Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	21 165	16 036	37 201	114 115	20 595	134 710	122 230	20 365	142 595	13 050	16 266	29 316
20209	696	0	696	10 698	0	10 698	10 779	0	10 779	615	0	615
30102	28 313	0	28 313	1 916 703	0	1 916 703	1 913 804	0	1 913 804	31 212	0	31 212
30110	1 752	27 022	28 774	3 464 125	17 271	3 481 396	3 464 765	19 156	3 483 921	1 112	25 137	26 249
30202	5 207	0	5 207	0	0	0	51	0	51	5 156	0	5 156
30204	559	0	559	0	0	0	56	0	56	503	0	503
30221	0	0	0	453	64	517	453	64	517	0	0	0
30233	1	0	1	928	0	928	928	0	928	1	0	1
31902	45 000	0	45 000	1 031 000	0	1 031 000	1 001 000	0	1 001 000	75 000	0	75 000
31903	230 000	0	230 000	1 174 000	0	1 174 000	1 174 000	0	1 174 000	230 000	0	230 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	1 152	0	1 152	0	0	0	52	0	52	1 100	0	1 100
45204	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	14 000	0	14 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	142 293	0	142 293	1 343	0	1 343	3 000	0	3 000	140 636	0	140 636
45207	236 023	0	236 023	6 490	0	6 490	10 624	0	10 624	231 889	0	231 889
45208	7 380	0	7 380	1 500	0	1 500	1 320	0	1 320	7 560	0	7 560
45307	32 800	0	32 800	0	0	0	2 243	0	2 243	30 557	0	30 557
45404	0	0	0	463	0	463	0	0	0	463	0	463
45406	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45407	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45408	2 768	0	2 768	0	0	0	1 138	0	1 138	1 630	0	1 630
45505	57	0	57	0	0	0	35	0	35	22	0	22
45506	22 536	0	22 536	590	0	590	2 836	0	2 836	20 290	0	20 290
45507	23 275	0	23 275	0	0	0	1 584	0	1 584	21 691	0	21 691
45815	20 615	0	20 615	0	0	0	0	0	0	20 615	0	20 615
45915	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
47408	0	0	0	1 069	14 426	15 495	1 069	14 426	15 495	0	0	0
47423	24 889	0	24 889	0	3	3	640	3	643	24 249	0	24 249
47427	499	0	499	5 549	0	5 549	6 048	0	6 048	0	0	0
52503	482	213	695	0	8	8	57	30	87	425	191	616
60302	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60306	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	1	0	1	59	0	59	60	0	60	0	0	0
60312	120	0	120	856	0	856	797	0	797	179	0	179
60323	37 248	0	37 248	38	0	38	38	0	38	37 248	0	37 248
60336	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	189 837	0	189 837	0	0	0	2 100	0	2 100	187 737	0	187 737
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
61002	413	0	413	0	0	0	380	0	380	33	0	33
61008	13	0	13	24	0	24	22	0	22	15	0	15
61009	60	0	60	47	0	47	47	0	47	60	0	60
61209	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
61403	219	0	219	0	0	0	30	0	30	189	0	189
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	10 142	0	10 142	10 551	0	10 551	3	0	3	20 690	0	20 690
70608	2 489	0	2 489	4 260	0	4 260	0	0	0	6 749	0	6 749
70706	241 397	0	241 397	0	0	0	241 397	0	241 397	0	0	0
70708	74 898	0	74 898	0	0	0	74 898	0	74 898	0	0	0
70711	4 114	0	4 114	0	0	0	4 114	0	4 114	0	0	0
70802	0	0	0	320 409	0	320 409	297 406	0	297 406	23 003	0	23 003
Итого по активу (баланс)	1 531 258	43 271	1 574 529	8 076 116	52 367	8 128 483	8 350 850	54 044	8 404 894	1 256 524	41 594	1 298 118
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	75 208	0	75 208	0	0	0	0	0	0	75 208	0	75 208
30126	598	0	598	0	0	0	4	0	4	602	0	602
30232	0	0	0	2 404	2	2 406	2 404	2	2 406	0	0	0
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	22	0	22	451	0	451	437	0	437	8	0	8
406	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
407	140 887	1 318	142 205	692 305	19 691	711 996	704 836	18 504	723 340	153 418	131	153 549
408.1	8 301	0	8 301	43 752	0	43 752	43 749	0	43 749	8 298	0	8 298
40817	2 100	791	2 891	13 343	210	13 553	14 483	214	14 697	3 240	795	4 035
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
40905	18	0	18	453	0	453	453	0	453	18	0	18
40909	0	8	8	0	64	64	0	64	64	0	8	8
40911	1	0	1	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	1	0	1
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42105	1 040	0	1 040	500	0	500	0	0	0	540	0	540
42301	18 591	3 747	22 338	51 771	2 310	54 081	50 244	2 881	53 125	17 064	4 318	21 382
42302	365	0	365	366	0	366	1	0	1	0	0	0
42303	4 214	0	4 214	505	0	505	1 977	0	1 977	5 686	0	5 686
42304	136 873	0	136 873	28 058	0	28 058	19 075	0	19 075	127 890	0	127 890
42305	46 536	3 711	50 247	3 138	1 055	4 193	1 533	283	1 816	44 931	2 939	47 870
42306	297 438	19 850	317 288	18 263	3 010	21 273	23 132	2 808	25 940	302 307	19 648	321 955
42309	0	112	112	0	7	7	0	6	6	0	111	111
42601	50	0	50	0	0	0	7	0	7	57	0	57
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	588	0	588	27	0	27	0	0	0	561	0	561
45215	20 344	0	20 344	1 801	0	1 801	2 139	0	2 139	20 682	0	20 682
45315	6 888	0	6 888	471	0	471	0	0	0	6 417	0	6 417
45415	34	0	34	18	0	18	5	0	5	21	0	21
45515	3 385	0	3 385	33	0	33	7	0	7	3 359	0	3 359
45818	20 615	0	20 615	0	0	0	0	0	0	20 615	0	20 615
45918	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
47405	0	0	0	95	95	190	95	95	190	0	0	0
47407	0	0	0	31 397	1 069	32 466	31 397	1 069	32 466	0	0	0
47411	161	24	185	2 636	21	2 657	2 761	20	2 781	286	23	309
47416	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
47422	0	0	0	5 079	16 461	21 540	5 079	16 461	21 540	0	0	0
47425	4 961	0	4 961	480	0	480	1 085	0	1 085	5 566	0	5 566
47426	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52305	0	12 767	12 767	0	613	613	0	451	451	0	12 605	12 605
52306	15 542	0	15 542	0	0	0	0	0	0	15 542	0	15 542
60301	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60305	3 141	0	3 141	1 894	0	1 894	1 920	0	1 920	3 167	0	3 167
60307	2	0	2	52	0	52	51	0	51	1	0	1
60309	59	0	59	0	0	0	240	0	240	299	0	299
60311	3 855	0	3 855	2 390	0	2 390	2 423	0	2 423	3 888	0	3 888
60324	37 256	0	37 256	7	0	7	20	0	20	37 269	0	37 269
60335	1 162	0	1 162	616	0	616	575	0	575	1 121	0	1 121
60414	38 276	0	38 276	1 645	0	1 645	206	0	206	36 837	0	36 837
60903	1 028	0	1 028	0	0	0	57	0	57	1 085	0	1 085
61701	22 566	0	22 566	0	0	0	0	0	0	22 566	0	22 566
70601	10 614	0	10 614	0	0	0	12 057	0	12 057	22 671	0	22 671
70603	2 505	0	2 505	0	0	0	4 244	0	4 244	6 749	0	6 749
70701	222 326	0	222 326	222 326	0	222 326	0	0	0	0	0	0
70703	74 922	0	74 922	74 922	0	74 922	0	0	0	0	0	0
70715	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 532 200	42 329	1 574 529	1 208 100	44 608	1 252 708	933 439	42 858	976 297	1 257 539	40 579	1 298 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	138	0	138	1 228	0	1 228	1 150	0	1 150	216	0	216
90902	271 619	0	271 619	3 065	0	3 065	200	0	200	274 484	0	274 484
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 283 208	0	1 283 208	26 312	0	26 312	52 401	0	52 401	1 257 119	0	1 257 119
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	3 419	0	3 419	18	0	18	2	0	2	3 435	0	3 435
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	12 025	0	12 025	0	0	0	8	0	8	12 017	0	12 017
99998	745 785	0	745 785	140 245	0	140 245	82 829	0	82 829	803 201	0	803 201
Итого по активу (баланс)	2 340 836	0	2 340 836	170 868	0	170 868	136 590	0	136 590	2 375 114	0	2 375 114
Пассив
91311	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
91312	679 636	0	679 636	51 443	0	51 443	68 230	0	68 230	696 423	0	696 423
91316	9 757	0	9 757	4 694	0	4 694	34 525	0	34 525	39 588	0	39 588
91317	41 592	0	41 592	26 692	0	26 692	37 490	0	37 490	52 390	0	52 390
99999	1 595 051	0	1 595 051	53 761	0	53 761	30 623	0	30 623	1 571 913	0	1 571 913
Итого по пассиву (баланс)	2 340 836	0	2 340 836	136 590	0	136 590	170 868	0	170 868	2 375 114	0	2 375 114

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?