Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 381	25 020	63 401	302 857	5 736	308 593	281 235	6 550	287 785	60 003	24 206	84 209
20208	30 069	0	30 069	49 051	0	49 051	55 667	0	55 667	23 453	0	23 453
20209	0	0	0	177 376	0	177 376	177 376	0	177 376	0	0	0
30102	65 663	0	65 663	4 021 606	0	4 021 606	4 009 054	0	4 009 054	78 215	0	78 215
30110	4 185	1 152	5 337	29 342	14 978	44 320	32 159	12 961	45 120	1 368	3 169	4 537
30118	0	2 130	2 130	0	107	107	0	78	78	0	2 159	2 159
30202	15 837	0	15 837	0	0	0	1 004	0	1 004	14 833	0	14 833
30204	386	0	386	0	0	0	21	0	21	365	0	365
30233	426	0	426	38 439	0	38 439	38 865	0	38 865	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	130 000	0	130 000	190 000	0	190 000
32003	0	0	0	920 000	0	920 000	480 000	0	480 000	440 000	0	440 000
32004	600 000	0	600 000	295 000	0	295 000	835 000	0	835 000	60 000	0	60 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	10 565	0	10 565	2 678	0	2 678	1 791	0	1 791	11 452	0	11 452
45205	928	0	928	555	0	555	0	0	0	1 483	0	1 483
45206	6 472	0	6 472	9 910	0	9 910	5 338	0	5 338	11 044	0	11 044
45207	375 763	0	375 763	3 346	0	3 346	98 148	0	98 148	280 961	0	280 961
45208	94 846	0	94 846	38 204	0	38 204	226	0	226	132 824	0	132 824
45401	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	107 697	0	107 697	565	0	565	0	0	0	108 262	0	108 262
45408	43 721	0	43 721	0	0	0	92	0	92	43 629	0	43 629
45504	3 600	0	3 600	3	0	3	2 000	0	2 000	1 603	0	1 603
45505	4 312	0	4 312	906	0	906	767	0	767	4 451	0	4 451
45506	259 032	0	259 032	3 415	0	3 415	22 425	0	22 425	240 022	0	240 022
45507	461 169	0	461 169	800	0	800	13 885	0	13 885	448 084	0	448 084
45509	2 521	0	2 521	5 224	0	5 224	4 150	0	4 150	3 595	0	3 595
45812	14 026	0	14 026	280	0	280	870	0	870	13 436	0	13 436
45813	290	0	290	0	0	0	24	0	24	266	0	266
45814	8 597	0	8 597	0	0	0	66	0	66	8 531	0	8 531
45815	53 579	0	53 579	2 441	0	2 441	617	0	617	55 403	0	55 403
45912	3 006	0	3 006	47	0	47	1 920	0	1 920	1 133	0	1 133
45915	9 514	0	9 514	650	0	650	377	0	377	9 787	0	9 787
47415	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
47423	7 762	1 644	9 406	4 501	158	4 659	6 215	1 670	7 885	6 048	132	6 180
47427	14 221	1	14 222	18 751	0	18 751	23 330	1	23 331	9 642	0	9 642
60302	1 861	0	1 861	0	0	0	483	0	483	1 378	0	1 378
60306	5	0	5	1	0	1	5	0	5	1	0	1
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	34	0	34	58	0	58	58	0	58	34	0	34
60312	702	0	702	1 534	0	1 534	1 346	0	1 346	890	0	890
60323	646	0	646	2	0	2	25	0	25	623	0	623
60336	1 859	0	1 859	399	0	399	93	0	93	2 165	0	2 165
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 462	0	13 462	0	0	0	0	0	0	13 462	0	13 462
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	15	0	15	108	0	108	113	0	113	10	0	10
61009	182	0	182	26	0	26	26	0	26	182	0	182
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 765	0	2 765	210	0	210	306	0	306	2 669	0	2 669
62001	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
62102	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
70606	626 343	0	626 343	37 710	0	37 710	626 343	0	626 343	37 710	0	37 710
70608	66 194	0	66 194	1 654	0	1 654	66 194	0	66 194	1 654	0	1 654
70609	4 292	0	4 292	184	0	184	4 292	0	4 292	184	0	184
70611	6 886	0	6 886	483	0	483	6 886	0	6 886	483	0	483
70706	0	0	0	626 650	0	626 650	0	0	0	626 650	0	626 650
70708	0	0	0	66 194	0	66 194	0	0	0	66 194	0	66 194
70709	0	0	0	4 292	0	4 292	0	0	0	4 292	0	4 292
70711	0	0	0	6 886	0	6 886	0	0	0	6 886	0	6 886
Итого по активу (баланс)	3 337 772	29 947	3 367 719	8 622 450	20 979	8 643 429	8 558 839	21 260	8 580 099	3 401 383	29 666	3 431 049
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
20309	0	2 130	2 130	0	78	78	0	107	107	0	2 159	2 159
30126	263	0	263	720	0	720	1 092	0	1 092	635	0	635
30226	4	0	4	11	0	11	7	0	7	0	0	0
30232	0	0	0	20 781	279	21 060	20 781	279	21 060	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	186 074	11	186 085	772 378	10 216	782 594	766 816	11 653	778 469	180 512	1 448	181 960
408.1	103 646	686	104 332	460 340	1 475	461 815	461 102	847	461 949	104 408	58	104 466
40817	18 289	272	18 561	50 604	215	50 819	44 697	215	44 912	12 382	272	12 654
40820	59	0	59	70	0	70	72	0	72	61	0	61
40821	213	0	213	3 574	0	3 574	4 082	0	4 082	721	0	721
40905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40906	0	0	0	14 390	0	14 390	14 390	0	14 390	0	0	0
40909	0	0	0	9	7	16	9	7	16	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	272	0	272	10 833	0	10 833	11 019	0	11 019	458	0	458
40912	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40913	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42104	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	417 305	0	417 305	40 000	0	40 000	48 100	0	48 100	425 405	0	425 405
42107	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	248 000	0	248 000
42301	3 751	3 469	7 220	6 968	985	7 953	6 820	84	6 904	3 603	2 568	6 171
42304	60 766	0	60 766	2 665	1	2 666	1 992	210	2 202	60 093	209	60 302
42305	844 200	380	844 580	30 972	220	31 192	87 813	9	87 822	901 041	169	901 210
42306	62 981	22 322	85 303	41 100	5 825	46 925	5 658	6 240	11 898	27 539	22 737	50 276
43807	159 860	0	159 860	0	0	0	0	0	0	159 860	0	159 860
45215	55 691	0	55 691	2 783	0	2 783	499	0	499	53 407	0	53 407
45415	3 729	0	3 729	36	0	36	73	0	73	3 766	0	3 766
45515	52 379	0	52 379	6 020	0	6 020	14 571	0	14 571	60 930	0	60 930
45818	58 728	0	58 728	4 716	0	4 716	852	0	852	54 864	0	54 864
45918	8 713	0	8 713	1 290	0	1 290	10	0	10	7 433	0	7 433
47405	0	0	0	0	731	731	0	731	731	0	0	0
47411	453	143	596	286	103	389	332	10	342	499	50	549
47416	380	0	380	5 994	53	6 047	5 842	53	5 895	228	0	228
47422	38	0	38	2 929	0	2 929	2 892	0	2 892	1	0	1
47425	1 466	0	1 466	1 584	0	1 584	1 636	0	1 636	1 518	0	1 518
47426	25	0	25	25	0	25	21	0	21	21	0	21
60301	1 024	0	1 024	932	0	932	445	0	445	537	0	537
60305	3 597	0	3 597	2 874	0	2 874	3 661	0	3 661	4 384	0	4 384
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	5	0	5	26	0	26	25	0	25	4	0	4
60311	599	0	599	323	0	323	236	0	236	512	0	512
60322	401	0	401	186	0	186	139	0	139	354	0	354
60324	596	0	596	9	0	9	0	0	0	587	0	587
60335	998	0	998	897	0	897	886	0	886	987	0	987
60414	49 734	0	49 734	0	0	0	307	0	307	50 041	0	50 041
60903	5 213	0	5 213	0	0	0	294	0	294	5 507	0	5 507
62002	8 017	0	8 017	0	0	0	0	0	0	8 017	0	8 017
62103	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70601	638 754	0	638 754	638 754	0	638 754	40 390	0	40 390	40 390	0	40 390
70603	66 210	0	66 210	66 210	0	66 210	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653
70604	4 292	0	4 292	4 292	0	4 292	184	0	184	184	0	184
70701	0	0	0	0	0	0	638 754	0	638 754	638 754	0	638 754
70703	0	0	0	0	0	0	66 210	0	66 210	66 210	0	66 210
70704	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292	4 292	0	4 292
Итого по пассиву (баланс)	3 338 306	29 413	3 367 719	2 195 789	20 188	2 215 977	2 258 862	20 445	2 279 307	3 401 379	29 670	3 431 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	432 225	0	432 225	22 065	0	22 065	18 835	0	18 835	435 455	0	435 455
90902	843 288	0	843 288	6 323	0	6 323	13 598	0	13 598	836 013	0	836 013
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 157 300	0	1 157 300	9 171	0	9 171	21 740	0	21 740	1 144 731	0	1 144 731
91502	3 341	0	3 341	0	0	0	0	0	0	3 341	0	3 341
91604	28 958	0	28 958	7 011	0	7 011	5 156	0	5 156	30 813	0	30 813
91704	19 047	0	19 047	0	0	0	0	0	0	19 047	0	19 047
91802	32 848	0	32 848	0	0	0	0	0	0	32 848	0	32 848
91803	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
99998	4 542 411	0	4 542 411	68 913	0	68 913	93 807	0	93 807	4 517 517	0	4 517 517
Итого по активу (баланс)	7 059 756	0	7 059 756	113 484	0	113 484	153 137	0	153 137	7 020 103	0	7 020 103
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 489 324	0	4 489 324	62 850	0	62 850	29 938	0	29 938	4 456 412	0	4 456 412
91315	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91316	7 100	0	7 100	1 572	0	1 572	0	0	0	5 528	0	5 528
91317	45 056	0	45 056	29 385	0	29 385	38 975	0	38 975	54 646	0	54 646
99999	2 517 345	0	2 517 345	55 332	0	55 332	40 573	0	40 573	2 502 586	0	2 502 586
Итого по пассиву (баланс)	7 059 756	0	7 059 756	149 139	0	149 139	109 486	0	109 486	7 020 103	0	7 020 103

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?