Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 928	18 065	148 993	719 614	3 565	723 179	784 581	4 344	788 925	65 961	17 286	83 247
20208	28 479	0	28 479	83 469	6	83 475	87 804	0	87 804	24 144	6	24 150
20209	0	0	0	539 407	0	539 407	539 407	0	539 407	0	0	0
20302	0	286	286	0	12	12	0	45	45	0	253	253
20303	0	491	491	0	42	42	0	130	130	0	403	403
30102	104 542	0	104 542	1 332 470	0	1 332 470	1 345 329	0	1 345 329	91 683	0	91 683
30110	22 617	10 473	33 090	45 494	21 850	67 344	48 276	21 957	70 233	19 835	10 366	30 201
30118	0	1 389	1 389	0	103	103	0	253	253	0	1 239	1 239
30202	25 029	0	25 029	23	0	23	0	0	0	25 052	0	25 052
30204	828	0	828	0	0	0	226	0	226	602	0	602
30233	0	0	0	56 567	12	56 579	56 567	12	56 579	0	0	0
31904	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32010	0	2 587	2 587	0	199	199	0	107	107	0	2 679	2 679
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	1 667	0	1 667	0	0	0	84	0	84	1 583	0	1 583
45201	0	0	0	88	0	88	82	0	82	6	0	6
45205	1 950	0	1 950	0	0	0	500	0	500	1 450	0	1 450
45206	123 372	0	123 372	31 000	0	31 000	33 935	0	33 935	120 437	0	120 437
45207	726 076	0	726 076	75 220	0	75 220	49 952	0	49 952	751 344	0	751 344
45208	177 142	0	177 142	676	0	676	3 785	0	3 785	174 033	0	174 033
45306	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45406	49 650	0	49 650	33 350	0	33 350	13 050	0	13 050	69 950	0	69 950
45407	199 368	0	199 368	5 069	0	5 069	7 926	0	7 926	196 511	0	196 511
45408	44 411	0	44 411	0	0	0	12 007	0	12 007	32 404	0	32 404
45503	25 500	0	25 500	25 000	0	25 000	25 500	0	25 500	25 000	0	25 000
45504	600	0	600	500	0	500	0	0	0	1 100	0	1 100
45505	37 859	0	37 859	4 091	0	4 091	11 698	0	11 698	30 252	0	30 252
45506	442 312	0	442 312	32 693	0	32 693	22 490	0	22 490	452 515	0	452 515
45507	318 501	0	318 501	24 115	0	24 115	4 957	0	4 957	337 659	0	337 659
45509	5 836	50	5 886	7 606	2	7 608	6 403	52	6 455	7 039	0	7 039
45812	20 490	0	20 490	706	0	706	25	0	25	21 171	0	21 171
45814	1 002	0	1 002	89	0	89	74	0	74	1 017	0	1 017
45815	19 623	0	19 623	3 231	0	3 231	2 731	0	2 731	20 123	0	20 123
45912	969	0	969	239	0	239	172	0	172	1 036	0	1 036
45914	7	0	7	257	0	257	246	0	246	18	0	18
45915	3 801	0	3 801	272	0	272	842	0	842	3 231	0	3 231
47408	0	0	0	2 049	17 078	19 127	2 049	17 078	19 127	0	0	0
47415	5 625	0	5 625	0	0	0	2	0	2	5 623	0	5 623
47423	226	0	226	308	0	308	328	0	328	206	0	206
47427	6 772	2	6 774	26 644	1	26 645	23 383	0	23 383	10 033	3	10 036
60302	15	0	15	101	0	101	70	0	70	46	0	46
60308	2	0	2	17	0	17	19	0	19	0	0	0
60310	36	0	36	104	0	104	104	0	104	36	0	36
60312	1 047	0	1 047	5 090	0	5 090	5 386	0	5 386	751	0	751
60323	475	0	475	82	0	82	10	0	10	547	0	547
60401	112 241	0	112 241	0	0	0	0	0	0	112 241	0	112 241
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	661	0	661	60	0	60	0	0	0	721	0	721
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	47	0	47	17	0	17	30	0	30
61008	19	0	19	116	0	116	120	0	120	15	0	15
61009	320	0	320	7	0	7	35	0	35	292	0	292
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 116	0	4 116	1	0	1	0	0	0	4 117	0	4 117
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61213	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	9 473	0	9 473	9 422	0	9 422	5 919	0	5 919	12 976	0	12 976
70606	238 325	0	238 325	81 361	0	81 361	27	0	27	319 659	0	319 659
70608	16 430	0	16 430	3 732	0	3 732	0	0	0	20 162	0	20 162
70609	2 258	0	2 258	540	0	540	0	0	0	2 798	0	2 798
70611	3 667	0	3 667	632	0	632	0	0	0	4 299	0	4 299
Итого по активу (баланс)	2 919 546	33 343	2 952 889	3 211 592	42 870	3 254 462	3 096 151	43 978	3 140 129	3 034 987	32 235	3 067 222
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
20309	0	2 166	2 166	0	406	406	0	135	135	0	1 895	1 895
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	84	0	84	54 012	1 726	55 738	53 936	1 726	55 662	8	0	8
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	176 196	10 048	186 244	1 177 434	13 935	1 191 369	1 165 172	12 429	1 177 601	163 934	8 542	172 476
40703	9 051	0	9 051	8 607	0	8 607	8 403	0	8 403	8 847	0	8 847
40802	81 873	269	82 142	522 619	5 268	527 887	533 954	5 789	539 743	93 208	790	93 998
40817	31 132	271	31 403	60 992	675	61 667	61 866	739	62 605	32 006	335	32 341
40820	56	0	56	140	0	140	260	0	260	176	0	176
40821	227	0	227	522	0	522	498	0	498	203	0	203
40905	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
40906	0	0	0	94 312	0	94 312	94 312	0	94 312	0	0	0
40909	0	0	0	45	63	108	45	63	108	0	0	0
40911	1 590	0	1 590	33 871	0	33 871	33 033	0	33 033	752	0	752
40912	0	0	0	42	33	75	42	33	75	0	0	0
40913	0	0	0	112	19	131	112	19	131	0	0	0
42106	1 019 145	0	1 019 145	22 000	0	22 000	31 100	0	31 100	1 028 245	0	1 028 245
42107	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
42206	20 791	0	20 791	0	0	0	119	0	119	20 910	0	20 910
42301	4 413	141	4 554	12 292	86	12 378	10 831	8	10 839	2 952	63	3 015
42304	3 255	191	3 446	4 819	8	4 827	5 100	15	5 115	3 536	198	3 734
42305	3 005	830	3 835	275	84	359	339	114	453	3 069	860	3 929
42306	477 823	18 644	496 467	121 356	2 245	123 601	139 385	2 556	141 941	495 852	18 955	514 807
42307	165 749	0	165 749	11 096	0	11 096	6 672	0	6 672	161 325	0	161 325
42606	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	32 840	0	32 840	31 403	0	31 403	29 944	0	29 944	31 381	0	31 381
45315	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45415	4 959	0	4 959	3 065	0	3 065	7 177	0	7 177	9 071	0	9 071
45515	19 195	0	19 195	2 507	0	2 507	9 074	0	9 074	25 762	0	25 762
45818	31 644	0	31 644	135	0	135	3 642	0	3 642	35 151	0	35 151
45918	2 320	0	2 320	91	0	91	649	0	649	2 878	0	2 878
47405	0	0	0	0	1 185	1 185	0	1 185	1 185	0	0	0
47407	0	0	0	17 042	2 029	19 071	17 042	2 029	19 071	0	0	0
47411	3 326	615	3 941	11	97	108	1 401	96	1 497	4 716	614	5 330
47414	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	927	0	927	5 777	201	5 978	4 917	201	5 118	67	0	67
47422	1	0	1	2 277	0	2 277	2 276	0	2 276	0	0	0
47425	1 635	0	1 635	7 742	0	7 742	8 264	0	8 264	2 157	0	2 157
47426	26	0	26	26	0	26	22	0	22	22	0	22
60301	53	0	53	1 756	0	1 756	1 790	0	1 790	87	0	87
60305	0	0	0	2 867	0	2 867	3 215	0	3 215	348	0	348
60309	16	0	16	35	0	35	23	0	23	4	0	4
60311	228	0	228	230	0	230	230	0	230	228	0	228
60322	204	0	204	157	0	157	141	0	141	188	0	188
60324	363	0	363	10	0	10	107	0	107	460	0	460
60601	26 998	0	26 998	0	0	0	536	0	536	27 534	0	27 534
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	823	0	823	0	0	0	1	0	1	824	0	824
61304	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
70601	259 624	0	259 624	0	0	0	75 035	0	75 035	334 659	0	334 659
70603	16 442	0	16 442	0	0	0	3 723	0	3 723	20 165	0	20 165
70604	2 261	0	2 261	0	0	0	539	0	539	2 800	0	2 800
Итого по пассиву (баланс)	2 919 705	33 184	2 952 889	2 200 712	28 060	2 228 772	2 315 967	27 138	2 343 105	3 034 960	32 262	3 067 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 429	0	95 429	3 494	0	3 494	1 080	0	1 080	97 843	0	97 843
90902	613 575	0	613 575	9 540	0	9 540	14 701	0	14 701	608 414	0	608 414
91202	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 340 303	0	1 340 303	114 936	0	114 936	71 226	0	71 226	1 384 013	0	1 384 013
91502	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91604	10 624	0	10 624	1 095	0	1 095	510	0	510	11 209	0	11 209
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	4 236 069	0	4 236 069	323 455	0	323 455	400 332	0	400 332	4 159 192	0	4 159 192
Итого по активу (баланс)	6 297 697	0	6 297 697	452 521	0	452 521	487 849	0	487 849	6 262 369	0	6 262 369
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	12 208	0	12 208	0	0	0	2 686	0	2 686	14 894	0	14 894
91312	4 088 814	0	4 088 814	307 345	0	307 345	216 114	0	216 114	3 997 583	0	3 997 583
91315	11 601	0	11 601	974	0	974	2 355	0	2 355	12 982	0	12 982
91316	25	0	25	5	0	5	1 504	0	1 504	1 524	0	1 524
91317	122 108	694	122 802	91 976	32	92 008	100 683	113	100 796	130 815	775	131 590
99999	2 061 628	0	2 061 628	86 925	0	86 925	128 474	0	128 474	2 103 177	0	2 103 177
Итого по пассиву (баланс)	6 297 003	694	6 297 697	487 225	32	487 257	451 816	113	451 929	6 261 594	775	6 262 369

Страница была полезной?