Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 030	36 383	103 413	791 135	3 327	794 462	790 871	4 873	795 744	67 294	34 837	102 131
20208	23 251	0	23 251	79 394	0	79 394	80 030	0	80 030	22 615	0	22 615
20209	0	0	0	555 967	0	555 967	555 967	0	555 967	0	0	0
30102	119 193	0	119 193	2 626 828	0	2 626 828	2 634 969	0	2 634 969	111 052	0	111 052
30110	9 288	10 563	19 851	77 025	35 195	112 220	79 922	34 174	114 096	6 391	11 584	17 975
30118	0	2 331	2 331	0	449	449	0	290	290	0	2 490	2 490
30202	11 801	0	11 801	0	0	0	198	0	198	11 603	0	11 603
30204	447	0	447	0	0	0	20	0	20	427	0	427
30233	0	0	0	51 650	0	51 650	51 650	0	51 650	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	170 000	0	170 000	160 000	0	160 000	30 000	0	30 000
32004	335 000	0	335 000	570 000	0	570 000	415 000	0	415 000	490 000	0	490 000
32005	440 000	0	440 000	415 001	0	415 001	440 000	0	440 000	415 001	0	415 001
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	2 644	0	2 644	11 466	0	11 466	8 748	0	8 748	5 362	0	5 362
45204	0	0	0	660	0	660	0	0	0	660	0	660
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45206	46 842	0	46 842	300	0	300	2 455	0	2 455	44 687	0	44 687
45207	360 781	0	360 781	16 820	0	16 820	77 665	0	77 665	299 936	0	299 936
45208	138 889	0	138 889	2 500	0	2 500	3 796	0	3 796	137 593	0	137 593
45301	84	0	84	329	0	329	212	0	212	201	0	201
45307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45407	67 503	0	67 503	300	0	300	4 928	0	4 928	62 875	0	62 875
45408	30 730	0	30 730	0	0	0	390	0	390	30 340	0	30 340
45503	10 249	0	10 249	15 900	0	15 900	0	0	0	26 149	0	26 149
45504	2 238	0	2 238	0	0	0	1 010	0	1 010	1 228	0	1 228
45505	17 770	0	17 770	6 062	0	6 062	3 587	0	3 587	20 245	0	20 245
45506	252 882	0	252 882	17 750	0	17 750	27 125	0	27 125	243 507	0	243 507
45507	476 258	0	476 258	4 560	0	4 560	11 219	0	11 219	469 599	0	469 599
45509	5 676	0	5 676	5 323	0	5 323	5 853	0	5 853	5 146	0	5 146
45812	84 263	0	84 263	1 028	0	1 028	208	0	208	85 083	0	85 083
45813	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45814	53 550	0	53 550	100	0	100	0	0	0	53 650	0	53 650
45815	29 048	0	29 048	2 570	0	2 570	3 418	0	3 418	28 200	0	28 200
45912	1 359	0	1 359	247	0	247	246	0	246	1 360	0	1 360
45913	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45914	2 081	0	2 081	107	0	107	0	0	0	2 188	0	2 188
45915	4 614	0	4 614	705	0	705	598	0	598	4 721	0	4 721
47415	3 655	0	3 655	0	0	0	56	0	56	3 599	0	3 599
47423	67 352	2 713	70 065	7 510	175	7 685	5 989	548	6 537	68 873	2 340	71 213
47427	14 914	2	14 916	24 319	1	24 320	25 180	1	25 181	14 053	2	14 055
60302	881	0	881	1	0	1	1	0	1	881	0	881
60306	83	0	83	64	0	64	36	0	36	111	0	111
60308	40	0	40	20	0	20	60	0	60	0	0	0
60310	34	0	34	173	0	173	173	0	173	34	0	34
60312	774	0	774	4 254	0	4 254	4 347	0	4 347	681	0	681
60323	1 140	0	1 140	1	0	1	55	0	55	1 086	0	1 086
60336	292	0	292	625	0	625	343	0	343	574	0	574
60401	114 376	0	114 376	0	0	0	0	0	0	114 376	0	114 376
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60415	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
60901	8 262	0	8 262	0	0	0	0	0	0	8 262	0	8 262
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	15	0	15	120	0	120	114	0	114	21	0	21
61009	224	0	224	333	0	333	367	0	367	190	0	190
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	2 323	0	2 323	2 323	0	2 323	0	0	0
61214	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
61403	1 680	0	1 680	57	0	57	296	0	296	1 441	0	1 441
62001	14 601	0	14 601	1	0	1	0	0	0	14 602	0	14 602
62101	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
62102	6 486	0	6 486	0	0	0	1 832	0	1 832	4 654	0	4 654
70606	181 670	0	181 670	31 919	0	31 919	10	0	10	213 579	0	213 579
70608	73 710	0	73 710	8 729	0	8 729	0	0	0	82 439	0	82 439
70609	3 992	0	3 992	739	0	739	0	0	0	4 731	0	4 731
70611	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
Итого по активу (баланс)	3 117 712	51 992	3 169 704	5 506 326	39 147	5 545 473	5 404 508	39 886	5 444 394	3 219 530	51 253	3 270 783
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0	5 012	0	5 012
20309	0	2 331	2 331	0	290	290	0	449	449	0	2 490	2 490
30126	3	0	3	0	0	0	28	0	28	31	0	31
30232	0	0	0	29 402	301	29 703	29 402	301	29 703	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	180 548	1 072	181 620	1 452 158	15 496	1 467 654	1 497 118	15 914	1 513 032	225 508	1 490	226 998
408.1	95 109	1 094	96 203	548 002	2 026	550 028	543 147	2 281	545 428	90 254	1 349	91 603
408.2	16 404	204	16 608	126 395	27	126 422	127 731	117	127 848	17 740	294	18 034
40905	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
40906	0	0	0	45 671	0	45 671	45 671	0	45 671	0	0	0
40909	0	0	0	60	82	142	60	82	142	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	873	0	873	22 445	0	22 445	22 326	0	22 326	754	0	754
40912	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42106	772 800	0	772 800	42 000	0	42 000	11 200	0	11 200	742 000	0	742 000
42107	384 000	0	384 000	0	0	0	0	0	0	384 000	0	384 000
42301	2 356	90	2 446	24 115	26	24 141	24 903	5	24 908	3 144	69	3 213
42304	112 723	184	112 907	16 624	193	16 817	15 699	9	15 708	111 798	0	111 798
42305	638 162	388	638 550	142 102	36	142 138	183 043	24	183 067	679 103	376	679 479
42306	35 615	45 326	80 941	8 897	5 143	14 040	8 308	3 765	12 073	35 026	43 948	78 974
42307	7 978	0	7 978	1 493	0	1 493	1 233	0	1 233	7 718	0	7 718
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	8 033	0	8 033	1 127	0	1 127	952	0	952	7 858	0	7 858
45315	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
45415	7 183	0	7 183	101	0	101	90	0	90	7 172	0	7 172
45515	8 263	0	8 263	5 637	0	5 637	5 425	0	5 425	8 051	0	8 051
45818	133 300	0	133 300	1 288	0	1 288	3 709	0	3 709	135 721	0	135 721
45918	4 311	0	4 311	10	0	10	62	0	62	4 363	0	4 363
47405	0	0	0	0	6 159	6 159	0	6 159	6 159	0	0	0
47411	1 405	1 305	2 710	1 122	148	1 270	831	208	1 039	1 114	1 365	2 479
47416	263	0	263	2 878	522	3 400	3 764	522	4 286	1 149	0	1 149
47422	0	0	0	3 025	0	3 025	3 027	0	3 027	2	0	2
47425	607	0	607	471	0	471	1 426	0	1 426	1 562	0	1 562
47426	63	0	63	63	0	63	34	0	34	34	0	34
60301	1 372	0	1 372	875	0	875	884	0	884	1 381	0	1 381
60305	4 797	0	4 797	5 555	0	5 555	5 486	0	5 486	4 728	0	4 728
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	1	0	1	381	0	381	385	0	385	5	0	5
60311	1 847	0	1 847	275	0	275	313	0	313	1 885	0	1 885
60322	448	0	448	286	0	286	304	0	304	466	0	466
60324	924	0	924	38	0	38	56	0	56	942	0	942
60335	1 702	0	1 702	918	0	918	1 098	0	1 098	1 882	0	1 882
60414	43 984	0	43 984	0	0	0	422	0	422	44 406	0	44 406
60903	1 052	0	1 052	0	0	0	199	0	199	1 251	0	1 251
61304	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
62002	3 095	0	3 095	0	0	0	1	0	1	3 096	0	3 096
62103	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70601	187 643	0	187 643	0	0	0	37 296	0	37 296	224 939	0	224 939
70603	73 697	0	73 697	0	0	0	8 729	0	8 729	82 426	0	82 426
70604	3 992	0	3 992	0	0	0	739	0	739	4 731	0	4 731
Итого по пассиву (баланс)	3 117 710	51 994	3 169 704	2 483 810	30 449	2 514 259	2 585 502	29 836	2 615 338	3 219 402	51 381	3 270 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	193 895	0	193 895	270 012	0	270 012	1 388	0	1 388	462 519	0	462 519
90902	353 932	0	353 932	21 196	0	21 196	55 320	0	55 320	319 808	0	319 808
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 503 698	0	1 503 698	147 938	0	147 938	103 394	0	103 394	1 548 242	0	1 548 242
91502	940	0	940	64	0	64	0	0	0	1 004	0	1 004
91604	47 262	0	47 262	6 321	0	6 321	4 219	0	4 219	49 364	0	49 364
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	4 874 263	0	4 874 263	183 368	0	183 368	408 151	0	408 151	4 649 480	0	4 649 480
Итого по активу (баланс)	6 977 103	0	6 977 103	628 899	0	628 899	572 473	0	572 473	7 033 529	0	7 033 529
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 785 414	0	4 785 414	333 099	0	333 099	124 222	0	124 222	4 576 537	0	4 576 537
91316	1 102	0	1 102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	1 102	0	1 102
91317	85 717	1 411	87 128	49 914	138	50 052	34 050	96	34 146	69 853	1 369	71 222
99999	2 102 840	0	2 102 840	121 522	0	121 522	402 731	0	402 731	2 384 049	0	2 384 049
Итого по пассиву (баланс)	6 975 692	1 411	6 977 103	529 535	138	529 673	586 003	96	586 099	7 032 160	1 369	7 033 529

Страница была полезной?