Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 382	0	2 382	9 100	0	9 100	1 500	0	1 500	9 982	0	9 982
20202	92 303	99 600	191 903	662 274	261 585	923 859	562 213	284 699	846 912	192 364	76 486	268 850
20208	7 161	0	7 161	368	0	368	7 529	0	7 529	0	0	0
20209	7 000	2 524	9 524	141 306	14 029	155 335	148 306	16 553	164 859	0	0	0
30102	57 628	0	57 628	2 120 503	0	2 120 503	2 100 624	0	2 100 624	77 507	0	77 507
30110	129 453	205 937	335 390	744 835	612 306	1 357 141	747 718	494 187	1 241 905	126 570	324 056	450 626
30114	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
30202	35 221	0	35 221	0	0	0	4 108	0	4 108	31 113	0	31 113
30204	55 404	0	55 404	5 438	0	5 438	0	0	0	60 842	0	60 842
30215	450	721	1 171	0	29	29	200	36	236	250	714	964
30221	0	0	0	0	1 112	1 112	0	1 112	1 112	0	0	0
30233	94	0	94	3 306	266	3 572	2 465	266	2 731	935	0	935
30302	2 733	624	3 357	17 245	4 496	21 741	17 690	4 211	21 901	2 288	909	3 197
30306	1 260 252	26 468	1 286 720	32 798	19 677	52 475	29 734	19 637	49 371	1 263 316	26 508	1 289 824
30413	3 282	0	3 282	212 257	0	212 257	214 604	0	214 604	935	0	935
30424	25	0	25	269 240	0	269 240	269 240	0	269 240	25	0	25
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32202	0	0	0	9 558	0	9 558	9 558	0	9 558	0	0	0
45103	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	389	0	389	1 294	0	1 294	1 045	0	1 045	638	0	638
45203	0	0	0	3 719	0	3 719	0	0	0	3 719	0	3 719
45204	35 745	0	35 745	1 000	0	1 000	11 337	0	11 337	25 408	0	25 408
45206	223 750	95 149	318 899	3 000	4 009	7 009	22 500	20 701	43 201	204 250	78 457	282 707
45207	928 747	287 429	1 216 176	64 505	13 796	78 301	8 605	22 673	31 278	984 647	278 552	1 263 199
45208	81 500	0	81 500	0	0	0	350	0	350	81 150	0	81 150
45406	1 440	0	1 440	290	0	290	125	0	125	1 605	0	1 605
45407	13 556	0	13 556	9 000	0	9 000	3 660	0	3 660	18 896	0	18 896
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45503	435	0	435	0	0	0	435	0	435	0	0	0
45504	430	0	430	0	0	0	429	0	429	1	0	1
45505	9 991	0	9 991	300	0	300	489	0	489	9 802	0	9 802
45506	77 992	37 723	115 715	30 100	1 945	32 045	6 134	4 014	10 148	101 958	35 654	137 612
45507	30 241	357 598	387 839	70 276	20 781	91 057	34 200	19 954	54 154	66 317	358 425	424 742
45509	2 923	0	2 923	2 721	0	2 721	2 690	0	2 690	2 954	0	2 954
45812	56 724	0	56 724	12 600	0	12 600	0	0	0	69 324	0	69 324
45814	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45815	4 325	21 961	26 286	775	1 003	1 778	77	1 112	1 189	5 023	21 852	26 875
45911	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45912	0	0	0	892	0	892	0	0	0	892	0	892
45915	181	8	189	25	0	25	6	0	6	200	8	208
47002	0	0	0	183 421	0	183 421	183 421	0	183 421	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
47305	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
47404	0	180	180	6 284 747	7	6 284 754	6 284 747	9	6 284 756	0	178	178
47408	0	0	0	6 920 597	7 051 034	13 971 631	6 920 597	7 051 034	13 971 631	0	0	0
47415	86	0	86	0	0	0	2	0	2	84	0	84
47423	456	0	456	643	142 662	143 305	610	142 662	143 272	489	0	489
47427	676	1 027	1 703	3 571	1 236	4 807	3 317	1 486	4 803	930	777	1 707
50104	49	0	49	409 058	0	409 058	407 753	0	407 753	1 354	0	1 354
50105	0	0	0	550 302	0	550 302	550 302	0	550 302	0	0	0
50106	30 817	0	30 817	1 118 993	0	1 118 993	1 149 810	0	1 149 810	0	0	0
50107	76 871	0	76 871	1 966 240	0	1 966 240	2 043 111	0	2 043 111	0	0	0
50118	896 958	0	896 958	4 157 207	0	4 157 207	4 044 326	0	4 044 326	1 009 839	0	1 009 839
50121	1 015	0	1 015	5	0	5	1 020	0	1 020	0	0	0
50207	142 233	0	142 233	1 163 272	0	1 163 272	1 251 001	0	1 251 001	54 504	0	54 504
50208	0	0	0	812 531	0	812 531	812 531	0	812 531	0	0	0
50211	0	110 859	110 859	0	5 368	5 368	0	5 622	5 622	0	110 605	110 605
50218	362 469	0	362 469	2 066 618	0	2 066 618	1 978 014	0	1 978 014	451 073	0	451 073
50221	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
50305	64	0	64	667 866	0	667 866	667 930	0	667 930	0	0	0
50318	167 659	0	167 659	669 241	0	669 241	670 658	0	670 658	166 242	0	166 242
50605	0	0	0	75 943	0	75 943	65 592	0	65 592	10 351	0	10 351
50606	0	0	0	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	0	0	0
50621	0	0	0	756	0	756	495	0	495	261	0	261
50706	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
60302	174	0	174	4 148	0	4 148	213	0	213	4 109	0	4 109
60306	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
60308	0	0	0	192	0	192	191	0	191	1	0	1
60310	59	0	59	355	0	355	337	0	337	77	0	77
60312	2 045	0	2 045	6 296	0	6 296	6 097	0	6 097	2 244	0	2 244
60314	0	5	5	33	0	33	33	0	33	0	5	5
60323	5 528	3 505	9 033	526	218	744	0	198	198	6 054	3 525	9 579
60401	63 016	0	63 016	0	0	0	0	0	0	63 016	0	63 016
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
61008	81	0	81	218	0	218	221	0	221	78	0	78
61009	134	0	134	344	0	344	256	0	256	222	0	222
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	70 504	0	70 504	70 504	0	70 504	0	0	0
61403	8 565	0	8 565	88	0	88	255	0	255	8 398	0	8 398
70606	164 752	0	164 752	98 265	0	98 265	3 903	0	3 903	259 114	0	259 114
70607	4 970	0	4 970	29 144	0	29 144	14 683	0	14 683	19 431	0	19 431
70608	263 069	0	263 069	140 853	0	140 853	0	0	0	403 922	0	403 922
70611	3 372	0	3 372	1 734	0	1 734	0	0	0	5 106	0	5 106
70614	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70706	1 657 386	0	1 657 386	9	0	9	1 657 395	0	1 657 395	0	0	0
70707	13 241	0	13 241	0	0	0	13 241	0	13 241	0	0	0
70708	943 269	0	943 269	0	0	0	943 269	0	943 269	0	0	0
70711	14 731	0	14 731	0	0	0	14 731	0	14 731	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 164 145	1 251 318	9 415 463	31 913 217	8 155 741	40 068 958	33 974 860	8 090 348	42 065 208	6 102 502	1 316 711	7 419 213
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
10701	11 379	0	11 379	0	0	0	0	0	0	11 379	0	11 379
10801	64 340	0	64 340	0	0	0	0	0	0	64 340	0	64 340
30126	9 028	0	9 028	116	0	116	38	0	38	8 950	0	8 950
30226	42	0	42	42	0	42	1	0	1	1	0	1
30232	20	1 220	1 240	3 912	5 363	9 275	4 033	4 670	8 703	141	527	668
30301	2 733	624	3 357	17 690	4 211	21 901	17 245	4 496	21 741	2 288	909	3 197
30305	1 260 252	26 468	1 286 720	29 734	19 637	49 371	32 798	19 677	52 475	1 263 316	26 508	1 289 824
30601	121	0	121	63 820	0	63 820	63 838	0	63 838	139	0	139
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31502	0	0	0	72 018	0	72 018	72 018	0	72 018	0	0	0
31503	0	0	0	72 034	0	72 034	72 034	0	72 034	0	0	0
32901	1 233 383	0	1 233 383	5 608 665	0	5 608 665	5 761 866	0	5 761 866	1 386 584	0	1 386 584
40502	448	0	448	528	0	528	485	0	485	405	0	405
40602	114	0	114	2 203	0	2 203	2 116	0	2 116	27	0	27
40701	467	0	467	24 526	0	24 526	24 422	0	24 422	363	0	363
40702	181 716	73	181 789	1 170 666	3 874	1 174 540	1 221 142	3 863	1 225 005	232 192	62	232 254
40703	21 523	0	21 523	14 697	0	14 697	15 013	0	15 013	21 839	0	21 839
40802	16 081	2	16 083	81 366	0	81 366	82 514	0	82 514	17 229	2	17 231
40817	22 981	10 423	33 404	293 453	92 855	386 308	407 971	94 230	502 201	137 499	11 798	149 297
40820	27	80	107	27	890	917	34	902	936	34	92	126
40821	786	0	786	934	0	934	1 219	0	1 219	1 071	0	1 071
40905	16	0	16	2 768	0	2 768	2 768	0	2 768	16	0	16
40906	0	0	0	4 764	0	4 764	4 764	0	4 764	0	0	0
40909	0	0	0	498	2 178	2 676	498	2 178	2 676	0	0	0
40910	0	0	0	48	304	352	48	304	352	0	0	0
40911	821	0	821	32 295	0	32 295	33 004	0	33 004	1 530	0	1 530
40912	0	0	0	1 506	2 396	3 902	1 506	2 396	3 902	0	0	0
40913	0	0	0	631	3 022	3 653	631	3 022	3 653	0	0	0
42301	7 772	6 780	14 552	10 809	6 187	16 996	11 072	3 587	14 659	8 035	4 180	12 215
42303	50	1 226	1 276	475	62	537	1 525	51	1 576	1 100	1 215	2 315
42304	1 714	225	1 939	343	236	579	403	81	484	1 774	70	1 844
42305	58 028	3 435	61 463	2 388	369	2 757	10 018	544	10 562	65 658	3 610	69 268
42306	442 727	1 304 894	1 747 621	55 041	210 545	265 586	63 223	236 725	299 948	450 909	1 331 074	1 781 983
42307	92 336	134 505	226 841	3 757	12 199	15 956	6 047	8 693	14 740	94 626	130 999	225 625
42309	40	0	40	15	0	15	40	0	40	65	0	65
42310	15	0	15	20	0	20	5	0	5	0	0	0
42311	11	0	11	6	0	6	36	0	36	41	0	41
42312	25	0	25	3	0	3	13	0	13	35	0	35
42313	67	0	67	15	0	15	8	0	8	60	0	60
42314	25	0	25	20	0	20	0	0	0	5	0	5
42315	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	135	109	244	0	6	6	1	5	6	136	108	244
42606	2 737	14 607	17 344	0	1 606	1 606	392	1 289	1 681	3 129	14 290	17 419
42607	610	579	1 189	0	29	29	6	26	32	616	576	1 192
42609	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43705	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	600	0	600	0	0	0	720	0	720	1 320	0	1 320
45215	66 128	0	66 128	12 862	0	12 862	11 071	0	11 071	64 337	0	64 337
45415	651	0	651	61	0	61	1 044	0	1 044	1 634	0	1 634
45515	49 367	0	49 367	4 051	0	4 051	3 012	0	3 012	48 328	0	48 328
45818	71 530	0	71 530	1 168	0	1 168	2 371	0	2 371	72 733	0	72 733
45918	124	0	124	4	0	4	53	0	53	173	0	173
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47308	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	7 200 692	6 791 060	13 991 752	7 200 692	6 791 060	13 991 752	0	0	0
47411	3 146	16	3 162	6 836	8 608	15 444	5 423	8 593	14 016	1 733	1	1 734
47416	9 273	0	9 273	22 790	0	22 790	13 533	0	13 533	16	0	16
47422	0	0	0	280	1	281	334	90	424	54	89	143
47425	11 716	0	11 716	6 616	0	6 616	6 609	0	6 609	11 709	0	11 709
47426	5 202	0	5 202	375	0	375	1 930	0	1 930	6 757	0	6 757
50120	17 237	0	17 237	4 870	0	4 870	18 807	0	18 807	31 174	0	31 174
50220	2 382	0	2 382	1 500	0	1 500	9 100	0	9 100	9 982	0	9 982
50620	0	0	0	9 807	0	9 807	9 807	0	9 807	0	0	0
50719	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
52406	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60301	436	0	436	4 810	0	4 810	5 779	0	5 779	1 405	0	1 405
60305	0	0	0	8 169	0	8 169	9 130	0	9 130	961	0	961
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	148	0	148	52	0	52	38	0	38	134	0	134
60311	23	0	23	909	0	909	972	0	972	86	0	86
60322	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
60324	4 078	0	4 078	20	0	20	587	0	587	4 645	0	4 645
60601	22 003	0	22 003	0	0	0	416	0	416	22 419	0	22 419
60903	163	0	163	0	0	0	8	0	8	171	0	171
61012	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61304	232	0	232	89	0	89	70	0	70	213	0	213
70601	213 769	0	213 769	160	0	160	108 470	0	108 470	322 079	0	322 079
70602	550	0	550	3 122	0	3 122	2 892	0	2 892	320	0	320
70603	242 531	0	242 531	0	0	0	141 210	0	141 210	383 741	0	383 741
70701	1 701 052	0	1 701 052	1 701 053	0	1 701 053	1	0	1	0	0	0
70702	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0
70703	946 507	0	946 507	946 507	0	946 507	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 624 843	0	2 624 843	2 649 692	0	2 649 692	24 849	0	24 849
Итого по пассиву (баланс)	7 910 196	1 505 267	9 415 463	20 265 672	7 165 638	27 431 310	18 248 578	7 186 482	25 435 060	5 893 102	1 526 111	7 419 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 623	0	13 623	1 448	0	1 448	3 679	0	3 679	11 392	0	11 392
90902	233 847	2	233 849	12 356	0	12 356	27 500	0	27 500	218 703	2	218 705
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 341 192	472 463	1 813 655	66 628	26 912	93 540	3 624	26 022	29 646	1 404 196	473 353	1 877 549
91502	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91604	3 806	2 192	5 998	246	975	1 221	144	416	560	3 908	2 751	6 659
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	124	0	124	24	0	24	0	0	0	148	0	148
99998	3 030 024	0	3 030 024	611 814	0	611 814	557 909	0	557 909	3 083 929	0	3 083 929
Итого по активу (баланс)	4 623 148	474 657	5 097 805	692 516	27 887	720 403	592 857	26 438	619 295	4 722 807	476 106	5 198 913
Пассив
91004	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
91312	1 471 601	0	1 471 601	40 231	0	40 231	22 031	0	22 031	1 453 401	0	1 453 401
91314	0	0	0	223 412	0	223 412	223 412	0	223 412	0	0	0
91315	1 160 530	0	1 160 530	165 368	0	165 368	282 246	0	282 246	1 277 408	0	1 277 408
91316	3 424	1 044	4 468	1 685	53	1 738	5 600	42	5 642	7 339	1 033	8 372
91317	116 282	493	116 775	109 681	16 151	125 832	58 362	16 149	74 511	64 963	491	65 454
91507	276 550	0	276 550	0	0	0	2 644	0	2 644	279 194	0	279 194
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	2 067 781	0	2 067 781	59 213	0	59 213	106 416	0	106 416	2 114 984	0	2 114 984
Итого по пассиву (баланс)	5 096 268	1 537	5 097 805	600 920	16 204	617 124	702 041	16 191	718 232	5 197 389	1 524	5 198 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	312 282	312 282	46 611	6 831 337	6 877 948	46 611	6 840 350	6 886 961	0	303 269	303 269
94101	0	0	0	81 161	0	81 161	81 161	0	81 161	0	0	0
99996	313 557	0	313 557	6 936 054	0	6 936 054	6 947 043	0	6 947 043	302 568	0	302 568
Итого по активу (баланс)	313 557	312 282	625 839	7 063 826	6 831 337	13 895 163	7 074 815	6 840 350	13 915 165	302 568	303 269	605 837
Пассив
96901	313 557	0	313 557	6 900 353	32 626	6 932 979	6 889 364	32 626	6 921 990	302 568	0	302 568
97101	0	0	0	14 064	0	14 064	14 064	0	14 064	0	0	0
99997	312 282	0	312 282	6 968 122	0	6 968 122	6 959 109	0	6 959 109	303 269	0	303 269
Итого по пассиву (баланс)	625 839	0	625 839	13 882 539	32 626	13 915 165	13 862 537	32 626	13 895 163	605 837	0	605 837
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	148 249 306,0000	0	0	2 058 998,0000	0	0	1 265 010,0000	0	0	149 043 294,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	148 249 306,0000	0	0	2 058 998,0000	0	0	1 265 010,0000	0	0	149 043 294,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857 110,0000	0	0	857 110,0000
98050	0	0	148 249 306,0000	0	0	1 265 010,0000	0	0	1 201 888,0000	0	0	148 186 184,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	857 110,0000	0	0	857 110,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	148 249 306,0000	0	0	2 122 120,0000	0	0	2 916 108,0000	0	0	149 043 294,0000

Страница была полезной?