Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	42 845	2 856	45 701	357 484	174 454	531 938	372 414	175 586	548 000	27 915	1 724	29 639
20209	0	0	0	261 347	0	261 347	261 347	0	261 347	0	0	0
30102	182 185	0	182 185	6 957 616	0	6 957 616	6 953 996	0	6 953 996	185 805	0	185 805
30110	1 374	4 835	6 209	381 189	389 076	770 265	381 192	393 291	774 483	1 371	620	1 991
30202	5 662	0	5 662	0	0	0	353	0	353	5 309	0	5 309
30204	6 371	0	6 371	0	0	0	980	0	980	5 391	0	5 391
45203	0	0	0	90 923	0	90 923	90 923	0	90 923	0	0	0
45204	0	26 338	26 338	0	1 051	1 051	0	27 389	27 389	0	0	0
45205	50	82 466	82 516	125 890	11 226	137 116	30 433	93 692	124 125	95 507	0	95 507
45206	393 735	265 550	659 285	192 949	54 541	247 490	0	263 833	263 833	586 684	56 258	642 942
45207	323 644	0	323 644	20 000	0	20 000	32 800	0	32 800	310 844	0	310 844
45208	135 416	0	135 416	42 817	0	42 817	1 458	0	1 458	176 775	0	176 775
45407	2 557	0	2 557	0	0	0	111	0	111	2 446	0	2 446
45505	29	0	29	0	0	0	3	0	3	26	0	26
45506	3 725	0	3 725	0	0	0	157	0	157	3 568	0	3 568
45507	180	0	180	0	0	0	13	0	13	167	0	167
47408	0	0	0	311 217	381 781	692 998	311 217	381 781	692 998	0	0	0
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	0	0	0	10 869	1 058	11 927	10 869	1 058	11 927	0	0	0
51401	30 117	0	30 117	191 120	0	191 120	221 237	0	221 237	0	0	0
51402	30 021	0	30 021	80 183	0	80 183	80 100	0	80 100	30 104	0	30 104
51403	50 845	0	50 845	123	0	123	50 968	0	50 968	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60308	1	0	1	32	0	32	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60312	153	0	153	1 438	0	1 438	1 546	0	1 546	45	0	45
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	13 321	0	13 321	0	0	0	1 508	0	1 508	11 813	0	11 813
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	3	0	3	132	0	132	133	0	133	2	0	2
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
61210	0	0	0	161 244	0	161 244	161 244	0	161 244	0	0	0
61403	2 078	0	2 078	218	0	218	98	0	98	2 198	0	2 198
70606	133 305	0	133 305	24 199	0	24 199	35	0	35	157 469	0	157 469
70608	799 900	0	799 900	124 364	0	124 364	0	0	0	924 264	0	924 264
70611	11 272	0	11 272	1 308	0	1 308	0	0	0	12 580	0	12 580
70616	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
Итого по активу (баланс)	2 170 161	382 045	2 552 206	9 338 937	1 013 187	10 352 124	8 967 445	1 336 630	10 304 075	2 541 653	58 602	2 600 255
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	8 207	0	8 207	0	0	0	0	0	0	8 207	0	8 207
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
30222	0	0	0	0	901	901	0	901	901	0	0	0
40602	1	0	1	4 477	0	4 477	4 725	0	4 725	249	0	249
40603	809	0	809	937	0	937	693	0	693	565	0	565
40702	355 988	0	355 988	9 499 453	375 222	9 874 675	9 440 745	375 222	9 815 967	297 280	0	297 280
40703	6 531	0	6 531	5 936	0	5 936	6 488	0	6 488	7 083	0	7 083
40802	11 554	0	11 554	163 044	75	163 119	164 394	85	164 479	12 904	10	12 914
40817	5 863	5	5 868	322 601	538 891	861 492	323 263	538 891	862 154	6 525	5	6 530
40821	10	0	10	703	0	703	694	0	694	1	0	1
40911	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
42301	134	0	134	5 070	0	5 070	5 087	0	5 087	151	0	151
42306	56 183	122 997	179 180	264 927	110 032	374 959	545 606	43 333	588 939	336 862	56 298	393 160
42307	45 301	252 168	297 469	65 727	293 700	359 427	63 587	41 532	105 119	43 161	0	43 161
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	12 946	0	12 946	1 956	0	1 956	3 223	0	3 223	14 213	0	14 213
45515	63	0	63	5	0	5	0	0	0	58	0	58
47407	0	0	0	381 781	311 217	692 998	381 781	311 217	692 998	0	0	0
47411	1 540	4 951	6 491	4 857	7 421	12 278	3 317	2 470	5 787	0	0	0
47416	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
47422	0	0	0	164 091	0	164 091	164 091	0	164 091	0	0	0
47425	1 562	0	1 562	1 529	0	1 529	0	0	0	33	0	33
47426	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60301	13	0	13	2 567	0	2 567	2 676	0	2 676	122	0	122
60305	376	0	376	3 457	0	3 457	3 081	0	3 081	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60311	0	0	0	636	0	636	680	0	680	44	0	44
60601	5 733	0	5 733	1 098	0	1 098	76	0	76	4 711	0	4 711
61701	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
70601	179 171	0	179 171	0	0	0	28 592	0	28 592	207 763	0	207 763
70603	802 064	0	802 064	0	0	0	123 910	0	123 910	925 974	0	925 974
Итого по пассиву (баланс)	2 172 085	380 121	2 552 206	10 899 217	1 637 459	12 536 676	11 271 074	1 313 651	12 584 725	2 543 942	56 313	2 600 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 935	0	54 935	10	0	10	15	0	15	54 930	0	54 930
90902	45 586	0	45 586	1 322	0	1 322	2 721	0	2 721	44 187	0	44 187
91414	841 072	0	841 072	0	0	0	262	0	262	840 810	0	840 810
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91803	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
99998	1 808 402	0	1 808 402	484 347	0	484 347	600 652	0	600 652	1 692 097	0	1 692 097
Итого по активу (баланс)	2 751 875	0	2 751 875	485 681	0	485 681	603 652	0	603 652	2 633 904	0	2 633 904
Пассив
91312	1 654 793	0	1 654 793	530 498	0	530 498	471 547	0	471 547	1 595 842	0	1 595 842
91315	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0
91316	91 288	0	91 288	67 362	0	67 362	0	0	0	23 926	0	23 926
91317	51 210	0	51 210	0	0	0	12 800	0	12 800	64 010	0	64 010
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	943 473	0	943 473	2 980	0	2 980	1 314	0	1 314	941 807	0	941 807
Итого по пассиву (баланс)	2 751 875	0	2 751 875	603 632	0	603 632	485 661	0	485 661	2 633 904	0	2 633 904
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?