Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	23 644	18 650	42 294	179 435	28 820	208 255	177 938	27 318	205 256	25 141	20 152	45 293
20208	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
20209	742	0	742	8 934	0	8 934	9 162	0	9 162	514	0	514
30102	38 267	0	38 267	2 865 350	0	2 865 350	2 869 688	0	2 869 688	33 929	0	33 929
30110	685	29 438	30 123	3 596 784	40 473	3 637 257	3 597 114	41 635	3 638 749	355	28 276	28 631
30114	0	71 205	71 205	0	9 137	9 137	0	11 310	11 310	0	69 032	69 032
30202	4 856	0	4 856	0	0	0	264	0	264	4 592	0	4 592
30204	1 060	0	1 060	22	0	22	0	0	0	1 082	0	1 082
30233	593	0	593	1 939	3	1 942	2 483	3	2 486	49	0	49
31902	75 000	0	75 000	1 813 000	0	1 813 000	1 783 000	0	1 783 000	105 000	0	105 000
32004	105 000	0	105 000	130 000	0	130 000	105 000	0	105 000	130 000	0	130 000
32005	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000
32201	66	1 619	1 685	0	143	143	0	99	99	66	1 663	1 729
44607	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
44608	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
45203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45204	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000
45205	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45206	298 223	0	298 223	20 822	0	20 822	28 000	0	28 000	291 045	0	291 045
45207	198 462	0	198 462	13 067	0	13 067	57 179	0	57 179	154 350	0	154 350
45208	8 445	0	8 445	0	0	0	797	0	797	7 648	0	7 648
45306	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	2 699	0	2 699	1 336	0	1 336	1 407	0	1 407	2 628	0	2 628
45407	5 226	0	5 226	0	0	0	57	0	57	5 169	0	5 169
45408	9 565	0	9 565	0	0	0	14	0	14	9 551	0	9 551
45503	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
45505	3 858	0	3 858	0	0	0	257	0	257	3 601	0	3 601
45506	76 177	1 942	78 119	4 690	172	4 862	10 658	172	10 830	70 209	1 942	72 151
45507	39 353	551	39 904	1 282	47	1 329	422	174	596	40 213	424	40 637
45815	4 957	370	5 327	26	85	111	0	22	22	4 983	433	5 416
45912	0	0	0	214	0	214	0	0	0	214	0	214
45914	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45915	587	0	587	0	0	0	41	0	41	546	0	546
47408	0	0	0	0	40 952	40 952	0	40 952	40 952	0	0	0
47427	513	0	513	9 800	4	9 804	9 775	4	9 779	538	0	538
52503	0	303	303	0	189	189	0	80	80	0	412	412
60306	37	0	37	46	0	46	15	0	15	68	0	68
60308	1	0	1	71	0	71	72	0	72	0	0	0
60312	837	0	837	833	0	833	1 035	0	1 035	635	0	635
60323	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
60336	11	0	11	10	0	10	0	0	0	21	0	21
60401	190 359	0	190 359	0	0	0	0	0	0	190 359	0	190 359
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	874	0	874	18	0	18	0	0	0	892	0	892
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	59	0	59	12	0	12	15	0	15	56	0	56
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	242	0	242	4	0	4	39	0	39	207	0	207
62102	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70606	74 550	0	74 550	14 073	0	14 073	2	0	2	88 621	0	88 621
70608	157 742	0	157 742	18 920	0	18 920	0	0	0	176 662	0	176 662
70611	830	0	830	402	0	402	0	0	0	1 232	0	1 232
Итого по активу (баланс)	1 425 819	124 078	1 549 897	8 741 266	120 025	8 861 291	8 719 554	121 769	8 841 323	1 447 531	122 334	1 569 865
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 331	0	4 331	0	0	0	20	0	20	4 351	0	4 351
10801	67 360	0	67 360	0	0	0	3 941	0	3 941	71 301	0	71 301
30126	519	0	519	25	0	25	0	0	0	494	0	494
30232	0	0	0	962	228	1 190	962	228	1 190	0	0	0
32211	80	0	80	0	0	0	3	0	3	83	0	83
405	1	0	1	199	0	199	208	0	208	10	0	10
406	588	0	588	330	0	330	244	0	244	502	0	502
407	170 760	5 955	176 715	1 040 318	44 563	1 084 881	1 028 206	42 420	1 070 626	158 648	3 812	162 460
408.1	6 302	28	6 330	61 953	8 271	70 224	62 639	8 312	70 951	6 988	69	7 057
408.2	2 577	3 678	6 255	26 983	2 705	29 688	26 295	2 726	29 021	1 889	3 699	5 588
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40909	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
40911	1	0	1	227	0	227	227	0	227	1	0	1
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	2 490	0	2 490	1 500	0	1 500	330	0	330	1 320	0	1 320
42106	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0
42301	22 872	2 804	25 676	62 075	3 092	65 167	63 911	3 840	67 751	24 708	3 552	28 260
42302	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	849	0	849	849	0	849
42303	2 824	0	2 824	1 673	0	1 673	1 817	0	1 817	2 968	0	2 968
42304	164 682	2 485	167 167	40 122	1 146	41 268	46 341	1 191	47 532	170 901	2 530	173 431
42305	96 307	7 321	103 628	2 498	1 197	3 695	15 678	1 027	16 705	109 487	7 151	116 638
42306	228 571	67 014	295 585	12 532	6 247	18 779	12 934	6 344	19 278	228 973	67 111	296 084
42309	1 433	129	1 562	0	8	8	0	11	11	1 433	132	1 565
42601	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42604	566	0	566	0	0	0	5	0	5	571	0	571
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44615	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
45215	11 485	0	11 485	557	0	557	1 442	0	1 442	12 370	0	12 370
45315	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45415	3 616	0	3 616	6	0	6	299	0	299	3 909	0	3 909
45515	14 190	0	14 190	218	0	218	943	0	943	14 915	0	14 915
45818	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
45918	384	0	384	15	0	15	11	0	11	380	0	380
47405	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
47407	0	0	0	83 159	0	83 159	83 159	0	83 159	0	0	0
47411	500	113	613	4 292	179	4 471	4 776	188	4 964	984	122	1 106
47416	1	0	1	977	0	977	995	0	995	19	0	19
47422	0	0	0	618	45 597	46 215	618	45 597	46 215	0	0	0
47425	878	0	878	635	0	635	14	0	14	257	0	257
47426	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
52304	0	8 288	8 288	0	8 958	8 958	0	670	670	0	0	0
52305	0	25 111	25 111	0	1 964	1 964	0	10 464	10 464	0	33 611	33 611
52406	0	0	0	0	8 350	8 350	0	8 350	8 350	0	0	0
60301	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60305	1 096	0	1 096	2 995	0	2 995	2 925	0	2 925	1 026	0	1 026
60307	0	0	0	43	0	43	58	0	58	15	0	15
60309	13	0	13	0	0	0	21	0	21	34	0	34
60311	11	0	11	313	0	313	442	0	442	140	0	140
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
60335	331	0	331	684	0	684	663	0	663	310	0	310
60414	35 091	0	35 091	0	0	0	245	0	245	35 336	0	35 336
60903	185	0	185	0	0	0	37	0	37	222	0	222
61701	22 428	0	22 428	0	0	0	0	0	0	22 428	0	22 428
62103	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70601	77 790	0	77 790	2	0	2	15 096	0	15 096	92 884	0	92 884
70603	157 589	0	157 589	0	0	0	18 950	0	18 950	176 539	0	176 539
70615	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
70801	3 961	0	3 961	3 961	0	3 961	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 426 962	122 935	1 549 897	1 382 568	132 507	1 515 075	1 403 673	131 370	1 535 043	1 448 067	121 798	1 569 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	562	0	562	2 525	0	2 525	2 532	0	2 532	555	0	555
90902	96 031	0	96 031	3 188	0	3 188	1 359	0	1 359	97 860	0	97 860
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 017 273	6 776	2 024 049	39 790	599	40 389	179 854	414	180 268	1 877 209	6 961	1 884 170
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	2 249	0	2 249	627	0	627	293	0	293	2 583	0	2 583
91704	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91802	15 594	0	15 594	0	0	0	3	0	3	15 591	0	15 591
99998	997 315	0	997 315	114 559	0	114 559	237 423	0	237 423	874 451	0	874 451
Итого по активу (баланс)	3 153 851	6 776	3 160 627	160 689	599	161 288	421 464	414	421 878	2 893 076	6 961	2 900 037
Пассив
91312	954 620	0	954 620	164 050	0	164 050	55 814	0	55 814	846 384	0	846 384
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	20 611	0	20 611	41 287	0	41 287	32 900	0	32 900	12 224	0	12 224
91317	19 049	0	19 049	32 086	0	32 086	25 845	0	25 845	12 808	0	12 808
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	2 163 312	0	2 163 312	184 455	0	184 455	46 729	0	46 729	2 025 586	0	2 025 586
Итого по пассиву (баланс)	3 160 627	0	3 160 627	421 878	0	421 878	161 288	0	161 288	2 900 037	0	2 900 037

Страница была полезной?