Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	22 092	11 825	33 917	145 286	26 332	171 618	150 358	24 456	174 814	17 020	13 701	30 721
20209	590	0	590	11 803	0	11 803	11 631	0	11 631	762	0	762
30102	36 204	0	36 204	3 603 485	0	3 603 485	3 600 611	0	3 600 611	39 078	0	39 078
30110	2 003	35 981	37 984	6 547 103	16 920	6 564 023	6 547 050	15 740	6 562 790	2 056	37 161	39 217
30202	5 669	0	5 669	0	0	0	158	0	158	5 511	0	5 511
30204	543	0	543	24	0	24	0	0	0	567	0	567
30221	0	0	0	4 077	30	4 107	4 077	30	4 107	0	0	0
30233	1	0	1	817	0	817	817	0	817	1	0	1
31902	110 000	0	110 000	2 318 000	0	2 318 000	2 288 000	0	2 288 000	140 000	0	140 000
31903	200 000	0	200 000	1 467 000	0	1 467 000	1 467 000	0	1 467 000	200 000	0	200 000
32201	0	1 489	1 489	0	56	56	0	77	77	0	1 468	1 468
44608	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
45204	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000
45206	144 174	0	144 174	110	0	110	14 388	0	14 388	129 896	0	129 896
45207	214 765	0	214 765	28 390	0	28 390	26 593	0	26 593	216 562	0	216 562
45306	55 300	0	55 300	0	0	0	0	0	0	55 300	0	55 300
45404	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	130	0	130	40	0	40	30	0	30	140	0	140
45407	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750
45408	13 912	0	13 912	0	0	0	235	0	235	13 677	0	13 677
45505	272	0	272	0	0	0	45	0	45	227	0	227
45506	36 379	0	36 379	0	0	0	1 153	0	1 153	35 226	0	35 226
45507	27 837	0	27 837	8 240	0	8 240	282	0	282	35 795	0	35 795
45815	6 962	0	6 962	0	0	0	0	0	0	6 962	0	6 962
45915	116	0	116	34	0	34	1	0	1	149	0	149
47408	0	0	0	0	15 237	15 237	0	15 237	15 237	0	0	0
47423	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47427	244	0	244	6 594	0	6 594	6 789	0	6 789	49	0	49
52503	0	267	267	0	15	15	0	39	39	0	243	243
60306	51	0	51	49	0	49	17	0	17	83	0	83
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60312	9	0	9	1 218	0	1 218	982	0	982	245	0	245
60323	37 185	0	37 185	7	0	7	4	0	4	37 188	0	37 188
60336	14	0	14	10	0	10	0	0	0	24	0	24
60401	187 452	0	187 452	0	0	0	0	0	0	187 452	0	187 452
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	1 430	0	1 430	350	0	350	0	0	0	1 780	0	1 780
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	31	0	31	19	0	19	22	0	22	28	0	28
61009	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61403	158	0	158	34	0	34	31	0	31	161	0	161
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	148 983	0	148 983	15 563	0	15 563	32	0	32	164 514	0	164 514
70608	52 098	0	52 098	4 719	0	4 719	0	0	0	56 817	0	56 817
70611	2 595	0	2 595	637	0	637	0	0	0	3 232	0	3 232
Итого по активу (баланс)	1 429 792	49 562	1 479 354	14 176 678	58 593	14 235 271	14 134 375	55 582	14 189 957	1 472 095	52 573	1 524 668
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	75 208	0	75 208	0	0	0	0	0	0	75 208	0	75 208
30126	518	0	518	2	0	2	0	0	0	516	0	516
30232	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
32211	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
405	127	0	127	326	0	326	244	0	244	45	0	45
406	4	0	4	399	0	399	400	0	400	5	0	5
407	168 462	304	168 766	943 244	13 776	957 020	964 602	16 781	981 383	189 820	3 309	193 129
408.1	9 537	2	9 539	68 079	0	68 079	70 027	0	70 027	11 485	2	11 487
408.2	2 713	957	3 670	21 469	68	21 537	21 384	58	21 442	2 628	947	3 575
40905	18	0	18	4 077	0	4 077	4 077	0	4 077	18	0	18
40909	0	8	8	0	30	30	0	30	30	0	8	8
40911	1	0	1	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	1	0	1
40912	0	0	0	203	120	323	203	120	323	0	0	0
40913	0	0	0	3	40	43	3	40	43	0	0	0
42105	23 100	0	23 100	1 440	0	1 440	390	0	390	22 050	0	22 050
42301	22 044	6 217	28 261	75 864	2 369	78 233	75 186	2 019	77 205	21 366	5 867	27 233
42302	175	69	244	175	71	246	101	70	171	101	68	169
42303	5 451	0	5 451	2 847	0	2 847	2 969	0	2 969	5 573	0	5 573
42304	123 272	1 119	124 391	23 655	55	23 710	22 623	60	22 683	122 240	1 124	123 364
42305	56 946	5 118	62 064	4 621	920	5 541	3 537	898	4 435	55 862	5 096	60 958
42306	306 734	19 089	325 823	42 084	1 914	43 998	37 055	1 630	38 685	301 705	18 805	320 510
42309	1 433	119	1 552	1 433	6	1 439	0	5	5	0	118	118
42601	670	0	670	1 368	0	1 368	709	0	709	11	0	11
42606	850	0	850	700	0	700	1 350	0	1 350	1 500	0	1 500
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
44615	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45215	24 419	0	24 419	5 597	0	5 597	2 953	0	2 953	21 775	0	21 775
45315	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
45415	4 765	0	4 765	33	0	33	950	0	950	5 682	0	5 682
45515	13 632	0	13 632	48	0	48	1 521	0	1 521	15 105	0	15 105
45818	6 864	0	6 864	0	0	0	96	0	96	6 960	0	6 960
45918	113	0	113	2	0	2	7	0	7	118	0	118
47405	0	0	0	23	23	46	23	23	46	0	0	0
47407	0	0	0	32 795	0	32 795	32 795	0	32 795	0	0	0
47411	300	20	320	3 117	24	3 141	3 358	26	3 384	541	22	563
47416	50	0	50	584	0	584	534	0	534	0	0	0
47422	0	0	0	643	13 714	14 357	643	13 714	14 357	0	0	0
47425	1 723	0	1 723	1 219	0	1 219	878	0	878	1 382	0	1 382
47426	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
52301	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0
52305	0	15 265	15 265	0	739	739	0	854	854	0	15 380	15 380
60301	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
60305	1 924	0	1 924	3 763	0	3 763	3 434	0	3 434	1 595	0	1 595
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	59	0	59	0	0	0	62	0	62	121	0	121
60311	2 607	0	2 607	652	0	652	900	0	900	2 855	0	2 855
60324	37 182	0	37 182	0	0	0	29	0	29	37 211	0	37 211
60335	534	0	534	909	0	909	810	0	810	435	0	435
60414	37 655	0	37 655	0	0	0	232	0	232	37 887	0	37 887
60903	755	0	755	0	0	0	29	0	29	784	0	784
61701	22 493	0	22 493	217	0	217	0	0	0	22 276	0	22 276
70601	124 160	0	124 160	0	0	0	18 295	0	18 295	142 455	0	142 455
70603	52 221	0	52 221	0	0	0	4 702	0	4 702	56 923	0	56 923
70615	232	0	232	0	0	0	216	0	216	448	0	448
Итого по пассиву (баланс)	1 431 067	48 287	1 479 354	1 249 267	33 869	1 283 136	1 292 122	36 328	1 328 450	1 473 922	50 746	1 524 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
90902	275 456	0	275 456	8 878	0	8 878	1 119	0	1 119	283 215	0	283 215
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 692 720	0	1 692 720	47 212	0	47 212	157 780	0	157 780	1 582 152	0	1 582 152
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	1 112	0	1 112	527	0	527	479	0	479	1 160	0	1 160
91704	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91802	14 014	0	14 014	0	0	0	7	0	7	14 007	0	14 007
99998	828 663	0	828 663	216 008	0	216 008	234 563	0	234 563	810 108	0	810 108
Итого по активу (баланс)	2 836 738	0	2 836 738	273 998	0	273 998	395 321	0	395 321	2 715 415	0	2 715 415
Пассив
91312	742 401	0	742 401	116 134	0	116 134	103 585	0	103 585	729 852	0	729 852
91316	11 900	0	11 900	37 030	0	37 030	38 534	0	38 534	13 404	0	13 404
91317	74 327	0	74 327	81 399	0	81 399	73 889	0	73 889	66 817	0	66 817
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	2 008 075	0	2 008 075	160 758	0	160 758	57 990	0	57 990	1 905 307	0	1 905 307
Итого по пассиву (баланс)	2 836 738	0	2 836 738	395 321	0	395 321	273 998	0	273 998	2 715 415	0	2 715 415

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?