	4 432	9 889	0	298	298	0	188	188	5 457	4 542	9 999
99998	11 838 404	0	11 838 404	687 535	0	687 535	1 680 437	0	1 680 437	10 845 502	0	10 845 502
Итого по активу (баланс)	14 764 827	11 828	14 776 655	781 281	673	781 954	2 220 642	505	2 221 147	13 325 466	11 996	13 337 462
Пассив
91003	0	0	0	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	0	0	0
91312	1 432 561	0	1 432 561	221 821	0	221 821	260 543	0	260 543	1 471 283	0	1 471 283
91314	40 870	20 542	61 412	276 318	69 415	345 733	235 448	80 970	316 418	0	32 097	32 097
91315	9 777 540	0	9 777 540	866 600	0	866 600	0	0	0	8 910 940	0	8 910 940
91316	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91317	263 461	14 405	277 866	239 944	909	240 853	104 172	972	105 144	127 689	14 468	142 157
91507	288 944	0	288 944	0	0	0	0	0	0	288 944	0	288 944
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 938 251	0	2 938 251	525 594	0	525 594	79 303	0	79 303	2 491 960	0	2 491 960
Итого по пассиву (баланс)	14 741 708	34 947	14 776 655	2 135 707	70 324	2 206 031	684 896	81 942	766 838	13 290 897	46 565	13 337 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 493 635	2 482 461	4 976 096	2 493 635	2 482 461	4 976 096	0	0	0
93302	715 465	705 788	1 421 253	2 303 507	2 314 327	4 617 834	2 493 635	2 494 165	4 987 800	525 337	525 950	1 051 287
93901	186 922	29 406	216 328	4 669 424	2 312 466	6 981 890	4 693 920	2 188 139	6 882 059	162 426	153 733	316 159
94101	40 877	0	40 877	407 995	122 929	530 924	438 486	122 929	561 415	10 386	0	10 386
94102	0	0	0	0	62 512	62 512	0	62 512	62 512	0	0	0
99996	1 680 600	0	1 680 600	12 179 549	0	12 179 549	12 480 703	0	12 480 703	1 379 446	0	1 379 446
Итого по активу (баланс)	2 623 864	735 194	3 359 058	22 054 110	7 294 695	29 348 805	22 600 379	7 350 206	29 950 585	2 077 595	679 683	2 757 278
Пассив
96301	0	0	0	2 466 610	2 493 884	4 960 494	2 466 610	2 493 884	4 960 494	0	0	0
96302	711 449	711 821	1 423 270	2 466 610	2 506 397	4 973 007	2 283 431	2 319 556	4 602 987	528 270	524 980	1 053 250
96901	70 535	186 795	257 330	1 600 382	5 508 946	7 109 328	1 569 546	5 586 551	7 156 097	39 699	264 400	304 099
96902	0	0	0	0	62 513	62 513	0	62 513	62 513	0	0	0
97101	0	0	0	299 504	32 136	331 640	321 601	32 136	353 737	22 097	0	22 097
99997	1 678 458	0	1 678 458	12 499 293	0	12 499 293	12 198 667	0	12 198 667	1 377 832	0	1 377 832
Итого по пассиву (баланс)	2 460 442	898 616	3 359 058	19 332 399	10 603 876	29 936 275	18 839 855	10 494 640	29 334 495	1 967 898	789 380	2 757 278

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?