Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	24 879	17 870	42 749	217 330	26 354	243 684	218 907	28 508	247 415	23 302	15 716	39 018
20209	623	0	623	38 936	978	39 914	39 559	978	40 537	0	0	0
30102	42 462	0	42 462	3 664 581	0	3 664 581	3 669 713	0	3 669 713	37 330	0	37 330
30110	4 518	77 452	81 970	5 544 539	75 057	5 619 596	5 546 607	80 090	5 626 697	2 450	72 419	74 869
30202	5 661	0	5 661	0	0	0	315	0	315	5 346	0	5 346
30204	1 197	0	1 197	60	0	60	0	0	0	1 257	0	1 257
30221	0	0	0	2 358	661	3 019	2 358	661	3 019	0	0	0
30233	478	0	478	2 756	0	2 756	3 146	0	3 146	88	0	88
31902	90 000	0	90 000	2 430 000	0	2 430 000	2 439 000	0	2 439 000	81 000	0	81 000
31903	130 000	0	130 000	720 000	0	720 000	670 000	0	670 000	180 000	0	180 000
32201	66	1 634	1 700	0	56	56	66	174	240	0	1 516	1 516
44607	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
44608	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
45204	15 700	0	15 700	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	15 700	0	15 700
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	300 801	0	300 801	30 406	0	30 406	60 135	0	60 135	271 072	0	271 072
45207	202 019	0	202 019	7 978	0	7 978	4 799	0	4 799	205 198	0	205 198
45208	2 863	0	2 863	0	0	0	798	0	798	2 065	0	2 065
45306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45406	1 155	0	1 155	138	0	138	293	0	293	1 000	0	1 000
45407	5 616	0	5 616	0	0	0	108	0	108	5 508	0	5 508
45408	8 384	0	8 384	0	0	0	42	0	42	8 342	0	8 342
45505	768	0	768	0	0	0	65	0	65	703	0	703
45506	56 060	0	56 060	1 983	0	1 983	3 266	0	3 266	54 777	0	54 777
45507	27 372	0	27 372	15 552	0	15 552	15 863	0	15 863	27 061	0	27 061
45815	4 748	2 322	7 070	0	80	80	91	233	324	4 657	2 169	6 826
45915	42	0	42	386	0	386	379	0	379	49	0	49
47408	0	0	0	6 457	61 042	67 499	6 457	61 042	67 499	0	0	0
47423	3 596	0	3 596	0	13	13	300	13	313	3 296	0	3 296
47427	0	0	0	13 100	0	13 100	12 933	0	12 933	167	0	167
52503	0	331	331	0	181	181	0	124	124	0	388	388
60306	51	0	51	32	0	32	83	0	83	0	0	0
60308	1	0	1	157	0	157	158	0	158	0	0	0
60312	130	0	130	1 222	0	1 222	1 262	0	1 262	90	0	90
60323	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60336	15	0	15	2	0	2	17	0	17	0	0	0
60401	191 034	0	191 034	3 286	0	3 286	3 308	0	3 308	191 012	0	191 012
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60415	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	1 369	0	1 369	0	0	0	19	0	19	1 350	0	1 350
61002	456	0	456	0	0	0	43	0	43	413	0	413
61008	36	0	36	18	0	18	25	0	25	29	0	29
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61214	0	0	0	35 388	0	35 388	35 388	0	35 388	0	0	0
61403	362	0	362	44	0	44	41	0	41	365	0	365
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
70606	207 266	0	207 266	19 076	0	19 076	3 274	0	3 274	223 068	0	223 068
70608	264 429	0	264 429	15 325	0	15 325	0	0	0	279 754	0	279 754
70611	4 131	0	4 131	13	0	13	0	0	0	4 144	0	4 144
Итого по активу (баланс)	1 676 848	99 609	1 776 457	12 788 104	164 422	12 952 526	12 755 799	171 823	12 927 622	1 709 153	92 208	1 801 361
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351
10801	71 301	0	71 301	0	0	0	0	0	0	71 301	0	71 301
30126	514	0	514	0	0	0	36	0	36	550	0	550
30232	0	0	0	1 674	24	1 698	1 674	24	1 698	0	0	0
32211	81	0	81	5	0	5	0	0	0	76	0	76
405	12	0	12	213	0	213	248	0	248	47	0	47
406	931	0	931	182	0	182	185	0	185	934	0	934
407	170 564	18 380	188 944	1 322 341	69 490	1 391 831	1 322 573	75 739	1 398 312	170 796	24 629	195 425
408.1	13 744	2	13 746	99 656	25 053	124 709	97 311	25 053	122 364	11 399	2	11 401
408.2	2 638	1 468	4 106	48 302	149	48 451	47 956	55	48 011	2 292	1 374	3 666
40905	18	0	18	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	18	0	18
40909	0	9	9	0	662	662	0	661	661	0	8	8
40911	1 401	0	1 401	40 710	0	40 710	40 810	0	40 810	1 501	0	1 501
40912	0	0	0	12	40	52	12	40	52	0	0	0
40913	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	1 905	0	1 905	0	0	0	195	0	195	2 100	0	2 100
42301	23 614	4 046	27 660	148 065	13 212	161 277	147 287	12 671	159 958	22 836	3 505	26 341
42302	1 837	0	1 837	1 840	0	1 840	3	0	3	0	0	0
42303	615	0	615	551	0	551	2 721	0	2 721	2 785	0	2 785
42304	127 834	1 119	128 953	30 828	1 162	31 990	32 646	1 876	34 522	129 652	1 833	131 485
42305	92 671	6 538	99 209	12 646	1 147	13 793	6 541	563	7 104	86 566	5 954	92 520
42306	254 121	24 400	278 521	73 243	5 087	78 330	80 131	2 009	82 140	261 009	21 322	282 331
42309	1 433	130	1 563	0	14	14	0	5	5	1 433	121	1 554
42601	40	0	40	0	0	0	17	0	17	57	0	57
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44615	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
45215	20 715	0	20 715	815	0	815	1 469	0	1 469	21 369	0	21 369
45315	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45415	3 570	0	3 570	2	0	2	0	0	0	3 568	0	3 568
45515	14 580	0	14 580	700	0	700	15	0	15	13 895	0	13 895
45818	2 942	0	2 942	44	0	44	1 106	0	1 106	4 004	0	4 004
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	140 589	6 448	147 037	140 589	6 448	147 037	0	0	0
47411	730	46	776	4 369	64	4 433	3 665	58	3 723	26	40	66
47416	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
47422	0	0	0	1 071	64 665	65 736	1 071	64 665	65 736	0	0	0
47425	1 506	0	1 506	559	0	559	654	0	654	1 601	0	1 601
47426	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
52301	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
52304	0	8 994	8 994	0	9 317	9 317	0	323	323	0	0	0
52305	0	33 615	33 615	0	12 455	12 455	0	10 043	10 043	0	31 203	31 203
60301	0	0	0	475	0	475	1 546	0	1 546	1 071	0	1 071
60305	2 575	0	2 575	3 721	0	3 721	2 905	0	2 905	1 759	0	1 759
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	34	0	34	0	0	0	34	0	34	68	0	68
60311	7	0	7	432	0	432	596	0	596	171	0	171
60322	1	0	1	1	0	1	663	0	663	663	0	663
60324	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
60335	320	0	320	587	0	587	711	0	711	444	0	444
60414	36 430	0	36 430	3 248	0	3 248	3 449	0	3 449	36 631	0	36 631
60903	492	0	492	20	0	20	47	0	47	519	0	519
61701	22 256	0	22 256	0	0	0	0	0	0	22 256	0	22 256
70601	215 229	0	215 229	1 959	0	1 959	18 322	0	18 322	231 592	0	231 592
70603	264 361	0	264 361	0	0	0	15 335	0	15 335	279 696	0	279 696
70615	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
Итого по пассиву (баланс)	1 677 710	98 747	1 776 457	1 944 467	209 020	2 153 487	1 978 127	200 264	2 178 391	1 711 370	89 991	1 801 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	314	0	314	5 782	0	5 782	6 095	0	6 095	1	0	1
90902	188 257	0	188 257	20 327	0	20 327	42 449	0	42 449	166 135	0	166 135
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 759 593	6 210	1 765 803	51 369	213	51 582	184 249	623	184 872	1 626 713	5 800	1 632 513
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	851	0	851	2 682	0	2 682	2 679	0	2 679	854	0	854
91704	598	0	598	0	0	0	54	0	54	544	0	544
91802	15 554	0	15 554	0	0	0	1 491	0	1 491	14 063	0	14 063
99998	885 586	0	885 586	198 665	0	198 665	232 329	0	232 329	851 922	0	851 922
Итого по активу (баланс)	2 874 982	6 210	2 881 192	278 825	213	279 038	469 346	623	469 969	2 684 461	5 800	2 690 261
Пассив
91312	842 748	0	842 748	159 563	0	159 563	108 846	0	108 846	792 031	0	792 031
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	22 199	0	22 199	38 966	0	38 966	38 300	0	38 300	21 533	0	21 533
91317	17 604	0	17 604	33 799	0	33 799	51 518	0	51 518	35 323	0	35 323
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 995 606	0	1 995 606	237 640	0	237 640	80 373	0	80 373	1 838 339	0	1 838 339
Итого по пассиву (баланс)	2 881 192	0	2 881 192	469 968	0	469 968	279 037	0	279 037	2 690 261	0	2 690 261

Страница была полезной?