Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	853	0	853	0	0	0	853	0	853	0	0	0
10610	322	0	322	3 127	0	3 127	0	0	0	3 449	0	3 449
20202	65 403	42 328	107 731	120 083	56 185	176 268	120 010	53 325	173 335	65 476	45 188	110 664
20208	25 462	3 118	28 580	32 800	3 248	36 048	31 848	3 186	35 034	26 414	3 180	29 594
20209	0	0	0	110 539	50 539	161 078	110 539	50 539	161 078	0	0	0
30102	105 096	0	105 096	2 327 711	0	2 327 711	2 189 435	0	2 189 435	243 372	0	243 372
30110	22 394	410 817	433 211	27 626 523	284 906	27 911 429	27 629 573	245 971	27 875 544	19 344	449 752	469 096
30114	0	3 792 962	3 792 962	0	158 500	158 500	0	478 035	478 035	0	3 473 427	3 473 427
30202	33 420	0	33 420	0	0	0	2 465	0	2 465	30 955	0	30 955
30204	92 356	0	92 356	10 964	0	10 964	0	0	0	103 320	0	103 320
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	102 643	26	102 669	1 538 028	1 392	1 539 420	1 589 679	1 418	1 591 097	50 992	0	50 992
30302	154 031	2 700 991	2 855 022	4 739	120 660	125 399	176	208 786	208 962	158 594	2 612 865	2 771 459
30306	1 094 511	1 442 325	2 536 836	774 637	256 635	1 031 272	202 203	496 244	698 447	1 666 945	1 202 716	2 869 661
30602	73	0	73	147 078	0	147 078	140 723	0	140 723	6 428	0	6 428
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	1 000 000	0	1 000 000	27 475 000	0	27 475 000	26 925 000	0	26 925 000	1 550 000	0	1 550 000
32201	0	3 540	3 540	0	152	152	0	265	265	0	3 427	3 427
45207	126	0	126	0	0	0	9	0	9	117	0	117
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	1 331	0	1 331	0	0	0	44	0	44	1 287	0	1 287
45506	189	0	189	0	0	0	78	0	78	111	0	111
45507	22 649	0	22 649	0	0	0	1 096	0	1 096	21 553	0	21 553
45814	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
45815	3 950	0	3 950	7	0	7	1 614	0	1 614	2 343	0	2 343
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	90 868	65 259	156 127	90 868	65 259	156 127	0	0	0
47423	8 797	0	8 797	25 101	0	25 101	27 496	0	27 496	6 402	0	6 402
47427	1 095	0	1 095	11 914	101	12 015	12 805	101	12 906	204	0	204
50205	830 089	0	830 089	5 659	0	5 659	142 291	0	142 291	693 457	0	693 457
50207	207 652	0	207 652	2 042	0	2 042	4 787	0	4 787	204 907	0	204 907
50221	15 421	0	15 421	3 672	0	3 672	324	0	324	18 769	0	18 769
51406	127 582	0	127 582	589	0	589	0	0	0	128 171	0	128 171
60302	2 815	0	2 815	15	0	15	1 072	0	1 072	1 758	0	1 758
60306	23	0	23	33	0	33	5	0	5	51	0	51
60308	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60310	387	0	387	510	0	510	501	0	501	396	0	396
60312	1 614	0	1 614	11 968	0	11 968	7 653	0	7 653	5 929	0	5 929
60323	452	101	553	34	4	38	34	8	42	452	97	549
60336	64	0	64	94	0	94	101	0	101	57	0	57
60401	103 420	0	103 420	0	0	0	0	0	0	103 420	0	103 420
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60415	41 617	0	41 617	138	0	138	0	0	0	41 755	0	41 755
60901	5 230	0	5 230	0	0	0	0	0	0	5 230	0	5 230
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1	0	1	201	0	201	201	0	201	1	0	1
61009	1	0	1	105	0	105	105	0	105	1	0	1
61209	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
61210	0	0	0	129 317	0	129 317	129 317	0	129 317	0	0	0
61403	986	0	986	1 477	0	1 477	146	0	146	2 317	0	2 317
61702	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
62001	666	0	666	0	0	0	666	0	666	0	0	0
62101	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
70606	396 238	0	396 238	59 583	0	59 583	0	0	0	455 821	0	455 821
70608	14 262 496	0	14 262 496	969 452	0	969 452	0	0	0	15 231 948	0	15 231 948
70611	16 662	0	16 662	1 741	0	1 741	0	0	0	18 403	0	18 403
Итого по активу (баланс)	19 043 968	8 396 208	27 440 176	61 490 696	997 581	62 488 277	59 368 664	1 603 137	60 971 801	21 166 000	7 790 652	28 956 652
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	15 421	0	15 421	323	0	323	3 672	0	3 672	18 770	0	18 770
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	271 806	0	271 806	0	0	0	0	0	0	271 806	0	271 806
30126	6 355	0	6 355	3 381	0	3 381	155	0	155	3 129	0	3 129
30220	0	0	0	0	536	536	0	536	536	0	0	0
30226	10 812	0	10 812	927	0	927	105	0	105	9 990	0	9 990
30232	120 020	27	120 047	1 443 464	1 181	1 444 645	1 367 467	1 156	1 368 623	44 023	2	44 025
30301	154 031	2 700 991	2 855 022	176	208 786	208 962	4 739	120 660	125 399	158 594	2 612 865	2 771 459
30305	1 094 511	1 442 325	2 536 836	202 203	496 244	698 447	774 637	256 635	1 031 272	1 666 945	1 202 716	2 869 661
31501	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
407	930 697	322	931 019	705 760	89 450	795 210	1 128 098	89 344	1 217 442	1 353 035	216	1 353 251
408.1	10 437	4 164 759	4 175 196	30 384	519 183	549 567	31 725	268 114	299 839	11 778	3 913 690	3 925 468
408.2	52 625	70 002	122 627	86 633	8 084	94 717	116 834	8 181	125 015	82 826	70 099	152 925
40903	36 886	0	36 886	547 590	0	547 590	617 053	0	617 053	106 349	0	106 349
40905	1	0	1	166	0	166	166	0	166	1	0	1
40907	42	0	42	847	0	847	830	0	830	25	0	25
40909	0	0	0	1 212	69	1 281	1 212	69	1 281	0	0	0
40910	0	0	0	51	19	70	51	19	70	0	0	0
40911	192	0	192	12 919	0	12 919	12 795	0	12 795	68	0	68
40912	0	0	0	83	59	142	83	59	142	0	0	0
40913	0	0	0	371	132	503	371	132	503	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	229	0	229	1	0	1	1	0	1	229	0	229
42309	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42311	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	72	0	72	27	0	27	0	0	0	45	0	45
42314	15	0	15	0	0	0	24	0	24	39	0	39
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	20 817	0	20 817	11 037	0	11 037	0	0	0	9 780	0	9 780
45215	1 805	0	1 805	340	0	340	0	0	0	1 465	0	1 465
45415	1 331	0	1 331	44	0	44	0	0	0	1 287	0	1 287
45515	6 883	0	6 883	359	0	359	59	0	59	6 583	0	6 583
45818	4 916	0	4 916	1 615	0	1 615	4	0	4	3 305	0	3 305
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	3 520	0	3 520	800	0	800	450	0	450	3 170	0	3 170
47407	0	0	0	65 258	90 868	156 126	65 258	90 868	156 126	0	0	0
47411	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47416	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
47422	6 819	0	6 819	364 544	536	365 080	414 709	536	415 245	56 984	0	56 984
47425	2 573	0	2 573	201	0	201	71	0	71	2 443	0	2 443
47426	0	0	0	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862	0	0	0
50220	853	0	853	853	0	853	0	0	0	0	0	0
60301	921	0	921	2 845	0	2 845	2 748	0	2 748	824	0	824
60305	6 945	0	6 945	8 746	0	8 746	7 597	0	7 597	5 796	0	5 796
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	215	0	215	1 665	0	1 665	2 699	0	2 699	1 249	0	1 249
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	43	0	43	31	0	31	31	0	31	43	0	43
60324	553	0	553	260	0	260	2 792	0	2 792	3 085	0	3 085
60335	1 719	0	1 719	2 214	0	2 214	1 941	0	1 941	1 446	0	1 446
60349	7 988	0	7 988	0	0	0	477	0	477	8 465	0	8 465
60405	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60414	20 659	0	20 659	0	0	0	563	0	563	21 222	0	21 222
60903	600	0	600	0	0	0	46	0	46	646	0	646
61701	322	0	322	3 449	0	3 449	3 127	0	3 127	0	0	0
70601	468 678	0	468 678	0	0	0	61 108	0	61 108	529 786	0	529 786
70603	14 257 005	0	14 257 005	0	0	0	968 949	0	968 949	15 225 954	0	15 225 954
70615	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449
Итого по пассиву (баланс)	19 061 750	8 378 426	27 440 176	3 507 533	1 415 159	4 922 692	5 602 847	836 321	6 439 168	21 157 064	7 799 588	28 956 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
90803	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
90901	42 076	0	42 076	1 564	0	1 564	336	0	336	43 304	0	43 304
90902	22 323	0	22 323	594	0	594	926	0	926	21 991	0	21 991
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	112 127	0	112 127	670	0	670	840	0	840	111 957	0	111 957
91501	0	0	0	2 029	0	2 029	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 001	0	1 001	0	0	0	24	0	24	977	0	977
91604	6 124	0	6 124	96	0	96	256	0	256	5 964	0	5 964
91704	2 241	0	2 241	0	0	0	3	0	3	2 238	0	2 238
91802	6 619	0	6 619	0	0	0	13	0	13	6 606	0	6 606
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	196 610	0	196 610	8 499	0	8 499	14 022	0	14 022	191 087	0	191 087
Итого по активу (баланс)	529 597	0	529 597	353 452	0	353 452	356 420	0	356 420	526 629	0	526 629
Пассив
91004	0	0	0	8 499	0	8 499	8 499	0	8 499	0	0	0
91312	149 056	0	149 056	5 524	0	5 524	0	0	0	143 532	0	143 532
91317	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91507	46 034	0	46 034	0	0	0	1	0	1	46 035	0	46 035
91508	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
99999	332 987	0	332 987	341 541	0	341 541	344 096	0	344 096	335 542	0	335 542
Итого по пассиву (баланс)	529 597	0	529 597	355 564	0	355 564	352 596	0	352 596	526 629	0	526 629
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 045 000,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000	0	0	920 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 045 007,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000	0	0	920 007,0000
Пассив
98050	0	0	1 045 007,0000	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	920 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 045 007,0000	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	920 007,0000

Страница была полезной?