Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 357	771	39 128	256 664	6 025	262 689	249 940	4 087	254 027	45 081	2 709	47 790
20209	0	0	0	151 243	0	151 243	151 243	0	151 243	0	0	0
30102	1 034 364	0	1 034 364	3 387 345	0	3 387 345	3 298 312	0	3 298 312	1 123 397	0	1 123 397
30110	717	90	807	2 410	10 911	13 321	2 727	10 946	13 673	400	55	455
30202	18 138	0	18 138	852	0	852	0	0	0	18 990	0	18 990
30204	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30210	0	0	0	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
31904	295 000	0	295 000	305 000	0	305 000	295 000	0	295 000	305 000	0	305 000
31905	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	1 004 952	0	1 004 952	144 608	0	144 608	159 450	0	159 450	990 110	0	990 110
45207	139 310	0	139 310	8 123	0	8 123	7 003	0	7 003	140 430	0	140 430
45208	83 323	0	83 323	0	0	0	0	0	0	83 323	0	83 323
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	315	0	315	1 850	0	1 850	392	0	392	1 773	0	1 773
45506	4 015	0	4 015	150	0	150	669	0	669	3 496	0	3 496
45507	956	0	956	0	0	0	20	0	20	936	0	936
45815	28	0	28	0	0	0	2	0	2	26	0	26
45912	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47408	0	0	0	0	12 487	12 487	0	12 487	12 487	0	0	0
47423	1 140	0	1 140	2 700	131	2 831	2 738	119	2 857	1 102	12	1 114
47427	275	0	275	10 043	0	10 043	9 915	0	9 915	403	0	403
51402	0	0	0	20 027	0	20 027	0	0	0	20 027	0	20 027
51403	0	0	0	50 076	0	50 076	0	0	0	50 076	0	50 076
60302	757	0	757	26	0	26	440	0	440	343	0	343
60306	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	303	0	303	812	0	812	820	0	820	295	0	295
60323	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60401	12 472	0	12 472	0	0	0	66	0	66	12 406	0	12 406
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	78	0	78	68	0	68	11	0	11
61009	205	0	205	3	0	3	3	0	3	205	0	205
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	2 445	0	2 445	1	0	1	41	0	41	2 405	0	2 405
70606	91 245	0	91 245	16 290	0	16 290	0	0	0	107 535	0	107 535
70608	1 094	0	1 094	53	0	53	0	0	0	1 147	0	1 147
70611	5 209	0	5 209	440	0	440	0	0	0	5 649	0	5 649
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40602	3 680	0	3 680	1 744	0	1 744	654	0	654	2 590	0	2 590
40603	656	0	656	381	0	381	599	0	599	874	0	874
40702	1 356 523	4	1 356 527	4 186 616	8 579	4 195 195	4 326 104	8 575	4 334 679	1 496 011	0	1 496 011
40703	3 870	0	3 870	978	0	978	2 621	0	2 621	5 513	0	5 513
40802	14 649	0	14 649	141 464	0	141 464	142 665	0	142 665	15 850	0	15 850
40817	2 877	3	2 880	5 194	2 196	7 390	6 137	2 196	8 333	3 820	3	3 823
40821	0	0	0	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	0	0	0
40905	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
40909	0	0	0	661	117	778	661	117	778	0	0	0
40910	0	0	0	386	14	400	386	14	400	0	0	0
40911	0	0	0	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0
40912	0	0	0	369	98	467	369	98	467	0	0	0
40913	0	0	0	622	109	731	622	109	731	0	0	0
42107	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	3	0	3	1 001	0	1 001	1 009	0	1 009	11	0	11
42305	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
42306	626 164	0	626 164	18 212	0	18 212	17 283	0	17 283	625 235	0	625 235
42307	86 165	0	86 165	199	0	199	497	0	497	86 463	0	86 463
45215	13 678	0	13 678	3 825	0	3 825	8 527	0	8 527	18 380	0	18 380
45415	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45515	213	0	213	8	0	8	0	0	0	205	0	205
45818	28	0	28	2	0	2	0	0	0	26	0	26
45918	6	0	6	0	0	0	85	0	85	91	0	91
47407	0	0	0	12 481	0	12 481	12 481	0	12 481	0	0	0
47411	4 752	0	4 752	74	0	74	4 887	0	4 887	9 565	0	9 565
47416	48	0	48	152	0	152	104	0	104	0	0	0
47422	104	7	111	5 432	304	5 736	5 350	297	5 647	22	0	22
47425	1 580	0	1 580	585	0	585	305	0	305	1 300	0	1 300
47426	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	9	0	9	824	0	824	826	0	826	11	0	11
60305	402	0	402	1 030	0	1 030	1 096	0	1 096	468	0	468
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60601	3 031	0	3 031	52	0	52	114	0	114	3 093	0	3 093
70601	122 201	0	122 201	2	0	2	15 692	0	15 692	137 891	0	137 891
70603	1 134	0	1 134	0	0	0	89	0	89	1 223	0	1 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 847	0	7 847	16 819	0	16 819	472	0	472	24 194	0	24 194
90902	49 472	0	49 472	3 626	0	3 626	19 527	0	19 527	33 571	0	33 571
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 087 727	0	1 087 727	52 892	0	52 892	82 800	0	82 800	1 057 819	0	1 057 819
91501	0	0	0	364	0	364	0	0	0	364	0	364
91604	10	0	10	353	0	353	180	0	180	183	0	183
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
99998	1 548 932	0	1 548 932	256 389	0	256 389	147 812	0	147 812	1 657 509	0	1 657 509
Пассив
91003	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
91312	1 404 630	0	1 404 630	93 233	0	93 233	217 190	0	217 190	1 528 587	0	1 528 587
91315	22 758	0	22 758	0	0	0	0	0	0	22 758	0	22 758
91316	225	0	225	48	0	48	0	0	0	177	0	177
91317	113 000	0	113 000	53 682	0	53 682	38 350	0	38 350	97 668	0	97 668
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	1 145 771	0	1 145 771	86 505	0	86 505	57 580	0	57 580	1 116 846	0	1 116 846
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?