Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 982	0	9 982	3 233	0	3 233	2 259	0	2 259	10 956	0	10 956
20202	192 364	76 486	268 850	723 192	335 586	1 058 778	837 700	354 414	1 192 114	77 856	57 658	135 514
20208	0	0	0	6 076	0	6 076	1 807	0	1 807	4 269	0	4 269
20209	0	0	0	181 133	12 669	193 802	181 133	12 669	193 802	0	0	0
30102	77 507	0	77 507	3 357 405	0	3 357 405	3 369 363	0	3 369 363	65 549	0	65 549
30110	126 570	324 056	450 626	868 373	502 762	1 371 135	895 322	729 588	1 624 910	99 621	97 230	196 851
30202	31 113	0	31 113	3 311	0	3 311	0	0	0	34 424	0	34 424
30204	60 842	0	60 842	3 691	0	3 691	0	0	0	64 533	0	64 533
30215	250	714	964	0	36	36	0	36	36	250	714	964
30221	0	0	0	0	632	632	0	632	632	0	0	0
30233	935	0	935	7 153	571	7 724	7 110	571	7 681	978	0	978
30302	2 288	909	3 197	71 214	6 455	77 669	69 984	6 604	76 588	3 518	760	4 278
30306	1 263 316	26 508	1 289 824	254 076	4 008	258 084	201 533	5 849	207 382	1 315 859	24 667	1 340 526
30413	935	0	935	765 217	0	765 217	760 514	0	760 514	5 638	0	5 638
30424	25	0	25	677 975	0	677 975	677 995	0	677 995	5	0	5
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	345 000	0	345 000	15 000	0	15 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32902	0	0	0	390 716	0	390 716	390 716	0	390 716	0	0	0
45103	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
45104	0	0	0	17 100	0	17 100	10 000	0	10 000	7 100	0	7 100
45106	60 000	0	60 000	3 000	0	3 000	16 000	0	16 000	47 000	0	47 000
45107	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	638	0	638	1 758	0	1 758	1 646	0	1 646	750	0	750
45203	3 719	0	3 719	2 169	0	2 169	5 011	0	5 011	877	0	877
45204	25 408	0	25 408	3 620	0	3 620	17 065	0	17 065	11 963	0	11 963
45205	0	0	0	19 130	0	19 130	9 673	0	9 673	9 457	0	9 457
45206	204 250	78 457	282 707	62 500	3 755	66 255	85 000	25 688	110 688	181 750	56 524	238 274
45207	984 647	278 552	1 263 199	20 430	15 349	35 779	25 292	20 681	45 973	979 785	273 220	1 253 005
45208	81 150	0	81 150	0	0	0	400	0	400	80 750	0	80 750
45406	1 605	0	1 605	1 750	0	1 750	0	0	0	3 355	0	3 355
45407	18 896	0	18 896	1 790	0	1 790	3 107	0	3 107	17 579	0	17 579
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45504	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45505	9 802	0	9 802	300	0	300	445	0	445	9 657	0	9 657
45506	101 958	35 654	137 612	1 600	2 055	3 655	5 978	3 569	9 547	97 580	34 140	131 720
45507	66 317	358 425	424 742	152 357	56 543	208 900	235	53 455	53 690	218 439	361 513	579 952
45509	2 954	0	2 954	2 102	0	2 102	2 319	0	2 319	2 737	0	2 737
45812	69 324	0	69 324	13 851	0	13 851	48 000	0	48 000	35 175	0	35 175
45814	40	0	40	60	0	60	80	0	80	20	0	20
45815	5 023	21 852	26 875	262	1 199	1 461	68	1 632	1 700	5 217	21 419	26 636
45911	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45912	892	0	892	4 845	0	4 845	5 031	0	5 031	706	0	706
45915	200	8	208	27	0	27	8	0	8	219	8	227
47002	0	0	0	415 494	0	415 494	415 494	0	415 494	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	0	178	178	13 561 029	9	13 561 038	13 561 029	9	13 561 038	0	178	178
47408	0	0	0	8 651 524	8 379 413	17 030 937	8 651 524	8 379 413	17 030 937	0	0	0
47415	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47423	489	0	489	878	14 962	15 840	874	14 962	15 836	493	0	493
47427	930	777	1 707	3 283	1 311	4 594	3 239	767	4 006	974	1 321	2 295
47801	0	0	0	0	83 404	83 404	0	756	756	0	82 648	82 648
50104	1 354	0	1 354	908 857	0	908 857	910 211	0	910 211	0	0	0
50105	0	0	0	645 570	0	645 570	645 570	0	645 570	0	0	0
50106	0	0	0	3 238 289	0	3 238 289	3 130 069	0	3 130 069	108 220	0	108 220
50107	0	0	0	4 807 087	0	4 807 087	4 807 087	0	4 807 087	0	0	0
50118	1 009 839	0	1 009 839	8 995 244	0	8 995 244	9 133 172	0	9 133 172	871 911	0	871 911
50121	0	0	0	62	0	62	56	0	56	6	0	6
50207	54 504	0	54 504	2 388 658	0	2 388 658	2 421 873	0	2 421 873	21 289	0	21 289
50208	0	0	0	1 832 736	0	1 832 736	1 832 736	0	1 832 736	0	0	0
50211	0	110 605	110 605	0	6 473	6 473	0	5 633	5 633	0	111 445	111 445
50218	451 073	0	451 073	4 236 945	0	4 236 945	4 232 366	0	4 232 366	455 652	0	455 652
50305	0	0	0	1 500 501	0	1 500 501	1 500 501	0	1 500 501	0	0	0
50318	166 242	0	166 242	1 501 772	0	1 501 772	1 500 501	0	1 500 501	167 513	0	167 513
50605	10 351	0	10 351	0	0	0	0	0	0	10 351	0	10 351
50621	261	0	261	0	0	0	261	0	261	0	0	0
50706	148 000	0	148 000	0	0	0	148 000	0	148 000	0	0	0
50709	0	0	0	148 000	0	148 000	0	0	0	148 000	0	148 000
60302	4 109	0	4 109	101	0	101	4 204	0	4 204	6	0	6
60306	0	0	0	2 043	0	2 043	2 042	0	2 042	1	0	1
60308	1	0	1	348	0	348	349	0	349	0	0	0
60310	77	0	77	424	0	424	446	0	446	55	0	55
60312	2 244	0	2 244	19 252	0	19 252	6 448	0	6 448	15 048	0	15 048
60314	0	5	5	0	12	12	0	17	17	0	0	0
60323	6 054	3 525	9 579	0	200	200	170	176	346	5 884	3 549	9 433
60401	63 016	0	63 016	0	0	0	0	0	0	63 016	0	63 016
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	8	0	8	77	0	77	72	0	72	13	0	13
61008	78	0	78	526	0	526	555	0	555	49	0	49
61009	222	0	222	552	0	552	590	0	590	184	0	184
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
61209	0	0	0	65 420	0	65 420	65 420	0	65 420	0	0	0
61210	0	0	0	516 649	0	516 649	516 649	0	516 649	0	0	0
61403	8 398	0	8 398	381	0	381	271	0	271	8 508	0	8 508
70606	259 114	0	259 114	315 805	0	315 805	52	0	52	574 867	0	574 867
70607	19 431	0	19 431	9 454	0	9 454	6 820	0	6 820	22 065	0	22 065
70608	403 922	0	403 922	145 466	0	145 466	0	0	0	549 388	0	549 388
70611	5 106	0	5 106	7 274	0	7 274	0	0	0	12 380	0	12 380
70614	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по активу (баланс)	6 102 502	1 316 711	7 419 213	62 061 121	9 427 404	71 488 525	61 648 497	9 617 121	71 265 618	6 515 126	1 126 994	7 642 120
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10701	11 379	0	11 379	0	0	0	0	0	0	11 379	0	11 379
10801	64 340	0	64 340	0	0	0	0	0	0	64 340	0	64 340
30126	8 950	0	8 950	0	0	0	6	0	6	8 956	0	8 956
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	141	527	668	4 414	6 763	11 177	4 476	6 342	10 818	203	106	309
30301	2 288	909	3 197	69 984	6 604	76 588	71 214	6 455	77 669	3 518	760	4 278
30305	1 263 316	26 508	1 289 824	201 533	5 849	207 382	254 076	4 008	258 084	1 315 859	24 667	1 340 526
30601	139	0	139	20	0	20	20	0	20	139	0	139
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	0	0	0	54 092	0	54 092	54 092	0	54 092	0	0	0
31503	0	0	0	81 881	0	81 881	81 881	0	81 881	0	0	0
32901	1 386 584	0	1 386 584	12 756 483	0	12 756 483	12 645 506	0	12 645 506	1 275 607	0	1 275 607
40502	405	0	405	563	0	563	554	0	554	396	0	396
40602	27	0	27	2 350	0	2 350	2 337	0	2 337	14	0	14
40701	363	0	363	116 512	0	116 512	117 114	0	117 114	965	0	965
40702	232 192	62	232 254	1 511 080	11 245	1 522 325	1 401 080	11 233	1 412 313	122 192	50	122 242
40703	21 839	0	21 839	15 618	0	15 618	15 948	0	15 948	22 169	0	22 169
40802	17 229	2	17 231	93 919	0	93 919	90 538	0	90 538	13 848	2	13 850
40817	137 499	11 798	149 297	477 645	165 774	643 419	390 027	170 551	560 578	49 881	16 575	66 456
40820	34	92	126	1 292	935	2 227	1 286	935	2 221	28	92	120
40821	1 071	0	1 071	2 000	0	2 000	1 222	0	1 222	293	0	293
40905	16	0	16	4 819	0	4 819	4 819	0	4 819	16	0	16
40906	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
40909	0	0	0	836	1 276	2 112	836	1 276	2 112	0	0	0
40910	0	0	0	19	504	523	19	504	523	0	0	0
40911	1 530	0	1 530	39 468	0	39 468	38 783	0	38 783	845	0	845
40912	0	0	0	1 134	3 147	4 281	1 134	3 147	4 281	0	0	0
40913	0	0	0	905	5 898	6 803	905	5 898	6 803	0	0	0
42301	8 035	4 180	12 215	13 730	21 533	35 263	14 057	29 126	43 183	8 362	11 773	20 135
42303	1 100	1 215	2 315	1 140	1 277	2 417	790	62	852	750	0	750
42304	1 774	70	1 844	759	3	762	393	4	397	1 408	71	1 479
42305	65 658	3 610	69 268	8 524	590	9 114	7 012	1 660	8 672	64 146	4 680	68 826
42306	450 909	1 331 074	1 781 983	76 851	355 846	432 697	82 472	328 648	411 120	456 530	1 303 876	1 760 406
42307	94 626	130 999	225 625	753	6 752	7 505	7 604	14 740	22 344	101 477	138 987	240 464
42309	65	0	65	41	0	41	12	0	12	36	0	36
42310	0	0	0	20	0	20	30	0	30	10	0	10
42311	41	0	41	11	0	11	24	0	24	54	0	54
42312	35	0	35	0	0	0	15	0	15	50	0	50
42313	60	0	60	5	0	5	25	0	25	80	0	80
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	1	1	0	0	0	8	0	8	8	1	9
42605	136	108	244	1	5	6	0	6	6	135	109	244
42606	3 129	14 290	17 419	1 253	1 574	2 827	647	1 274	1 921	2 523	13 990	16 513
42607	616	576	1 192	0	29	29	5	33	38	621	580	1 201
42609	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42614	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	390 716	0	390 716	390 716	0	390 716	0	0	0
43705	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	1 320	0	1 320	6 837	0	6 837	7 799	0	7 799	2 282	0	2 282
45215	64 337	0	64 337	6 778	0	6 778	61 430	0	61 430	118 989	0	118 989
45415	1 634	0	1 634	97	0	97	377	0	377	1 914	0	1 914
45515	48 328	0	48 328	38 192	0	38 192	3 145	0	3 145	13 281	0	13 281
45818	72 733	0	72 733	25 441	0	25 441	2 097	0	2 097	49 389	0	49 389
45918	173	0	173	56	0	56	79	0	79	196	0	196
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	8 469 647	8 580 611	17 050 258	8 469 647	8 580 611	17 050 258	0	0	0
47411	1 733	1	1 734	4 677	8 287	12 964	5 371	8 295	13 666	2 427	9	2 436
47416	16	0	16	1 149	0	1 149	2 335	0	2 335	1 202	0	1 202
47422	54	89	143	426	90	516	379	1	380	7	0	7
47425	11 709	0	11 709	15 145	0	15 145	46 164	0	46 164	42 728	0	42 728
47426	6 757	0	6 757	1 315	0	1 315	596	0	596	6 038	0	6 038
47804	0	0	0	159	0	159	17 515	0	17 515	17 356	0	17 356
50120	31 174	0	31 174	6 820	0	6 820	8 049	0	8 049	32 403	0	32 403
50220	9 982	0	9 982	2 259	0	2 259	3 233	0	3 233	10 956	0	10 956
50620	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038
50719	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
52406	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	0	0	0
60301	1 405	0	1 405	12 389	0	12 389	11 351	0	11 351	367	0	367
60305	961	0	961	10 435	0	10 435	9 474	0	9 474	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	134	0	134	134	0	134	41	0	41	41	0	41
60311	86	0	86	8 213	0	8 213	8 159	0	8 159	32	0	32
60322	4	0	4	34 656	0	34 656	34 662	0	34 662	10	0	10
60324	4 645	0	4 645	190	0	190	20	0	20	4 475	0	4 475
60601	22 419	0	22 419	0	0	0	415	0	415	22 834	0	22 834
60903	171	0	171	0	0	0	7	0	7	178	0	178
61012	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61304	213	0	213	80	0	80	92	0	92	225	0	225
70601	322 079	0	322 079	798	0	798	388 958	0	388 958	710 239	0	710 239
70602	320	0	320	317	0	317	427	0	427	430	0	430
70603	383 741	0	383 741	0	0	0	144 728	0	144 728	528 469	0	528 469
70801	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
Итого по пассиву (баланс)	5 893 102	1 526 111	7 419 213	24 909 385	9 184 592	34 093 977	25 142 075	9 174 809	34 316 884	6 125 792	1 516 328	7 642 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 392	0	11 392	1 118	0	1 118	1 060	0	1 060	11 450	0	11 450
90902	218 703	2	218 705	5 656	0	5 656	10 660	0	10 660	213 699	2	213 701
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	1 404 196	473 353	1 877 549	277 349	26 261	303 610	103 418	23 766	127 184	1 578 127	475 848	2 053 975
91418	0	0	0	0	83 403	83 403	0	755	755	0	82 648	82 648
91502	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
91604	3 908	2 751	6 659	239	912	1 151	3 356	2 381	5 737	791	1 282	2 073
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99998	3 083 929	0	3 083 929	3 367 850	0	3 367 850	741 498	0	741 498	5 710 281	0	5 710 281
Итого по активу (баланс)	4 722 807	476 106	5 198 913	3 652 218	110 576	3 762 794	860 010	26 902	886 912	7 515 015	559 780	8 074 795
Пассив
91003	0	0	0	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311	0	0	0
91004	0	0	0	3 691	0	3 691	3 691	0	3 691	0	0	0
91312	1 453 401	0	1 453 401	73 565	0	73 565	76 611	0	76 611	1 456 447	0	1 456 447
91314	0	0	0	446 013	0	446 013	446 013	0	446 013	0	0	0
91315	1 277 408	0	1 277 408	32 509	0	32 509	2 627 915	0	2 627 915	3 872 814	0	3 872 814
91316	7 339	1 033	8 372	50 300	52	50 352	50 000	53	50 053	7 039	1 034	8 073
91317	64 963	491	65 454	109 750	22 295	132 045	137 683	22 299	159 982	92 896	495	93 391
91507	279 194	0	279 194	11	0	11	273	0	273	279 456	0	279 456
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	2 114 984	0	2 114 984	144 987	0	144 987	394 517	0	394 517	2 364 514	0	2 364 514
Итого по пассиву (баланс)	5 197 389	1 524	5 198 913	864 137	22 347	886 484	3 740 014	22 352	3 762 366	8 073 266	1 529	8 074 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	303 269	303 269	141 385	8 382 584	8 523 969	141 385	8 238 421	8 379 806	0	447 432	447 432
99996	302 568	0	302 568	8 509 507	0	8 509 507	8 365 120	0	8 365 120	446 955	0	446 955
Итого по активу (баланс)	302 568	303 269	605 837	8 650 892	8 382 584	17 033 476	8 506 505	8 238 421	16 744 926	446 955	447 432	894 387
Пассив
96901	302 568	0	302 568	8 223 688	141 432	8 365 120	8 368 074	141 432	8 509 506	446 954	0	446 954
99997	303 269	0	303 269	8 379 806	0	8 379 806	8 523 970	0	8 523 970	447 433	0	447 433
Итого по пассиву (баланс)	605 837	0	605 837	16 603 494	141 432	16 744 926	16 892 044	141 432	17 033 476	894 387	0	894 387
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	149 043 294,0000	0	0	561 631,0000	0	0	490 675,0000	0	0	149 114 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	149 043 294,0000	0	0	561 631,0000	0	0	490 675,0000	0	0	149 114 250,0000
Пассив
98040	0	0	857 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857 110,0000
98050	0	0	148 186 184,0000	0	0	505 175,0000	0	0	576 131,0000	0	0	148 257 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	149 043 294,0000	0	0	505 175,0000	0	0	576 131,0000	0	0	149 114 250,0000

Страница была полезной?