Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 371	1 065	33 436	552 088	5 682	557 770	556 070	6 112	562 182	28 389	635	29 024
20209	0	0	0	475 033	289	475 322	475 033	289	475 322	0	0	0
30102	283 310	0	283 310	5 374 143	0	5 374 143	5 490 847	0	5 490 847	166 606	0	166 606
30110	818	112	930	2 399	12 166	14 565	2 068	12 072	14 140	1 149	206	1 355
30202	5 834	0	5 834	0	0	0	1 889	0	1 889	3 945	0	3 945
30204	10 232	0	10 232	0	0	0	2 366	0	2 366	7 866	0	7 866
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30233	2	0	2	2 027	89	2 116	2 029	89	2 118	0	0	0
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	260 676	630 640	891 316	29 275	9 789	39 064	26 667	18 574	45 241	263 284	621 855	885 139
45207	231 379	0	231 379	275	0	275	7 000	0	7 000	224 654	0	224 654
45208	61 600	0	61 600	0	0	0	2 500	0	2 500	59 100	0	59 100
45406	850	0	850	0	0	0	750	0	750	100	0	100
45407	4 539	0	4 539	0	0	0	761	0	761	3 778	0	3 778
45505	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
45506	2 385	0	2 385	0	0	0	108	0	108	2 277	0	2 277
45507	381	0	381	0	0	0	51	0	51	330	0	330
47408	0	0	0	0	12 086	12 086	0	12 086	12 086	0	0	0
47423	1 090	0	1 090	1	0	1	1	0	1	1 090	0	1 090
47427	0	0	0	4 733	4 477	9 210	4 718	4 477	9 195	15	0	15
51401	50 619	0	50 619	301 463	0	301 463	281 127	0	281 127	70 955	0	70 955
51402	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	140 050	0	140 050	251 351	0	251 351	90 446	0	90 446	300 955	0	300 955
51404	70 975	0	70 975	292	0	292	71 267	0	71 267	0	0	0
60302	177	0	177	17	0	17	194	0	194	0	0	0
60306	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60308	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	237	0	237	1 262	0	1 262	1 454	0	1 454	45	0	45
60323	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60401	13 038	0	13 038	7	0	7	0	0	0	13 045	0	13 045
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	3	0	3	163	0	163	164	0	164	2	0	2
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	141 127	0	141 127	141 127	0	141 127	0	0	0
61403	2 203	0	2 203	211	0	211	73	0	73	2 341	0	2 341
70606	115 044	0	115 044	10 667	0	10 667	5	0	5	125 706	0	125 706
70608	555 029	0	555 029	28 427	0	28 427	0	0	0	583 456	0	583 456
70611	8 727	0	8 727	783	0	783	0	0	0	9 510	0	9 510
Итого по активу (баланс)	1 851 667	631 817	2 483 484	7 257 808	44 578	7 302 386	7 210 843	53 699	7 264 542	1 898 632	622 696	2 521 328
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	6 730	0	6 730	0	0	0	0	0	0	6 730	0	6 730
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30232	0	0	0	1 417	721	2 138	1 417	721	2 138	0	0	0
30236	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40602	102	0	102	5 178	0	5 178	5 838	0	5 838	762	0	762
40603	1 010	0	1 010	829	0	829	700	0	700	881	0	881
40702	332 756	0	332 756	7 125 849	13 018	7 138 867	7 139 222	13 018	7 152 240	346 129	0	346 129
40703	4 504	0	4 504	5 770	0	5 770	5 496	0	5 496	4 230	0	4 230
40802	13 688	0	13 688	128 729	0	128 729	132 419	0	132 419	17 378	0	17 378
40817	7 423	3	7 426	28 319	15 688	44 007	27 691	15 697	43 388	6 795	12	6 807
40821	10	0	10	475	0	475	471	0	471	6	0	6
40905	0	0	0	1 707	0	1 707	1 712	0	1 712	5	0	5
40909	0	0	0	230	73	303	230	73	303	0	0	0
40910	0	0	0	69	17	86	69	17	86	0	0	0
40911	0	0	0	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	0	0	0
40912	0	0	0	286	559	845	286	559	845	0	0	0
40913	0	0	0	12	162	174	12	162	174	0	0	0
42107	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
42301	17	0	17	0	0	0	13	0	13	30	0	30
42305	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
42306	71 224	622 424	693 648	49 976	18 496	68 472	47 709	10 034	57 743	68 957	613 962	682 919
42307	2 843	0	2 843	342	0	342	46	0	46	2 547	0	2 547
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	8 622	0	8 622	162	0	162	295	0	295	8 755	0	8 755
45515	70	0	70	3	0	3	0	0	0	67	0	67
47407	0	0	0	12 066	0	12 066	12 066	0	12 066	0	0	0
47411	933	8 007	8 940	1 357	12 145	13 502	453	4 138	4 591	29	0	29
47416	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
47422	0	0	0	141 847	2 717	144 564	141 847	2 717	144 564	0	0	0
47425	2 998	0	2 998	317	0	317	1	0	1	2 682	0	2 682
47426	509	0	509	715	0	715	747	0	747	541	0	541
60301	12	0	12	2 020	0	2 020	2 031	0	2 031	23	0	23
60305	0	0	0	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	15	0	15	139	0	139	124	0	124
60601	4 769	0	4 769	0	0	0	92	0	92	4 861	0	4 861
70601	152 526	0	152 526	322	0	322	12 886	0	12 886	165 090	0	165 090
70603	555 702	0	555 702	0	0	0	28 428	0	28 428	584 130	0	584 130
Итого по пассиву (баланс)	1 853 050	630 434	2 483 484	7 516 158	63 596	7 579 754	7 570 462	47 136	7 617 598	1 907 354	613 974	2 521 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 753	0	71 753	508	0	508	2	0	2	72 259	0	72 259
90902	24 287	0	24 287	18 737	0	18 737	391	0	391	42 633	0	42 633
91414	715 721	3 385	719 106	0	53	53	22 578	100	22 678	693 143	3 338	696 481
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91704	24	0	24	0	0	0	6	0	6	18	0	18
91802	620	0	620	0	0	0	565	0	565	55	0	55
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 631 621	0	1 631 621	65 443	0	65 443	86 913	0	86 913	1 610 151	0	1 610 151
Итого по активу (баланс)	2 444 744	3 385	2 448 129	84 691	53	84 744	110 458	100	110 558	2 418 977	3 338	2 422 315
Пассив
91312	1 497 685	0	1 497 685	56 143	0	56 143	56 917	0	56 917	1 498 459	0	1 498 459
91315	1 121	3 385	4 506	1 121	100	1 221	74	53	127	74	3 338	3 412
91316	87 611	0	87 611	29 550	0	29 550	0	0	0	58 061	0	58 061
91317	33 500	0	33 500	0	0	0	8 400	0	8 400	41 900	0	41 900
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	816 508	0	816 508	23 643	0	23 643	19 299	0	19 299	812 164	0	812 164
Итого по пассиву (баланс)	2 444 744	3 385	2 448 129	110 457	100	110 557	84 690	53	84 743	2 418 977	3 338	2 422 315
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?