Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	21 258	19 890	41 148	237 699	34 089	271 788	229 203	32 885	262 088	29 754	21 094	50 848
20208	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
20209	664	0	664	33 427	372	33 799	33 251	372	33 623	840	0	840
30102	39 804	0	39 804	3 674 978	0	3 674 978	3 659 607	0	3 659 607	55 175	0	55 175
30110	675	24 549	25 224	4 829 749	23 664	4 853 413	4 829 640	25 123	4 854 763	784	23 090	23 874
30114	0	77 164	77 164	0	38 568	38 568	0	44 272	44 272	0	71 460	71 460
30202	4 413	0	4 413	0	0	0	8	0	8	4 405	0	4 405
30204	1 051	0	1 051	59	0	59	0	0	0	1 110	0	1 110
30221	0	0	0	70	3	73	70	3	73	0	0	0
30233	433	0	433	2 144	0	2 144	1 629	0	1 629	948	0	948
31902	70 000	0	70 000	2 419 000	0	2 419 000	2 409 000	0	2 409 000	80 000	0	80 000
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	167	1 666	1 833	0	199	199	0	246	246	167	1 619	1 786
44607	1 777	0	1 777	0	0	0	50	0	50	1 727	0	1 727
45203	1 800	0	1 800	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 800	0	1 800
45204	15 899	0	15 899	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 899	0	15 899
45206	230 538	0	230 538	9 981	0	9 981	12 327	0	12 327	228 192	0	228 192
45207	206 142	0	206 142	8 058	0	8 058	7 686	0	7 686	206 514	0	206 514
45208	28 102	0	28 102	0	0	0	14 872	0	14 872	13 230	0	13 230
45404	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45405	0	0	0	100	0	100	19	0	19	81	0	81
45406	1 675	0	1 675	1 500	0	1 500	1 525	0	1 525	1 650	0	1 650
45407	7 738	0	7 738	737	0	737	85	0	85	8 390	0	8 390
45408	8 007	0	8 007	0	0	0	12	0	12	7 995	0	7 995
45504	93	0	93	0	0	0	29	0	29	64	0	64
45505	4 360	0	4 360	420	0	420	246	0	246	4 534	0	4 534
45506	71 350	3 203	74 553	9 183	380	9 563	2 563	505	3 068	77 970	3 078	81 048
45507	38 293	567	38 860	2 824	68	2 892	826	84	910	40 291	551	40 842
45812	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	4 841	117	4 958	63	52	115	1 200	20	1 220	3 704	149	3 853
45915	440	0	440	271	0	271	50	0	50	661	0	661
47408	0	0	0	1 804	48 352	50 156	1 804	48 352	50 156	0	0	0
47427	562	0	562	10 092	11	10 103	10 065	11	10 076	589	0	589
60306	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	380	0	380	1 032	0	1 032	891	0	891	521	0	521
60401	190 428	0	190 428	0	0	0	69	0	69	190 359	0	190 359
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60411	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	73	0	73	9	0	9	53	0	53	29	0	29
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61011	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	1 314	0	1 314	10	0	10	77	0	77	1 247	0	1 247
70606	151 594	0	151 594	17 153	0	17 153	90	0	90	168 657	0	168 657
70608	188 457	0	188 457	37 501	0	37 501	0	0	0	225 958	0	225 958
70611	2 233	0	2 233	126	0	126	0	0	0	2 359	0	2 359
Итого по активу (баланс)	1 482 889	127 156	1 610 045	11 461 149	145 758	11 606 907	11 380 106	151 873	11 531 979	1 563 932	121 041	1 684 973
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
10801	67 360	0	67 360	0	0	0	0	0	0	67 360	0	67 360
30232	0	0	0	1 762	377	2 139	1 762	377	2 139	0	0	0
405	34	0	34	260	0	260	243	0	243	17	0	17
406	1 128	0	1 128	113	0	113	47	0	47	1 062	0	1 062
407	145 354	5 382	150 736	1 287 941	51 284	1 339 225	1 329 631	50 702	1 380 333	187 044	4 800	191 844
408.1	8 873	3	8 876	73 242	0	73 242	70 903	0	70 903	6 534	3	6 537
408.2	2 682	3 784	6 466	19 069	746	19 815	19 523	924	20 447	3 136	3 962	7 098
40905	18	0	18	70	0	70	70	0	70	18	0	18
40909	0	9	9	0	4	4	0	4	4	0	9	9
40911	39	0	39	404	0	404	366	0	366	1	0	1
40912	0	0	0	25	28	53	25	28	53	0	0	0
40913	0	0	0	28	399	427	28	399	427	0	0	0
42105	2 400	0	2 400	800	0	800	660	0	660	2 260	0	2 260
42106	23 900	0	23 900	2 550	0	2 550	0	0	0	21 350	0	21 350
42301	17 947	4 206	22 153	104 258	6 854	111 112	105 413	5 870	111 283	19 102	3 222	22 324
42302	2 400	0	2 400	3 454	0	3 454	1 255	0	1 255	201	0	201
42303	4 633	0	4 633	1 596	0	1 596	2 774	0	2 774	5 811	0	5 811
42304	113 525	5 450	118 975	13 700	1 235	14 935	27 226	786	28 012	127 051	5 001	132 052
42305	196 230	11 828	208 058	64 291	3 598	67 889	23 933	2 891	26 824	155 872	11 121	166 993
42306	143 642	96 361	240 003	13 449	20 022	33 471	30 632	15 729	46 361	160 825	92 068	252 893
42309	3 141	132	3 273	0	20	20	0	16	16	3 141	128	3 269
42601	22	0	22	0	0	0	4	0	4	26	0	26
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	10 876	0	10 876	1 362	0	1 362	360	0	360	9 874	0	9 874
45415	2 895	0	2 895	150	0	150	155	0	155	2 900	0	2 900
45515	9 963	0	9 963	1 353	0	1 353	4 659	0	4 659	13 269	0	13 269
45818	6 621	0	6 621	1 200	0	1 200	1	0	1	5 422	0	5 422
45918	125	0	125	0	0	0	233	0	233	358	0	358
47405	0	0	0	153	153	306	153	153	306	0	0	0
47407	0	0	0	103 044	1 804	104 848	103 044	1 804	104 848	0	0	0
47411	13 441	140	13 581	7 835	352	8 187	5 545	350	5 895	11 151	138	11 289
47416	29	0	29	2 266	0	2 266	2 290	0	2 290	53	0	53
47422	0	0	0	920	49 152	50 072	920	49 152	50 072	0	0	0
47425	1 425	0	1 425	386	0	386	125	0	125	1 164	0	1 164
47426	5	0	5	443	0	443	438	0	438	0	0	0
60301	1 087	0	1 087	2 150	0	2 150	1 063	0	1 063	0	0	0
60305	18	0	18	2 415	0	2 415	2 397	0	2 397	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	834	0	834	834	0	834	412	0	412	412	0	412
60311	4 250	0	4 250	587	0	587	2 748	0	2 748	6 411	0	6 411
60322	593	0	593	592	0	592	0	0	0	1	0	1
60601	33 414	0	33 414	68	0	68	261	0	261	33 607	0	33 607
61701	23 229	0	23 229	199	0	199	0	0	0	23 030	0	23 030
70601	157 672	0	157 672	0	0	0	17 746	0	17 746	175 418	0	175 418
70603	188 259	0	188 259	0	0	0	37 496	0	37 496	225 755	0	225 755
70615	424	0	424	0	0	0	199	0	199	623	0	623
Итого по пассиву (баланс)	1 482 750	127 295	1 610 045	1 712 984	136 028	1 849 012	1 794 755	129 185	1 923 940	1 564 521	120 452	1 684 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90901	1	0	1	1 181	0	1 181	413	0	413	769	0	769
90902	55 841	0	55 841	30 266	0	30 266	1 326	0	1 326	84 781	0	84 781
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
91414	1 945 965	6 977	1 952 942	26 534	832	27 366	87 561	1 028	88 589	1 884 938	6 781	1 891 719
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	747	0	747	78	0	78	166	0	166	659	0	659
91704	235	0	235	126	0	126	4	0	4	357	0	357
91802	12 739	0	12 739	1 200	0	1 200	2	0	2	13 937	0	13 937
99998	972 504	0	972 504	51 996	0	51 996	72 952	0	72 952	951 548	0	951 548
Итого по активу (баланс)	3 012 272	6 977	3 019 249	111 381	832	112 213	162 435	1 028	163 463	2 961 218	6 781	2 967 999
Пассив
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91312	913 573	0	913 573	36 362	0	36 362	22 280	0	22 280	899 491	0	899 491
91316	20 325	0	20 325	4 637	0	4 637	850	0	850	16 538	0	16 538
91317	38 571	0	38 571	31 902	0	31 902	28 815	0	28 815	35 484	0	35 484
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	2 046 745	0	2 046 745	90 511	0	90 511	60 217	0	60 217	2 016 451	0	2 016 451
Итого по пассиву (баланс)	3 019 249	0	3 019 249	163 463	0	163 463	112 213	0	112 213	2 967 999	0	2 967 999

Страница была полезной?