Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	43 348	4 822	48 170	292 930	2 851	295 781	285 338	4 032	289 370	50 940	3 641	54 581
20209	0	0	0	256 725	1 242	257 967	256 725	1 242	257 967	0	0	0
30102	134 534	0	134 534	3 975 176	0	3 975 176	3 877 108	0	3 877 108	232 602	0	232 602
30110	1 369	45	1 414	1	2 887	2 888	0	2 884	2 884	1 370	48	1 418
30202	5 524	0	5 524	0	0	0	628	0	628	4 896	0	4 896
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31901	375 000	0	375 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	345 000	0	345 000
45206	500 000	0	500 000	29 389	0	29 389	0	0	0	529 389	0	529 389
45207	220 600	0	220 600	0	0	0	1 400	0	1 400	219 200	0	219 200
45208	136 930	0	136 930	0	0	0	5 020	0	5 020	131 910	0	131 910
45407	1 003	0	1 003	0	0	0	111	0	111	892	0	892
45506	3 168	0	3 168	0	0	0	197	0	197	2 971	0	2 971
47408	0	0	0	0	2 896	2 896	0	2 896	2 896	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	410	0	410	12 326	0	12 326	12 265	0	12 265	471	0	471
60302	0	0	0	2 526	0	2 526	1	0	1	2 525	0	2 525
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	532	0	532	1 396	0	1 396	1 662	0	1 662	266	0	266
60401	11 925	0	11 925	0	0	0	0	0	0	11 925	0	11 925
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3	0	3	63	0	63	61	0	61	5	0	5
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	454	0	454	0	0	0	56	0	56	398	0	398
70606	6 699	0	6 699	10 977	0	10 977	0	0	0	17 676	0	17 676
70608	863	0	863	593	0	593	0	0	0	1 456	0	1 456
70611	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0	3 312	0	3 312
70706	128 586	0	128 586	2 170	0	2 170	130 756	0	130 756	0	0	0
70708	29 674	0	29 674	0	0	0	29 674	0	29 674	0	0	0
70711	16 253	0	16 253	13 618	0	13 618	29 871	0	29 871	0	0	0
70716	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 620 380	4 867	1 625 247	4 630 178	9 876	4 640 054	4 691 506	11 054	4 702 560	1 559 052	3 689	1 562 741
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	10 153	0	10 153	0	0	0	0	0	0	10 153	0	10 153
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
406	1 921	0	1 921	1 034	0	1 034	144	0	144	1 031	0	1 031
407	350 705	0	350 705	5 206 447	2 560	5 209 007	5 282 934	2 560	5 285 494	427 192	0	427 192
408.1	10 944	20	10 964	89 765	348	90 113	92 412	348	92 760	13 591	20	13 611
408.2	13 823	6	13 829	60 034	8	60 042	55 109	395	55 504	8 898	393	9 291
40911	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
42301	266	0	266	1 375	0	1 375	1 385	0	1 385	276	0	276
42305	204 206	0	204 206	0	0	0	2 427	0	2 427	206 633	0	206 633
42306	66 817	0	66 817	9 378	0	9 378	4 701	0	4 701	62 140	0	62 140
42307	22 846	0	22 846	78 323	0	78 323	96 282	0	96 282	40 805	0	40 805
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	18 235	0	18 235	100	0	100	918	0	918	19 053	0	19 053
47407	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
47411	688	0	688	2 454	0	2 454	3 076	0	3 076	1 310	0	1 310
47416	0	0	0	75	0	75	2 077	0	2 077	2 002	0	2 002
47422	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
47425	0	0	0	918	0	918	2 500	0	2 500	1 582	0	1 582
47426	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60301	13	0	13	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	13	0	13
60305	509	0	509	1 286	0	1 286	1 166	0	1 166	389	0	389
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60324	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60335	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60414	5 354	0	5 354	0	0	0	55	0	55	5 409	0	5 409
60903	32	0	32	0	0	0	32	0	32	64	0	64
61701	475	0	475	121	0	121	1 160	0	1 160	1 514	0	1 514
70601	15 028	0	15 028	0	0	0	14 852	0	14 852	29 880	0	29 880
70603	448	0	448	0	0	0	752	0	752	1 200	0	1 200
70701	195 784	0	195 784	195 784	0	195 784	0	0	0	0	0	0
70703	29 329	0	29 329	29 329	0	29 329	0	0	0	0	0	0
70715	944	0	944	958	0	958	14	0	14	0	0	0
70801	0	0	0	188 072	0	188 072	240 564	0	240 564	52 492	0	52 492
Итого по пассиву (баланс)	1 625 221	26	1 625 247	5 874 812	2 916	5 877 728	5 811 919	3 303	5 815 222	1 562 328	413	1 562 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 292	0	28 292	5	0	5	5	0	5	28 292	0	28 292
90902	6 400	0	6 400	342	0	342	284	0	284	6 458	0	6 458
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	507 419	0	507 419	56 500	0	56 500	133	0	133	563 786	0	563 786
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	1 371 646	0	1 371 646	97 555	0	97 555	29 389	0	29 389	1 439 812	0	1 439 812
Итого по активу (баланс)	1 915 600	0	1 915 600	154 403	0	154 403	29 812	0	29 812	2 040 191	0	2 040 191
Пассив
91312	1 299 457	0	1 299 457	0	0	0	27 135	0	27 135	1 326 592	0	1 326 592
91316	0	0	0	29 389	0	29 389	65 000	0	65 000	35 611	0	35 611
91317	63 870	0	63 870	0	0	0	5 420	0	5 420	69 290	0	69 290
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	543 954	0	543 954	423	0	423	56 848	0	56 848	600 379	0	600 379
Итого по пассиву (баланс)	1 915 600	0	1 915 600	29 812	0	29 812	154 403	0	154 403	2 040 191	0	2 040 191

Страница была полезной?