Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 958	1 012	74 970	249 954	3 292	253 246	302 299	2 858	305 157	21 613	1 446	23 059
20209	0	0	0	240 360	4	240 364	240 360	4	240 364	0	0	0
30102	600 506	0	600 506	3 268 315	0	3 268 315	3 182 387	0	3 182 387	686 434	0	686 434
30110	549	34	583	2 100	2 025	4 125	2 484	1 926	4 410	165	133	298
30202	18 301	0	18 301	0	0	0	265	0	265	18 036	0	18 036
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
31904	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
45206	1 073 500	0	1 073 500	119 600	0	119 600	77 100	0	77 100	1 116 000	0	1 116 000
45207	200 207	0	200 207	20 000	0	20 000	33 240	0	33 240	186 967	0	186 967
45208	82 278	0	82 278	0	0	0	0	0	0	82 278	0	82 278
45407	2 172	0	2 172	0	0	0	105	0	105	2 067	0	2 067
45506	1 429	0	1 429	340	0	340	94	0	94	1 675	0	1 675
45507	816	0	816	0	0	0	20	0	20	796	0	796
45812	0	0	0	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
45815	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47408	0	0	0	0	1 782	1 782	0	1 782	1 782	0	0	0
47423	1 093	0	1 093	1 789	234	2 023	1 781	234	2 015	1 101	0	1 101
47427	236	0	236	10 660	0	10 660	10 843	0	10 843	53	0	53
51401	30 076	0	30 076	210 267	0	210 267	240 343	0	240 343	0	0	0
51402	30 027	0	30 027	120 241	0	120 241	90 194	0	90 194	60 074	0	60 074
60302	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60306	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	1	0	1	75	0	75	75	0	75	1	0	1
60312	112	0	112	980	0	980	1 066	0	1 066	26	0	26
60323	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60401	12 323	0	12 323	0	0	0	0	0	0	12 323	0	12 323
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	8	0	8	49	0	49	50	0	50	7	0	7
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	120 343	0	120 343	120 343	0	120 343	0	0	0
61403	2 301	0	2 301	13	0	13	50	0	50	2 264	0	2 264
70606	63 132	0	63 132	18 788	0	18 788	272	0	272	81 648	0	81 648
70608	499	0	499	163	0	163	0	0	0	662	0	662
70611	3 152	0	3 152	630	0	630	0	0	0	3 782	0	3 782
Итого по активу (баланс)	2 286 918	1 046	2 287 964	4 480 878	7 337	4 488 215	4 428 601	6 804	4 435 405	2 339 195	1 579	2 340 774
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	4 774	0	4 774	0	0	0	0	0	0	4 774	0	4 774
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	38	0	38	38	0	38	13	0	13	13	0	13
40602	134	0	134	1 665	0	1 665	1 531	0	1 531	0	0	0
40603	1 473	0	1 473	328	0	328	270	0	270	1 415	0	1 415
40702	800 957	0	800 957	4 042 818	727	4 043 545	4 091 636	727	4 092 363	849 775	0	849 775
40703	5 901	0	5 901	1 024	0	1 024	1 052	0	1 052	5 929	0	5 929
40802	12 702	0	12 702	130 003	0	130 003	132 611	0	132 611	15 310	0	15 310
40817	48 883	3	48 886	81 277	650	81 927	69 388	650	70 038	36 994	3	36 997
40821	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
40905	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
40909	0	0	0	233	233	466	233	233	466	0	0	0
40910	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40911	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
40912	0	0	0	334	66	400	334	66	400	0	0	0
40913	0	0	0	418	448	866	418	448	866	0	0	0
42107	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42301	64	0	64	71	0	71	2 009	0	2 009	2 002	0	2 002
42306	701 480	0	701 480	34 307	0	34 307	34 317	0	34 317	701 490	0	701 490
42307	86 819	0	86 819	0	0	0	7	0	7	86 826	0	86 826
45215	21 098	0	21 098	8 018	0	8 018	4 460	0	4 460	17 540	0	17 540
45515	155	0	155	8	0	8	0	0	0	147	0	147
45818	11	0	11	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	1 011	0	1 011
45918	125	0	125	0	0	0	54	0	54	179	0	179
47407	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
47411	10 697	0	10 697	15 968	0	15 968	5 289	0	5 289	18	0	18
47416	42	0	42	468	0	468	449	0	449	23	0	23
47422	68	69	137	124 970	814	125 784	124 983	745	125 728	81	0	81
47425	1 366	0	1 366	273	0	273	273	0	273	1 366	0	1 366
47426	42	0	42	0	0	0	11	0	11	53	0	53
60301	14	0	14	1 156	0	1 156	1 157	0	1 157	15	0	15
60305	449	0	449	1 568	0	1 568	1 119	0	1 119	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	829	0	829	829	0	829
60601	3 722	0	3 722	0	0	0	113	0	113	3 835	0	3 835
70601	77 758	0	77 758	0	0	0	24 119	0	24 119	101 877	0	101 877
70603	588	0	588	0	0	0	149	0	149	737	0	737
Итого по пассиву (баланс)	2 287 892	72	2 287 964	4 454 352	2 938	4 457 290	4 507 231	2 869	4 510 100	2 340 771	3	2 340 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 821	0	22 821	293	0	293	713	0	713	22 401	0	22 401
90902	27 844	0	27 844	5 725	0	5 725	5 820	0	5 820	27 749	0	27 749
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 028 832	0	1 028 832	453	0	453	117	0	117	1 029 168	0	1 029 168
91501	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91604	708	0	708	6	0	6	6	0	6	708	0	708
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	671	0	671	0	0	0	1	0	1	670	0	670
99998	1 756 333	0	1 756 333	233 974	0	233 974	84 778	0	84 778	1 905 529	0	1 905 529
Итого по активу (баланс)	2 837 598	0	2 837 598	240 451	0	240 451	91 435	0	91 435	2 986 614	0	2 986 614
Пассив
91312	1 674 972	0	1 674 972	64 778	0	64 778	225 974	0	225 974	1 836 168	0	1 836 168
91315	27 264	0	27 264	0	0	0	0	0	0	27 264	0	27 264
91317	45 778	0	45 778	20 000	0	20 000	8 000	0	8 000	33 778	0	33 778
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	1 081 265	0	1 081 265	6 608	0	6 608	6 428	0	6 428	1 081 085	0	1 081 085
Итого по пассиву (баланс)	2 837 598	0	2 837 598	91 386	0	91 386	240 402	0	240 402	2 986 614	0	2 986 614
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?