Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	37 655	1 620	39 275	269 382	2 499	271 881	243 365	3 301	246 666	63 672	818	64 490
20209	0	0	0	193 044	0	193 044	193 044	0	193 044	0	0	0
30102	237 703	0	237 703	5 022 411	0	5 022 411	5 085 208	0	5 085 208	174 906	0	174 906
30110	1 370	37	1 407	1 156	1 644	2 800	1 156	1 400	2 556	1 370	281	1 651
30202	8 837	0	8 837	0	0	0	282	0	282	8 555	0	8 555
45206	668 111	0	668 111	86 981	0	86 981	94 403	0	94 403	660 689	0	660 689
45207	312 994	0	312 994	0	0	0	5 100	0	5 100	307 894	0	307 894
45208	154 900	0	154 900	0	0	0	2 000	0	2 000	152 900	0	152 900
45407	1 891	0	1 891	0	0	0	111	0	111	1 780	0	1 780
45505	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45506	3 063	0	3 063	500	0	500	238	0	238	3 325	0	3 325
45507	104	0	104	0	0	0	13	0	13	91	0	91
47408	0	0	0	0	1 156	1 156	0	1 156	1 156	0	0	0
47423	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
47427	0	0	0	12 185	0	12 185	12 185	0	12 185	0	0	0
51401	10 094	0	10 094	130 444	0	130 444	140 538	0	140 538	0	0	0
51402	10 012	0	10 012	20 092	0	20 092	30 104	0	30 104	0	0	0
51403	60 225	0	60 225	130 593	0	130 593	30 285	0	30 285	160 533	0	160 533
60302	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
60306	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	346	0	346	1 183	0	1 183	1 473	0	1 473	56	0	56
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	11 802	0	11 802	0	0	0	0	0	0	11 802	0	11 802
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	4	0	4	42	0	42	45	0	45	1	0	1
61210	0	0	0	70 538	0	70 538	70 538	0	70 538	0	0	0
61403	1 969	0	1 969	154	0	154	77	0	77	2 046	0	2 046
70606	50 470	0	50 470	9 351	0	9 351	21	0	21	59 800	0	59 800
70608	28 146	0	28 146	105	0	105	0	0	0	28 251	0	28 251
70611	5 415	0	5 415	1 301	0	1 301	0	0	0	6 716	0	6 716
70616	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
Итого по активу (баланс)	1 605 842	1 657	1 607 499	5 949 966	5 299	5 955 265	5 910 844	5 857	5 916 701	1 644 964	1 099	1 646 063
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	10 153	0	10 153	0	0	0	0	0	0	10 153	0	10 153
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
30222	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40602	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
40603	989	0	989	770	0	770	527	0	527	746	0	746
40702	363 520	0	363 520	6 916 512	1 423	6 917 935	6 941 093	1 423	6 942 516	388 101	0	388 101
40703	7 778	0	7 778	8 661	0	8 661	11 419	0	11 419	10 536	0	10 536
40802	7 674	0	7 674	92 022	469	92 491	94 473	469	94 942	10 125	0	10 125
40817	3 004	4	3 008	25 876	0	25 876	29 432	0	29 432	6 560	4	6 564
40821	5	0	5	377	0	377	405	0	405	33	0	33
40911	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	189	0	189	21 906	0	21 906	21 916	0	21 916	199	0	199
42306	356 921	0	356 921	151 734	0	151 734	157 180	0	157 180	362 367	0	362 367
42307	22 127	0	22 127	14 435	0	14 435	30 484	0	30 484	38 176	0	38 176
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	17 065	0	17 065	816	0	816	569	0	569	16 818	0	16 818
45515	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
47407	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
47411	1 404	0	1 404	5 795	0	5 795	4 391	0	4 391	0	0	0
47416	68	0	68	1 784	0	1 784	1 716	0	1 716	0	0	0
47422	0	0	0	72 323	0	72 323	72 323	0	72 323	0	0	0
47425	195	0	195	189	0	189	0	0	0	6	0	6
47426	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60301	12	0	12	1 958	0	1 958	1 960	0	1 960	14	0	14
60305	421	0	421	1 186	0	1 186	1 178	0	1 178	413	0	413
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	37	0	37	21	0	21
60322	0	0	0	0	0	0	406	0	406	406	0	406
60324	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60601	4 924	0	4 924	0	0	0	55	0	55	4 979	0	4 979
61701	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
70601	75 828	0	75 828	0	0	0	15 223	0	15 223	91 051	0	91 051
70603	27 944	0	27 944	0	0	0	148	0	148	28 092	0	28 092
Итого по пассиву (баланс)	1 607 495	4	1 607 499	7 351 778	1 955	7 353 733	7 390 342	1 955	7 392 297	1 646 059	4	1 646 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 931	0	54 931	190	0	190	167	0	167	54 954	0	54 954
90902	55 927	0	55 927	4 686	0	4 686	1 241	0	1 241	59 372	0	59 372
91414	554 980	0	554 980	667	0	667	1 329	0	1 329	554 318	0	554 318
91501	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
91604	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	54	0	54	1	0	1	0	0	0	55	0	55
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	1 529 628	0	1 529 628	92 792	0	92 792	131 343	0	131 343	1 491 077	0	1 491 077
Итого по активу (баланс)	2 197 346	0	2 197 346	98 337	0	98 337	134 781	0	134 781	2 160 902	0	2 160 902
Пассив
91312	1 488 311	0	1 488 311	112 362	0	112 362	87 692	0	87 692	1 463 641	0	1 463 641
91316	19 548	0	19 548	18 981	0	18 981	0	0	0	567	0	567
91317	13 450	0	13 450	0	0	0	5 100	0	5 100	18 550	0	18 550
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	667 718	0	667 718	3 250	0	3 250	5 357	0	5 357	669 825	0	669 825
Итого по пассиву (баланс)	2 197 346	0	2 197 346	134 593	0	134 593	98 149	0	98 149	2 160 902	0	2 160 902
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?